最新出纳员的工作职责与内容 出纳员岗位工作职责(汇总9篇)

  • 上传日期:2023-12-20 04:56:02 |
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范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

出纳员的工作职责与内容篇一

1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对,确认已收及未收款数据,同时生成对账明细单,在对账单中注明已收款订单的收款方式。

3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。

4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令,分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收(装订好的白联、出纳收据、仓库计划令)。

6、主管安排的其他事项。

任职资格:

1、会计证。

3、有使用财务软件或erp软件经验优先。

4、良好的职业道德。

5、做事细心认真,思维逻辑性强,良好沟通能力。

出纳员的工作职责与内容篇二

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

3、确保收入及时入账;

4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

10、完成领导交办的其它临时工作。

及内容出纳岗位定义:出纳员是指:按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。......

出纳员的工作职责与内容篇三

3、负责日常现金的收支管理和核对;。

4、协助财会文件的准备、归档和保管;。

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;。

6、员工薪资核算,负责开具各项票据;。

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;。

8、协助上级完成其他日常事务性工作;。

出纳员的工作职责与内容篇四

出纳员是指从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是本站小编为您精心整理的出纳员的基本工作职责。

1.会成本核算,最好使会计专业;。

2.负责公司日常的费用报销;。

4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;。

5.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;。

6.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;。

7.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;。

8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;。

9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放;。

10.完成领导布置的其他工作。

1:每天使用本公司网上银行、u盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;。

2:根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;。

3:刷pos机,收pos机单据,填入本公司系统;。

4:审核公司费用报销、工资以及发放;。

5:开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;。

6:做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;。

7:承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;。

8:坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;。

9:有会计上岗证;。

职责:

1、负责日常收支的管理和核对;。

2、办公室基本账务的核对;。

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

6、负责开具各项票据;。

职位要求:

1、财会相关专业毕业,大专及以上学历,持有会计证优先考虑。

2、具有1年以上出纳工作经验;。

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。

出纳员的工作职责与内容篇五

3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;。

4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;。

5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;。

6、负责向银行换取备用的.收银零钱,以备收银员换零;。

7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;。

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;。

9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;。

10、完成领导布置的其他工作。

出纳员的工作职责与内容篇六

职责:

1、根据公司财务制度的规定与要求,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作;负责每日货币资金核算,并制作资金日报,保证资金运转安全。

2、负责公司记账、报税工作。季度年度增值税、所得税申报及所得税年度汇算清缴等事务及网上统计申报工作;整理会计原始单据,编制会计赁证,装订会计凭证账簿等。

3、负责增值税发票、普通发票等各种发票开具、领购、保管。严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。

4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验,对财务报表进行综合分析,提出合理化建议。

任职资格:

1、会计专业,大专以上学历;。

2、1年以上工作经验;。

4、精通使用word、excel、金蝶等办公软件;。

5、具有良好的沟通、组织、协调能力,团队协作能力;认真负责,有责任感;。

6、有会计从业资格证,具有初级会计师资格证书者优先;。

出纳员的工作职责与内容篇七

说明书。

”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!

1.负责公司日常的费用报销。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳员的工作职责与内容篇八

出纳人员想要做好出纳的工作,就需要了解好出纳员的工作职责和内容。下面是小编想跟大家分享的出纳员的工作职责和内容,欢迎大家浏览。

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。

2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额,并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额,以防止出现银行透支现象。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项,要及时查询。严禁将银行账户出租,出借给任何单位或个人办理结算。

6.对日常以往的.现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。如有短缺,负责赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管。

7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理,专设登记薄登记,按规定手续办理领用注销手续。

8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9.月末编制"银行存款余额调节表",使账面余额与银行对账单余额调节相符。

10.完成领导交办的其他工作。

a、现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

b、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

出纳员的工作职责与内容篇九

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;。

办理银行及现金的所有款项支付;。

登记银行日记帐及现金日记帐;。

上网打印或到银行领取公司银行回单;。

每周上报资金报表;。

月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;。

每周上报资金报表;。

文档为doc格式。

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