企业财务出纳岗位职责(模板13篇)

  • 上传日期:2023-11-19 12:06:19 |
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通过总结,我们可以准确把握自己的特长和优势,实现个人的价值最大化。写总结时要注意不要过度夸大或低估自己的能力和表现。借助下面这些总结案例,相信大家可以更好地掌握总结的要领和技巧。

企业财务出纳岗位职责篇一

3、审核一切报销单据,按财务制度办理收付手续,把好开支关;。

4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);。

5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;。

6、工资表的编造和工资发放工作;。

7、记账凭证的装订,归档及保管;。

8、完成部门领导交办的其他工作。

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企业财务出纳岗位职责篇二

     1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

    5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

企业财务出纳岗位职责篇三

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付。

1.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收,由责任人负责。

1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

2、银行账处理。

2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核。

3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除)。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

3.5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字,不予报销。

企业财务出纳岗位职责篇四

4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

6、跟踪已付款项发票收回及验真;

7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

8、核算中小体系业绩数据;

任职要求:

1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

2、1年及以上出纳工作经验;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

企业财务出纳岗位职责篇五

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;。

3、每日核对、员工报销单。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

10、熟悉财务金蝶软件。

11、完成领导布置的其他工作。

企业财务出纳岗位职责篇六

-负责各种付款处理,包括供应商付款,员工付款,公司间付款,海外付款等。

-管理海外收据和付款的'在线申报

-监控付款状态,与相关内部利益相关者跟进失败付款

-计划和控制合理的付款流程,以确保所有付款在截止日期之前高效,准确地结清

-妥善管理付款文件归档

2.支付平台管理

-与核心银行紧密合作,确保在外部支付平台上的日常运作顺畅

-就内部支付平台的任何项目/升级与sapphire团队进行跟进

企业财务出纳岗位职责篇七

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;erp系统的收付款录入。

3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;。

4、员工工资的核算及发放,资金的统筹及调配;。

5、协助凭证的装订及归档;。

6、各银行账户的维护;。

7、每月账务数据的核对及上报。

8、上级领导安排的其他事务。

企业财务出纳岗位职责篇八

1、负责日常的外币开支和银行结算业务,处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的'审核报销工作。

3、定期核对公司往来账,催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订,财务档案的归集和保管。

5、发票的开具,购买发票;认证供应商发票,完成抄卡和清卡工作。

6、在系统产生财务报表后,按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计,联合年检,汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。

8、协助主管完成日常事务性工作,完成上级所安排的其他工作,并为公司的各类资料保密负责。

企业财务出纳岗位职责篇九

3.负责公司的现金、支票管理。

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向。

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表。

7.负责妥善保管各种票据。

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程。

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务。

企业财务出纳岗位职责篇十

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账,做到日清月结,书写规。

范;。

3、熟练掌握银行各项业务,定期与银行核对存款余额,及时处理未达账项,确。

保账实相符,并且妥善保管银行对账单;。

4、严格保守各类密码及钥匙,保证库存现金安全;。

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销,对于作废支票要及时注销、装订,

妥善保管;。

6、统一购买、保管各种票证、单据,并建立相应签发领用登记手续;。

7、负责内、外部往来款项的核对和结算,确保资金周转、安全;。

8、负责校区发票管理工作;。

9、完成与税务局相关对接及配合工作;。

10、积极配合及完成总部交代的财务工作;。

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号,打印合同等工作;。

12、配合完成内外部审计工作,强化服务意识,严格遵守保密制度;。

企业财务出纳岗位职责篇十一

1.在主办会计领导下,严格执行财务制度,执行《会计法》。

2.办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记帐,做到日结月清,帐款相符。

3.保管现金和有价证券,保管有关印章,对空白收据和空白支票要严格管好,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续。

4.积极配合会计做好核算工作,会计凭证及时传递。

5.及时与银行对帐单核对,对未达帐款项做好调节表,如发现问题及时处理。

6.积极参加政治学习,不断提高业务能力和服务水平。

企业财务出纳岗位职责篇十二

3、保管财务证件及出入库登记;。

4、打印银行对账单及整理相关资料;。

5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等。

6、与银行保持良好沟通,解决银行对接问题;。

7、编制各种资金流动报表;。

8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

企业财务出纳岗位职责篇十三

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

银行存款管理。

1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。

8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。

2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。

3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。

4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。

6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。

7.负责办理银行贷款及还贷手续。

8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。

9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。

12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的`文件、资料、合同和协议。

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