会计核算部岗位职责(优质17篇)

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会计核算部岗位职责篇一

3.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证;。

4.负责应收账款、应付账款等科目的管理;。

5.负责公司票据领购、保存和销毁工作，监督各部门正确使用各种票据;。

6.负责商品购进、收发、结存明细核算;。

7.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;。

8.完成公司上级领导交办的其它任务。

会计核算部岗位职责篇二

1、负责制定本部门的成本分析工作计划及具体的推进工作事项。

2、负责每月度进行生产制造的成本分析,对供应链的`的核心指标进行复核,召开月度成本分析会。

3、根据公司生产的特点,统筹规划原辅材料、燃料、动力、生产量消耗等原始资料的统计口径,参与制定公司的标准成本,分析标准成本与实际成本的偏差。

5、以立项的方式展开专项产品事前、事中、事后的成本分析。

6、负责检查公司供应商与物料出入库的准确性,对仓库部门对各类物料的领料规划与库存管理提出指导性建议,并跟踪改进。

7、参与制定公司成本核算的标准类文件,根据生产规划、工艺路线、生产流程等及时检查成本核算逻辑是否合理并予以修正。

2、本科及以上学历,3年及以上生产制造业成本部主管或经理工作经验

会计核算部岗位职责篇三

1.参与制定公司年度、月度工作计划和费用计划，并实施。

2.根据企业财务制度，及时准确完成账务登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

3.编制整套会计报表，保证报表的准确性、及时性。

4.打印会计凭证，整理会计凭证，保证附件完整、正确，装订会计凭证。

5.按期申报增值税、所得税、附加税、印花税、个税等各项税费，并跟踪缴纳情况。

6.对固定资产的监督，完成固定资产明细账的登记及账务处理、盘点;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

7.对公司项下各项目资金进行监控。

8.完成领导交办的其他工作。

会计核算部岗位职责篇四

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误。

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

10.其他事项：其它管理层安排的事项。

会计核算部岗位职责篇五

4、负责基建工程技术档案资料的收集整理工作；

5、负责工程预结算书的编制工作

6、参与工程施工合同的'编写工作。

7、协助财务部审议工程付款情况。

8、参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作

9、完成领导交办的其他工作。

会计核算部岗位职责篇六

3.负责未完结业务资料的'保管及整理

4.负责业务类凭证的制作

5.负责集团总部与一级公司凭证的审核及报表的制作

6.负责个人应付利息及宏山顾问费的付款申请

7.负责工资核算及核对

8.负责讯邦总部及以一级公司结算

1.具备独立处理全盘账务的能力;

2.熟练使用日常办公软件,特别是excel进行数据处理;

3.良好的可培养潜质、性情稳重而不失分寸、良好的职业操守。

会计核算部岗位职责篇七

会计核算部需要根据国家有关财务税收法规，管理财务会计各项具体工作的规章制度，负责财务部日常业务工作，以下是小编精心收集整理的会计核算部岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

1审核分公司会计凭证和上报的财务报表，确认财务报表真实完整和准确；

3负责公司的销售核算采购核算税务会计费用管理等工作；

4监督并指导各职能会计同公司所有往来单位及个人进行对帐工作；

6对会计人员进行业务指导和培训；

建立并优化会计岗位绩效考核管理制度，考核对下属员工的绩效；

7负责对外数据的出具，对接外部审计提供审计资料等；

8协助财务总监建立和完善会计核算制度完成整体税务筹划；

协助建立健全集团子公司，分公司财务核算体系。

9维护和管理公司财务信息系统,以保证正常运转;管理重要会计档案和资料；

优化会计核算系统和it化建设，提高管理效率和会计核算管理水平；

10领导交办的其他工作。

1电商各平台结算销售收入的确认，调拨单与出库单的核对。

2按公司规定的流程处理电商各平台账务，部分平台对账。

4在规定时间内做各模块结账，并编制财务报表。

5进项税发票登记，增值税核对与结转，出具税金报表。

6出具月度电商应收报告，每周电商应收简报。

7审核电商各平台的费用。

一财务制度方面。

3组织加强会计档案管理，督促集团做好各类会计档案保存；

二财务报表方面。

1催收每月各子分公司及总部的财务报表提交情况；

三内外部门工作方面。

1协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。

四日常工作方面。

1负责核算部的日常管理工作，组织制定工作计划，并组织实施；

2明确各结算人员岗位职责合理明确分工适时进行适当调整；

五领导安排的其他工作。

1电商各平台结算销售收入的确认，调拨单与出库单的核对。

2按公司规定的流程处理电商各平台账务，部分平台对账。

4在规定时间内做各模块结账，并编制财务报表。

5进项税发票登记，增值税核对与结转，出具税金报表。

6出具月度电商应收报告，每周电商收简报。

7审核电商各平台的费用。

1.负责公司及控股项目公司日常会计核算。

2.负责公司及控股项目公司各类财务报表及统计报表的编制及上报。

3.负责按照财务核算制度的要求如实记录各类数据，真实反映公司业务活动和资产债务情况。

4.负责按会计准则和相关制度要求对会计凭证账簿票据等进行审核。

5.负责建立固定资产卡片总账明细账。

6.协助审核参股项目公司编制报送的各类财务报表。

7.协助审核各类经济合同，在付款方式发票开具等方面提供专业意见。

8.协助配合公司预算管理和管控分析相关工作。

4协助编制公司的年度及月度的资金收支计划，平衡资金使用，协助控制资金风险；

5负责组织完成公司的会计报表编制税收申报等相关工作；

７负责听取分管下属的工作汇报并指导他们的工作；

９负责监督固定资产和流动资产的管理和使用；

10负责组织财会人员的业务培训；

11定期向直接上级进行述职，完成交办的其他工作任务。

2负责应收数据的管理，应收账款及发票的跟踪反馈；

3负责事业部及分公司应收拨备应收周转率的核算；

4负责收入回款开票等相关账务处理，往来资金的审核。

会计核算部岗位职责篇八

1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；

5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况

6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系

7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作

1、本科以上学历，财经类相关专业；

2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；

3、具有良好的'团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。

会计核算部岗位职责篇九

职责：

负责中国业务现金流(包括应收及应付)。

协助财务系统实施项目中的资金模块及与资金相关流程(包括：数据迁移，业务分析,系统测试)。

负责所有店铺和办公室现金管理。

监测应收账款和现金收款流程。

复核应付帐款(包括关联公司付款)和相关会计分录。

复核银行对账单。

为集团管理层准备每周现金报告。

根据业务需要准备每月资金预测报告以支撑业务需求。

需与各家银行及国家外汇管理局沟通集团的资金需求。

为团队负责人提供持续支持，帮助他们建立财务运营过程控制。

设计及支撑财务标准操作程序。

协助审计过程，与集团内部和外部审计师协调。

提供其他与财务相关项目支撑。

入职条件。

大学本科以上学历,持有相关会计专业资格为优选。

拥有零售/快速消费品行业相关经验。

拥有至少5年资金管理相关经验。

大型会计系统实施或使用经验(熟练使用oracle者为优选)。

强烈的责任感，诚信和稳定。

能团队合作，具有良好的沟通技巧。

拥有跨国公司的资金操作经验者为优选。

能支撑公司快速业务发展。

能操流利英语。

能使进阶办公室软件操作技能(如：excel，word)。

会计核算部岗位职责篇十

1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。

2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。

3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。

4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。

9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。

10、完成上级交办的其他工作。

2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。

3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

会计核算部岗位职责篇十一

4、会同劳资部门搞好工资计划，并检查、监督其执行情况；

5、负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项；

6、负责制订固定资产目录，并做好资产折旧核算；

7、负责组织好公司固定资产的.清查盘点工作；

8、负责拟定材料管理与核算的实施办法；

9、负责审核材料供应计划和供贷合同；

10、有对下属的人事推荐权和考核、评价权；

11、定期组织对科里工作进行评价；

12、完成公司领导临时交办的其他工作任务。

会计核算部岗位职责篇十二

jobdescription岗位责任制。

岗位名称成本核算员级别编辑人___________。

直接上司成本控制经理管理对象核算物资进销存成本数据、成本报表资历要求1.热爱本职工作，工作认真负责，态度端正。2.掌握物价政策、财务制度及会计核算方面知识。

4.财务专业中专以上学历或同等文化程度。从事成本核算工作2年以上。

5.身体健康，精力充沛。

部门经理部门总监总经理日期编号___________________

岗位概述：

配合成本控制经理核算食品、酒水及其他物资的成本运作。核算和完成每天成本办公室的日常工作，各种成本数据的核算、成本报表、日常办公室业务及卫生。

1、登记库存记录卡：确定一个标准的发货和收货程序。

a、所有正确信息必须记录在物资库存卡上。例如：包装规格、单位、单价、数量、供应商、结余数、采购单号码和备注。

b、检查确定库存记录卡上物资重新进行采购的标准限度。c、检查库存中经常不用的物资情况。d、更新价格或一些已经变动的因素。2、每天成本核算：

a、所有领用单内容要全部记入库存记录卡上。每一张领用单上要算出领用部门的领用金额合计，登记所有领用情况汇总表。b、计算所有内部调拨单并记入系统即做好记录。c、必须计算所有报损单并做好记录和归档。d、配合成本主管进行成本卡的计算。

3、价格对比—配合成本经理进行价格方面市场信息统计。

从本地市场提供我们所采购物资的单价信息。a、提供更多种物资的质量信息。

b、给成控经理整理出这些信息的书面报告。c、对近期的市场价格对比情况应一目了然。

4、月末库存盘点：配合成控经理去计算和报出本月成本报表a、编制食品、饮品和物资的库存进销存计算表。b、协助成控经理进行盘存的计算。

c、保证所有收货记录和领用单都已经记录在库存卡片上。d、汇总出本期所有的食品、饮品、物资入库应付款发生额。e、检查所有在月末盘点中出现的差异。

f、输入正确的库存记录进入微机盘存表中。5、办公室职责—工作职责和附属职责a、检查核算各种工作餐和宴请单。

b、将各种收货记录凭证传递给应付款。c、整理和装订所有领用单和各种发文。d、搞好成控办公室日常事务和卫生工作。

第3篇：经营核算工程师岗位职责（材料）1.成本核算及差异分析。2.销售内部结算价格的计算。3.协助进行经营计划和目前执行情况审计。4.协助实施车间成本核算及考核。

会计核算部岗位职责篇十三

3、费用控制及其费用预算的`分析和管控;

4、部门领导安排的其它工作事项。

2、具有良好的职业操守及团队合作精神;

3、具有较强的独立学习和工作的能力;

4、工作踏实，认真细心，积极主动;

5、有零售业、电商公司从业经验优先。

会计核算部岗位职责篇十四

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;。

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;。

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;。

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;。

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;。

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

会计核算部岗位职责篇十五

全面负责境内公司的`财务核算、税务、财务信息披露事宜。

1、大学本科(统招)以上学历,会计、财务管理及相关专业;通过税务师考试以及中级会计师和注册会计师二者之一。

2、具有ipo或上市公司工作经验,曾负责公司整体财务管理;具有丰富机械制造行业财务管理经验。

3、精通财务会计、审计、税务、工商等业务;

4、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;

5、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法。

会计核算部岗位职责篇十六

办公室：

根据公司内部管理需要。需设置一名工程核算专责和一名工程安全专责。

经经理办公会研究决定：同意任命胡帅同志为纳雍县力鸿实业有限公司工程核算专责；任命王俊同志为纳雍县力鸿实业有限公司工程安全专责。

以上二位同志的薪酬按照供电局及力鸿公司相关规定参照执行。附：岗位职责。

纳雍县力鸿实业有限公司。

二〇一四年九月三日。

1、负责基建工程预算审核工作；

4、负责基建工程技术档案资料的收集整理工作；5、负责工程预结算书的编制工作6、参与工程施工合同的编写工作。7、协助财务部审议工程付款情况。

8、参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作9、完成领导交办的其他工作。

1、认真贯彻执行国家现行安全生产法令、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章和规范，坚持“安全第一，预防为主”的方针，具体落实上级公司的各项安全生产规章制度。

2、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立建全安全生产责任制。

3、审查施工单位的施工组织方案及专项安全技术措施。

4、督促、检查施工单位做好对施工人员的三级安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育等工作。

5、经常检查施工现场临时用电防护情况，发现隐患及时整改。6、督促、检查施工单位的消防工作、冬季防寒、夏季防暑等。

7、监督、检查操作人员的遵章守纪，发现违、冒、险、作业的要责令其停止作业。

8、协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目中的安全情况。9、完成上级领导要求的其它工作。

一、严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准，结合公司生产经营特点和管理要求，制定成本核算办法。

二、根据公司生产经营计划编制成本、费用、利润等计划，并将指标分解落实，确保计划实现。

三、

按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配生产费用。

四、按时编制产品成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。

五、协助有关部门定期对产成品进行盘库，核对产成品库存情况。

六、开展班组群众性核算，落实经济责任制。

七、完成领导交办的其他工作。

1、负责本部门费用的核算工作，并做好各项数据的汇总和上报工作，做到日清月结，数据记录准确无误。

2、核算员负责本部门相关单据的收集和保管，并指导材料员开具相关单据。

3、核算员负责本部门相关事物处理的账务核对监控工作。

4、核算员负责建立、健全本部门费用控制目标责任制度，分析、监控、考核各项费用的执行情况。并制定本部门相关成本控制措施。5、负责本部门各项考核指标的过程监控与考核。

6、每月按照非煤事业部成本核算组规定报送相关数据。7、每月按照财务部规定报送相关数据。8、完成领导交办的其他工作。

成本核算员岗位责任制1、2、配合项目经理进行目标成本的编制。每月底前将各类成本台帐进行核对汇总，并与财务进行帐目核对，发生不相符的情况立即查找原因，并及时向项目经理汇报。3、根据项目目标成本和当月完成工作量情况，对综合间接费、其他直接费、直接费等成本发生情况进行比较，找出偏差并汇同项目部相关人员初步分析原因，形成月度项目成本分析报告交项目经理审核。

4、负责收集、汇总统计核算、业务核算及分公司内部银行成本分析资料。5、6、根据月度生产计划编制项目月度成本计划。对项目成本管理中的有关问题进行协调，确保成本的同步性、真实性、准确性。7、8、9、负责建立和保存项目核算台帐。负责保管并向项目部、财务结算中心传达相关核算信息。负责及时分析因设计变更、工程量增减所涉及的工程造价变化。

10、负责复核分包单位上报的合同外工作量预算。

11、负责建立项目安全、文明施工专项费用使用台帐，确保符合市建委文件精神，并阶段性（每月底）与投标文件进行比较分析，结果报项目经理。

xxxxxxxxxxxx项目经理部200x年xx月xx日。

一、在项目经理的领导下，对所在项目工程质量技术资料管理进行具体实施，对所在项目质量记录（资料）管理负直接责任。

二、认真贯彻执行工程技术资料管理制度和公司质量记录控制程序文件的规定，负责所在项目工程技术及资料记录的收集、整理工作。

三、负责建立所在项目工程技术资料（质量记录）档案，并督促资料责任人员的准确、及时地完成资料运行、转递工作。

四、负责收集、整理工程技术资料（质量记录）所包含的各类资料、证件等。

五、负责所在项目工程技术资料（质量记录）的装订、编册等编辑、审核工作。

六、负责完成成本项目部质量统计报表工作。

七、负责对所在项目工程技术资料（质量记录）运行中存在的问题及资料与工程进度不同步整改要求，并监督实施整改。八、参加所在项目单位工程交工验收，负责提交完整、准确的单位工程竣工图及竣工资料。

九、负责编制所在项目部的成本费用计划，并组织审核。

十、负责建立健全项目管理制度。

十一、负责建立所在项目成本所用资金台账。

十二、负责编制所在项目成本费用报表。

十三、负责所在项目成本费用分析。

十四、负责完成项目经理安排其他相关工作。

4．参与各类合同的洽谈，掌握市场价格信息，对工程造价作出评价分析；

5．协助财务部对工程项目的进行成本核算；

8．建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；9．及时完成领导交办的其他任务。

3、认真编制工程预、决算，按时向建设单位提交月进度款项报审表。

7、做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工结算完成的工程项目进行经济指标分析；8、9、建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；及时完成领导交办的其他任务。

1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。

3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。

4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。

5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。

7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。

9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

会计核算部岗位职责篇十七

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。

2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。

3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。

4、 处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。

5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。

6、 填写完的'记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。

8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。

9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。

10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。

12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。

13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责

1、 审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。

2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。

3、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。

4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。

5、 负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。

6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。

7、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。

8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。

10、 每月正确计算应交各项税金。

11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。

12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。

13、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。

15、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。

16、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。

17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。

18、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。

三、会计工作交接制度

1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。

2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。

3、在办理移交时，必须有监交人监交。

4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。

5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物

资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。

6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。

7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。