最新出纳岗位的工作职责(大全18篇)

文学作品是人类情感和思想的表达，从中我们可以感受到人性的复杂和多样性。总结要简明扼要，言之有物，避免冗长和啰嗦的表达方式。下面是一些经典的总结案例，希望对你有帮助。

出纳岗位的工作职责篇一

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;。

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;。

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;。

6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;。

7、及时做好公司应收应付相关登记;。

8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;。

9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;。

10、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位的工作职责篇二

认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;。

月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;。

登记和跟进借支还款报销情况;。

划转、核算内部往来款项，到款确认;。

定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;。

完成上级交代的其也事项。

出纳岗位的工作职责篇三

3.负责公司现金、银行日常收付;。

4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;。

5.负责登记明细账;。

6.负责公司的工资核算及发放;。

7.负责公司五险的核算及办理;。

8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;。

9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;。

10.完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责篇四

出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

【1】。

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

出纳岗位的工作职责篇五

5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；

6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

8.协助做好每月公司工资发放工作；

9.及时打印银行对账单，装订成册保管；

10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责篇六

4、负责应收账款的账龄分析管理；

5、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排；

6、现金流水账、银行流水账登记；

7、空白支票、汇票保管及开具；合同章、发票章、网银盾的保管；

8、负责会计资料、会计凭证的整理归档；

9、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责篇七

3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;。

4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;。

5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;。

6、整理、装订、保管记账凭证;。

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责篇八

1.负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。

2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

3.负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。

4.负责跟会计对接单据的交接工作。

5.完成上级交代的其他有关工作。

出纳岗位的工作职责篇九

5.对银行账户年度检查报告进行审核；

6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更；

9.负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

11.负责部门安全管理工作；

12.领导交办的其他事项。

出纳岗位的工作职责篇十

2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。

3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

4、每月出具财务分析报表。

5、负责每月发票的开具和认证。

6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;。

7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳岗位的工作职责篇十一

3、登记现金、银行日记账；

4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

任职资格。

1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

5、取得会计从业资格证书。

出纳岗位的工作职责篇十二

1、根据订单中心”已装车”状态的订单确认应收明细。

2、按照公司流程制度核对司机送货后交回的白联、财务文员开具的收据、发货员与司机签字确认的发车计划令与订单中心中“已装车”状态的订单进行核对，确认已收及未收款数据，同时生成对账明细单，在对账单中注明已收款订单的收款方式。

3、核查系统已收款状态的订单是否与实际收款的订单相符。

4、保管出纳收款开具的收据第三联、司机已送货交回的白单、发车计划令，分对应车次装订在一起不得分开。严格上三者数据需一致。

5、每周六寄回上周六至本周五的单据给总部对应的往来会计签收（装订好的白联、出纳收据、仓库计划令）。

6、主管安排的其他事项。

任职资格：

1、会计证。

3、有使用财务软件或erp软件经验优先。

4、良好的职业道德。

5、做事细心认真，思维逻辑性强，良好沟通能力。

出纳岗位的工作职责篇十三

4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;。

6、其他领导安排的工作。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

出纳岗位的工作职责篇十四

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;。

4、负责批发客户对账、录入系统工作;。

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;。

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;。

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;。

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;。

9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳岗位的工作职责篇十五

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

出纳岗位的工作职责篇十六

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。

5、负责银行账户的管理;。

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。

9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳岗位的工作职责篇十七

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

出纳岗位的工作职责篇十八

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖＂现金付讫章＂。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得＂坐支＂。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。