最新金融公司财务部职责(大全9篇)

  • 上传日期:2023-11-23 05:53:30 |
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金融公司财务部职责篇一

4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

5、负责定期对企业经营情况进行阶段性的财务分析与预测,并提出财务改进方案;。

6、负责财务部的日常管理工作;。

金融公司财务部职责篇二

3.依据费用管理规定,合理控制费用支出;。

4.审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;。

5.提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;。

6.完成上级领导交办的其它工作。

7.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

8.税务审核及申报。

金融公司财务部职责篇三

3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;。

4、负责协调处理涉税问题,配合银行、税务及集团的审计工作;。

5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料,定期向总经理汇报;。

6、负责各项财产的登记、调拨,并按规定摊销折旧;。

9、检查各部门的经济活动情况,防止套汇、挪用内款,贪污盗窃违法乱纪的行为;。

10、完成总经理交办的其它工作。

金融公司财务部职责篇四

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析,提出建议;。

5、组织编制收支计划,编制公司财务计划,定期对执行情况进行检查分析;。

6、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转;。

7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;。

8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行;。

金融公司财务部职责篇五

1、组织编制或修订公司整体预算、决算工作,编制预算整体程序;。

2、负责组织建立、健全公司会计核算方面的财务制度和规定,并组织实施和监督;。

3、负责组织编写财务分析报告,提出改进公司经营的合理化建议;。

4、编排并审核企业收、付款计划,合理调配企业资金;。

5、组织制订公司融资活动计划,上报批准后组织实施,并监督执行情况。

任职要求:

1、财务、会计本科及以上学历,初级会计职称,中级会计师优先;。

2、有5年以上经营财务管理工作经验,具有3年以上同等岗位工作经验;。

3、具有丰富的财务管理、资金筹划融资及资本运作经验,较强的风险控制能力;。

金融公司财务部职责篇六

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文,每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作,对收到的会计档案应认真清点,确认无误后交收档人签,并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册,并向档案部门签。

4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场,防止意外事件的发生。没有特殊情况,会计档案严禁外借。如有特殊需要,须报主管财务工作的领导批准,但不得拆毁原卷,并限期归还。

5.会计档案进行分类存放,建立档案科目,加强管理,做好防火防盗安全工作。

6.完成领导交办的其他工作。

金融公司财务部职责篇七

一、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。

三、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证,帐帐相符。

四、根据各个开户单位的用款计划,做好现金的调拨工作,保证资金到位的及时性和准确性。

五、根据银行规定的库存现金限额,做好现金的调缴工作。

六、文明用语,礼貌待人。

金融公司财务部职责篇八

5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;。

6、负责对全年预算编制工作进行总体安排,并对预算结果进行审核;。

7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;。

9、负责财务部档案管理工作安排,并定期进行检查;。

金融公司财务部职责篇九

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。

4、协助上级准备每日、月单据及报表;。

5、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

6、负责开具各项银行票据、发票;。

7、办理与银行之间的所有相关业务。

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