最新医院主管会计岗位职责(优质12篇)

创新是一种推动社会进步、改变生活的重要力量，我认为创新是不可或缺的。写总结时要注意语气平和稳定，不要过于情绪化和主观化。下面是一些成功者的经历和感悟，或许可以给我们一些启示和借鉴。

医院主管会计岗位职责篇一

召集人：

郑海芹。

配合人：

人力资源部部长、培训主管、各部门主管。

在保障公司网络及各种设备的正常运行下，为公司的日常办公提供便捷条件，同时制定相关的网络管理制度，提高公司人员的办公效率。收集各种资源及信息，通过网站等媒体来展示公司的企业文化与正面形象。

职责权限：一、管理公司网络。

1.制定集团公司网络管理制度，对公司网络的进行使用分配。2.对一些娱乐及游戏的相关网站进行技术上的屏蔽，并按照相关的网络制度对违反规定的人员进行处罚。

3.维护、保养集团公司的网络设备，并对网速等进行限制与分配，确保公司网络的通畅与员工的正常办公。

1.审定、审核公司电子设备更换或新购买的可行性与必要性。

2.对公司现存的服务器、网络设备等进行维护与保养，并对重要数据及时备份与保存。

1.负责蓝溪集团网站的更新与设计，参与下属公司的网站更新与设计。

2.持续更新展厅的每日一言，每天通过一条积极向上的短句来激励员工，并制作或播放企业的有关食品来展示企业文化或宣传公司的正面形象。

3.及时收集集团公司的各种活动内容或会议内容的相关信息或宣传招聘或视频以更新到集团公司网站，对公司人员进行邀稿来丰富网站内容。

1.负责集团公司办公软件的安装与使用指导，对新软件的使用进行相关的培训。

2.对公司新进员工进行相关软件的使用指导。

3.考查相关的企业管理软件来适应公司的发展。五、信息化建设的逐步推进。

1.辅助部门领导进行企业的招聘工作。

2.辅助部门领导做好其他的文档、法规制定与管理。

3.辅助培训主管做好公司的培训任务。

4.辅助部门领导做好公司的督察工作。

5.辅助部门领导做好其他工作。

工作流程。

一、申请使用qq等通讯软件的流程。

公司员工如若要使用qq等通讯软件办公，需在确保不会运用软件进行娱乐的情况下，提交保证申请书，并由相关的部门负责人签字后方可对其电脑作权限的开通。

二、维修、维护电子设备的工作流程。

电子设备需指定相关的负责人，电脑归电脑使用人负责，打印机等外联设备归打印机所连电脑使用人负责。电子设备出现故障时需填写维修申请卡，先由部门负责人签字后方交网络主管进行维修，网络主管需填写详细的维修记录或相关的维修建议，维修完毕后由维修申请人签字认可。

注：对于下载非法软件或游戏、外挂或野蛮暴力使用机器引起的设备故障，网络主管有权拒绝维修。经总经理或董事长批准后方可维修。禁止电子设备使用人员在无指导的情况下私自改装或拆卸电子设备。

网络主管需对公司各网站每周进行维护，对其存在的漏洞及木马等进行填补与删除，并填写详细的维护记录。

考核指标。

一、网络管理的考核指标。

1．对于存在的设备故障，自接到维修单的24小时内对电子设备故障进行维修或提出维修建议。对需要更换零件的其他设备故障，需在更换设备完毕的24小时内完成维修任务。

2.对公司存在的服务器等设备，网络主管需每周进行一次例行维护，有问题需及时解决，填写详细的保养记录。

1.展厅的每日一言要确保每日更新（休息日除外），内容要确保积极向上并无重复。

3.网站内容需每周一次备份，确保网站等出现问题时能及时恢复。四、培训的考核指标。

1.对全公司的办公软件等基本软件的培训应不低于每年2次。2.其他的培训情况在于培训主管的配合下完成。

医院主管会计岗位职责篇二

发展经营部经营分析主管岗位职责1．协助部门经理编写集团公司内部控制制度，审核各子公司的内部控制制度；协助部门经理编写集团公司coso报告，指导并审核各子公司编写年度coso报告。

2．协助部门经理建立集团公司和各个子公司的内部会计控制制度，定期审核和确定集团公司和各个子公司的内部控制目标，确保财产物资的完整性、会计信息的准确性、财务活动的合法性。

3．确定定期检查集团公司和各个子公司的内控制度，每季度监督检查集团公司和各个子公司的货币资金、销售与收款、采购与付款、工程项目、担保、成本费用、固定资产、对外投资、筹资活动的内部控制状况，编写内部控制检查督促报告，给出内部控制评价。

4．熟悉企业设立和产权登记流程和规则，负责办理相关产权登记，核实注册资本的验资、资本的账面规范；按照规定办理产权年度检查登记，工商执照的年度审查，规避集团公司的企业设立和产权登记的风险。

5．协助部门经理审查集团公司和各个子公司的企业章程，审查和确定集团公司和各个子公司的决策流程，固化集团公司和各个子公司的决策流程，并建立决策会议会议纪要制度。

6．关注国家及地方财务和税收法律法规与政策的动向，每季度对集团公司和各个子公司的财务和税收进行分析，采用事前防范、事中化解、事后救济的策略，树立依法经营纳税的意识，及时为集团公司和各个子公司的财务和税收策略提供建设性意见。

8．参与集团公司的财务管理体系规划制定工作，参与建设集团公司的经营分析平台工作；实时掌握集团公司和各个子公司财务状况，并从盈利能力、偿债能力、变现能力、运营效率等各个角度对企业财务状况进行分析。

9．参与集团公司中长期发展规划制定工作；负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警；协助部门经理和投资管理人员开展投资评估分析、过程分析和最终的项目评审，并提供投资项目财务分析报告。

10．协助部门经理建立集团公司和各个子公司的纳税、生产成本、管理费用、财务费用、销售费用等费用统计、归类、分析制度；及时汇总集团公司和各个子公司的税费报表，并编写分析考评报告，给出管理建议。

11．及时汇总集团公司和各个子公司的债务及融资情况，形成总负债表；及时分析负债情况，协助融资管理人员对融资项目进行财务分析，商讨并确定融资分析报告；协助部门经理制订集团公司资金需要和筹集资金计划，按照计划协同财务部门落实资金筹措计划，保证工程项目资金需要。

医院主管会计岗位职责篇三

1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、 月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、 与供应商往来核对（6号到10）。

7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

11、完成会计主管交办的其他工作。

医院主管会计岗位职责篇四

(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作, 按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭 证完整。

(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部 门成本控制考核标准，并提供相关资料。

(三)、负责会计档案的保管。

(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。

(五)、做好以下工作：

1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。

2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。

3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。

4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。

5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。

6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。

7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。

8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。

9、参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。

10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登 记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。

1l、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。

12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用 固定资产岗位职责。

13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人 员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。

14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。

15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种 固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。

16、对固定资产的报废清理查清

原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资

产的维修作出详细登记。

(六)、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。

1.在财务负责人领导下，协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合医院特点，负责医院的会计核算和成本核算。

2.协助编制单位预算，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。

3.根据规定的经费开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核审批手续是否符合医院规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

4.准确、及时地做好帐务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核记账凭证；做好账簿的登记工作，核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性，并核对会计科目使用的一致性。

5.负责协调医院全面的会计业务，对各会计业务中存在的问题及时指导，并协调解决或向科长反映，使会计业务系统衔接、规范。

6．保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。

7.按照财务制度的要求，进行成本核算与分析，提出成本控制措施，降低医疗成本，提高医院绩效。

8.完成领导临时交办的任务。

为了进一步规范我院的财务管理,严格财经纪律和财经制度,明确会计人员岗位职责,特对我院主管会计明确如下职责：

1、在院长的领导下开展工作，全面负责医院的会计核算和报表的对外报送工作，做到账目日清月结，数字真实，准确，报送及时。

2、拟定医院的'年度职工工资分配方案，并对有关试行方案提出修改意见，交职工代表大会讨论通过。做好科室核算与工资核算工作。

3、做好上年度财务收支决算及本年度的收支预算报告，提交职工代表大会审议。

4、参与医院重大经济合同的签订，配合有关部门做好基建结算审计工作。

5、定期对实物进行盘点，召集相关人员做好固定资产和药品的盘点工作，对有关盘点情况书面向院长进行汇报，提出初步意见交院长进行处理。

出纳岗位职责

为了进一步规范我院的财务管理,严格财经纪律和财经制度,明确会计人员岗位职责,特对我院出纳岗位明确如下职责：

1、每日（长假期间不超过7日）到住院部挂号室结算现金收入，定期（不超过5日，长假期间不超过7日）到坪塘门诊挂号室结算现金收入，做好住院病人的预交款收款工作，将有关现金收入及时缴存银行，严禁挪用公-款，并做好各科室的收入报表收集工作。

2、做好医院现金及银行收支的登记工作，并每月与会计及银行做好对账工作，做到账目日清月结，数字真实，准确。

3、对有关人员报销的票据进行审核，对不真实，不合法，手续不完整的票据有权拒绝或退回，直至手续完整为止。

2. 负责对生产成本进行监督和管理；

4. 将每月所需数据导入成本系统中进行分摊，其中包括以下几项：

工作量导入：科室职员人数、科室面积、手术室分摊系数、实际占用床日数、门诊人次及出院人次。

8. 学习掌握先进的成本管理和成本核算方法；提出降低成本控制措施与建议；

9. 负责拟定单位成本实施细则，审批后组织执行；

10.办理其他与成本计算有关的事项；

11.公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；

医院主管会计岗位职责篇五

一、在财务科长领导下，负责医院基建项目的会计核算和相关管理工作。

二、严格执行国家财经法规、财务制度和医院制定的内控制度。

三、严格控制基建经费指标，按照院领导的'安排，依合同和监理审定的工程进度，做好各项付款工作。

四、将合同内容、付款情况扫描至财务合同管理系统，便于上级领导及时掌握付款进度。

五、及时清理各种往来款项和预付工程款，保证基建项目资金的正常运转。

六、按照基建会计制度规定和要求，根据合法的原始凭证填制记帐凭证，严格按国家规定的经费作用范围和开支标准进行日常核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

七、负责财务档案管理工作，及时整理、装订会计凭证、账簿、报表等会计资料，认真做好会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

医院主管会计岗位职责篇六

1、指导公司建立、健全各项财务制度和财务岗位职责，优化财务工作流程。

2、编制公司预算、财务收支和资金筹措计划、考核资金使用效果，规避资金和债务风险。

3、结合会计准则及相关的财税等法规政策，指导下属完成日常财务核算，开展财务专业培训工作。

4、负责成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，对财务状况和经营成果进行分析。

5、监控、预测现金流量，对资金运用、现金运用、现金流量、财务成本等进行专题分析。

6、制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法、会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设及规避税务风险。

医院主管会计岗位职责篇七

二、根据国家有关会计制度的规定设置总账、明细账，认真审核会计原始凭证，准确编制记账凭证。

三、按基建项目的`合同规定付款，保证合同的付款要求与实际付款进度和工程进度相符。

四、配合基建部门、审计部门及时办理工程项目财务决算送审工作。通过审计后，根据基建会计财务制度的规定，制作会计结算凭证，结转在建工程成本，根据财政对基建转固定资产入账相关规定，及时对已办理结算的工程报送财政厅审批后转增固定资产。

五、办理基本建设投资所形成的固定资产会计移交手续，并按要求进行会计档案整理归档移交手续。

六、对本单位重大工程项目和财政预算专项拨款审批项目，应重点管理。

七、每月10日及时、准确和完整地编制会计报表和相关统计报表。报送工程进度统计报表。

八、发现弄虚作假的收支凭证或违反财经纪律的收支事项，必须及时向科长汇报。

九、遵守会计人员职业道德规范、树立不错的服务意识。

十、为防止计算机病毒，严禁在终端上使用业务以外的软件。

十一、完成科长交办的其他工作。

医院主管会计岗位职责篇八

3、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;。

4、负责制订完善公司财务制度，并推动执行;。

5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;。

6、对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;。

7、负责公司各类费用的审核报销，

8、完成领导交待的其他任务。

医院主管会计岗位职责篇九

直接上级：总经理、副总经理。

直接下级：营销专员。

二、岗位工作概述。

以互联网为平台进行企业宣传、产品展示、动态发布、客户维护、加盟商谈的工作开展，从而达到网络营销的目的。

三、工作职责与任务。

负责本部门工作的安排和人员调动。1.负责公司网站的注册、年检。2.负责网站信息日常维护，及时更新、发布新闻、撰写文章、张贴图片、论3.交流等。qq坛发帖、及时调整搜索引擎费用投放策略。优化搜索引擎，分析搜索引擎查询效果，、4负责搜集、整理公司各种动态、活动，关注仓库、新产品开发、学员培训5.等信息，及时推广更新。

络运营、网站流量、相关数据、分析报表。

（一）内部关系。

所受监督：接受公司总经理、副总经理的指导、监督。1.9.10.12.

医院主管会计岗位职责篇十

4、将每月所需数据导入成本系统中进行分摊，其中包括以下几项：

每月收入导入：住院收入、门诊收入、医保收入、病历本收入及白内障收入；

工作量导入：科室职员人数、科室面积、手术室分摊系数、实际占用床日数、门诊人次及出院人次。

8、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法；提出降低成本控制措施与建议；

9、负责拟定单位成本实施细则，审批后组织执行；

10、办理其他与成本计算有关的事项；

11、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；

医院主管会计岗位职责篇十一

一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

医院主管会计岗位职责篇十二

1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常动。

2、协助会计经理编写公司的`各项财务计划、财务预算。

3、负责对预算的执行情况进行监控。

4、协助会计经理编制、审核财务统计报表。

5、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。