2023年银行稽核审计部工作职责(5篇)
- 上传日期:2023-03-10 13:37:12 |
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人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
银行稽核审计部工作职责篇一
2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成部门经理交办的其它工作。
银行稽核审计部工作职责篇二
1、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监督和评价,提出稽核建议;
2、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查、监督和评价,并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;
3、参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级管理人员进行经济责任审计;
4、实施对总行各部门的内部控制评价,并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;
5、参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;
6、制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。
银行稽核审计部工作职责篇三
1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3.负责会计(番禺会计)凭证的`审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9.装订、管理本部门财务档案。
10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计(番禺统计)工作。
11.完成部门经理(番禺经理)交办的其它工作。
银行稽核审计部工作职责篇四
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
1.负责对总行与计财、运营相关各专业委员会、各部门和条线的运作、经营管理情况进行独立的检查、监督和评价,提出稽核建议,并对稽核发现问题进行持续整改追踪;
2.对总行与计财、运营业务条线相关的高级管理人员进行经济责任稽核;
3.对总行与计财、运营相关的各部门和条线进行内部控制评价,并对内控隐患和缺陷提出改进意见;
4.制定并完善与计财、运营业务条线相关的稽核方法和程序。
银行稽核审计部工作职责篇五
1、开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;
2、开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核,并协助拟写经济责任稽核报告;
3、开展监管部门指定的专项稽核项目,协助拟写相关的专项稽核报告;
4、参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;
5、落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;
6、适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;
7、收集、归档、移交稽核项目档案资料。
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