2023年财务人员岗位职责制度(通用19篇)

  • 上传日期:2023-11-24 19:29:46 |
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财务人员岗位职责制度篇一

重大资金支出实行集体研究严格执行货币资金业务审批制度,、1和决策,并建立责任追究制度。、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办2理货币资金支付业务,不得由一人办理货币资金业务的全过程。

个人名章由本人或其授权人保管。严财务专用章由专人保管,、3禁一人保管支付款项所需的全部印章。

列违反银行结算账户管理规定的行为:)擅自多头开设银行结算账户;1(1)伪造、变造证明文件开立银行结算账户;2()擅自改变银行结算账户用途;3()将单位款项以个人名义在金融机构存储;4()出租、出借银行结算账户;5()不及时撤销应当撤销的银行结算账户;6()其他违反银行结算账户管理规定的行为。7(。不得有下列违反支付结算纪、支付结算符合《支付结算办法》6律的行为:

工会现金管理制度,结合《工会会计制度》和《现金管理暂行条例》、根据《会计法》。

生顺序逐笔登记,每日业务终了,应计算当日现金收支合计数和结余。

数,并与实际库存数核对,做到账款相符。

库存数核对相符,做到“日清月结”

现应按批准权属履行借款手续,因工作或业务需要临时借款,、5金当面点清,工作或业务结束,督促及时结账,禁止无故拖欠借款。

必除在规定范围可以使用现金外,工会与外单位的经济往来,、6须通过开户银行进行转账结算,现金结算按《现金管理暂行条例》规定执行。

《工会会计制度》和《人民币银行结算账户管理、根据《会计法》,结合工作实际制定本制度。办法》、按国家金融机构的有关规定在银行开设银行存款户。1按照业务发所有涉及银行存款收支业务的办理均由专人负责,、2,每日终了结出余额。生的顺序逐笔登记“银行存款日记账”

“银行存款日记账”定期与银行对账,至少每月核对一次,如、3,调节相符。调节表经审核有差额,及时编制“银行存款余额调节表”

人员复核签章后,与银行对账单一并装订保存。、对银行存款未达账,认真查找未达原因,及时取得相关单据,4并登记入账,保证账账相符,账实相符。、单位之间经济业务往来原则上均通过银行转账方式结算。5确保资金安全。分不同地点保存,印鉴应分别保管,银行票据、6、严格执行银行结算规定。任何人不得出租或出借银行存款户,7不得签发空头支票和远期支票,不得弄虚作假套取现金和银行信用。

为规范《工会经费收入专用收据》等票据的使用和管理,结合实。

际制定本制度。

蛀、防鼠咬、防丢失。

“五项收入”仅限于工会依法取得的按照规定的使用范围使用,、2内容、同号各联次之间项目、金额准确,内容真实、填写的项目完整、金额应完全一致、领购、使用、缴销等工作符合规定,做到手续清、记录清、责3任清收据使用完后,及时向上级工会等办理相关校验、注销手续,按规定重新办理领取手续。

转让收据或擅自处理空白联和其它质量残次不得有相互转借、4无效联的行为。

及时向上级工会等办理对停止使用的收据做好清理登记工作,、5相关核销手续。、银行票据有明确的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节6的职责权限和程序,设臵登记簿进行记录。

《工会会计制度》和《基层工会经费收支管理办、根据《会。

计法》,结合实际制定本制度。法》。

办理与工会工作无关的资金收付。,对工会经费实行、遵守《预算法》以及《工会预算管理办法》3预算管理,编制预算报告,组织预算执行。

年度预算,做到格式统一,内容完整,项目明晰,依据充分,说明清。

楚,程序规范,签章齐全,报送及时。

期末滚存经费结不得编制赤字预算。无重大支出项目的年度,、6余不得出现赤字。

照先有预算、后有支出的要求,做到有预算不超支,无预算不开支。

遇有特殊情况需要调整预算的,按照预算编制程序编制调整预算并经。

本级工会委员会同意后执行。、定期分析预算执行情况,及时研究解决预算执行过程中存在11的问题,强化预算约束力,确保预算贯彻执行。

“以领代报”或、每笔费用开支据实报销,不得“以拨代支”12。

会议、活动、培训、维修等较大开支附有具体开支明细“虚报冒领”

用应上解经费。、各种专项资金按照有关规定专款专用,不得改变资金用途、14扩大开支范围、提高开支标准。

取得的原始凭证盖有出具单位公章或财务专用章,并与收款单位名称。

相符。对外单位开具的原始凭证盖有本单位公章或财务专用章。、记账凭证根据审核无误的原始凭证规范填制,做到要素完整、5摘要简明、科目正确、数字准确、编号连续、字迹清晰,相关会计人员签章齐全。会计凭证装订厚薄适中、工整美观。、会计账簿设臵齐全,有总账、明细账、日记账(基层工会日记6结账、登记、各类账簿的启用、并设有必要的辅助账和备查账,总账)。

错误更正方法等符合国家有关规定和《工会会计制度》的要求,记账。

及时,文字规范。

固定资产明细各类支出明细账、明细账包括各类收入明细账、7账、往来款项明细账等。日记账包括现金日记账、银行存款日记账。

备查账包括低值易耗品备查账、呆坏账处理备查账等。

各种账簿账簿登记以审核无误的记账凭证或原始凭证为依据。、88。

单独装订,页号连续,整洁美观。

(同一经济业务在不同账账相符、记账凭证相符)簿记录与原始凭证、负债实有数(各类账簿记录与资产、账实相符、账簿之间的记录相符)。

费收支决算封面、决算说明书、收支决算表,年末资产负债表,年末。

收入支出表,年末往来款项明细表,年度经费收解报告表。

编制人审阅并签章。年度财务报告经本级工会经费审查委员会审查通。

需要相适应的硬件,按照上级工会的要求选用财务软件,保证会计电。

宜。

财务人员岗位职责制度篇二

1、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

2、及时登记现金和银行存款日记账,根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,每月终了,将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

3、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

4、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库,并当日存入银行。

6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

7、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。

8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的,不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票,对支票要严格办理领用登记手续,不得签发空头支票、空白支票,库存现金不得超过规定的限额,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

10、遵守现金保管的有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。加强安全防范意识,确保资金安全。

财务人员岗位职责制度篇三

1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

2.负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全_______。

不得擅自出借。

4.因需外借的会计档案,须经财务科长批准,并做好登记。

5.对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。

财务人员岗位职责制度篇四

3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训;。

4、对门店的财务工作进行考核,并建立考核机制,定期进行绩效沟通;。

5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化,完善财务筹建手册;。

6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。

财务人员岗位职责制度篇五

1、认真贯彻《会计法》,自觉遵守国家财政法规和财务管理制度,严格遵守财经法纪,认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算,杜绝浪费,拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务,发现问题及时反映和处理。

2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证,根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证,按时登记帐薄,及时报送会计报表,整理保管好会计档案,在职权范围内处理好一切业务。

3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定,及时办理税金的申报及缴纳工作。

5、负责各项会计事务处理,搞好会计核算,做到科目准确,数字真实,凭证完整,记载清晰,装订整齐,报帐及时。

6、严格遵守结算纪律,及时清理债权债务,该收必收,应付则付。

7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。

8、编制工资发放名册,经领导批准后发放。工作做到精益求精。

9、负责基建维修计划及帐项审查,结算等工作。做好年度的预算、决算工作。

10、遵守会计人员的职业道德,当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因,将财务分析的结果向领导提供,并找出管理、开支和财务活动中存在的问题,及时向领导汇报并提出改进意见。

2.2。

1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定,办理现金和银行结算的经济事项,按审核后的会计凭证,经出纳人员再次审核符合规定,办理收付业务。

2、库存现金不得超过银行核定限额,超过及时存入银行,不得白存现金,现金坚持收支两条线。

3、逐笔核对当月收付款项,做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。

4、严格执行财会制度及报销手续,认真审核原始单据,借支必须经主管领导批准,否则,不借不支。

5、严格控制签发空头支票和空白支票,对空白支票和一切空白票保管、登记,认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。

6、负责全公司现金保管工作,做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐,每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表,做到日清月结。

7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符;掌握好银行存款余额,月终与银行余额对帐。

8、负责内部员工借款的扣款结算业务,对己报完帐尚未还清的款项,按月从工资中扣除。

9、对待来办事的群众,态度要和蔼,用说服方式耐心解释群众提出问题,不与人争吵。

10、完成领导交办的其他工作。

2.3。

1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度,依照发票核对好数量、规格、型号,确认无差错后,方可入库。

2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置,物品摆放有序、整齐干净。

3、不定期的对库房进行清扫和整理,保证库房室内卫生清洁。

4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清,认真做好出、入库登记。

5、对临时发放的用具应做好记录,并及时收回。提高物资库存的完好性。

6、及时检查库存情况,发现有库缺物品,及时向领导汇报,保证库房物件的齐全,不影响工作。

7、对库房重地提高防盗的警惕性,对油库重地应加强管理,各种燃料放置有序,提高防火意识,对灭火设备定期检查,保证正常使用。

2.4。

物资采购制度。

根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神,加强物品采购工作的管理,提高工作的透明度,防止假公济私和不正之风,特制定以下制度和管埋办法:。

1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商,制定购置计划。执行过程申应严格控制。

2、采购物品凡超过100元以上者,不得由1个办埋,应有2人上一同办理,不符合以上条件,可拒绝报销手续。

3、所需采购的物品必须进行价格比较,货比三家,同样的型号、品质的物品可考虑购买价格较低的与质量较好的。

4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买,以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。

5、一般采取定点购买,单位定期到购买物品的商店结帐,不得长期拖欠。

6、经办人购买的物品,必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货,短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时,保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。

2.5。

交旧领新制度。

为减少费用,合埋控制支出,有效控制各类材料的混乱局面,使其保持良好的秩序,保证各项工作顺利开展。特制定以下规定,望遵照执行。

1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件,必须做到先请示领导,领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意,私自领用物品物件,保管员有权予以拒绝。

2、经同意领用新物品、物件时,必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序,责任由管理人员自负。

3、领用物品、配件,必须遵循节俭的原则。如果可继续再使用,不影响工作及安全的,领导可根据具体情况考虑是否更换。

4、工作中所领用的劳动工具,如丢失、无故损坏。所领用工具的费用由自己负责。否则,管埋人员可拒发。

5、各种设备领用配件,都必须遵守以上制度。

6、为维护各种设备所需配置的工具(包括电工)须清查盘点交其使用。因丢失、送人的或违规操作损坏的,均由自己负责,不再另外发放及配置。

7、对所配工具每季度清点一次,缺少部分由使用人自己补充,以备应查。

2.6。

管理、维护、使用制度。

为了加强库房物资的管理、维护、使用,库房保管员做到对物资心中有数,保证各种物资,特别是各种应及物资的正常使用、不丢失,特制定如下制度:

1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德,严格遵守单位的各项规章制度,服从工作安排。

2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德,不得损坏库存的各种物资。如有损坏,必须原价赔偿。

3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对,做到财、物卡三符合,入库物资要摆放有序、整齐干净,以便随时领取使用。

4、出、入库物资要当面点清,凡因在出入库物资时,造成物资短缺的,责任自负。

5、库房对临时发放的工具,应做好记录,并及时收回,如没有及时收回,造成物资短缺的,由保管人员负责。

6、未经允许,严禁非工作人员私自进行入库房。

7、定期检查对库房库存物资的进行清点,保证物资的完好和正常使用。

2.7。

为加强公司及生活服务中心电话费管理,节约费用开支,特制定本制度。

1、按照年初预算审定数,进行总额控制。合埋掌握,做到不突破预算,同时又不影响工作。

2、实行电话费包千制度,固定电话话费每月按150元计算,根据实际情况分别由责任人负担或列入费用开支并做情况说明。

3、电话用语应尽量简洁、明确,不得以工作为借口,用公用电话办私事。

4、办公电话的缴费由财务人员负责。

5、大门值班室内磁卡电话,使用时要注意正确操作,以免损坏。如有损坏,当事人应负全部责任,并照价赔偿。

6、不准拨打信息台。如出现信息台话费,由该科室人员及当班人员自己承担。

7、办公电话原则上不准单位以外人员随便使用。

财务人员岗位职责制度篇六

(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。

(5)参与固定资产的清查盘点。

2.材料物资核算岗位职责一般包括:

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。

(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。

(3)负责材料物资的明细核算;。

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。

(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。

(6)参与材料物资的清查盘点。

(l)负责库存商品的明细分类核算;。

(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。

(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。

(4)参与库存商品的清查盘点。

4.工资核算岗位的职责一般包括:

(1)监督工资基金的使用;。

(2)审核发放工资、奖金;。

(3)负责工资的明细核算;。

(4)负责工资分配的核算;。

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5.成本核算岗位的职责一般包括:

(1)拟定成本核算办法;。

(2)制定成本费用计划;。

(3)负责成本管理基础工作;。

(4)核算产品成本和期间费用;。

(5)编制成本费用报表并进行分析;。

(6)协助管理在产品和自制半成品。

6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:

(1)负责编制收入、利润计划;。

(2)办理销售款项结算业务;。

(3)负责收入和利润的明细核算;。

(4)负责利润分配的明细核算;。

(5)编制收入和利润报表;。

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

(1)拟定资金管理和核算办法;。

(2)编制资金收支计划;。

(3)负责资金调度;。

(4)负责资金筹集的明细分类核算;。

(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

8.往来结算岗位的职责一般包括:

(1)建立往来款项结算手续制度;。

(2)办理往来款项的结算业务;。

(3)负责往来款项结算的明细核算。

(1)负责登记总账;。

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。

(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

10.稽核岗位的职责一般包括:

(l)审查财务成本计划;。

(2)审查各项财务收支;。

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

财务人员岗位职责制度篇七

1)负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。

2)负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析。

3.负责会计核算、财务报表编制。

1)负责会计核算工作。确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据。

2)负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作。

3)负责财产台帐的登记、核对、保管。

4)负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门。

5)负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。

4.参与预算工作。

1)参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算。

2)监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析。

5.监督资金使用情况。

1)及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态。

2)负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报。

3)配合其他会计进行有关帐务处理。

6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜。

7.负责财务部电算化会计工作。

1)定期检查电算化系统,确保其正常运转。

2)当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理。

3)负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

4)撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见。

8.负责会计凭证的整理及保管。

财务人员岗位职责制度篇八

4、指导、督促各项目的财务问题按集团标准和要求整改;

5、每月报送集团要求的财务类报表;

6、各区域物业公司财务工作的指导和跟进;

7、处理片区的税务事宜,对接当地税局关系及工作协调;

8、按集团和财务中心的工作计划完成各项工作。

财务人员岗位职责制度篇九

1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定,审核各类原始凭证,准确、及时完成现金收付及报销工作,开具或索取相关票据。

2、及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金账款盘存,做好日清日结工作,并填写出日报表,报送领导,及时将原始凭证交给会计。

3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作,提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作,保证账账相符,账实相符。

4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴,并设登记薄进行登记,办理相关登记手续。

5、根据每月会计原始资料,保存、管理相关凭证,做好会计凭证的档案管理,保证凭证完整,以便随时调用查阅。

6、退货,送货单要有相应单据,否则不予签字接受。

7、合同评审,公司业务来往账目、往来票据管理。

财务人员岗位职责制度篇十

1、全面负责公司的账务处理。

资金管理:定期盘点库存现金并保证账实相符,建立现金及银行存款日记账,确保记账及时、日清月结,账面余额与银行余额及时核对,发现异常并及时处理。

2、制定预算报表,合理调配资金。

3、负责企业相关证照的办理;经办公司理财业务;协调公司与相关管理部门的关系;经办纳税事务,准确、及时申报缴纳税费。

4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作,负责审核各类原始单据,开具各项票据。

5、负责进销存管理,检查核实库存材料,月末与仓管员对仓库账,做到账实相符。

6、做工资表,月末计提固定资产折旧,负责跟出纳对现金日记账,结账,出各种会计报表。

财务人员岗位职责制度篇十一

1、熟练操作金蝶软件,熟悉office办公软件。

2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。

3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报,发票领取和开具。

4、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理,及时列表公布催收;。

5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的.汇总、编号、整理、分类归档整理;。

6、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;。

财务人员岗位职责制度篇十二

一、严格执行财务制度的规定,严守财经纪律,坚持原则,秉公办事。

二、做好银行存款、库存现金的收付工作,及时记账,每月做出银行对账调节表,清理未达账项。

三、对收付款项要逐笔核对,随时核对库存现金和银行存款余额。

五、千元以上支出,必须使用转账支票,不得用现金支付,大额支出必须附有合同。

六、不准挪用现金,不准用白条抵库存,不准坐支现金,不准借用外单位帐户套取现金,不准租借或转让银行帐户,不准签发空头支票,不准签发远期支票。

七、完成领导交办的其它任务。

财务人员岗位职责制度篇十三

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。

5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动,并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

财务人员岗位职责制度篇十四

1、负责按时、按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,帐务处理是否符合制度规定,做到帐目清楚,数字准确,结算及时。

5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

财务人员岗位职责制度篇十五

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

财务人员岗位职责制度篇十六

负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

负责资金、资产的管理工作;

监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

管理与银行及其他机构的关系;

协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务人员岗位职责制度篇十七

三、定期出具成本报表、财务分析报告,并提出降低成本的措施和建议。

五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑。

七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件,指导财会资料档案管理。

九、完成会计凭证审核,及时结账,上报相关财务报告及报表。

财务人员岗位职责制度篇十八

4、及时编制会计报表,撰写报表说明,进行会计分析后上报;。

5、监管公司出纳、会计的日常工作,审核,控制和完善内部帐务流程;。

6、负责公司人员工资核算,兼凭证的复核工作。

7、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;。

8、负责税务发票的申购和营业税的申报工作。

9、负责税务申报和上缴,维护好银行、财税机关等外围关系。

10、完成领导交办的其他任务。

财务人员岗位职责制度篇十九

3、严格审核进入成本的.各项开支,计算单位成本和总成本;。

1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;。

4、协助处理、审核相关凭证,参与会计档案整理;。

5、管理公司合同、发票及账单等;。

6、协助财务经理与内外部的协调工作。

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