出纳专员岗位职责通用(实用13篇)

总结是一个思考和反思的过程，可以帮助我们更好地塑造自己的人生目标和价值观。写总结时，我们应该尽量避免罗列无关重要的细节，而是突出核心问题和要点。以下是一些常见的面试问题和回答技巧，希望对求职者有所帮助。

出纳专员岗位职责通用篇一

3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;。

4、现金日清月结;。

5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;。

6、编制当日的货比资金收支日报表等;。

7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责通用篇二

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;。

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;。

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;。

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;。

8、负责公司开票工作，保证及时准确;。

9、负责与银行相关业务工作;。

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员岗位职责通用篇三

1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员岗位职责通用篇四

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员岗位职责通用篇五

1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。

2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

3.财务费用的计算收付事项。

4.租金、权利金的计算收付事项。

5.所得税扣缴申报事项。

6.零用金的核付事项。

7.其他与现金出纳有关的事项。

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出纳专员岗位职责通用篇六

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。

4、应收账款和应付账款管理;。

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责通用篇七

1、人事行政工作：

员工招聘相关工作。

员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);。

员工档案管理。

社保、公积金的缴纳。

薪酬与绩效管理。

每月考勤汇总。

行政工作：

2、出纳工作：

1、公司日常账款的往来支付;。

2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账;。

3、负责公司和财务对接;。

4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;。

5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;。

出纳专员岗位职责通用篇八

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;。

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;。

5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;。

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

出纳专员岗位职责通用篇九

2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;。

3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;。

4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;。

5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责通用篇十

岗位职责：

1、负责公司现金及存款收发。

2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因。

3、及时核对并处理未达账项。

4、每日对现金开支情况进行核对并盘点。

5、负责公司银行承兑汇票的办理工作。

岗位要求：

1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先。

2、1年以上财务相关工作经验。

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。

出纳专员岗位职责通用篇十一

3.编制每日资金报告;。

4.空白收据及票据的保管及盘点;。

5.公司合同的记录及归档;。

6.银行事宜的处理;。

7.门店税控机及发票的申购;。

8.监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;。

9.协助财务经理编制月度资金预算;。

出纳专员岗位职责通用篇十二

1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)。

3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;。

4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;。

5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责通用篇十三

1、负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2、负责审核各种报销或支出原始凭证。

3、根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4、负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5、根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6、编制每月现金和银行收付款凭证。