最新学校出纳工作职责(汇总18篇)

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学校出纳工作职责篇一

2、核对前一天的.帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

10：30~12：00。

1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

5、协助广州公司事务的处理。

14：00~18：00。

2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

3、临时事务的处理；

4、工作的安排及督促；

5、各商场回款的催收；

6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误。

7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

临时、突发性工作：

1、审核与商场签定的联营合同草案。

2、办理员工借支。

3、办理现金收、付业务。

4、安排的其他工作。

5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理。

每周定期需完成的工作。

1、每周六上午编制资金流量周报表。

2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

3、每周五下午公司员工报帐。

4、每周一下午工程部报帐。

5、每周去华天专柜进行销售对帐。

6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

7、每周例会，各部门工作协调。

每月定期需完成的工作。

1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商场开具费用票（月末）。

4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

学校出纳工作职责篇二

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;。

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;。

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;。

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

学校出纳工作职责篇三

学校出纳工作职责 1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

学校会计工作职责1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

出纳工作职责和工作要求。

学校出纳工作职责篇四

八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。

九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。

十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。

十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

2、库存现金不得超过银行核定的'限额，超过部分要及时送存银行。

3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

7、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

8、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

9、要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10、每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

11、每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工作。

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

学校出纳工作职责篇五

1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。

2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。

3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。

5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。

6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。

8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。

11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工作。

学校出纳工作职责篇六

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的.工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

1、会计、审计等相关专业大专以上学历;。

2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;。

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。

5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

6、具备良好的职业道德水平。

学校出纳工作职责篇七

3按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;。

4按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;。

5负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;。

6交单议付的追踪管理及协调工作;。

7根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;。

8保管现金各种空白支票票据印鉴;。

9负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

10月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;。

11及时核对库存现金和银行存款，对现金银行存款和有价票据的安全性准确性负责;。

12每月底编制银行存款余额调节表现金盘点表，做到帐实相符;。

13按时编制资金流量简表;。

14做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

学校出纳工作职责篇八

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

按照学校董事会领导的要求，编制学校人员经费与公用预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的准确与资金的运作。

一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表，

审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的`管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

十一、根据国家票据管理办法，结合学校实际情况，制订出学校票据管理办法。

十二、建立健全学校内部票据使用制度，指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据。

十三、建立票据领用、保管登记制度，领用票据要当时登记签名，收回票据要及时消号。做到手续完备，责任明确。不得丢失。

十四、及时缴销票据，及时购买票据，保证学校收费工作正常运转。

十五、做好票据存根的归档工作和财政联的上交工作。

十六、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

学校出纳工作职责篇九

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的'造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

学校出纳工作职责篇十

一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。

四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。

五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。

六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。

七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。

学校出纳工作职责篇十一

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

1、财务类专科以上学历；

2、会计资格从业证优先；

3、工作经验2年以上相关工作经验；

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

学校出纳工作职责篇十二

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作。

学校出纳工作职责篇十三

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头。

6、固定资产用品的管理工作。

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作。

9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）。

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作。

学校出纳工作职责篇十四

一、在总务主任指导下，按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划的合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。

二、协助学校领导执行财经制度，进行财务监督，坚决抵制违反财经制度的现象，当好领导的.参谋。

三、审核每笔收支原始凭证，及时记帐，发现问题及时查实，并向领导汇报。

四、保管好所有的财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编制月、季、年度决算报表、统计资料，做到正确及时。

五、配合、督促学校各有关部门及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向学生结算并公布。

六、按规定申领《收费许可证》，并按规定的收费项目、范围、标准，使用合法的收费凭证收费。

七、及时上缴合同制职江的养老保险基金至劳动服务公司。

八、对学校人员的调进调出及离退休进行核定，正确编制工资表。

职责二：学校会计岗位职责。

1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。

2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。

4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。

5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。

6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。

7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。

8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。

9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。

10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。

11、与出纳团结协作，密切配合，共同做好财务工作。

职责三：学校会计岗位职责。

1、协助中心主任编制好学校全年各种预算和决算，做到正确及时，根据年度决算，写好财务执行情况的分析报告。

2、熟悉财务上有关政策和规定，按照规定的财务制度和开支标准，严格管理学校经费开支，对不符合财务制度规定和手续不全、凭证不实的有权拒付。属于明显违反财经纪律的行为，应坚持原则，予以抵制。

3、行政和食堂每月根据准确无误的原始凭证做好记帐凭证，然后进行登记帐目，做好报表。

4、对各项公款及收入，保证及时，足额入账，做到按时完成各项上缴任务，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、复审一切收支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，手续完备，数字有根据，账表清楚整洁、及时准确。

6、按照经济核算原则，分析预算执行情况和财务状况，经常向领导汇报，提出合理建议。

7、食堂帐根据《奉贤区教育系统食堂会计制度》，进行经济分析，做好成本核算，防止超额盈亏。

8、及时整理、装订、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。

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学校出纳工作职责篇十五

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

学校出纳工作职责篇十六

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;。

3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;。

4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的.缴纳工作;。

1、对司机交回的所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。

2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。

3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。

4、每天按时报送收款系统相关报表。

5、上司委派的其他任务。

5、对数字敏感，有初、中级会计师资格优先;。

6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;。

学校出纳工作职责篇十七

3、负责报销费用的工作，单据整理。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）。

7、店铺每月盘点。

8、完成领导交代其他事项。

学校出纳工作职责篇十八

为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。

在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。

工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。

总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。