最新财务部安全工作汇报(模板9篇)

如何更好地应对挑战是我们需要思考的问题。首先，我们要明确以下的文章介绍了一些运动训练中常见的问题和解决方法，希望对你有所启发。

财务部安全工作汇报篇一

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一,财务核算和财务管理工作

组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶.

财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数.

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责.

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的.往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报.

二,资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月—5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识.

三,全力协助招商工作

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长!

财务部安全工作汇报篇二

财务处是学院的重要职能部门，建立健全财务工作安全制度，对确保国家财产安全，学院以及全校师生员工的利益尤为重要，为此，根据我院的实际情况，对我院财务处的安全保卫工作作如下规定：

一、财务处领导对全处的安全保卫工作负有领导、教育、检查的责任。

实行“统一领导、分级管理、责任到人”，每个科室的安全由主管会计负责，每个工作岗位的安全由该岗位的会计人员负责，造成不良后果，均由本人承担。

二、全体财务人员必须忠于职守，认真履行各自职责，提高安全意识。

对未移交前由本人经手的会计帐雹会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内，按照规定的要求，妥善保管，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借和带回家中，对重要文件，领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。

三、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管。

未经允许任何人不得将空白支票等票据带出财务处，以免丢失，有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物，必须按有关规定的程序办理，财务处对领用的票据，必须登记号码，如票据发生丢失，应立即向有关部门挂失，并向有关领导报告，及时采取补救措施。

四、财务处应严格按照常信院会计档案管理要求。

在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理，并及时认真办理会计资料归档手续，以防造成会计资料丢失。

五、切实加强对现金的管理。

严格按中国人民银行《现金管理条例》执行。每日终了，出纳人员必须清点库存现金，并在下班前，将多余的现金缴存银行，不得将大量现金存放于保险柜中。财务人员到银行提取现金时，应做好安全防范措施，必要时请保卫处派人随同押运;每学期开学收取学费时，应注意安全，发现异常及时报告。

六、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定。

七、加强对计算机及财务软件的使用管理。严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令，密码。同时，计算机维护人员应对资料进行及时备份，确保财务资料的安全。

八、保证非本处财务人员不得进入报帐柜台内。

九、保险柜、计算机等重要设备，原则上谁使用、谁保管、谁负责。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗。

十、财务人员对财务秘密，有保密义务。严禁将个人现金、贵重物品存放在办公室内，如有失窃，责任自负。

十一、每日下班，应注意检查办公室门窗是否关好，电源是否关闭。要经常检查各科室防盗报警器是否运转正常。发现失灵，应及时报告保卫部门，及时予以修复。

文档为doc格式。

财务部安全工作汇报篇三

为进一步强化营业点员工的安全防范意识，提高员工防盗抢处置能力，贯彻集团安全生产月安全责任目标。财务部于6月14日，在玛雅海滩水公园闸口广场开展了一场安全防抢应急实景演练。

财务部负责人及各科室员工共计30人参加，水公园安保室4人倾力配合演练。安全员及票务收银室负责人组织到场员工，对演练方案进行了学习，并参演、观看了整场演练。

应急。

演练。

在演练过程中，收银岗员工手持钱袋返回票房收银室途中，一名“歹徒”强行夺取抢劫后意欲逃跑。售票员迅速向就近安保队员进行呼救，并及时上报当值领班、科室负责人以及现场执行的安保队员，领班联动报告消防安全中心。

应急。

演练。

演练结束后，部门负责人对防盗抢演练进行总结发言。她强调：一是全员需把安全摆在工作之首，先确保自身安全再确保财务安全,以保险为后盾，并做到遇突发事件沉着应对，迅速采取措施，做好取证工作;二是全员须遵守员工宿舍管理规定，严禁使用大功率电器，以保证生活安全;三是工作中安全责任从上到下逐层逐级细化，人人有责。

简约个性分割线。

应急。

演练。

此次防盗抢安全应急演练，使员工进一步了解了此类突发事件，提高了员工在工作中的警惕性及应对突发事件的处置能力，同时也增强了职工的自我防护意识和安全防范意识，最终达到公司资金、财产及员工人身安全不受损失的目的。

财务部安全工作汇报篇四

1月16日，计划财务部召开了工作会。公司副总经理、总会计师苏华江，计划财务部总经理黄耿耿，副总经理郝竹梅以及部门全体员工共计50余人出席会议，会议由副总经理郝竹梅主持。

计划财务部凝心聚力、攻坚克难重点围绕打赢”安全、效益、服务、管理”四大战役的年度目标稳扎稳打推进各项工作取得较好成绩。

安全持久战。

通过“推行纸质手册，对标会计政策、开展专项稽核、加强绩效考核”等各项有力措施，打好部门安全持久战。

通过加强对标报告、账务范例、处室研讨、专项稽核等抓手，使部门安全工作交织成网，确保实现部门财务安全的稳步提升。

效益攻坚战。

2019。

全面贯彻过紧日子思想，多措并举，部门全年累计增收2540万元，节支724万元;出具多项分析产品，推动公司各部门降本增效工作。

2020。

持续完善效益地图，梳理增效体系。同时将梯队人才与财务联络员协同培养，促进业财融合，为公司提供更多的决策支持。

服务翻身战。

2019。

通过简化业务流程等方式解决“投诉退款时效差”等痛点;通过联络员坐班等方式实现部门服务承诺。

2020。

服务提升工作要由“点”形成“面”，以服务承诺与联络专员为抓手，打通业财沟通渠道，实现服务时效与质量的双重提升。

管理提升战。

2019。

围绕五项建设打造五好党支部，规范部门工作组织，完善人才培养，以绩效为抓手，打造专业高效的团队，实现管理一条心。

2020。

将以绩效改革、人才养成为抓手，细化处室绩效管理办法，完善部门梯队人才管理办法，打好管理提升战。

系统建设。

2019。

荣获公司信息化建设工作“先进部门”荣誉称号。年度目标基本达成，建设成果显著，制度更加完善，团队能力不断提高。

2020。

继续紧跟厦航总部财务系统集团化步伐，完成账务、资产、收入结算集团化任务，推进财务共享系统建设。

公司先进集体及个人。

公司先进集体-资产管理处。

资产管理处：全员凝心聚力、攻坚克难，圆满完成飞机引退、机务绩效等工作，为公司增收节支1000余万元。

公司先进个人-范旭、史洁洁。

范旭：财务分析岗位减人员不减工作，秉持“规范、精细、主动、专业”，加班加点、保质保量完成工作，并完善相关手册、台账等。

史洁洁：总账管理岗位快速上手，资产核算岗位扎实攻坚，岗位轮换期间兼顾业务学习和新员带教，保证各项工作顺利开展。

领导寄语。

部门副总经理郝竹梅。

20是计划财务部服务质量元年，业财融合有实质性进展的一年，更是温暖活力的一年。部门新老员工齐努力、共奋进，四大战役初见成效，取得了骄人的成绩，相信20计财部会实现更多的期望与梦想!

部门总经理黄耿耿。

2019年，部门工作整体“趋稳”，一是组织架构趋稳，新聘3位处经理，处室业务重新调整分工，六个处室职责更清晰。二是员工队伍趋稳，近两年入职新员超过30人，占部门总人数60%，人员充实后队伍基本稳定。三是业务框架趋稳，部门“4+1”业务框架基本成型，即安全、效益、服务、管理四大战役及系统建设，部门工作有序开展。四是财务安全趋稳，及时完成问题整改，从制度、操作、自查等方面建立长效机制，提升新员业务能力，安全态势得以扭转。

2020年，要稳中求进，明确11项“抓手”，着力推进安全、效益、服务、管理和系统“4+1”建设，使财务工作更进一步!

2020年，黄耿耿总经理给大家的寄语是“斗志”。要充满斗志，迎难而上，不畏困难、不惧竞争，以饱满的激情和斗志，努力提升个人能力和财务工作整体水平。

-2019。

2020。

公司副总经理、总会计师苏华江。

2019年是部门携手进步、收获满满的一年，公司苏总对大家致以祝贺和感谢。部门在人、机、法、环四个方面都取得较好的成果：对外输出人才、上线多个系统、推行“手册员工”、对外服务优质，在公司名列前茅。苏总援引“冰山理论”强调，工作要坚持立足于沉潜于水面之下的基础建设，浮于水面之上的成果才能丰硕地水到渠成。

2020年要继续从这四个方面推进，不断夯实基础;员工个人也要与时俱进，秉持学中干、干中学、不断思考总结的原则，形成学干思闭环，持续提升能力，以个人的可持续发展推动部门乃至公司的可持续发展。

参会感悟。

宋晓松：笃行勤思，多想多看多问。

晋文静：新年伊始，只争朝夕。

吕雅慧：将能力问题转为态度问题。

杨雨：要心怀斗志，勤思敏学。

参会感悟。

祝珂：将斗志作为态度，做好基础。

黄晨：鼓足拼劲与干劲，克服畏难。

张梦迪：让自己与部门越来越好。

李虹雨：幸福是奋斗出来的。

参会感悟。

结语。

2019年已经过去，2020年正在走来，对于过去，我们吸取经验，对于未来，我们勇往直前，披荆斩棘，充满斗志，无所畏惧。

2020年计划财务部将适应新形势、迎接新挑战、抓住新机遇，在传承中不断创新，打好“财务四大战役”，助力公司实现跨越式发展!

财务部安全工作汇报篇五

根据20xx年9月13日上午公司会议精神，我们财务部于本日下午开展了财务室安全、资金安全管理自查工作，下面将有关自查情况汇报如下：

公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视，遵守财务规定，防盗门窗齐全，技术防范设施完备。

（二）、资金管理情况：

一、岗位设置。

财务部结合工作实际，岗位设置为内部制约机制，例如：印鉴和票据由两人分别管理。

二、做好各项资金专户管理工作。

财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作，例如：公司运转经费和基本建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算，做到了及时记账、结账、对账、上交财政工作。截止20xx年9月13日中午各账户余额为：

1、基本账户“银行存款”3,558,064.27元；

2、库存现金账面7,187.74元，实际盘点现金7,202.10元；

3、扩建工程专户5,372056.48元；

4、扩建工程贷款户1,513,816.84元；

5、中水回用工程专户21,735.11元；

6、中水回用工程贷款户548,390.23元；

7、红庙子工程专户21,447,029.08元；

8、红庙子工程贷款户21,874,181.86元；

9、排水管网工程专户5,152,839.26元；

10、收取污水处理费专户150,991.49元（共计收取2,701,814.20元、上缴财政2,550,000.00元，收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致）。

以上各账户余额均与银行对账单核对一致。

（三）存在问题和整改措施。

1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多，因我单位需要现金支付业务不多，且地处较偏僻，为安全起见，今后尽可能在保险柜中少存放现金。

2、在财务监督方面尚存在一定欠缺，例如：票据稽核工作还应加强。

赤峰市德润排水有限责任公司财务部。

二0一一年九月十四日。

财务部安全工作汇报篇六

2014年，在公司的正确领导下，在同事们的关心下，我认真执行公司的工作方针政策，围绕中心，突出重点，在自己的工作岗位上履行职责，较好地完成工作任务，取得了一定的成绩。下面，根据公司领导的安排和要求，就自己今年来工作情况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正：

我平时时间较多，注重加强学习，以此提高自身素质。除了学习党的理论知识和国家方针政策外，重点是学习国家和公司有关财务方面的知识与制度规定。通过学习，提高自己的政治思想素质和业务知识技能，正确领会财务政策精神，掌握做好各项财务工作的技能，争取为公司的发展做出自己应有的努力与贡献。

财务是公司的重要工作，我对财务人员提出要求，要他们规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，认真搞好各项财务工作，适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务。

一是要认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。

二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。

三是要求他们积极与相关税务主管部门联系，争取对我公司的理解与支持，最大限度地利用国家相关的税收优惠政策，为公司节约资金，提高公司经济效益。

四是要求他们在做好自己本职工作的同时，坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门做好力所能及的工作，为公司的发展做出努力。

我在工作中存在的不足问题主要是两方面：一是工作积极性不高，缺乏工作的热情与干劲，实际工作做得不多，无明显工作成绩，对公司贡献不大。二是工作责任性不强，存在事不关己，高高挂起的思想，缺乏主人翁意识，对工作没有尽心尽力，愧对全体职工。

我要改变自己的消极陈旧思想，克服心有余力不足的毛病，鼓足勇气，充满信心，面向未来。

一是创造自己能干事的环境，争取多做事，干出成绩，对公司、对职工能交出自己一本帐，无愧自己的人生。

二是多学习，多积累经验，使自己变得成熟，适应工作环境，能够做事干工作。

三是提高自己素质，有乐观向上精神，和公司职工在一起，开辟新的道路，做出成绩和贡献，促进公司健康持续发展。

财务部安全工作汇报篇七

20xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作资料，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营职责为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，进取为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情景，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和很多重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。很多的信息能够准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门供给翔实信息，为领导决策供给可靠依据，当好领导的参谋。进取为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。进取供给全面、准确的经济分析和提议，为公司领导决策当好参谋。

5、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

文档为doc格式。

财务部安全工作汇报篇八

3、协助工程项目经理编制资金周、月、年计划报表;。

6、及时、准确的传达上级指示及执行;。

7、及时完成财务部要求的各项报表;。

8、完成工程项目班组、供应商对账，付款申请;。

9、负责项目发票开具、合同签署相关事宜;。

10、完成上级安排的其他事务。

财务部安全工作汇报篇九

根据20xx年9月13日上午公司会议精神，我们财务部于本日下午开展了财务室安全、资金安全管理自查工作，下面将有关自查情况汇报如下：

公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视，遵守财务规定，防盗门窗齐全，技术防范设施完备。

一、岗位设置。

财务部结合工作实际，岗位设置为内部制约机制，例如：印鉴和票据由两人分别管理。

二、做好各项资金专户管理工作。

财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作，例如：公司运转经费和基本建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算，做到了及时记账、结账、对账、上交财政工作。截止20xx年9月13日中午各账户余额为：

1、基本账户“银行存款”3,558,064.27元；

2、库存现金账面7,187.74元，实际盘点现金7,202.10元；

3、扩建工程专户5,372056.48元；

4、扩建工程贷款户1,513,816.84元；

5、中水回用工程专户21,735.11元；

6、中水回用工程贷款户548,390.23元；

7、红庙子工程专户21,447,029.08元；

8、红庙子工程贷款户21,874,181.86元；

9、排水管网工程专户5,152,839.26元；

10、收取污水处理费专户150,991.49元（共计收取2,701,814.20元、上缴财政2,550,000.00元，收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致）。

以上各账户余额均与银行对账单核对一致。

1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多，因我单位需要现金支付业务不多，且地处较偏僻，为安全起见，今后尽可能在保险柜中少存放现金。

2、在财务监督方面尚存在一定欠缺，例如：票据稽核工作还应加强。