应付会计岗位职责朋集(实用13篇)

总结可以让我们更清晰地认识自己，发现问题并寻找解决方案。写总结需要注意结构的合理性和逻辑的推进。小编为大家整理了一些优秀的总结范文，供大家参考学习。

应付会计岗位职责朋集篇一

3、严格对各种___特别是增值税专用___进行审核，及时进行___认证;。

4、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，并及时反馈处理问题;。

5、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报;。

6、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;。

7、负责各项统计报表的填报;。

8、完成领导交办的其他工作。

应付会计岗位职责朋集篇二

3、编制月份应付款计划；

4、供应商提供的`发票签收和审核；

5、应付帐款帐龄分析；

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；

7、负责审核仓库提供的采购入库单；

8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

10、办理应付及预付款项的结算

11、负责应付及预付款项的核算工作

12、定期进行应付及预付款项的对账

13、分析应付款项的账龄及偿还情况

14、其他工作

任职资格

1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；

2、有财务会计、应收应付工作经历者优先；

3、熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件；

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

ps：应聘者简历需有1―2张证件照或生活照，否则公司不予考虑谢谢！

应付会计岗位职责朋集篇三

往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。

私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：

1、无款期无限额。无条件发货。

2、有款期无限额，不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。

4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。

销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。

时间如梭，转眼间又跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面总结一下一年来的工作：

一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。

2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。

3、按时完成银行对账工作。

做好银行帐和会计账的对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。

4、往来账务的清理工作。

查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。对于跨往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后查询。

5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

二、工作中存在的问题：

所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：

1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。

2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；

3、工作中有时会马虎，值得去改进。

三、今后的努力方向。

已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。在新的一年里，我将：

2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；

往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是：

1、建立往来客户明细科目；

4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；

5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；

6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的。

往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）。

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类。

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

应付会计岗位职责朋集篇四

职责描述：

1、负责公司采购申请的审核，确保采购类型以及费用归属正确合理；

2、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；

3、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确；

4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额；

5、负责编制公司月度滚动付款资金预测表，以规避资金头寸风险和提高资金使用效率；

6、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确；

7、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；

8、参与应付模块的'流程优化；

9、完成安排的其它工作。

任职要求：

1、会计或相关专业大专及以上学历并具备会计从业资格证书；

2、一年以上财务工作经验，零售行业相关工作经验优先；

3、能熟练使用财务软件和办公软件；

4、做事积极主动，刻苦耐劳，具备良好的职业素养与敬业精神，严谨稳健，责任心强。

应付会计岗位职责朋集篇五

6、及时、准确出具财务报表及附注呈报香港，及时、准确纳税申报;。

7、负责组织会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理;。

8、组织及协助月未的各项盘点工作;。

9、配合事务所的审计工作(国内、中国香港)、配合政府部门等提供相关财务资料;。

10、负责每年的工商年检工作、每年的'外商企业年检工作;。

11、领导安排的其他工作。

应付会计岗位职责朋集篇六

3、每月客户账单的核对，并跟进客户确认回签情况。

4、根据业务需求，进行的'开据。

6、审核采购付款业务，编制付款明细，为正确付款提供可靠依据。

7、正确核算货物采购成本，及时进行供应商账单的核对。

8、采购进项发票的收集统计，跟催。

9、核对往来账款，月末与部门对账，年末发询证函与供应商核对。

10、做好应付账款管理，编制应付账款账龄分析和财务分析。

11、负责有关销售和采购其他管理报表的输出。

12、负责金蝶应收应付模块的账务处理工作。

13、完成财务经理交办的其他工作。

应付会计岗位职责朋集篇七

1.复核并录入总账凭证。

2.审核增值税xxx，钩稽k3系统销售出库，录入应收账款相关凭证。

3.应收账款月度报告、账龄分析及催款对账。

4.纳税申报，包括增值税、所得税、出口退税、代扣代缴、印花税、地方教育费附加等。

5.进出口收汇的登记、核销，核销文件的整理归档。

6.完成现金季度预测及资金月报。

7.完成年度所得税汇算清缴，税收调查、审计工作。

8.资金(现金/银行)管理。

9.部门领导安排的'其他工作。

应付会计岗位职责朋集篇八

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目.

2、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

3、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

4、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

5、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的.执行情况。

6、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

7、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

8、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

9、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

应付会计岗位职责朋集篇九

2、退货单的.审核与财务对账;。

3、促销费用冲减应收账款的系统录入;。

4、逾期账款的统计与分析汇报;。

5、与客户应收账款的对账;。

6、销售收入的统计;。

7、销售成本与库存的统计;。

9、财务经理交代的其他事宜等。

1、具有财会相关专业的大专及以上学历;。

2、具有财务相关工作经验两年以上;。

3、能熟练操作相关的财务办公软件;。

4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);。

5、有从事商超工作经验的优先考虑。

应付会计岗位职责朋集篇十

负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。

三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。

八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)。

九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

应付会计岗位职责朋集篇十一

1）统筹员工报销工作，报销单据审核及入账，保证报销手续及原始单据的.合规性、合法性。

2）每月准确编制《内部管理报表》及相关附表，报送财务负责人及集团财务部。

3）每月准确编制《财务月报》，并报送相关负责人。

4）负责个人往来款项管理及清欠工作。

5）负责预算收集填报工作。

6）月末完成费用类会计科目对账工作，确保账实相符。

7）对会计帐目及凭证按月装订成册、妥善保管，邮件、电子数据按期备份。

8）做好内部数据支撑工作。

9）领导安排的其他工作任务。

应付会计岗位职责朋集篇十二

证。f。

进行制单处理，并传递给总账。t。

3.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。f。

4.在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应。

付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据。f。

6.在应收款系统中，不能对专用发票进行单据格式的设计。f。

7.在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。t。

8.应收款系统的启用会计期间必须与账套的启用期间一致。f。

9.可以在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款系统的启用。t。

10.在应收款系统的制单功能中，系统默认制单日期为单据日期。f

回业务录入到同一张收款单中。t。

剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据。t。

14.在应收款系统中，核销的记账日期应等于业务处理时的注册日期。t

之和，则系统优先使用预收款的金额。f。

款单和付款单分开核销。t。

其他费用，且其表体的科目不能是收付系统的控制科目。t。

是一张凭证。t。

19.无论是否使用销售系统，所有发票及应收应付单均应在应收款系统中录入。f。

进行列示，系统提供自动报警和人工查询两种方式。t。

改，则可以删除凭证，然后对原始单据进行其他操作后再重新生成凭证。f。

单日期序时要求。t

24.在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。f。

单选题。

1.在应收款系统的取消操作功能中，不能完成（d）操作。

a.取消核销。b.取消票据处理。c.取消并账。d.取消制单。

a.总账期初余额明细与应收期初明细不一致。

b.应收系统期初余额录入后未与总账进行对账。

c.总账中未执行记账操作。

d.应收系统中还有尚未制单的业务。

方式。

a.业务总账b.业务余额表c.业务明细账d.对账单。

4.如果在应收款系统中生成的凭证已经在总账中记账，又需要对形成凭证的原始单据进行。

修改，则可以通过（a）操作，然后对原始单据进行相应的修改。

a.冲销凭证b.取消操作c.取消记账d.删除凭证。

5.在应收款系统中，收款单据的类型主要包括(d)。

a.销售专用发票。b.销售普通发票。c.收款单。d.其他应收单。

6.在应收款系统中，录入期初余额时，发票和应收单的方向包括正向和负向，而（c），则不用选择方向，系统均默认为正向。

a.应付单b.预收款单c.预付款单d.应付票据。

7.在应收款系统中，期初发票是指还未核销的（c），在系统中以单据的形式列示，已核。

销部分金额不显示。

a.应收账款b.预收账款c.应收票据d.其他应收款。

8.在应收款系统中，期初数据的准备应不包括（c）。

a.设置客户档案。b.设置存货档案。c.设置供应商档案。d.设置结算方式。

9.在应收款系统的制单功能中，合并制单一次可以选择多个制单类型，但至少必须选择一。

个制单类型，其中，可以进行合并制单的单据类型是（d）。

a.核销制单b.坏账处理c.票据处理d.转账处理。

10.在应收款系统的制单功能中，以下说法错误的是（d）。

a.制单后可以增加、删除分录。

b.制单后可以增加、删除分录，但增加、删除的分录科目不能为受控科目。

c.系统生成的分录不允许删除。

d.可以修改附单据数。

11.在应收款系统中，核销时，结算单列表中款项类型为预收款的记录其缺省的内容为（a）。

a.本次结算金额等于该记录的原币金额。

b.本次结算金额为空。

c.系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊。

d.直接冲减应收款。

12.在应收款系统中，结算单列表显示的款项类型为应收款和预收款，而款项类型为（a）的记录不允许在此作为核销记录。

a.应付款b.预付款c.其他费用d.应收票据。

13.应收系统中选择结算单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有（c）。

a.蓝字应收单。b.红字应收单。c.蓝字发票。d.付款单。

14.在应收款系统中，（a）用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。

a.收款单b.付款单c.应收单d.应付单。

15.在应收款系统的日常业务处理中，收款单中的款项类型应不包括（c）。

a.应收款b.预收款c.应付款d.其他费用。

16.如果应收款系统与销售系统集成使用，在应收款系统中不能对销售发票进行（a）操作。

a.录入b.查询c.核销d.制单。

17.在应付款系统中，取消核销的操作应该在（d）操作之前完成。

a.收款单据录入b.收款单据审核c.手工核销d.核销制单。

18.在应付款系统中，取消操作的类型应不包括（a）。

a.取消记账b.取消并账c.取消转账d.取消核销。

19.在应付款系统中，账表查询的科目账查询功能可以完成（c）查询。

a.科目总账b.科目汇总表c.科目余额表d.汇总记账凭证。

20.在应付款系统中，业务账表应不包括（b）。

a.业务总账b.业务明细账c.业务余额表d.凭证汇总表。

21.在应付款系统与总账系统集成使用的情况下，应付款系统应向总账系统传递（c）。

a.付款结算情况。b.应用函数。c.凭证。d.分析数据。

22.在应付款系统的详细核算应用方案下，应付款系统的主要功能有（d）。

a.处理应收应付项目的付款及转账业务。

b.对应收应付票据进行记录和管理。

c.在应付项目的处理过程中生成凭证。

d.审核已生成的记账凭证。

23.在应付款系统中，如果期初余额为预付款则应填付款单，付款单的款项类型主要包括。

（b）。

a.预收款b.预付款c.应收款d.应付票据。

24.在应付款系统中，如果选择根据单据自动报警，不需继续选择的参数是（d）。

a.提前天数b.信用方式c.折扣方式d.提前比率。

25.在应付款系统中，关于票据管理以下说法正确的是（d）。

a.商业承兑汇票必须有承兑银行。

b.银行承兑汇票不能有承兑银行。

c.保存票据的结果是系统自动增加了一张结算单。

d.票据生成的付款单不能修改。

多选题。

1.在应收款系统中，通过业务账表查询，可以及时地了解一定时期内期初应收款结存汇总。

情况及（bcd）等情况。

a.应收款发生b.收款发生的汇总c.坏账准备计提d.期末应收款结存汇总。

2.在应收款系统的凭证查询功能中，删除凭证的前提条件是（abc）。

a.未审核b.未经出纳签字c.未记账d.未传递到总账。

应用方案。

a.精细核算b.粗放核算c.详细核算d.简单核算。

账套启用会计期间前的数据。

a.发票b.应收单c.应付单d.预收款单。

余额数据时均需要根据登录用户的对应数据权限进行相应的限制。

a.客户b.供应商c.部门d.职员。

6.在应收款系统中所使用的应收科目应满足如下条件：abd。

a.应付款系统受控科目b.应收款系统受控科目c.本币科目d.末级科目。

7.在应收款系统的账套参数设置中，凭证页签的账套参数主要包括。（ac）。

a.受控科目制单方式b.非受控科目制单方式c.应收款核销方式d.销售科目依据。

8.在应收款系统中，以下（ac）账套参数不能随时修改。

a.应收款核销方式b.单据审核日期依据c.坏账处理方式d.应收账款核算模型

9.有权启用应收款系统的操作员是（ab）。

a.系统管理员b.账套主管c.财务主管d.会计主管。

10.在应收款系统的制单功能中，关于制单日期，以下说法正确的是（bc）。

a.系统默认为当前业务日期

b.制单日期应大于等于所选的单据的最大日期

c.制单日期系统默认为单据日期

d.制单日期应小于等于所选的单据的最大日期

11.在应收款系统的坏账处理功能中，以下说法正确的是（bd）。

a.只能在初始设置中改变坏账准备的计提比率。

b.本次坏账发生金额只能小于单据余额。

c.本次坏账发生金额只能等于单据余额。

d.坏账收回制单不受系统选项中“方向相反分录是否合并”选项控制。

a.录入期初余额b.坏账计提c.坏账发生d.坏账收回。

13.在应收款系统中，转账处理功能主要包括（bcd）。

a.应收冲预付b.应收冲应收c.预收冲应收d.红票对冲。

14.在应收款系统中，在以下几种情况下票据不能被删除。ab。

a.收到日期在已经结账月

b.票据所形成的收款单已经核销。

c.已经进行过计息处理。

d.已经进行过转出等处理。

15.在应收款系统的单据审核功能中，“单据过滤条件”包括（abc）。

a.已审核b.未审核c.客户d.供应商。

应付会计岗位职责朋集篇十三

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;。

3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;。

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;。

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，编制、审核财务统计报表。

1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经历者优先;。

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;。

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、接受应届毕业生。