携带公司印章外出申请书 带公司公章外出的申请(7篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

如何写携带公司印章外出申请书(推荐)一

《企业法人营业执照》注册号：

乙方:**装饰工程有限公司

《企业法人营业执照》注册号：

为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作交流原则，根据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：

甲方经营管理范围内所辖物业项目

甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣传等配套服务。保障乙方业务的顺利开展；乙方向甲方支付一定费用作为报酬，积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作，并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。

1、20 年 月 日起至20 年 月 日止，共计 个月。

2、协议期满，本协议自动终止。

3、双方如需续订协议，应在本协议期满十个工作日内向对方提出书面意见。

合作费用是每个合作项目中应由乙方支付给甲方的费用，以合作项目的单位逐个结算。如下：

1、甲方为乙方提供双方互利的展示（甲方所负责物业实际户型及装饰效果图）位置。乙方将注明其设计单位，此项为乙方义务提供，甲方将不在收取任何费用。

2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有费用将由乙方负责。

1、甲方权利

（1）对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。

（2）对乙方行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。

（3）依据《住宅装修工程施工质量行业规范》对乙方工程质量进行监督。

（4）依据物业管理相关规定对乙方施工人员行为进行合理的管理和制约。

（5）装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。

2、甲方义务

（1）在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。

（2）在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。

（3）积极配合乙方做好业务宣传和业务推荐工作。

（4）乙方施工期间，积极协助乙方办理相关手续和文件，并为其提供便利的施工环境。

3、乙方权利

（1）自甲方交房工作起至结束，乙方在甲方物业区域内开展营销活动、品牌推广的权利，

（2）合作期间乙方享有甲方物业区域内从事业务营销相关权宜。

（3）要求甲方积极履行义务的权利。

4、乙方义务

（1）乙方应遵守国家法律法规和与客户签定的合同，做好业主的售后服务工作。（2）遵守甲方物业管理相关规定及《物业装饰装修管理规定》。

（3）依据《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》规范施工。

（4）按本协议约定的时间和数额支付甲方报酬。

(5)积极配合、参与甲方物业服务客户涉及装修维修需要的工作。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

授权代表（签名） 授权代表（签名）

年 月 日 年 月 日

如何写携带公司印章外出申请书(推荐)二

1总则

11为了规范公司各单位及其员工涉密行为，做好保密工作，保护信息的安全，防止失、泄密事件的发生，现根据《集团保密工作规定》的有关规定，特制订本规定。

12本规定所指“保密”是指保守秘密;“保密工作”是指各单位围绕保护好国家和单位秘密而进行的组织、管理、协调、服务等职能活动，通过法律手段、行政手段、技术手段和必要的经济手段，来约束和规范组织和个人的涉密行为，使他们的行为能够符合保密要求。

13保密工作实行积极防范、突出重点、依法管理的方针，既确保秘密安全，又便利信息资源合理利用。

14保密范围控制原则：在不影响开展工作的前提下，对秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的秘密。

15本规定适用范围：公司各单位。

2保密工作体制

21公司保密工作依据“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则，全面实行保密工作领导负责制各级领导在职责范围内均承担相应的保密工作责任。

22各成员企业第一负责人负责本企业保密工作;各企

业各部门负责人(正职或其指定领导)负责本部门的保密工作;保密工作人人有责，各企业所有员工应保守秘密并互相监督。

各单位需与要害部门、部位签订《保密要害部门、部位负责人保密责任书》(详见附件1)，切实落实保密责任。

保密范围本规定所针对的秘密事项为企业秘密。

企业秘密是指关系到企业的合法权益，经企业确定并采取一定的保密措施，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

包括：重要经营决策、措施和参与市场竞争的策略以及对重大问题的处理意见。

重大项目信息、重要商务渠道。

企业重组项目、企业资本运作等相关信息。

项目对外招标计划、标底和对外投标报价的标底方案以及内部协调的具体措施。

对外商务谈判的内部方案、价格底盘。

特殊商贸协议、经济合同，涉及敏感事项的请示、汇报、批复文件。

大宗物资设备采购计划、价格底线。

尚未公布的财务预决算资料，涉及敏感事项的会计凭证。

企业确定的其他涉及企业合法权益需要保密的事项[详见《集团秘密文件管理规定》(集团办?20__?296号)关于秘密等级分类表等有关规定]。

使用、保管和引用上级主管部门下发的带有密级的文件资料，按其标明的密级严格执行。

凡载有秘密的文件、资料和其他物品，均应确定并标明密级和保密期限。

密级、定密、密级调整、保密期限和解密密级秘密的密级分为“绝密”、“机密”和“秘密”三级。

绝密级企业秘密是最重要的企业秘密，泄露会使企业安全和利益遭受特别严重的损害;机密级企业秘密是重要的企业秘密，泄露会使企业安全和利益遭受严重的损害;秘密级企业秘密是一般的企业秘密，泄露会使企业安全和利益遭受损害。

定密和密级调整定密就是企业依照规定的程序，对本企业公务活动中产生的秘密事项及时准确地确定其密级、保密期限、知悉范围，并对秘密的载体作出标识。

企业在日常工作中涉及和产生的秘密事项，由该事项的承办人(拟稿人)提出密级、保密期限、知悉范围或变更、解除的具体意见，在发文稿纸、呈批单或审批单上标明。

以部门名义行文的，由部门领导批准确定;以企业名义行文或需报企业领导批示的，由本部门领导审核后，报企业领导批准确定。

密级和保密期限一经确定和调整，须在有关载体上做出规范化的标识。

保密期限秘密的保密期限，应当根据事项的性质和特点，按照维护国家和企业安全和利益的需要，限定在必要的期限内;不能确定期限的，应当确定解密的条件。

秘密的保密期限，除另有规定外，绝密级不超过 年，机密级不超过 年，秘密级不超过 年。

保密期限应当根据工作需要，酌情确定。

解密保密期限内的秘密事项，如解密，需呈报公文，经风控部门审核并最终呈报至公司首席执行官审批后方可实施，重大事项需呈报至董事长审批。

保密期限内的秘密事项，有下列情形之一的，方可由确定密级的单位及时解密：

该事项公开后无损于企业的安全和利益。

从全局衡量，公开后对企业更为有利。

工作过程中确定需要保密的事项，根据工作需要决定公开的，正式公布时即视为解密。

秘密的保密期限已满的，自行解密。

保密守则不该说的秘密绝对不说。

不该问的秘密绝对不问。

不该看的秘密绝对不看。

不该记录的秘密绝对不记录。

不在非保密本上记录秘密。

不在私人通信中涉及秘密。

不在公共场所和无关人员中谈论秘密。

不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料和实物。

不在普通电话、明码电报、普通邮政传达或传递保密信息。

不携带秘密文件、材料和物品参观、游览、探亲访友和出入公共场所。

签名

年 月 日

如何写携带公司印章外出申请书(推荐)三

致各供应商：

首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合!现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：

1.从20xx年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真(0755-61587090)或发至，必要时请电话确认本司接收的情况

品友互动

超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。

2.请各供应商自20xx年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账(如需要电子档对账单，请进入邮箱,密码为hsy收件箱索取)公司联络函范文格式6篇办公文秘。

3.本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底(具体时间电话通知)携带此账单、收据(务必盖有公司公章或财务章)、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。

4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。

5.由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。

以上请各供应商配合为谢!

如何写携带公司印章外出申请书(推荐)四

一 .服务规范

1、 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方;为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大

2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方;

3、 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗;

4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待;

5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。

二 . 办公秩序

1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序;

2、 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁;

3、 发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

三 .业务管理制度

1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送;

2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档;

3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理;属急件的，应__公司员工岗位职责 在接件后即时报送;

4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档;

5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项;

6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理;

7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格;

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用;

9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

10、每周一中午开例会，11点开始;例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划;工作相关内容的培训;

11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表;

12、每个季度进行季度考评(方式待定)。

注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。

四 .考勤制度

1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。

4、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

五 .保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意

__公司员工岗位职责 不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密;

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：a、公司经营发展决策中的秘密事项;b、人事决策中的秘密事项;c、专有技术;d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据; e、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;f、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本;g、经理确定应当保守的公司其他秘密事项;

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料;

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密;

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管;

6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

六 .差旅费管理制度

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工;

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：(1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用;(2)膳宿费系指膳食费及宿费;(3)特别费系指因公支付邮电或招待费等;

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续;

员工出差报支表的处理程序如下：a、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。b、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。c、出差人返回后3日内应填写差旅

__公司员工岗位职责 费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明;

5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助;

6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报(交通工具同第5条);

7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

七 .薪金制度

1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 ,支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取;

2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

八 .福利制度

1、假期：公司全体员工享受国家法定假日;

2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天(含休息日)的有薪假期;

3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月(自转正之日起)的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天(含 休息日和法定节假日);

4、男员工护理假 7 天(限在女方产假期间，含休息日和法定节假日);

5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理;

6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行;

7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。

如何写携带公司印章外出申请书(推荐)五

“五一”国际劳动节即将来临，为了丰富员工的业余生活及欢度“五一”国际劳动节，公司决定于20xx年4月30日——20xx年5月5日举办以“铸造一流团队、打造一流企业”为主题的北京市旅游活动。

增进员工之间的感情、发挥团队协作精神。

1、主办部门：公司工会

2、协助部门：党支部、团支部、综合管理部

3、活动安排：分两批出发(时间根据公司生产情况定)

4、领导小组成员：

4.1 第一批领导小组成员：

领队： 薛有海(副总经理)

副领队：张铁流(综合管理部经理)、邓金才(工会副主席/团支部书记)

召集人：邓金才(工会副主席/团支部书记)

4.2 第二批领导小组成员：

领队： 薛炳军(党支书/工会主席/副总经理)

副领队：胡裔志(副总经理)、谢雪琼(工会副主席)

召集人：钟加崇

1、活动时间：

第一批：20xx年4月30日下午15时在公司统一乘车出发到南宁乘飞机，20xx年5月5日从北京乘飞机返回南宁后乘大巴返回公司。

第二批：时间待定(以公司通知为准)

2、活动地点：北京市及名胜风景区

3、集合地点：公司篮球场。

桂平 (乘大巴) 南宁 (乘飞机) 北京

公司领导、各部门领导、所有任职干部及各部门骨干，具体名单另附表。(如实际名单有变动将另行通知)

具体人员由各单位一把手及公司共同商定。(分两批出发，第一批出发总人数约为52人，第二批出发约为70人)

1、在出发前所有参与活动的人员集中会议室进行出行前安全培训，增强安全防范意识和自我保护能力。

2、在条件允许的情况下，能组织有关人员对活动场地和路线进行认真勘察，并对可能发生的情况做好充分的估计和应变准备。

3、出发前必须听从导游及领队的指挥。在每一次集合时(出发前,返回前)一定要清点人数，确保员工安全，确保旅游活动的圆满成功。

4、携带急救用品，以防员工受伤或突发疾病(如感冒药、晕车药、发烧药、创可贴等)。

5、为了确保员工安全，参加旅游活动的员工必须服从领队及导游的安排，有突发事件要随时联系并及时上报领队及导游。

6、在旅游期间，禁止单独行动，休息时间外出必须向领队报告并获批准后方可结群外出。

7、请自带好雨具、水杯及有关旅游生活用具。

8、注意人身和财产安全。

扑克30副、小礼品

3000元/人(含车费、风景区门票费、住宿费、餐费等)，预算费用总计约360000元。该项费用由公司统一开支。

活动过程中允许举办趣味游戏。

如何写携带公司印章外出申请书(推荐)六

《财务管理制度》

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行状况，检查监督财务纪律。

(三)用心为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动带给有关资料，如实反映状况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。

第四条 财务工作岗位职责

第五条 财务总监负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。会计核算人员务必将手工帐与微机帐进行核对，持续手工帐与微机帐一致。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出状况，每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化推荐，当好公司参谋。

(三)管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。

(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(五)完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员务必每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单(银行现金余额)上报总经理和分管领导。

(四) 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

(五)配合会计做好各种帐务处理。

(六)完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。

财务工作管理

第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料务必真实、准确、完整，并贴合会计制度的规定。

第十条 财务工作人员办理会计事项务必填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都务必在记帐凭证上签字。

第十一条 财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十二条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作来源理。

第十五条 对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门用心催收，避免构成坏帐。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。

第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，务必与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。

支票及现金管理

第十八条 支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关资料签字备查。

第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

第二十条 加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。

第二十一条 公司能够在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员务必携带的差旅费;(四)零星支出;(五)总经理批准的其他开支。

第二十二条 公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。

第二十三条 日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行。

第二十四条 公司职员借用现金，需填写《借款单》，500元(含500元)下由分管领导审批，超过500元务必经总经理审批后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，填制凭证后由经办人签字，确认时光、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第二十六条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。

第二十七条 职工工资由财务人员依据人力资源部带给的工资标准、办公室考勤状况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字后方可发放。

第二十八条 财务汇款(除项目投标保证金、履约保证金外)，由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字。

第二十九条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。

第三十条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部归档保存，归档前应加以装订。

第三十二条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。

第三十三条 当年构成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。

第三十四条 会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。

惩处办法

第三十五条 出现下列状况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不贴合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)违反本规定条款认定应予惩处的。

第三十六条 出现下列状况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝带给或带给虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

附则

第三十七条 本制度由公司财务部负责解释。

如何写携带公司印章外出申请书(推荐)七

一、年会主题：

“东宝软件20xx年度总结、表彰暨20xx年迎新会”

二、年会时间

20xx年xx月29日下午xx:30 至 21:00 年终总结会议时间：xx:30——16:30 娱乐文艺节目（包含抽奖）：16:40——19:00 晚宴时间：19:00——21:00 组织离开：21:00——21:30

三、年会地点待定

四、年会目的及意义

1、对20xx年公司发展成绩总结，以及制定20xx年公司总体规划，包括新年度计划、方向、目标等；

2、加强员工之间的交流，增强团队协助的`意识，提升公司的综合竞争能力；

3、表彰优秀，通过奖励方式，调动员工工作积极性，鼓励大家在新的一年，工作都有出色的表现；

4、丰富员工生活，答谢全体员工一年以来付出的辛勤努力。

5、让员工充分的展现自我，在年会的过程中认知自我及对企业大家庭的认同感。

6、加强领导与员工之间的互动，让我们在同一舞台共同交流、联欢。 五、年会参会人员

公司领导、华南区全体员工、无锡和昆山各两名（70人左右） 六、年会流程与安排本次年会的流程与安排包括以下三部分：

（一） 年终大会议程安排

xx:50 全体参会员工到达会议指定地点，按指定排座就位，各部门清点本部门到场人数，等待年会开始；

xx:30—xx:35 大会进行第一项，主持人致欢迎词，宣布大会开始。

xx:35—xx:45 大会进行第二项，总经理针对20xx年度总结及20xx年的公司战略部署讲话。

xx:45—16:30大会进行第三项，各部门年终工作总结、下年工作计划和优秀员工颁奖。

（二）娱乐文艺节目

16:40—19:00 联欢会文艺汇演、互动游戏穿插抽奖环节。

（三） 晚宴安排 用餐地点： 待定

19:00 晚宴正式开始，晚宴主持人引导大家共同举杯，祝福大家新年快乐，祝愿公司的明天更加美好。（背景音乐）

19:30—21:00 用餐时段：公司领导及员工到各桌敬酒，同事间交流沟通，拉近彼此距离。

21:00—21：30 组织离开。

七、 年会准备及相关注意事项

（一） 年会的通知与宣传：公司行政人事部将本次年会活动进行公示和宣传，达到全员知悉，争取全民参与。

（二） 条幅的制作：红底黄字字幅，具体文字内容：“东宝软件20xx年度总结、表彰暨20xx年迎新会”

（三） 物品的采购准备：游戏奖品、笔、签到表、会场布置&游戏所需物料等；会议所需糖果、晚宴所需酒水、投影仪、节目背景音乐。

（四） 现场拍照：提前安排好相关人员携带数码相机，做好大会及晚宴活动现场的拍照工作。

备注：因为考虑到费用和方便，决定年终总结大会、娱乐文艺节目和晚宴地点都在晚宴地点。

六、 年会筹办任务