最新出纳岗位工作职责和主要工作内容(通用20篇)

每一个总结都是一个成长的机会，可以让我们更好地发现自己的潜力和突破自己的局限。总结时要将重点放在所取得的成就和经验上，以鼓励和激励自己。以下是小编为大家收集的总结范文，希望能够给大家带来一些启发和借鉴。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇一

岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

任职资格:

1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验；

3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度；

4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇二

1、开具增值税发票，并做相应登记。

2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

3、负责公司相关信息的'录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、各类费用及相关表单的制作。

7、完成科领导交办的其他任务。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇三

职责：

1. 负责办理公司现金银行存款的`收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇四

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

4、完成上级指派的`其他工作;

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

1、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇五

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责保存，归档财务的相关的资料。

5、负责开具各项票据等。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇六

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

（1）现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

（2）日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

（3）文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

（1）及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

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（2）每月15号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

（4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。

（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇七

1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

7.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇八

按照财务管理制度开展资金收付工作;。

及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;。

按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;。

复核各部门工资、提成、绩效;。

登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;。

完成领导交办的其他任务。

职位要求：

大专以上学历，财务相关专业;。

熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇九

按门店实际存入的'投资款生成及开立收款收据及发票;

复核各部门工资、提成、绩效;

登记现金和银行存款日记账，保证日清月结;

完成领导交办的其他任务。

大专以上学历，财务相关专业;

具有1-2年出纳岗位工作经验;

熟悉各种财务工具和办公软件。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十

出纳兼文员办公日常访客的接待、电话的接听，会议安排、接洽、会议记录和纪要等。以下是本站小编整理的出纳兼文员岗位的主要工作内容。

1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;。

3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;。

4、负责对各种票据的保管、装订、传递;。

5、按财务经理要求完成相关账务工作。

1、协助行政部负责公司各部门及人员的办公用品领用和分发、固定资产的管理工作;。

2、进行日常行政工。

作文。

件编辑;。

3、负责劳动用品，制服，饰品等管理统计工作。

5、负责各种供应商联络工作及其他行政部交办的工作。

1、熟练应用各类办公软件。

2、银行的日常操作和维护。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、收发传真、邮件、快递等;。

6、办公物资的管理、采购及维护;。

7、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。

8、项目信息搜集及整理;。

9、领导安排的其他临时工作。

职位要求：

1、大专以上学历，年龄不限;。

2、熟练使用办公软件、网络基本知识，有较好的沟通协调能力;。

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。

4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。

5、有做标书经验者优先。

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;。

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;。

3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;。

5、负责掌管小额现金;。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格。

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十一

3、负责会计档案日常管理，及时完成每月的凭证整理工作;

4、做好年度预算、决算编制工作，及时对预算执行情况进行跟踪;

5、按照企业及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

6、各类对账工作，做好运营数据的采集和分析。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十二

1、负责公司现金和银行存款会计核算，及时记录现金日记账和银行存款日记账;。

2、月末与会计结账，做余额调节表，打印银行对账单;。

3、银行转账及提现工作;。

4、配合会计完成对帐、报账工作;。

5、完成公司行政、人事类相关辅助工作;。

6、完成上级交办的其他工作。

任职要求：

2、1年以上出纳经验，计算机操作熟练;。

3、做事细心，责任心强，善沟通，道德佳;。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十三

1、负责办公室的日常行政、人事工作;。

2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;。

3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;。

4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续;。

5、负责公司档案资料的保管;。

6、完成领导交代的其他工作。

任职要求：

1、大专以上学历，财会/行政相关专业;。

3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十四

1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作。

2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核。

3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项。

5、每日pos机扎帐工作，次日pos款上帐核对。

岗位要求：

1、大专及以上学历、财会专业优先考虑。

2、办公软件、财务软件的熟练使用。

3、稳重、认真、负责、仔细。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十五

5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

6、负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十六

1、负责物流商的运费对账工作、物流成本的比对分析。

2、对网点发货量的数据统计，与录单率监控。

3、对所有派件网点派件量及派件质量的统计监控。

4、进出港货量的统计，提货状态监控。

5、每日运营信息监控、每日货量统计，对每日问题件的相关问题统计发布。

6、对发往网点件数统计，及网点做到发件比率，送达率，签收率的监控。

7、每周及每月统计网点发货量，及对派件数量，质量，投诉率，进出港异常率，操作失误率的监控。

8、完成领导交代的其他工作。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十七

1)货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。

2)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。

3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。

5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。

6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。

7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。

10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十八

2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);。

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;。

4、完成上级指派的其他工作;。

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

任职资格：

1、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇十九

2、根据记账凭证报销内容收付现金;。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

6、负责代理记账单位出纳工作;。

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格。

1、财务类专科以上学历;。

2、初级会计优先;。

3、工作经验2年以上相关工作经验;。

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳岗位工作职责和主要工作内容篇二十

1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付以及管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的`签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。