最新会计工作职责描述 描述工作职责会计(优质13篇)
- 上传日期:2023-10-06 07:59:07 |
- 碧墨 |
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在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
会计工作职责描述篇一
1、财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,严守公司秘密。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、审阅公司的计划资料、合同和其他的经济资料,合理规范公司的经营行为,针对经营活动中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
4、负责公司财务专用章的管理,并审查产品需求单、日常报销、付款单、支出凭证的合理、合法性。
5、依据审核无误的各种支出凭证编制记账凭证。
6、对智能生活部门的产品进行生产成本的核算
7、核对往来客户、供应商的各项应收、应付款;及时提醒和监督往来资金的回笼。
8、每月完成各项税收申报工作。
9、妥善保管会计档案。
10、指导出纳完成日常工作。
11、接受主管领导的监督和指导。
12、完成领导交办其他工作。
会计工作职责描述篇二
2、管理公司应收账款,确保账账相符,账实相符。按时出具账龄表、客户收入、应收表等
3、对公司收入、应收账款进行差异分析
4、协助门店进行财务标准化管理,解决门店实操中遇到的问题
5、配合内控,对门店进行财务抽查,确保公司红线不被触碰,协助门店改善财务风险点,并追踪问题确保按时改善。
会计工作职责描述篇三
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
会计工作职责描述篇四
2、公司证照章保管及证照年审;
3、负责出纳事务管理;
4、负责人事行政事务管理;
5、维护公司各相关平台信息,及时报送相关报表及备案信息;
6、从财务管理角度协助公司开展发展计划,合理规划税筹,防范经济风险。
会计工作职责描述篇五
2. 相关业务的财务处理,凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3. 准备基本资料,配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
5.认真核对并确认每一笔购货付款,及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交办的其他工作。
会计工作职责描述篇六
1.在财务经理的领导下,按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定,拟订公司各项成本核算实施细则,报上级批准后执行。
2.主动同有关人员对企业项目工程进行成本预算、编制项目工程成本计划,提供有关成本资料。
3.公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属部门推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况,出现问题及时上报。
5.学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。组织项目财务对项目工程成本控制,建立财务成本控制体系,对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制,保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。
6.做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。
7.根据会计制度规定,设置科目明细账和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正。
8.及时了解、审核原材料、设备、产品的进场情况,并建立明细账和明细核算,了解项目工程合同履约情况,催促经办的材料员及时办理结算和出入库材料手续,进行应收应付款项的清算。
9.依照税法规定做好印花税贴花工作及相关的缴纳记录。
10.负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。
会计工作职责描述篇七
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
会计工作职责描述篇八
3、负责成本的分析控制,以及内外部价格的核算报送;
4、财务管理系统的日常数据维护和动态监控;
6、做好外部联络,包括与上级公司的动态沟通,正常衔接相关工作
核算会计工作职责7
1、按照公司财务制度和核算管理有关规定,进行核算工作,核实各类凭证的真实性;
2、编制与录入记账凭证,编制、报送会计报表;
3、负责固定资产核算和管理工作,按月正确计提固定资产折旧;
5、配合相关部门进行成本核算、编制项目成本计划提供有关的成本资料。
会计工作职责描述篇九
1.负责图书印制工价费用审核及成本核算,按月结转销售成本,完成有关结转凭证的填制工作。
2.负责原材料(纸张)、成品图书的进(入库)、销(出库)、存货核算。
3.负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转,编制有关凭证。
4.汇总整理编制应付账款、预付账款余额明细,编制外欠款情况明细表。
5.负责成本管理、成本控制和成本分析工作。编写成本报表和成本分析报告,提出做好成本管理工作的建议和意见。
6.负责增值税专用发票抵扣联的审核工作,对不合格的抵扣票及时退回经办人,限期更换。
7.负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据,每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二)、运费发票电子信息录入核对工作。
8.负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。
9.负责每季度与印务科会计核对纸张明细账;每月与储运部核对图书入库、出库、结余情况,保证账账相符、账实相符,对差异情况写出书面报告。
10.负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息,定期向科长书面汇报,并根据市场情况提出工价调整建议。
11.完成领导交办的其他工作。
会计工作职责描述篇十
2、每月保险资料整理,盖章,寄出;及时追踪门店保险相关保险事宜
4、非上市合并报表、全国合并报表
5、月末关账:计提总部费用、部分税金入账、调节银行余额调节表
6、提供审计/领导及其他部门所需资料
7、上级主管交办的其他工作任务。
会计工作职责描述篇十一
1.负责固定资产、低值易耗品的核算管理及账簿登记工作。
2.负责(工资项目)个人所得税核算。
3.负责增值税专用发票进项税额的认定、增值税核算及纳税申报;负责办理教材退税;完成所得税汇算,搜集税收法律新政策新规定。
4.负责领购增值税专用发票和普通发票。
5.负责管理费用、销售费用的报销及财务核算工作。
6.负责图书出版合同的履行以及成本费用和销售核算1作。
7.负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。
8.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作,督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
9.协助科长管理总账、明细账,完成计算机结账工作,完成销售费用、管理费用、制造费用情况分析报告。
10.负责编写财务报表。
11.负责核对固定资产明细账,打印固定资产清单,确保账账相符、账实相符。
12.负责计算机软件维护,及时联系解决会计电算化中遇到的问题。
13.负责定期收集、整理、装订会计资料,妥善保管会计凭证、账簿、报表等。
14.完成领导交办的其他工作。
会计工作职责描述篇十二
2、审查、建管公司会计凭证和财务报表,进行经营情况分析,对异常现象提出预警分析;
3、检查和优化财务程序的高效性,对外协调银行、税务、等相关事宜;
4、月末结账及纳税申报;
5、围绕项目的年度预算,发挥财务部的监督管理职能,推动预算执行;
6、完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。
会计工作职责描述篇十三
2、利用sapfico系统进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
3、审核会计凭证,检查会计科目运用是否正确,保证会计核算合规合法、及时准确;
4、负责使用sap系统对公司总账和明细账管理,主持合并财务报表的编制工作;
5、纳税申报工作以及税务方面的应对;
6、管理会计凭证和报表,认真执行安全、保密制度,管理好会计档案;
7、负责月度及年度结账和编制各类财务报表;
8、配合公司年度和专项审计工作;
9、制定完善并执行公司内控管理制度;
10、完成预、决算工作;
11、进行财务分析、或其他财务工作。
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