最新财务和出纳的工作职责(模板11篇)

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财务和出纳的工作职责篇一

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务和出纳的工作职责篇二

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

财务和出纳的工作职责篇三

2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;

6、确保公司资金符合安全法规;

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

财务和出纳的工作职责篇四

1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作6

1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2.不断学习，熟练掌握财经政策,熟悉各种收费标准及各项费用支出范围、标准，把好财务关。

3.负责收取各种费用，每月定期向总务处汇报学生欠费、门面租金、水电气闭路等欠费的情况及提供欠费名单,并负责追缴。严禁私自借用、挪用公款。

4.认真审查各种报销或支取的原始凭证，对违反财务制度的应担绝办理，对内容不清、手续不完备、数字差错、涂改、所附票证与报销金额不符，均不得报销。

5.根据原始凭证，逐日登记现金日记账。做账时要做到数字准确，摘要清楚，账面现金数与库存数一致。

6.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。未经领导批准的借条，不得抵消库存现金。对公私借款应协助会计负责收回，对赖账不还者,应报告总务主任并协助处理。

7.按时发放各种奖金、补贴，并做好核对工作。

8.服务要做到热情、周到，对手续齐备、符合财经纪律的单据要一次性给予报销，不得以其他工作为借口，故意推诿、拖延。

9.严格执行安全制度，认真管好现金及各种单据和一切票据。办公室内不存放现金及有价证券。如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。负责工作职责范围内的安全。

10.加强财务管理,优先落实师资培训的经费。保证优秀学生奖励金、贫闲学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。

11.自觉遵守学校的劳动纪律,做到按时上、下班,若被安排总务处夜间值班,应加强巡查，每班不低于两次。

12.完成校长和总务主任交办的临时任务。

财务和出纳的工作职责篇五

2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;

3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;

4、负责合同档案的`保管、建立、维护;

5、负责日常的现金及银行存款收支业务;

6、办理与银行、税务之间的相关业务;

财务和出纳的工作职责篇六

2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;

3.协助财会文件的准备、归档和保管;

4.关联方付款资料准备与核对;

5.保险箱日常管理;

6.银行付款信息的整理与归集;

7.制作与发布与日常工作相关的报告。

财务和出纳的工作职责篇七

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。

4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。

5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

6.完成领导布置的其他工作

财务和出纳的工作职责篇八

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是本站小编整理的财务部出纳工作职责。

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

12.凭证和账簿的装订;

13.其他领导交办的临时工作。

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

费用会计、

资产会计、

资金主管、

资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

财务和出纳的工作职责篇九

2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；  

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

8、负责办公室财务管理统计汇总。

财务和出纳的工作职责篇十

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。 

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；  

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。  

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。  

7、按月给职工打印、分发工资条。  

8、办理各项酒店会议的充值结算。  

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。  

10、各银行的年检资料的送审工作。  

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。  

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。  

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。  

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。  

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。  

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。  

22、领导交办的其他工作。 

财务和出纳的工作职责篇十一

2. 负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

3. 协助会计做好各种帐务的处理工作;

4. 负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符;

5.银行开户销户等业务;

6. 完成上级交办的其它事务性工作。