出纳工作的主要职责网 出纳的主要工作职责(实用10篇)

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出纳工作的主要职责网篇一

1) 负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

2) 负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。

5) 负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。

7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。

9)负责本部门考勤记录。

10)付款类凭证记账。

11)凭证装订与整理。

12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

13)完成领导安排的临时任务。

出纳工作的主要职责网篇二

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳工作的主要职责网篇三

2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用;

3、 负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记;

5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用，打印清单并开具发票;

7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点;

8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根;

9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作;

10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作

出纳工作的主要职责网篇四

1、资金收付业务，编制资金日报/周报/月报，做到日清月结；

2、定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等；

3、费用报销单审核及处理，发票的开具工作；

4、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

5、完成上级交代的其他工作。

1、财务、会计专业大专或以上学历；

2、熟悉操作excel、word等办公软件，有sap经验者优先考虑；

3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识；

4、认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿；

5、有1年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

出纳工作的主要职责网篇五

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、熟悉银行结算业务;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;

6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;

7、配合办公室财务管理统计汇总;

8、以及负责部分行政工作：

(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，

(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，

(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

出纳工作的主要职责网篇六

1、负责销售相关的各种单据的.录入；

2、负责每日与整装展厅对接相关工作（日清单）；

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

4、完成上级指派的其他工作；

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

1、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作的主要职责网篇七

1、负责监督落实物业管理费的收缴及其他各项费用的代收代缴工作。

2、定期分析收缴工作开展情况，并且按照公司收缴率数据和改进建议等不断改进工作，确保项目完成当期和年度收缴率。

3、督导下属做好来电、来访客户的接待，并参与重要来点及重大客户接待工作。

4、处理业主疑难投诉，对重大投诉参与处理和跟踪，组织各种资源相应客户需求。

5、组织、参加项目内外部的各项会议和培训。

6、落实本项目各类信息、资料和数据的统计、上报工作。

7、管理本项目的文件收发、登记、分类、保管和文印工作。

8、将本项目各类档案与业务资料收集、整理、归档，并做好保管和查阅工作。

9、根据公司新入职员工培训办法，实施培训、带教，确保新员工能快速适应工作。

10、根据员工工作中出现的相关问题，制定合理培训提升方案，帮助员工提高工作技能。

11、负责本项目客户沟通平台的建立和维护，提出有效改进办法及建议。

12、制定并组织实施业主各阶段沟通方案和社区文化活动，积极赢得业主的理解和支持。

13、配合公司组织的第三方客户满意度调查，并进行分析处理、评估总结、制定改进计划等工作。

出纳工作的主要职责网篇八

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳工作的主要职责网篇九

工作职责：

1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

任职要求：

1、 会计、财务等专业，有物业公司出纳经验优先;

2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作的主要职责网篇十

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。