2023年集团财务工作计划和目标(精选14篇)

计划的好坏直接关系到工作或学习的成果，因此我们有必要制定一份合理有效的计划。一个好的计划需要考虑到自己的优势和弱点，合理安排资源和人力以弥补不足。"下面是一份成功人士制定的计划，可以给我们提供一些启示和借鉴。"

集团财务工作计划和目标篇一

根据公司有关制度及20**年度经营发展计划，与公司签订本岗位年度目标责任书。

一、管理目标。

1、团结带领分管部门员工做好年度各部门工作;。

2、提高自身素养和业务能力，加强对分管部门的管理;。

3、忠于职守，切实履行管理职责。

二、业务目标。

1、从公司全局利益出发，制定财务方面的规章制度和业务流程，并监督严格执行，保证公司不发生违反财经纪律的问题。

2、加强公司财务结算中心的运作和管理，建立分公司(项目部)财务管控机制，提高服务保障水平，确保财务结(核)算真实、准确、及时。

3、负责项目综合成本控制指标体系建设，动态掌握项目成本执行情况，加强分析与控制，降低资金风险，提供决策参考。

4、负责处理公司税务事项，加强与税务部门的沟通和协调，确保公司依法履行纳税义务，不发生被税务机关查处、处罚问题。

5、加强与金融机构的协调合作，加强资本运作，在融资、按揭、担保等方面与有关机构开展合作。其中：年融资额不低于3亿元，按揭回款不超过2个月、动态余额不高于5000万元。

6、拓宽融资渠道，协助拟定公司上市规划方案，做好前期准备工作。

三、职业操守目标。

认同公司管理理念，忠于公司利益，执行公司制度，保守公司机密，恪守职业道德，履行岗位职责，全力为公司效力。

四、工作权限与权利。

1、拥有管理、监督分管部门工作和员工的权利;。

2、向公司提出工作建议或业务实施方案;。

3、对分管部门及人员岗位设置、招聘辞退及考核奖惩的建议权利，对公司涉及本人的处罚决定有解释和申诉权利。

4、行政管理费用500元以内的审批权。

五、薪酬待遇。

认同公司岗位薪酬制度，薪酬由基本薪酬、考核工资和特别奖励三部分组成，其中：前两项年度总额为**元。

六、责任条款。

认同和执行公司《中高层人员考核奖惩办法》中相关条款(附件)。

七、有效期限。

本责任书执行期一年，自20**年1月1日起至20**年12月31日止，期满后可以续订。未尽事宜可另行协商签订补充文件。

本责任书一式两份，双方各执一份，签章有效。

集团财务工作计划和目标篇二

为了全面提升各项工作管理水平，确保各项工作的顺利完成，做到工作有目标、管理有责任、考核有标准、奖惩有依据，特签订本责任状。

考核期间：20**年1月1日至20**年12月31日。

一、主要职责。

1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程;。

2、对公司资金的及时安排进行组织、计划控制与管理;。

4、审计管理;。

1、财务预算与控制，对预算执行过程出现的`问题及时解决，每出现一次失误扣5分;。

3、成本控制，对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度进行有效控制扣5分;。

4、分管部门人员管理，部门培训计划完成率100%，未完成该项计划扣5分;。

5、及时公正的对下属进行考核，未按期对下属进行考核出现一次扣5分;。

6、资金利用率达到100%，未达到扣5分;。

7、做好财务室及库房、油库的监督、检查和指导，共计10分。

三、薪酬体系由基本月薪+效益工资组成。

1、基本月薪为10000元;。

2、效益工资为8万元，公司根据本人年底各项工作考核结果发放。

四、违规责任及责任书的终止。

1、责任人在工作期内若出现重大责任事故，公司有权对责任人提出终止聘用合同;。

2、本公司生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时有权修改责任书。

集团财务工作计划和目标篇三

1、应收帐款管理方面：监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项，严格按公司应收款项管理制度执行，每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表，督察业务部门按期回笼资金。

2、票据管理方面：认真核实产成品票据的数字，及时处理票据发生的异常和紧急情况，确保出库产成品票据数据按时按期打制发票，保证开具发票数据的准确性。

3、资产管理方面：严密资金运用控制，严格资金使用制度，保证财务资金安全性；严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况，认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。

4、盘点方面：严格按公司盘点制度执行，月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况，必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符；半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字；每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点，并与设备管理台帐对比核查。

5、财务实务方面：认真做好财务传票业务，严明财务行业规范，做好帐簿登记与报表制定，做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。

6、资本运作方面：确保公司资金正常运营，确保银行对公司贷款审批的财务工作，运营使用好银行承兑指标，运营使用好公司资本操作，努力把资本运营运作极至。

7、财务分析方面：每月做好月度经营指标分析、成本分析，对异常数据及时督察处理，为公司经营提供有效数据，以财务为龙头启动企业综合管理，为领导当好参谋和助手。

8、原材料管理方面：督察核算生产部门原材料的生产成本，跟踪纸类消耗可比性。

1、加强成品入库、出库核查：以每日入库、出库票据核查。

库房“速达”登记，严格改动数据制度，每月进行不定。

期实物核实，发现问题及时查清。

2、与办公室联合统一进行，施行每月对各个出厂质量返。

修、质量报废的产品月度处理跟踪。

3、进一步加强财务各项工作的工作质量，从精密、准确上。

得以加强提高。特别是在各项报表资料的及时性方面必须提高。

4、2010年继续加强资本运作，提高公司资本使用效率和。

效益。

以上是财务部2009年总结和2010年的工作目标。财务部在新的一年里，将紧密地团结在总经理的周围，努力工作，协同其他部门努力拼搏，使公司生产轰轰烈烈，和全公司一起开创红升包装事业的新纪元。

财务部。

2010年2月8日。

财务部。

2010年2月23日。

集团财务工作计划和目标篇四

写好了。

就能在工作上减轻了不少以下是由小编为大家整理出来的财务工作计划与目标希望能够帮到大家。更多资讯尽在工作计划栏目!

1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;。

4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。

6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

3、美国公司营业执照的联络申领;。

4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报;。

5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;。

6、根据公司运营需要，进行erp系统的导入以及增资等工作。

1、发票项目。

1)招待费：抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。

2)外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。

2、仓库单据。

1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一联存根，一联对账)。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。

2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。

3)。

4)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。

5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。

为规范公司财务行为，提高财务人员综合素质，发挥财务在经营管理中的作用，完成公司交给的任务。财务工作要实现下列目标：

1、制定完善的财务管理制度，制定各财务会计岗位的工作职责，制定各岗位的考核标准。做到制度健全、完善、务实。

2、建设科学规范的会计核算体系，设立简捷、实用的核算流程。正确反映、监督企业的财务行为。

3、及时、准确提供各项财务资料，为生产经营提供会计体系的信息。

4、做好资金的融入和使用计划，合理调度资金使用。确保资金使用的效益最大化。

5、加强生产成本控制，按照定额管理制度原则，确保公司成本控制在计划指标内。

6、加强资产保全，确保公司各项资产完整，无人为流失、损坏。

7、按照国家规定交纳各项税费，遵纪守法、维护企业良好形象。

8、加强会计资料档案管理，保守公司机密。不因会计人员不良行为给公司带来损失。

9、尽快实现会计核算电算化。财务部工作目标10、配合其他部门做好公司工作。

财务管理要求。

为规范公司财务行为，提高财务人员综合素质，发挥财务在经营管理中的作用，完成公司交给的任务。财务工作要达到以下要求：

1、遵守《会计法》和国家有关法律法规、遵守公司的各项管理制度。依法办事，加强财务人员的职业道德建设，使每位财务人员思想上与公司保持一致。

3、财务人员要认真学习专业知识，持证上岗。各岗位人员要熟知其。

岗位职责。

和考核标准，具备履岗技能。

4、按照四定四清晰的原则，进行日常事务工作的安排和考核，每月一总结，促进财务人员共同进步。

5、严格遵守公司的财经纪律，维护财经纪律的严肃性，不妥协、不徇私、不舞弊、不做有损公司的事，廉洁奉公。

6、坚持一支笔审批制度，保障各项开支手续齐全，有章可依。

7、按照财务核算的要求，建立、健全各类账簿、账册、台账，做到账账相符。账实相符。

8、财务人员要深入生产一线，熟悉公司的生产工艺和流程。熟悉各类机器设备、熟悉原材料、在产品、产成品性能。为正确核算产品成本打下坚实基础。

9、建立内部稽核机制。加强内部审计，确保财务行为的合法性。

10、提供的各项会计资料要真实、可靠、不虚报、瞒报、漏报数字。

为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务、仓储管理工作要实现下列目标。

1、制定完善的仓储管理制度，制定各仓储管理人员的岗位职责，制定各岗位的履职考核标准，做到制度健全、完善。

2、按照公司收发料的要求，办理出入库手续，收发准确，出货迅速，按时完成任务。

3、加强库内物资、库外物资、成品物资、危险品物资的管理、不因人为因素发生毁损、丢失。

4、加强废旧物资管理，充分用旧利废,降低公司物资使用成本。

5、按材料使用计划，组织申报材料采购，保证满足供应。

6、跟踪领用出库物资的使用，确保出库材料按领用范围使用，不浪费、不损失、不外流。

7、及时盘点、报账、做到账账相符、账实相符。

8、实现仓储管理电子化。

为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务。仓储管理工作要达到以下要求：

1、仓储人员，要认真遵守公司各项。

规章制度。

坚守工作岗位按照四定四清晰的工作要求完成每日工作任务。

2、仓储人员要认真学习专业知识，对所保管的物资，要了解其性能、用途、分类，做到收发迅速、准确。

3、严格按照公司物资管理规定办理物品出入库手续，要求所有手续齐全、清晰、不准私自发货。

4、不徇私情、不越权办理业务，不得私自外借公司物资。

5、对所保管物资，要按规定排列整齐，不得紊乱。分类挂牌，每天巡视。

6、严格执行安全工作规定，做好防火、防盗工作，保证财务安全。

7、按时盘点，做好材料申购工作。

8、按时记账，做到账账相符、账实相符。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被财务。

工作总结。

与计划动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化。

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的。

集团财务工作计划和目标篇五

4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。

6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

3、美国公司营业执照的联络申领；

4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进行科技计划的申报；

5、计划申报“串联电抗器”的高品；含市高品与省高品；

6、根据公司运营需要，进行erp系统的导入以及增资等工作。

三、除目前已执行部分外，还需要特别配合处：

1、发票项目。

1）招待费：抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。

2）外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。

2、仓库单据。

1）原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户（一联存根，一联对账）。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。

2）出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。

3）。

4）成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。

5）客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。

集团财务工作计划和目标篇六

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财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作。

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根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规本站团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、希望对您有所帮助，感谢下载与阅读！

财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力。

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财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作。

总结。

和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

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集团财务工作计划和目标篇七

2x15年，经过全体员工艰苦不懈的努力，公司各项工作得以有条不紊地全面推进。特别是公司上下围绕迎接《gsp》认证检查这一中心，积极开展了大量艰苦、细致、有序、卓有成效的工作，耗费了大量的人力、财力、物力，圆满地完成了《gsp》认证工作。为今后公司发展奠定了坚实的基础，xx药业得到了社会的广泛认同。总体来说，成绩较为喜人，果实可谓丰硕。为使公司各项工作再上一个新台阶，经公司研究决定，2x16年，公司业务目标将在往年销售基础上完成五个亿的经营任务；成立医药物流公司、医药零售连锁公司、医疗器械营销公司；完成职工宿舍、职工食堂的新建、厂区绿化、健身场地等任务，力争年底进驻。为确保年度目标任务的完成，公司将抓好“一个中心”、“两个建立”、“三个突破”、“四个落实”工作：

一、以继续落实《gsp》认证标准为工作中心，抓好医药流通各个环节，确保年度目标任务顺利完成。

《gsp》质量认证标准是医药行业行为指南，更是我们xx药业的生命线，没有《gsp》质量体系做后盾，医药商品供销将无法正常开展。为此，要将《gsp》质量标准，贯穿于全年各项工作中，常抓不懈。

程，避免在工作中出现疏忽和纰漏。

2、强化岗位责任意识，铸牢质量标准防线，各部门在岗人员依照《gsp》岗位职责流程，按照分工，划分责任，增强岗位责任意识，实行一级抓一级，层层抓落实，勇于担当，一级为一级负责的良性循环。

3、建立健全定期或不定期检查制度，做到每周一检查，每周一评比，并进行全天候全方位巡查。通过检查杜绝漏洞、隐患，有效地纠正不良习惯，确保各环节按照《gsp》质量标准落到实处，使生产厂家及市场、终端客户放心满意。

二、建立过硬的营销队伍，确保年度目标任务完成。

营销队伍是公司的中流砥柱，营销队伍的业绩是公司目标任务完成的关键。医药推销员、基药销售员及公司业务员是一个有机的合作群体，公司要充分挖掘潜力，正确整合运用好资源。

1、抓紧营销人员基础知识培训工作，使他们成为能吃苦、善推介、有技巧、有素质的营销人员。

2、实行业务目标分解，确保任务落到实处。公司2x16年业务目标是5个亿销售额，其中按单位分解任务：二三级医疗机构任务1.5个亿；终端任务1个亿；基本药物任务0.5个亿；商业调拨1个亿；公司业务1个亿。按年度人员分解：依据药品销售淡旺季上半年任务完成3个亿；下半年任务完成2个亿。

3、采取机动灵活方式进行工作，可采取招聘有实践经验的.业务推销员，拓宽医院终端客户的渠道，采取多种宣传和上门推介的方式。

4、实行有效的经营激励机制，在制度上确定营销奖惩办法，确保。

那些有能力、能吃苦为公司做出贡献的营销人员不吃亏。

三、建立健全各项管理制度，确保任务目标完成。

俗话说“没有规矩不成方圆”，企业的健康发展离不开规章制度的有力保证。

1、打基础、建制度。今年要结合公司实际，依据《gsp》质量认证标准要做好扎实的基础工作。基础工作是指各部门、各岗位的工作要做的细致、符合质量认证标准。小事做细、细事做透，通过做好大量的基础工作以改善内外部工作环境。建立、健全各种工作制度，使员工在工作中有章可循、有条可依。如：会议工作制度可规范公司工作正常运转，培训学习制度可提高员工工作能力，卫生管理制度可使公司工作环境清新舒畅，保障药品质量，提升公司形象等。

2、不间断地进行检查评比、量化分值，做到奖勤罚懒，赏罚分明，最大限度地调动员工积极性，使其自觉主动地在制度管理下工作。

四、遵循事物发展规律，实现医药物流产业、医药零售连锁产业、医疗器械营销有所突破。

当今医药市场是企业内部竞争、同行业竞争、跨行业竞争日趋激烈，周边公司对我们已形成强大冲击，面对压力我们必须迎难而上，知难而进，要站在更高的起点上远望企业发展趋势。为此，公司必须在以上商业上突破。

1、组成强有力的骨干人员到市场进行周到细致的调查研究，详尽了解公司三大产业发展趋势和规律，制订出可行性方案和报告。

运输配送能力的提高，还要在医药物流体系的配置上有别于传统医药物流模式，更主要的是在信息功能交换的适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，三个分公司应制订好各自部门的营运方案，确定设施、设备构成因素、运营流程等，以利于工作有效运行。

五、狠抓制度、人才、学习、条件保障的落实，切实保证年度目标任务完成。

“兵马未动、粮草先行”，讲的就是要想顺利、高效地完成目标任务，就离不开各种条件保障工作。

1、制度的落实是完成工作的先决条件。“加强纪律性，工作无不胜”，大力度克服松、懒、散及推一推、动一动的不良习气。形成心往一处想、劲往一处使的良好风气。

2、人才是公司的希望和未来，德才兼备的人才是公司不可或缺的根本条件。企业的竞争，归根结底是人才的竞争，人才的匮乏已给公司带来困难，员工岗位适合率与实际标准对照有很大差距。特别是今年目标完成和求得三个突破方面更需要高素质人才。为此公司下大力招收医学、药学专业人员、计算机技术人员、质量管理人员、仓库储运人员。行政部应拿出切实可行的招聘方案，切实把学历高、业务精、吃苦耐劳、有责任心、上进心的人才招进来。实行竞争激励机制，做到奖惩分明、奖勤罚懒，提高员工工作积极性。改善员工福利待遇，努力营造栓心留人的良好环境。

遵守纪律，主动克服那些出工不出力、到位不到心、用心不细心的作风，改变人浮于事、人心涣散的思想。做到团结友爱、风清气正，提振员工精神风貌，以饱满的热情投入到服务保障工作当中去。利用时间进行业务学习，提升员工业务水平，要当业务通，不当门外汉，以优良成绩更好地为上下游客户服务。

4、加强后勤全方位保障工作，确保公司经营安全高效运转，渠道畅通。后勤保障方方面面，千头万绪，稍有疏忽就会影响全局，为此，后勤、财务保障人员首先要理顺工作思路，时刻保持清醒头脑，做到细心周到，耐心静心，尽职尽责，依照制度把握重点，开源节流，确保来往款、帐、货、票相符。使后勤保障人员做到心为公司想，心为公司系，确保水、电、油、气安全畅通，定期或不定期排查安全隐患，将安全苗头消除在萌芽状态，确保安全顺畅。

总之，在新的一年里，各部门要紧密团结在董事会的周围，坚决服从总经理领导，团结齐心，负重奋进，相互协作，取长补短，充分发挥各自聪明才智，为顺利完成2x16年产值5个亿的任务目标而努力奋斗。

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集团财务工作计划和目标篇八

20xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合xx年度的实际情况做了xx年度的财务部门的工作计划。

总体来说xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；

7、erp系统的使用及利用能力不足。

1）优势：

a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；

c、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；

e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

2）劣势：

a、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；

c、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；

3）机遇：

b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；

c、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。

4）威胁：

c、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

1）财务目标：

财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。

内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。

2）xx年度财务部组织架构。

xx年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。

集团财务工作计划和目标篇九

1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，控制发货以敦促货款的及时回收;3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后)，并结合仓库库存量及生产部门计划，统一安排;4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

及天津同时着手，咨询费用及流程，进行“投切开关”行标的申请制定。

1)招待费：抓紧销售收入的0.83%之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。

1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一联存根，一联对账)。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。

2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。

3)4)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后对照领料单，核算损耗。5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。

为规范公司财务行为，提高财务人员综合素质，发挥财务在经营管理中的作用，完成公司交给的任务。财务工作要实现下列目标：1、制定完善的财务管理制度，制定各财务会计岗位的工作职责，制定各岗位的考核标准。做到制度健全、完善、务实。

2、建设科学规范的会计核算体系，设立简捷、实用的核算流程。正确反映、监督企业的财务行为。

3、及时、准确提供各项财务资料，为生产经营提供会计体系的信息。

4、做好资金的融入和使用计划，合理调度资金使用。确保资金使用的效益最大化。

5、加强生产成本控制，按照定额管理制度原则，确保公司成本控制在计划指标内。

6、加强资产保全，确保公司各项资产完整，无人为流失、损坏。7、按照国家规定交纳各项税费，遵纪守法、维护企业良好形象。

8、加强会计资料档案管理，保守公司机密。不因会计人员不良行为给公司带来损失。

9、尽快实现会计核算电算化。财务部工作目标10、配合其他部门做好公司工作。

财务管理要求。

为规范公司财务行为，提高财务人员综合素质，发挥财务在经营管理中的作用，完成公司交给的任务。财务工作要达到以下要求：1、遵守《会计法》和国家有关法律法规、遵守公司的各项管理制度。依法办事，加强财务人员的职业道德建设，使每位财务人员思想上与公司保持一致。

3、财务人员要认真学习专业知识，持证上岗。各岗位人员要熟知其岗位职责和考核标准，具备履岗技能。

4、按照四定四清晰的原则，进行日常事务工作的安排和考核，每月一。

总结。

促进财务人员共同进步。

5、严格遵守公司的财经纪律，维护财经纪律的严肃性，不妥协、不徇私、不舞弊、不做有损公司的事，廉洁奉公。

6、坚持一支笔审批制度，保障各项开支手续齐全，有章可依。7、按照财务核算的要求，建立、健全各类账簿、账册、台账，做到账账相符。账实相符。

8、财务人员要深入生产一线，熟悉公司的生产工艺和流程。熟悉各类机器设备、熟悉原材料、在产品、产成品性能。为正确核算产品成本打下坚实基础。

9、建立内部稽核机制。加强内部审计，确保财务行为的合法性。10、提供的各项会计资料要真实、可靠、不虚报、瞒报、漏报数字。

为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务、仓储管理工作要实现下列目标。1、制定完善的仓储管理制度，制定各仓储管理人员的岗位职责，制定各岗位的履职考核标准，做到制度健全、完善。

2、按照公司收发料的要求，办理出入库手续，收发准确，出货迅速，按时完成任务。

3、加强库内物资、库外物资、成品物资、危险品物资的管理、不因人为因素发生毁损、丢失。

4、加强废旧物资管理，充分用旧利废,降低公司物资使用成本。5、按材料使用计划，组织申报材料采购，保证满足供应。6、跟踪领用出库物资的使用，确保出库材料按领用范围使用，不浪费、不损失、不外流。

7、及时盘点、报账、做到账账相符、账实相符。8、实现仓储管理电子化。

为加强公司仓储管理，保证供应及时，出货迅速，收发准确、保障有力，更好的为生产和经营服务。仓储管理工作要达到以下要求：1、仓储人员，要认真遵守公司各项规章制度，坚守工作岗位，按照四定四清晰的工作要求完成每日工作任务。

2、仓储人员要认真学习专业知识，对所保管的物资，要了解其。

性能、用途、分类，做到收发迅速、准确。

3、严格按照公司物资管理规定办理物品出入库手续，要求所有手续齐全、清晰、不准私自发货。

4、不徇私情、不越权办理业务，不得私自外借公司物资。5、对所保管物资，要按规定排列整齐，不得紊乱。分类挂牌，每天巡视。

6、严格执行安全工作规定，做好防火、防盗工作，保证财务安全。

7、按时盘点，做好材料申购工作。8、按时记账，做到账账相符、账实相符。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处。

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化。

路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被财务工作总结与计划动。

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的。

文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）。

集团财务工作计划和目标篇十

为了全面完成市局及镇党委、政府布置的各项工作任务，实现财政经济良性循环，使我镇的财政工作能够得到进一步提高，特制定2019年度我所财政工作计划及总体目标如下：

一、积极抓好财政收入，提高收入质量，促使我镇财政收入稳中有增(2019年财政收入确保突破800万，力争达到900万)。同时，努力压缩非正常开支，保证工资发放和必要的事业支出，确保财政收支平衡，不留缺口。

二、巩固和完善农村改革成果，加强契税和耕地占用税的征管工作，完善各项规章制度，做好税法的宣传，加大契税、占用税的清理力度，全面做好农税征管等的各项服务工作。

三、加强涉农补贴资金的管理，做好惠民直达工程工作，严把政策关，规范操作。加强惠民直达工程的宣传力度，收集整理有关资料，做好日常维护工作，按时完成种粮农民信息完善录入工作，按月做好各项补贴的工作目标及计划信息录入、清册公示、资金发放及数据上报等工作。总结以便进一步完善各项改革工作的成果。

四、组织2019财务工作计划及目标实施好我镇村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，发挥财政奖补资金导向作用，促进村级公益事业健康发展，切实改善农民群众生产生活条件。加强领导，制定详细的宣传计划，及时组织开展各种宣传活动。加强培训，完善好xx年项目扫尾工作;做好201x年项目申报及组织实施工作。

五、继续2019财务工作计划及目标做好家电下乡、汽车摩托车下乡补贴工作。加强政策宣传力度，及时兑付补贴资金，积极清理积欠，确保资金兑付率。督促配合家电销售网点，规范完善补贴手续，全面做好服务工作。

六、抓好会计基础工作，组织全镇会计人员参加培训，以便提高其政治素质、业务能力及职业道德水平，使其知识和技能不断得到更新、补充、拓展和提高，以适应社会主义市场经济发展的要求。同时做好会计监查工作，“不做假帐”，杜绝违纪行为的发生，全面提高我镇会计队伍的整体素质。

七、积极搞好财政所新建工作。尽早规划，抓紧落实主体工程建设及配套设施配备，完善内部各项硬件设施，确保顺利通过省市验收。

八、加强政风建设，改善工作作风，提高工作效能，树立财政部门新形象。2019年我所将继续加强政治和业务学习，强化廉政建设，增强服务意识，提高服务质量和工作水平，扎实推进政风建设，并与“学创”活动有机结合，以“求真务实”“规范服务”为重点，以“领导满意”、“群众满意”为宗旨，与时俱进、开拓创新，彻底转变工作作风，“创诚信站所，做诚信干部”，树立为民服务的公仆形象。

九、积极配合抓好镇中心工作，按时完成上级交给的各项任务，与市局保持一致，与镇党委、政府保持一致。努力开创财政工作新局面。

随着改革开放的进一步深入，公共财政改革的进一步加强，以及全球经济危机的影响，2019年将是极具挑战的一年，财政工作任务将更加艰巨。我们决心在市局和镇党委、政府的正确领导下，攻坚克难、抓住机遇、与时俱进、不断创新。以市局工作报告为指导，力争在2019年的基础上更上一层楼，为推进社会主义新农村建设作出应有的贡献。

集团财务工作计划和目标篇十一

1.部门成员团结协作、开拓创新、求真务实;部门工作有计划、有特色、有创新、有总结;履行“一岗双责”制，依规依法管理;学校相关的规章制度、安全措施得到有效落实;修订完善学校财务管理、校产管理制度。

2.加强预算资金管理，严格执行预算方案，积极寻求市、区财政和教育部门对学校经费投入及在政策和项目上的支持，在本级财政预算中足额安排学校经费;有计划、合理使用资金，及时提供准确财务信息供领导决策。

3.严守财务纪律，加强收费管理，严格执行相关的价格规定和收费标准。积极做好学生费用收缴工作，做到信息及时通报，配合相关部门及时、有效地催缴应收费用。

4.严格职工工资、津贴、劳务酬金、奖助学金等各种费用发放及基建、设备、教材、管理费等各类帐户收支前的复核工作，做好学校仪器设备、房产、图书等学校固定资产帐目的核对与清查工作。

6.安全保管学校财务印章、证件、证照等重要物件;正常维护学校财务管理软件(包括系统维护、设备维护、授权和数据的`备份);做好财务帐户凭证的装订、立卷分档及年检年报、财务文件的归档和查询工作。

7.加强本部门人员的教育、管理，定期召开学习会及工作例会，重视公物与水电安全管理，本部门人员无违规违法事件、无安全责任事故。

8.完成本部门招生任务及学校布置的其他工作。

()。

集团财务工作计划和目标篇十二

xxxx年，全球经济在经历了金融危机的洗礼之后，全年经济开始缓慢回升，我们房地产公司抓住这一难得机遇，加强公司各项工作措施，在年的房地产市场中取得了良好的工作成绩，为了使公司在xx年的房地产市场中取得更好的成绩，我们已做好准备措施，将财务的收入和支出成正比。

以下xx年公司财务工作计划：

一、指导思想

在xx年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。

3、全年完成业务总收入万元，占应收款%。

4、实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达%。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。

面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。

让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。

对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。

3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成。

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。

一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展.企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。

加强中间业务的组织领导和推动工作。

6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。

并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。

杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。

7.强化员工培训工作计划。

(1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。

二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。

三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务;二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。

三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。

通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。

8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。

各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。

并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。

(1)建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

一是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。

这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。

通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

二是建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

尽量避免无计划、无定额使用资金。

三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求，严格执行企业内部财务管理和会计监督。

落实企业内部责任。

建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。

使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。

这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的;建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。

会计监督。

会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。

严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

(2)进一步提高企业的执行力。

企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想干的事干成功的能力;对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的能力。

执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。

战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。

提高执行力的具体措施：

首先，要设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。

再者，目标一旦确定，一定要层层分解落实。

其次，找到合适的人，并发挥其潜能：执行的首要问题实际上是人的问题，因为最终是人在执行企业的策略，并反馈企业的文化。

柯林斯在《从优秀到卓越》中特别提到要找“训练有素”的人，要将合适的人请上车，不合适的人请下车。

其三，修改和完善规章制度，搭建好组织结构：企业做大之后，只能通过规则来约束，规则是一个组织执行力的保障。

“pdca循环”说的就是制度制订与执行、检查和绩效四者间的互动关系。

其四，倡导“真诚?沟通”的工作方式，发挥合力：一项调查表明，企业内存在的问题有70%是由于沟通不力造成的，而70%的问题也可以由沟通得到解决。

我们每个人都应该从自己做起，看到别人的优点，接纳或善意提醒别人的不足，相互尊重、相互激励。

其五，关注细节，跟进、再跟进：制定战略时，我们更多是发挥“最长的指头”的'优势，而在具体的执行过程中，我们就要切实解决好“木桶效应”的问题。

执行力在很大程度上就是认真、再认真;跟进、再跟进。

其六，建立起有效的绩效激励体系：管理理念：企业管理=人事管理，而人事管理=绩效管理。

最后，要营造执行文化：要从以下几方面入手建立执行文化：其一，讲求速度：崇尚行动，雷厉风行;其二，团队协作：沟通直接，拒绝繁琐，各司其职，分工合作;其三，责任导向：提倡“领导问责”，出了问题要找出其原因并分清主要责任，只有这样才能更好地树立起责任心;其四，绩效导向：拒绝无作为，关注结果，赏罚分明;其五，继承文化：对企业中优秀的传统、规章及成果要注意继承，继承基础上的革新才会事半功倍;其六，用人文化：文化始于招聘。

人才引进要严把关，力争将不认同企业文化的人挡在门外;最后，要营造爱心文化：相互尊重、相互鼓励、乐于分享、共同成长。

一、考核原则

(一)紧密围绕市政府中心工作，体现市政府对部门工作的指导意见和要求。

(二)重在体现各部门对市本级工作任务的完成情况，市本级工作指标和任务与全市性工作指标和任务在项目分解时，原则上按6∶4比例设置。

(三)力求体现部门工作目标实现的难易、任务的轻重和完成实绩，鼓励部门工作创新和高标准完成年度任务。

(四)考核结果评定采取部门自查自评、考核组实绩核查和市政府领导综合测评相结合的方式进行。

(五)考核兼顾各系统间的平衡和部门间的工作协作配合。

鉴于各部门工作间存在一定的不可比性，将考核部门分为经济建设和社会事业发展两类进行，优秀单位分别按一定比例从两类部门中推荐产生。

经济建设类部门：市农业局(农办)、市林业局、市水利局、市国土资源局、丽水经济开发区管委会、市财政局、市审计局、市计委、市建设局、市科技局、市统计局、市旅游局、市环保局、市经贸委、市外经贸局、市交通局。

社会事业发展类部门：市民政局、市计生委、市民宗局、市人劳社保局、市侨台办、市文体广电局、市卫生局、市教育局、市公安局、市司法局、市人防办、市体改办。

(六)廉政建设、计划生育、社会治安综合治理实行“一票否决”制。

部门在年度中出现班子成员被纪检部门或司法机关查处，取消该部门参加年度考核优秀单位评选资格。

二、目标分类设置

(一)一类目标(重点督查内容)：是指关系市政府年度中心工作任务、指标完成的目标。

主要根据市委市政府年度工作要点、市委市政府年度重点工作责任分工和《政府工作报告》重要内容提出。

市直各部门一律安排2项，由市政府办公室各对口业务处负责筛选提出，经市政府分管秘书长和分管市长审定后列为考核项目。

(二)二类目标(日常工作内容)：是指部门根据市委市政府年度工作要点、市委市政府年度重点工作责任分工和《政府工作报告》内容，结合该部门年度主要工作任务提出的目标。

市直各部门原则上安排6项，重点安排市本级工作任务。

由部门先行提出，市政府办公室各对口业务处负责初审，报请市政府分管秘书长和分管市长审定。

指标必须参照上一年度的完成情况;凡由上级部门下达的指标要审核依据。

(三)三类目标(共性工作内容)：分8小项，即效能建设(含政令畅通、政务公开、办事效率和服务质量等)、廉政建设及计划生育、社会治安综合治理、深化行政审批制度改革、“中国?丽水”政府门户网站建设、生态市创建工作、省级文明城市创建工作、建议提案办理和政务信息。

三类目标设置由市政府办公室会同市纪委(监察局)、市人大、市政协有关工作机构、市委政法委(综治委)、市政务公开办公室、市政府行政审批中心、市效能办、市文明委、市生态办、市计生委提出，经市政府考核领导小组审定后列为考核项目。

(四)四类目标(先进工作内容)：一是各部门提出的所有要求加分的主要工作指标，须经市统计局核实，二是属省政府或上级部门考核范围，且指标在上一年全省同行排名前4名中位次前移的，予以加分。

由上级部门单独提供的指标排名情况未经核实的，原则上不作先进加分依据。

三是部门年度一、二类目标中的工作获国家、省部级及省政府有关部门表彰和推广的，予以加分。

四是市政府临时布置的重要、紧急工作，视完成情况，予以加分。

(五)设立单项工作奖：为鼓励部门在完成年度工作任务的基础上，探索和创新工作机制和方法;鼓励部门超额完成年度主要工作任务，市政府继续设立年度工作目标责任制考核单项奖。

三、计分办法

(一)一、二类目标实行扣分和超额加分制。

一类目标总分50分，二类目标总分90分。

1、目标项目分值按项目数平均计算。

每一大项中含多个工作内容的，各内容分值按内容数平均计算。

2、对未完成目标的项目，按该项目所占的平均值予以扣分。

每项目标中含多个工作内容的，如果该内容没有完成目标，则按该内容在项目中所占平均分值扣分。

具体扣分办法：完成目标80%以下的，扣除全部分值;完成80%(含)至90%之间的，扣除分值的50%;完成90%(含)以上不到100%的，按实际完成指标的比例计分。

3、对一类目标内容中指标完成且超额达10%以上的，每超额一项加3分。

二类目标内容中指标完成且超额10%以上的，每超额一项加1分。

各类目标中，每一项目标包含多个指标且超额完成的，不重复加分。

4、定性工作未完成目标的，按目标在该项目中所占条目数比例扣除分值。

5、控制性指标降幅不作为加分的内容。

(二)三类目标一般分优秀、良好、合格和不合格4个档次，其中：

1、效能建设：满分10分，扣完为止。

政务督查事项以及市政府议定事项、市政府领导批示事项未落实的，每项扣2分，未按时落实或反馈，每被书面催办一次扣1分。

每被投诉经查实的，每次扣1分。

被市委、市政府通报的，每次扣5分。

市政府召集的重大会议、协调会议或商议事项，部门无故缺席或未按要求参加，每次扣1分。

由市政府办公室会同有关部门进行考核。

2、廉政建设以及计划生育、社会治安综合治理：根据市政府设定的考核办法，实行“一票否决”制，由市政府办公室会同市纪委(监察局)、市计生委、市委政法委(综治委)进行考核。

该目标不设考核分值，作为考核评定的重要依据。

3、深化行政审批制度改革：优秀得8分，良好得6分，合格得4分，不合格不得分。

考核办法由市政府行政审批中心提出，经市政府考核领导小组审定后，由市政府行政审批中心负责具体考核。

4、“中国?丽水”政府门户网站建设：优秀得7分，良好得5分，合格得3分，不合格不得分。

考核办法由市行政首脑机关信息中心提出，经市政府考核领导小组审定后，由市行政首脑机关信息中心负责具体考核。

5、生态市创建工作：优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。

考核办法由市生态办提出，经市政府考核领导小组审定后，由市生态办负责具体考核。

6、省级文明城市创建工作：优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。

考核办法由市文明委提出，经市政府考核领导小组审定后，由市文明委负责具体考核。

7、建议提案办理：优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。

(1)经市人大、市政协有关工作机构共同认定办理工作较好的单位为优秀。

(2)有一方认定办理工作较好的部门为良好。

(3)其他办理部门和没有办理任务的部门为合格。

(4)被认定办理不好的部门为不合格。

8、政务信息：优秀得5分，良好得3分，合格得2分，不合格不得分。

按照市政府办公室信息处年度信息统计，总得分20分以下为不合格;20分(含)以上的单位按总分从高到底排序，前8名为优秀，9-15名为良好，16名及以下为合格。

(三)四类目标实行加分制

1、一、二类目标中涉及的主要工作指标增幅经市统计局核实，在全省同行上年排名前4位中，位次前移1位以上的，每项加1分;其中前移进入前2名的，每项加2分。

继续保持第1名的，每项加2分。

2、一、二类目标中提出的工作获党中央、国务院表彰奖励的，每项加5分。

获省部级表彰奖励和推广的，每项加2分。

独创性工作经验被国家有关部门表彰和推广的，每项加3分。

被省有关部门表彰和推广的，每项加1分。

非市本级工作成绩、各类学术论文、纯文艺作品、先进个人、上下部门间开展的局部工作先进评选，一般不列入加分范围。

3、市政府临时布置的重大、紧急工作，如期保质完成的，每项加1分。

4、上述加分项目如因时间原因未能在当年考核中加分的，可以结转到下一年度考核时予以追加。

(四)市政府领导综合评价分。

满分15分。

市政府市长、副市长、市长助理、秘书长、副秘书长对市直各部门年度工作实绩实行综合评价打分。

每档1分，扣完为止。

(五)考核等级等级评定。

考核满分为200分，总分超过120分(含)为合格单位。

考核名列前9名的为优秀单位。

单项奖名额根据实际工作情况确定。

优秀单位名额分配及单项奖评定由市政府考核领导小组审议推荐，提请市政府市长办公会议审议确定。

(一)自查自评：各部门在全面总结年度工作的基础上，对照工作目标逐条总结并打出分数，经部门领导班子集体研究和主要领导签字后，将自评结果以正式文件(附自查材料表格)形式报市政府考核领导小组。

凡涉及到加分或扣分事项，均需说明理由。

四类目标要求加分还需提供相关的证明材料。

(二)实绩核查：由市政府考核领导小组组织对各被考核单位的工作进行全面核查。

(三)市政府考核领导小组会议提出考评建议：根据各被考核单位得分情况，研究确定优秀、合格、不合格单位及单项奖获得单位建议名单，提请市政府市长办公会议审议。

(四)市政府市长办公会议确定考核结果：审议市政府考核领导小组会议提出的考评建议，确定年度考核结果。

财务出纳工作计划

2018年出纳工作计划

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财务下周工作计划

如何写财务工作计划

集团财务工作计划和目标篇十三

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

集团财务工作计划和目标篇十四

集团财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾。

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现。

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位2007年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持。

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行。

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。