财务部组织结构与岗位职责(大全8篇)
- 上传日期:2023-11-18 20:46:30 |
- ZTFB |
- 8页
总结可以帮助我们更好地规划未来的目标和计划,为下一步的发展做好准备。"完成一篇完美的总结需要我们系统地梳理和总结过去的经验和成果。"请大家阅读以下精选总结范文,希望对大家写作有所帮助和启发。
财务部组织结构与岗位职责篇一
3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;。
4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴,按时出具财务报表;。
5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。
6、协助公司领导完成其他日常事务性工作。
财务部组织结构与岗位职责篇二
6、倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念,营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境;7、严格控制损耗率、经营成本,树立“低成本”的经营观念;8、负责库存管理,保证充足的货品、准确的存货及订单的及时提交;9、保障营运安全,严格清洁、防火、防盗的日常管理,设备的日常保养;10、向总公司反馈有关运营的信息;11.授权值班经理处理店内事务;12、负责店内其他日常事务。
11.加强各部门间的沟通与协调,及时了解情况,并提出整改意见;12.协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况;13.了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。
1、对门店店长负责,对本部门商品价格、质量和保质期进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨、账务的校对等。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。
5、收集本部门商品的市场信息,分析经营情况,及时向店长汇报工作。
12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护,加强消防安全管理,避免工伤事故的发生;13、实施每月的生鲜盘点,核算本部门的经营状况;14、负责保证所有的冷库、冷柜的温度保持正常,确保所有生鲜加工设备的正常运转;15、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜,提供劳动生产率。
1、对门店店长负责,对本部门商品价格、保质期、批次检测报告进行监督、检查。2、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。3、负责商品退货、报损的检查和内部调拨。4、及时处理本部门发生的问题并向店长反馈。
5、收集本部门商品的市场信息,分析经营情况,及时向店长汇报工作。
12、负责本部门区域内的清洁卫生标准的维护,加强消防安全管理,避免工伤事故的发生;13、执行公司盘点安排,及时了解本部门的经营状况;14、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜,提供劳动生产率。
15、负责每档促销的执行,认真做好促销前、促销中和促销后的各项工作。
13、负责门店员工劳动纪律的检查和处理;14、负责门店店长安排的其他工作。
1.对店长负责,负责收银部工作,确保收银工作正常进行;
8.定期或不定期对收银员进行业务培训和考核;
9.宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门;10.执行店长安排的其他工作。
收银主管工作要求:a、营业前:
1)、发放备用金及零钞,与财务交接各种单据:
(1)银行pos机电脑单及银行手工压卡单交出纳;
1)、巡视收银区,及时发现并解决问题;2)、与相关部门对接收银中的问题;
(1)对银行卡出现的问题与银行对接;
(2)了解收银员的服务情况;3)、与金库兑换零钞;
1)、检查收银员关机及营业结束工作;
(1)下班后收银员必须退出营业结束状态;
(2)所有收银设备关闭;
(3)对所有银行卡进行结帐并关闭银行pos机设备;
(4)将所有办公用品锁入抽屉;
(5)将收银机防护罩罩好;
2)、收取营业款、备用金及各种单据,并与金库作好营业款交接工作。
1、每日检查员工礼仪服饰;
2、检查员工的客服工作流程,确保服务质量;
3、做好顾客投诉接待工作;
4、以身作则倡导“顾客至上”的经营理念,杜绝员工与顾客争执现象;
7、严格手推车的管理以及购物袋的售卖;
10、负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核;
11、负责安排超市快讯的发放与追踪,确保执行商场的各种促销活动;
12、指导提货处工作按公司规范执行。
13.负责责任区域的环境卫生,为顾客提供良好的购物环境;
14.协助做好出/入口处的客流疏导和保安工作;
15.协助前区促销商品的理货、补货。
8.与政府有关职能部门保持联系,保证商场良好的外部环境。辅助工作:
1.负责所属区域的清洁卫生;
2.组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售;3.指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查。
5.负责完成店长要求的其他工作;6.负责保障合理的电脑耗材库存。
1.负责现金管理,确保资金安全;
2.负责每日营业款的收取,做到准确无误;3.负责营业款的存取;
1.负责卖场所管区域商品的美观陈列。
5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作。
6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。8、负责货架排面整理,要货、补货、防损控制等工作。9、配合公司定期与不定期的盘点工作。10、绝对服从上级领导的安排。
1.2.3.4.5.6.7.8.9.确保收货商品的名称和订单一致。确保收货数量、重量准确无误。
优先验收易化、易腐的生鲜商品及快讯商品。保证商品条形码和商品准确无误。保证周转仓里商品码放有序,通道畅通。负责所有验货单据的保存、整理,分类、归档。
协助做好收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作,爱护及正确使用各种收货设备。防止闲杂人员在收货区随意进出,协助防损员做好收货区域的防火防盗工作。妥善处理好供应商关系,保持与供应商良好的合作关系。
1.自觉遵守财务制度,不得擅自和顾客兑换货币。
2.3.4.5.6.工作时间不得携带私人货币。
根据工作流程按规定价格收取顾客货款,不得拖欠货款、营私舞弊、贪污、挪用公款。
不得向无关人员泄露超市营业收入及其它相关数据资料。
提前5分钟到岗,备足当天所需零钞、单据等;完成收款前的所有准备工作。
为顾客提供良好的服务,文明礼貌,严格遵循礼貌规范用语,唱收唱付,快速、准确的收取顾客货款,熟练掌握现钞的鉴别技术及验钞机的使用方法;确保现金安全,收到伪钞自负。
7.8.9.不得在收银台和任何人闲谈,非超市工作人员不得进入收银台,不得使用电脑做与收银无关的工作。不得无故中途离岗,需短暂离岗,在征得部门负责人同意后,应放置好相应的提示牌,锁好钱箱、电脑。认真填写营业后的缴款单据,核对当日货款,做好与财务的结算工作。
10.爱护及正确使用各种机械设备并做好清洁维护保养工作。
1.2.3.4.5.6.7.8.注重礼仪礼貌,熟练掌握超市有关服务规则和项目,耐心服务,善待每位顾客。接受符合会员资格的单位和个人的办卡申请。及时处理和汇报顾客的投诉并做好相关记录。接受顾客咨询,快速准确的受理顾客存/取包裹。负责促销商品的赠品发放,为大件家电提供试机等服务。使用规范用语,负责全店的广播服务工作。
协助店面主管做好顾客的退/换货(款)工作,并做好相关的记录。负责发票开具,并严格按照超市财务要求办理。9.做好超市下达的其他工作任务。
1.负责本店顾客、员工、收银区、金库、送款、商品及消防和其它固定资产的安全管理。2.负责门店内外的购物车/车辆的整理及突发事故的处理,人员疏散。
3.定期对消防设备检测及时消除消防隐患,协同防损主管对超市员工定期做消防培训和应急演练.4.协同处理和平息顾客与顾客、顾客与员工和员工之间发生的冲突。
5.稽核顾客的购物是否与销售明细是否相符,监督收银台,确保顾客商品无遗漏、超市商品无损失。6.做好巡场工作,防止盗窃事件发生。
7.开店前检查所有有上锁的门和超市物品是否正常,关店前做好场内巡查。8.负责整理、登记购物车(蓝)和其他公用设备,确保使用正常。9.负责超市外场和收银区外的卫生,做好超市下达的其他工作任务。
1.保洁人员要有高度的责任心,关心超市利益,严格片区的责任制度,发现设备异常应及时向主管工作人员汇报,保证超市内外清洁卫生,不留死角,随时巡场,发现污物杂物及时处理。2.3.保洁人员有权在工作中制止、劝助破坏超市物品的一切行为,不能处理解决的应及时向上级部门报告,有权提出工作中的一切合理化建议。岗位职责:生鲜区地面:每日巡回保洁,无垃圾,无杂物,无水渍每星期清洗2次,无污渍,无积尘。
卖场地面:每日巡回保洁,无垃圾,无杂物。
玻璃、公共区其他门帘:(不含柜台):每天清洁擦拭,无水迹,无手迹,清洁明亮。
楼梯:扶梯、扶手、扶栏每日擦拭一次,无积尘,无水迹。
卫生间:门、隔板门每日擦拭2次,便池、便斗、地面、地台等设施每日巡回擦拭洗净,无尿垢,无污迹,无积尘,无污渍。
天花板照明设施:每周清洁除尘一次,无积尘,无蜘蛛网。
垃圾桶:每日及时清理,无益处垃圾,垃圾量不超过桶的2/3.安全通道:各通道楼梯间、楼梯、自动扶梯每日清理擦拭一次,无垃圾,无杂物。
外围:前后大门每日巡回保洁,垃圾处理按环卫部门要求排放至指定地点。
信息员岗位责任制。
1.2.负责门店销售数据汇总、报表打印及日结工作,保证财务与供应商对账准确无误。
负责所有单据录入工作,并保证其准确性。原则性强,凭收货员、课长、店长、采购、总经理签字在系统内做调整。(包括新品信息单、商品促销单、商品变价单、信息更改单及合码单等)。
3.4.5.6.7.8.负责每期特价商品的明细工作。
对销售进行监控,保证商品价格、毛利率等一切正常。负责门店要货单的打印。
做好盘点前的准备工作,保证盘点工作顺利、有序、有效的进行。配合营运部门做好相关信息传递,协助其他部门工作。负责保密工作,不得将销售数据和其他的相关信息外泄。
财务部组织结构与岗位职责篇三
1、负责登记物业费、水费、停车费等收费表格,每日结账存款入账。
2、编制年度和月度资金预算表,协助上级领导控制预测资金收支状况。
3、编制管理处工资表及工资发放。
4、将项目提交的费用报销进行初步审核报销。
5、协助项目经理完成项目预算及成本管控工作。
财务部组织结构与岗位职责篇四
为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。
公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的`财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约,合理使用资金。
(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。
公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。
财务工作岗位职责〖ht〗
总会计师负责组织本公司的下列工作:
(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:
(四)承办公司领导交办的其他工作。
会计的主要工作职责是:
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳的主要工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务部组织结构与岗位职责篇五
2、装饰公司财务部经理在总经理领导下,主持财务审计工作。
3、负责编制本公司的财务规范,实施细则及相关规定。
4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。
5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作,注重过程控制。
6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理,确保公司利润的实现。
7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支,对违规使用资金的行为有权拒绝支付。
财务部组织结构与岗位职责篇六
本单位微型消防站实行24小时双人值班,值班期间应24小时在岗在位,并做好应急准备。
二、接警处置程序。
发现初起火灾时,及时报警,在3分钟内赶赴现场处置,利用灭火器材扑救初起火灾、抢救生命、疏散物资、维护秩序、保护火灾现场。当公安消防队到达现场时,要迅速准确地提供情况,在火场总指挥的指挥下,紧密配合公安消防队,协同作战。
三、联勤联动制度。
本单位微型消防站纳入本地灭火救援联勤联动体系,参与周边区域灭火处置工作。接到周边群众报警、周边单位灭火救援申请或消防部门救援力量调集指令后,应迅速携带灭火救援和通信器材赶往事发地点,协助参与灭火救援。
一、组织机构站长:副站长:消防员:二、站长职责。
站长负责微型消防站日常管理,组织制定各项管理制度和灭火应急预案,开展防火巡查、消防宣传教育和灭火训练;指挥初期火灾扑救和人员疏散。
三、消防员职责。
消防员负责扑救初期火灾:熟悉建筑消防设施情况和灭火应急预案,熟悉掌握器材性能和操作使用方法,并落实器材维护保养;参加日常防火巡查和消防宣传教育。
四、控制室值班人员职责。
控制室值班人员应熟悉灭火应急处置程序,熟练掌握自动消防设施操作方法,接到火情信息后启动预案。
微型消防站管理训练制度。
一、单位建立由员工组成的微型消防站,接受公安机关消防部门的业务指导。
二、微型消防站由各部门、班组的负责人和年龄18周岁以上45周岁以下的员工组成。
三、保卫部门对微型消防站员每月进行一次消防培训和灭火疏散演练。微型消防站员要服从保卫部门的统一调度、指挥,根据分工各司其职、各负其责。
四、根据人员的变化情况每季度对微型消防站员进行调整、补充。
五、微型消防站员要熟悉防火、灭火知识、消防器材的性能及适用的范围,消防设施、器材的操作及使用方法,火灾扑救、组织人员疏散及逃生方法、火灾现场的保护等。
六、认真贯彻执行本单位的消防安全管理制度,制止和劝阻违反消防法规和制度的行为。开展防火宣传教育,进行防火安全检查和整改火灾隐患。
财务部组织结构与岗位职责篇七
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算,并提交董事会审议;
5、审核融资计划,报上级批准后组织实施;
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;
8、审定财务、会计等财务人员的任免、晋升、调动、奖惩事项;
10、协调公司同银行、工商、税务等部门的`关系。
1、组织制定、完善、执行、监督公司财务会计工作制度;
2、组织编制公司年度及月度财务预算、决算和年度计划并组织实施;
3、建立和完善财务评价指标体系,定期分析财务状况,提出改善管理的建议和措施;
4、组织财务人员进行项目成本核算,对项目成本费用进行考核;
8、完成领导交办的其它工作。
财务部组织结构与岗位职责篇八
1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递,编制/审核各种会计凭证。
2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。
3.核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务,计算收入、成本、费用和经营成果。
4.核算与银行间的结算、借款业务,核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务,以及其它单位及职工所发生的结算业务。
5.监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。
6.编制月度、季度、年度的财务报表,办理定期的年终结算业务。
7.开展定期或不定期的经济活动分析。
8.编制《经营成果日报表》。
9.根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表,编制公司〈工资表〉,报财务部长审核。
10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。
11.熟练操作使用财务软件,并指导其它相关操作员熟练使用财务软件,搞好会计核算工作,完成财务部长交办的其它工作。
1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额,编制材料、物品领用的转账凭证。
2.编制成本转账凭证,计算企业固定资产的折旧费用,审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。
3.审核委托和受托外单位加工事项,负责结账时的费用分配及账目之间的调整,计算销售成本。
4.分析比较工厂成本,做好成本日常控制工作,负责内部成本核算及业绩考核,负责物料仓进出库,领料发放与管理工作。
5.担纲工厂各部门成本(费用)核算,编制企业成本计算报表,处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。
6.离职时必须办理相关资料的移交。
7.熟练操作使用财务软件,搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。
1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。
2.编制材料、物品领用的转账凭证;编制往来(应收应付)转账凭证。
3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务;审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单,定期支付供应商货款。
4.每天与营业管理部录入销售资料核对,收集送货回单;月末开具月结对账单与客户对账,会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通,做好客户增值税发票开具前的准备工作。
5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表,提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数;做好应付账款日常控制工作。
6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。
7.离职时必须办理相关资料的移交资料;
8.完成财务部长交办的'其它工作任务。
1.审核各种涉税性原始凭证,编制涉税性的会计凭证,进行会计核算和登账工作。
2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。
3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。
4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。
5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。
6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。
7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票,交与营业管理部业务员。
8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源,依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票,申报纳税。
9.编制有关税务报表,开展定期或不定期的经济活动分析。
10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。
11.完成财务部长交办的其它事务性工作。
1.严格执行银行结算制度,精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算,规范使用支票。
2.坚持原则,拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.
3.严格按照国家有关现金管理制度,根据公司对现金收、付的管理规定,对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证,进行复核,准确无误后办理款项收付。
4.认真登记日记账,账目登记必须做到日清月结。保管库存现金,登记注销支票。
5.复核收凭证及时办理销售款项的结算,当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行,预留库存现金不得超过规定的限额,严禁携带巨额现金外出。
6.一切货币资金的收付,应立即登记日记账后交会计入账,不得拖延。
7.与税务会计和往来会计沟通,向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。
8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。
9.及时查询银行未达账项,核对资金的到账情况,及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息,每日编制《资金日报表》。
10.根据已核准的《工资表》,开具现金支票和银行转账支票,做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。
11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。
您可能关注的文档
- 最新体育生训练计划范文范本(通用16篇)
- 最新做最好的家长读书笔记通用(精选9篇)
- 最新法学生自我评价实用(通用17篇)
- 最新党内警告处分决定范文范本(模板14篇)
- 爱党爱国爱校演讲稿(大全9篇)
- 体育生训练计划范文(大全19篇)
- 2023年新时代的教师演讲稿范文范本(实用15篇)
- 2023年职场职业生涯规划范文简短(优质9篇)
- 有关小班幼儿童话故事通用(大全14篇)
- 2023年政治期末考试反思总结范文(实用13篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)