资金部工作职责 资金部岗位设置6篇(大全)

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资金部工作职责 资金部岗位设置篇一

2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

7、处理财务相关的所有事项;

8、老板及经理交待的其它工作事务;

资金部工作职责 资金部岗位设置篇二

1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

2.销项的发票以及出库单的开具。

3.负责领导交代的其它事项。

4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

5. 负责人员考勤的记录与编制。

6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

资金部工作职责 资金部岗位设置篇三

1、在融资租赁领域，为项目部的`同事做后台支持；

2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；

3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；

4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；

5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进；

6、项目公关应酬与出差工作；

7、完成上级领导交办其他工作任务。

1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑，优秀毕业生亦可；

2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑；

3、学习能力强，接受新事物的能力强；

4、具有较好的团队精神与合作能力。

资金部工作职责 资金部岗位设置篇四

1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

6、完成上级领导分派的任务。

资金部工作职责 资金部岗位设置篇五

1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)

2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;

3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

4.发票开具，支票入账等;

5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;

6.其他临时交办事宜

资金部工作职责 资金部岗位设置篇六

岗位职责:

1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

企业对资金经理要求

要求a

岗位职责:

1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

要求b

岗位职责：

1、 负责公司融资工作。

2、 制定融资解决方案；

3、 拓展融资渠道；

4、 建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

5、 开拓公司对外融资业务市场；

6、 维护客户关系；

7、 做好相关的配合和服务工作。

任职要求：

1、 二年以上融资或在金融机构工作经验；

2、 有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先；

3、 接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训；

4、 熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；

5、 熟悉银行资金运作程序；

6、 具备较强的人际沟通能力；

7、 组织协调能力较强；

8、 有较强的敬业、团队精神及协作意识；

9、 具备良好的职业道德与职业操守。

要求c

岗位职责

1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系；积极加强与银行的联系与沟通，保证融资业务顺利进行；

2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点；

3、办理车辆抵押、质押等；

4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调，掌握公司发展动态及各项目的开发进度；

5、了解银行审批进度，第一时间与相关审批负责人进行沟通，了解存在的问题，决策解决方案，并随时向总经理反映情况。确保贷款落实，提供资金支持；

任职资格

1.金融等相关专业，大专以上学历；

2.2年以上财务管理经验，1年以上融资工作经验；

3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程；

4.能够独立操作信贷融资的工作，并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通；

5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力；

6.具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力；

7.能够根据公司的项目要求，制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道，在融资成本允许的范围内，保证资金的即时到位。