2023年会计出纳岗位职责(模板18篇)

上传日期：2023-11-12 18:54:27 |
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会计出纳岗位职责篇一

3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;。

4、发票的开具及勾选认证等相关工作;。

5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;。

6、负责完成上级领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责篇二

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

8、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责篇三

一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

会计出纳岗位职责篇四

卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。

2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。

3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。

4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。

5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。

6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）

7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。

8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。

9 定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。

会计出纳岗位职责篇五

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。

九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

会计出纳岗位职责篇六

岗位职责:

1.办理银行存款和现金领取;

2.负责支票、汇票、发票、收据管理;

3.做银行账和现金账，并负责保管;

4.负责报销差旅费的工作;

5.员工工资的发放。

要求b

岗位职责：

1、负责公司收入、费用报销等资金收付工作;

2、保管现金，保证库存现金及票据安全;

3、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单;

4、根据业务内容填制记账凭证;

5、负责相关税款的缴纳工作;

6、负责填制与项目相关的财务报表。

岗位要求：

2、熟练操作电脑及办公软件;

3、具备财务会计从业资格证书;

4、可接受外派工作;

5、接受财务会计相关专业的应届毕业生。

要求c

岗位职责

1、辅助部门主管做好日常财务工作;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的.其它事务性工作。

任职资格

1、会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

会计出纳岗位职责篇七

1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

9、归档整理，送交财务档案保管.

会计出纳岗位职责篇八

第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

第三条协助经理编制并执行全院预算。

第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

会计出纳岗位职责篇九

3、参加项目有关经营管理活动的会议，提出合理化建议；

4、编制项目财务预算和决算，编制企业会计报表和统计报表；

5、领导安排的其他工作。

1、本科以上学历，财会及相关专业；

2、具有5年以上财务工作经验；

3、具有中级会计职称；

4、有c1或以上驾驶执照；

5、有良好的职业道德和职业操守，擅于沟通与协调，良好的团队合作意识。

会计出纳岗位职责篇十

3、协助提供各项财务报告和必要的财务分析;

4、审核公司对外提供的会计资料;

5、负责审核公司的会计报表，编制财务综合分析报告，精通税法;

6、其他领导安排的工作。

1、财务、审计、会计等相关专业专科及以上学历，有生产型企业会计工作经历者优先。

2、熟悉国家金融政策、精通税法、企业财务制度以及流程。

3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

会计出纳岗位职责篇十一

9、能独立建立财务账套。

1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、1年以上电商会计经验者优先;

3、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强;

4、熟悉电商财务流程，具有高度的责任心和优秀的职业道德者优先;

5、使用过网店管家者优先。

会计出纳岗位职责篇十二

以下就是纸箱业务成本会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、建立开票信息档案，做好发票的领购、保管、登记工作;

2、开具销售发票并及时对账追回款;

3、完成涉税业务的核算工作，整理好附件、进销存台账及出入库单据;

4、审核费用单据的真实性、合法性，防范风险，合理规划税负;

5、编制各种报表并及时申报，规避企业涉税风险;

6、凭证装订成册，税务资料装订存档;

7、月末对税负情况进行合理分析。

会计出纳岗位职责篇十三

1、协助完成公司财务制度、流程，健全财务管理工作。

2、核算员工工资、分成、利润分红;

3、审批业务类单据及业务类报表;

4、日常成交报告相关管理工作;

5、检查、注销、清理合同收据;

6、租单、售单、撤单结单工作;

7、其他与业务类相关的工作处理。

会计出纳岗位职责篇十四

1、每月做好公司各部门费用计提，确保所有费用按照权责发生制记入当期成本。

2、根据油价的变动，及时做记录，在计提和报销时进行核对，确保运价无误。

3、每月清帐一次，准确了解账面余额的原因。

4、每月做总部账单和财付通、速付通，确保账务与总部及网点相符。

5、处理日常工作，如审批流程处理imo相关问题，及相关文件的归集。

6、每月及时处理月底账务及报表并装订凭证。

1、大专以上学历，会计财务相关专业，会计从业资格证初级。

2、1-3年财务相关工作经验，优秀毕业生亦可，有稳定的职业发展规划，同行业工作经验者优先。

3、熟悉会计制度，熟悉财务软件(金蝶、用友)，遵守职业道德和良好的职业操守。

4、办公软件熟练，工作认真仔细有原则，对数据敏感，有良好的执行力。

会计出纳岗位职责篇十五

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;。

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;。

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;。

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;。

九、公司要求的其他相关工作。

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会计出纳岗位职责篇十六

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。

3.月末与会计核对现金记账的发生额与余额。

4.每月配合人事发放工资。

5.审核订单出运，有外汇结算经验优先。

6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳岗位职责篇十七

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;。

4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

5、开具各项票据;。

6、固定资产的账务管理;。

7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;。

会计出纳岗位职责篇十八

2、每月认真造册按时发放工资及清单，做到准确无误、收支平衡。

3、按时收取门面房租和水电费。

4、妥善保管现金支票、财务印章，积极主动与主办会计核对帐目，做到日清月结。

5、严格执行学校和上级主管部门制定的财经保管制度，合理使用计划开支。

6、每月按时与主办会计做好交接工作。

7、热情为师生服务，按报销手续及时报销有关费用。

8、认真执行现金管理制度，每天结帐。现金收入要及时存人银行，不得坐收坐人。

1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3.准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可*的财务资讯和有关工作建议。

10协助总经理做好公司的其他任务。

一、职责范围。

在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。

二、工作内容。

1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。

2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。

3、登记现金和银行存款日记帐，

根据办理完毕，审核无误的`记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。

4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。

5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。

6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。

7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。

三、权限。

在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。

一、职责范围。

在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

二、工作内容。

1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。