2023年财务人员岗位职责制度(通用19篇)

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财务人员岗位职责制度篇一

重大资金支出实行集体研究严格执行货币资金业务审批制度，、1和决策，并建立责任追究制度。、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办2理货币资金支付业务，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

个人名章由本人或其授权人保管。严财务专用章由专人保管，、3禁一人保管支付款项所需的全部印章。

列违反银行结算账户管理规定的行为：）擅自多头开设银行结算账户；1（1）伪造、变造证明文件开立银行结算账户；2（）擅自改变银行结算账户用途；3（）将单位款项以个人名义在金融机构存储；4（）出租、出借银行结算账户；5（）不及时撤销应当撤销的银行结算账户；6（）其他违反银行结算账户管理规定的行为。7（。不得有下列违反支付结算纪、支付结算符合《支付结算办法》6律的行为：

工会现金管理制度，结合《工会会计制度》和《现金管理暂行条例》、根据《会计法》。

生顺序逐笔登记，每日业务终了，应计算当日现金收支合计数和结余。

数，并与实际库存数核对，做到账款相符。

库存数核对相符，做到“日清月结”

现应按批准权属履行借款手续，因工作或业务需要临时借款，、5金当面点清，工作或业务结束，督促及时结账，禁止无故拖欠借款。

必除在规定范围可以使用现金外，工会与外单位的经济往来，、6须通过开户银行进行转账结算，现金结算按《现金管理暂行条例》规定执行。

《工会会计制度》和《人民币银行结算账户管理、根据《会计法》，结合工作实际制定本制度。办法》、按国家金融机构的有关规定在银行开设银行存款户。1按照业务发所有涉及银行存款收支业务的办理均由专人负责，、2，每日终了结出余额。生的顺序逐笔登记“银行存款日记账”

“银行存款日记账”定期与银行对账，至少每月核对一次，如、3，调节相符。调节表经审核有差额，及时编制“银行存款余额调节表”

人员复核签章后，与银行对账单一并装订保存。、对银行存款未达账，认真查找未达原因，及时取得相关单据，4并登记入账，保证账账相符，账实相符。、单位之间经济业务往来原则上均通过银行转账方式结算。5确保资金安全。分不同地点保存，印鉴应分别保管，银行票据、6、严格执行银行结算规定。任何人不得出租或出借银行存款户，7不得签发空头支票和远期支票，不得弄虚作假套取现金和银行信用。

为规范《工会经费收入专用收据》等票据的使用和管理，结合实。

际制定本制度。

蛀、防鼠咬、防丢失。

“五项收入”仅限于工会依法取得的按照规定的使用范围使用，、2内容、同号各联次之间项目、金额准确，内容真实、填写的项目完整、金额应完全一致、领购、使用、缴销等工作符合规定，做到手续清、记录清、责3任清收据使用完后，及时向上级工会等办理相关校验、注销手续，按规定重新办理领取手续。

转让收据或擅自处理空白联和其它质量残次不得有相互转借、4无效联的行为。

及时向上级工会等办理对停止使用的收据做好清理登记工作，、5相关核销手续。、银行票据有明确的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节6的职责权限和程序，设臵登记簿进行记录。

《工会会计制度》和《基层工会经费收支管理办、根据《会。

计法》，结合实际制定本制度。法》。

办理与工会工作无关的资金收付。，对工会经费实行、遵守《预算法》以及《工会预算管理办法》3预算管理，编制预算报告，组织预算执行。

年度预算，做到格式统一，内容完整，项目明晰，依据充分，说明清。

楚，程序规范，签章齐全，报送及时。

期末滚存经费结不得编制赤字预算。无重大支出项目的年度，、6余不得出现赤字。

照先有预算、后有支出的要求，做到有预算不超支，无预算不开支。

遇有特殊情况需要调整预算的，按照预算编制程序编制调整预算并经。

本级工会委员会同意后执行。、定期分析预算执行情况，及时研究解决预算执行过程中存在11的问题，强化预算约束力，确保预算贯彻执行。

“以领代报”或、每笔费用开支据实报销，不得“以拨代支”12。

会议、活动、培训、维修等较大开支附有具体开支明细“虚报冒领”

用应上解经费。、各种专项资金按照有关规定专款专用，不得改变资金用途、14扩大开支范围、提高开支标准。

取得的原始凭证盖有出具单位公章或财务专用章，并与收款单位名称。

相符。对外单位开具的原始凭证盖有本单位公章或财务专用章。、记账凭证根据审核无误的原始凭证规范填制，做到要素完整、5摘要简明、科目正确、数字准确、编号连续、字迹清晰，相关会计人员签章齐全。会计凭证装订厚薄适中、工整美观。、会计账簿设臵齐全，有总账、明细账、日记账（基层工会日记6结账、登记、各类账簿的启用、并设有必要的辅助账和备查账，总账）。

错误更正方法等符合国家有关规定和《工会会计制度》的要求，记账。

及时，文字规范。

固定资产明细各类支出明细账、明细账包括各类收入明细账、7账、往来款项明细账等。日记账包括现金日记账、银行存款日记账。

备查账包括低值易耗品备查账、呆坏账处理备查账等。

各种账簿账簿登记以审核无误的记账凭证或原始凭证为依据。、88。

单独装订，页号连续，整洁美观。

（同一经济业务在不同账账相符、记账凭证相符）簿记录与原始凭证、负债实有数（各类账簿记录与资产、账实相符、账簿之间的记录相符）。

费收支决算封面、决算说明书、收支决算表，年末资产负债表，年末。

收入支出表，年末往来款项明细表，年度经费收解报告表。

编制人审阅并签章。年度财务报告经本级工会经费审查委员会审查通。

需要相适应的硬件，按照上级工会的要求选用财务软件，保证会计电。

宜。

财务人员岗位职责制度篇二

1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员岗位职责制度篇三

1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

2.负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全_______。

不得擅自出借。

4.因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。

5.对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

财务人员岗位职责制度篇四

3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训;。

4、对门店的财务工作进行考核，并建立考核机制，定期进行绩效沟通;。

5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化，完善财务筹建手册;。

6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。

财务人员岗位职责制度篇五

1、认真贯彻《会计法》，自觉遵守国家财政法规和财务管理制度，严格遵守财经法纪，认真执行各项财务规章制度。掌握财务预算，杜绝浪费，拒绝办理各种不合法、不合理的经济业务，发现问题及时反映和处理。

2、按照《会计基础工作规范》的各项要求审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，按时登记帐薄，及时报送会计报表，整理保管好会计档案，在职权范围内处理好一切业务。

3、管好各项债权债务。对各项债权债务及时核对清理。同时定期做好货币资金、库存实物等帐户的核对工作，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

4、严格按照财政部制定的服务企业会计制度的各项规定办理经济业务。依照税法规定，及时办理税金的申报及缴纳工作。

5、负责各项会计事务处理，搞好会计核算，做到科目准确，数字真实，凭证完整，记载清晰，装订整齐，报帐及时。

6、严格遵守结算纪律，及时清理债权债务，该收必收，应付则付。

7、妥善管理好会计凭证、帐簿报表、文件等会计档案资料。

8、编制工资发放名册，经领导批准后发放。工作做到精益求精。

9、负责基建维修计划及帐项审查，结算等工作。做好年度的预算、决算工作。

10、遵守会计人员的职业道德，当好领导的参谋助手。经常分析财务收支升降原因，将财务分析的结果向领导提供，并找出管理、开支和财务活动中存在的问题，及时向领导汇报并提出改进意见。

2.2。

1、按照国家《现金管理条例》和《银行结算办法》规定，办理现金和银行结算的经济事项，按审核后的会计凭证，经出纳人员再次审核符合规定，办理收付业务。

2、库存现金不得超过银行核定限额，超过及时存入银行，不得白存现金，现金坚持收支两条线。

3、逐笔核对当月收付款项，做到收有凭、支有据。随时核实库存现金和银行存款余额。

4、严格执行财会制度及报销手续，认真审核原始单据，借支必须经主管领导批准，否则，不借不支。

5、严格控制签发空头支票和空白支票，对空白支票和一切空白票保管、登记，认真办理领用、注销手续。不得挪用公款。

6、负责全公司现金保管工作，做到银行存款、取款及库存现金的随时记帐，每月向会计提交银行库存款收据及库存现金报表，做到日清月结。

7、据记帐凭证中的收支业务逐笔按顺序记好现金和银行日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符；掌握好银行存款余额，月终与银行余额对帐。

8、负责内部员工借款的扣款结算业务，对己报完帐尚未还清的款项，按月从工资中扣除。

9、对待来办事的群众，态度要和蔼，用说服方式耐心解释群众提出问题，不与人争吵。

10、完成领导交办的其他工作。

2.3。

1、库房保管员必须严格遵守物品入库的验收制度，依照发票核对好数量、规格、型号，确认无差错后，方可入库。

2、入库物品必须放置到规定的库房、规定的位置，物品摆放有序、整齐干净。

3、不定期的对库房进行清扫和整理，保证库房室内卫生清洁。

4、库房内的物件必须做到帐、物、卡三符合。进出库材料要当面点清，认真做好出、入库登记。

5、对临时发放的用具应做好记录，并及时收回。提高物资库存的完好性。

6、及时检查库存情况，发现有库缺物品，及时向领导汇报，保证库房物件的齐全，不影响工作。

7、对库房重地提高防盗的警惕性，对油库重地应加强管理，各种燃料放置有序，提高防火意识，对灭火设备定期检查，保证正常使用。

2.4。

物资采购制度。

根据1999年15号文件关于实行《采购管理暂行办法》的精神，加强物品采购工作的管理，提高工作的透明度，防止假公济私和不正之风，特制定以下制度和管埋办法:。

1、物品采购工作应有计划地进行。单位应根据工作需要由库房保管员和财务人员与领导协商，制定购置计划。执行过程申应严格控制。

2、采购物品凡超过100元以上者，不得由1个办埋，应有2人上一同办理，不符合以上条件，可拒绝报销手续。

3、所需采购的物品必须进行价格比较，货比三家，同样的型号、品质的物品可考虑购买价格较低的与质量较好的。

4、所需采购的物品必须严格按计划进行购买，以防造成积压、变质、浪费。减少不必要的损失。

5、一般采取定点购买，单位定期到购买物品的商店结帐，不得长期拖欠。

6、经办人购买的物品，必须严格按程序办理入库手续。经库房保管人员验货，短缺部分由经办人负责。入库的物品经检查认为无差错时，保管员在发票上签字万能报销。否则不予报销。

2.5。

交旧领新制度。

为减少费用，合埋控制支出，有效控制各类材料的混乱局面，使其保持良好的秩序，保证各项工作顺利开展。特制定以下规定，望遵照执行。

1、坚持物品工具交旧领新制度。所需要领用的物品、配件，必须做到先请示领导，领导可根据工作需要考虑是否需要更换新件。末经领导同意，私自领用物品物件，保管员有权予以拒绝。

2、经同意领用新物品、物件时，必须将旧物品配件交至库房管埋员处。否则库房管理员有权拒发。如果末履行上述程序，责任由管理人员自负。

3、领用物品、配件，必须遵循节俭的原则。如果可继续再使用，不影响工作及安全的，领导可根据具体情况考虑是否更换。

4、工作中所领用的劳动工具，如丢失、无故损坏。所领用工具的费用由自己负责。否则，管埋人员可拒发。

5、各种设备领用配件，都必须遵守以上制度。

6、为维护各种设备所需配置的工具(包括电工)须清查盘点交其使用。因丢失、送人的或违规操作损坏的，均由自己负责，不再另外发放及配置。

7、对所配工具每季度清点一次，缺少部分由使用人自己补充，以备应查。

2.6。

管理、维护、使用制度。

为了加强库房物资的管理、维护、使用，库房保管员做到对物资心中有数，保证各种物资，特别是各种应及物资的正常使用、不丢失，特制定如下制度：

1、保管员应具有高度的工作责任心和良好的职业道德，严格遵守单位的各项规章制度，服从工作安排。

2、保管员要爱护公共财产、遵守社会公德，不得损坏库存的各种物资。如有损坏，必须原价赔偿。

3、保管员应不定期的对库房的物资进行合对，做到财、物卡三符合，入库物资要摆放有序、整齐干净，以便随时领取使用。

4、出、入库物资要当面点清，凡因在出入库物资时，造成物资短缺的，责任自负。

5、库房对临时发放的工具，应做好记录，并及时收回，如没有及时收回，造成物资短缺的，由保管人员负责。

6、未经允许，严禁非工作人员私自进行入库房。

7、定期检查对库房库存物资的进行清点，保证物资的完好和正常使用。

2.7。

为加强公司及生活服务中心电话费管理，节约费用开支，特制定本制度。

1、按照年初预算审定数，进行总额控制。合埋掌握，做到不突破预算，同时又不影响工作。

2、实行电话费包千制度，固定电话话费每月按150元计算，根据实际情况分别由责任人负担或列入费用开支并做情况说明。

3、电话用语应尽量简洁、明确，不得以工作为借口，用公用电话办私事。

4、办公电话的缴费由财务人员负责。

5、大门值班室内磁卡电话，使用时要注意正确操作，以免损坏。如有损坏，当事人应负全部责任，并照价赔偿。

6、不准拨打信息台。如出现信息台话费，由该科室人员及当班人员自己承担。

7、办公电话原则上不准单位以外人员随便使用。

财务人员岗位职责制度篇六

(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;。

(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;。

(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;。

(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;。

(5)参与固定资产的清查盘点。

2.材料物资核算岗位职责一般包括：

(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;。

(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;。

(3)负责材料物资的明细核算;。

(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;。

(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;。

(6)参与材料物资的清查盘点。

(l)负责库存商品的明细分类核算;。

(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;。

(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;。

(4)参与库存商品的清查盘点。

4.工资核算岗位的职责一般包括：

(1)监督工资基金的使用;。

(2)审核发放工资、奖金;。

(3)负责工资的明细核算;。

(4)负责工资分配的核算;。

(5)计提应付福利费和工会经费等费用。

5.成本核算岗位的职责一般包括：

(1)拟定成本核算办法;。

(2)制定成本费用计划;。

(3)负责成本管理基础工作;。

(4)核算产品成本和期间费用;。

(5)编制成本费用报表并进行分析;。

(6)协助管理在产品和自制半成品。

6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：

(1)负责编制收入、利润计划;。

(2)办理销售款项结算业务;。

(3)负责收入和利润的明细核算;。

(4)负责利润分配的明细核算;。

(5)编制收入和利润报表;。

(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

(1)拟定资金管理和核算办法;。

(2)编制资金收支计划;。

(3)负责资金调度;。

(4)负责资金筹集的明细分类核算;。

(5)负责企业各项投资的明细分类核算。

8.往来结算岗位的职责一般包括：

(1)建立往来款项结算手续制度;。

(2)办理往来款项的结算业务;。

(3)负责往来款项结算的明细核算。

(1)负责登记总账;。

(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;。

(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

10.稽核岗位的职责一般包括：

(l)审查财务成本计划;。

(2)审查各项财务收支;。

(3)复核会计凭证和财务会计报表。

财务人员岗位职责制度篇七

1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。

2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析。

3.负责会计核算、财务报表编制。

1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据。

2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作。

3）负责财产台帐的登记、核对、保管。

4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门。

5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。

4.参与预算工作。

1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算。

2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析。

5.监督资金使用情况。

1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态。

2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。

3）配合其他会计进行有关帐务处理。

6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜。

7.负责财务部电算化会计工作。

1）定期检查电算化系统，确保其正常运转。

2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。

3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见。

8.负责会计凭证的整理及保管。

财务人员岗位职责制度篇八

4、指导、督促各项目的财务问题按集团标准和要求整改；

5、每月报送集团要求的财务类报表；

6、各区域物业公司财务工作的指导和跟进；

7、处理片区的税务事宜，对接当地税局关系及工作协调；

8、按集团和财务中心的工作计划完成各项工作。

财务人员岗位职责制度篇九

1、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收付及报销工作，开具或索取相关票据。

2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作，并填写出日报表，报送领导，及时将原始凭证交给会计。

3、按照公司的相关规定具体负责有关款项的报销工作，提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符。

4、保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续。

5、根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证，做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅。

6、退货，送货单要有相应单据，否则不予签字接受。

7、合同评审，公司业务来往账目、往来票据管理。

财务人员岗位职责制度篇十

1、全面负责公司的账务处理。

资金管理：定期盘点库存现金并保证账实相符，建立现金及银行存款日记账，确保记账及时、日清月结，账面余额与银行余额及时核对，发现异常并及时处理。

2、制定预算报表，合理调配资金。

3、负责企业相关证照的办理;经办公司理财业务;协调公司与相关管理部门的关系;经办纳税事务，准确、及时申报缴纳税费。

4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作，负责审核各类原始单据，开具各项票据。

5、负责进销存管理，检查核实库存材料，月末与仓管员对仓库账，做到账实相符。

6、做工资表，月末计提固定资产折旧，负责跟出纳对现金日记账，结账，出各种会计报表。

财务人员岗位职责制度篇十一

1、熟练操作金蝶软件，熟悉office办公软件。

2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。

3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报，发票领取和开具。

4、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理，及时列表公布催收;。

5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的.汇总、编号、整理、分类归档整理;。

6、负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据;。

财务人员岗位职责制度篇十二

一、严格执行财务制度的规定，严守财经纪律，坚持原则，秉公办事。

二、做好银行存款、库存现金的收付工作，及时记账，每月做出银行对账调节表，清理未达账项。

三、对收付款项要逐笔核对，随时核对库存现金和银行存款余额。

五、千元以上支出，必须使用转账支票，不得用现金支付，大额支出必须附有合同。

六、不准挪用现金，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发远期支票。

七、完成领导交办的其它任务。

财务人员岗位职责制度篇十三

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的`重大经济活动，并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

财务人员岗位职责制度篇十四

1、负责按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

财务人员岗位职责制度篇十五

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

财务人员岗位职责制度篇十六

负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

负责资金、资产的管理工作;

监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

管理与银行及其他机构的关系;

协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务人员岗位职责制度篇十七

三、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议。

五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑。

七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理。

九、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表。

财务人员岗位职责制度篇十八

4、及时编制会计报表，撰写报表说明，进行会计分析后上报;。

5、监管公司出纳、会计的日常工作，审核，控制和完善内部帐务流程;。

6、负责公司人员工资核算，兼凭证的复核工作。

7、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;。

8、负责税务发票的申购和营业税的申报工作。

9、负责税务申报和上缴，维护好银行、财税机关等外围关系。

10、完成领导交办的其他任务。

财务人员岗位职责制度篇十九

3、严格审核进入成本的.各项开支,计算单位成本和总成本;。

1、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;。

4、协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理;。

5、管理公司合同、发票及账单等;。

6、协助财务经理与内外部的协调工作。