出纳工作岗位职责(通用20篇)
- 上传日期:2023-11-12 15:08:57 |
- ZTFB |
- 9页
每个人都应该有总结的习惯,这样才能不断提升自己。写总结要客观真实,实事求是,不夸大和缩小自己的成绩和表现。在这里,我们可以看到不同领域的总结经验和方法。
出纳工作岗位职责篇一
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;。
4、负责银行开户、销户、pos机申办等银行事务的办理;。
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;。
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;。
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;。
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;。
9、负责开具各项收付款业务的发票;。
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责篇二
认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程和有关规定,办理费用报销业务;。
月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;。
登记和跟进借支还款报销情况;。
划转、核算内部往来款项,到款确认;。
定期盘点资金情况,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;。
完成上级交代的其也事项。
出纳工作岗位职责篇三
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;。
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;。
3、协助财会文件的准备、归档和保管;。
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;。
2、熟悉现金管理和银行和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;。
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。
出纳工作岗位职责篇四
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。支现金,先审单;内容全,要会签。收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
出纳工作岗位职责篇五
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;。
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;。
出纳工作岗位职责篇六
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本,但基本内容不变,都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理,现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家,希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助,并节省大家的时间,看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
【1】。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作岗位职责篇七
办理现金支出,审核审批各类收支单据,严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点,发现长短款,要查明原因,并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙,不得任意转交他人。
规范使用支票,严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续,并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证,要逐笔登记现金和银行存款日记。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额,并定期上报。
提高自身的政策水平,维护财产纪律,执行财务制度,抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳工作岗位职责篇八
3、按时更新公司资金状况,管理银行账户,及时与银行对账;。
4、编制公司各银行余额调节表,周资金周报表;。
5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;。
6、整理、装订、保管记账凭证;。
7、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责篇九
1.负责公司的日常人事管理工作.
2.负责公司客户来访接待工作.
3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.
4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.
5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.
6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.
8.完成领导交办的其它工作任务.
出纳工作岗位职责篇十
3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;。
4、负责所有支票的保管、签发支付工作;。
5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;。
6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;。
8、购买、管理并出具发票;。
9、完成领导交办的其他工作。
出纳工作岗位职责篇十一
3.负责公司现金、银行日常收付;。
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;。
5.负责登记明细账;。
6.负责公司的工资核算及发放;。
7.负责公司五险的核算及办理;。
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;。
9.严格遵守公司的保密制度,确保人财物的安全;。
10.完成领导临时交办的其他工作。
出纳工作岗位职责篇十二
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。
4、负责员工借款管理,编制月度借款及冲销情况表,报上级审核;。
5、负责银行账户的管理;。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。
8、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;。
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳工作岗位职责篇十三
3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;。
4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;。
5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;。
6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;。
7、完成公司交办的其它工作。
8、对接税务系统,了解税收知识。
出纳工作岗位职责篇十四
2、每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项以及应付款项进度,并提供报表。
3、按照公司财务制度,整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户,办理银行结算业务;。
7、完成上级领导安排的其他事项。
出纳工作岗位职责篇十五
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
7、配合总部财务管理统计汇总。
出纳工作岗位职责篇十六
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据,登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表,做到账表相符;
7.负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;
9.负责保管好各种财物类证照,负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
出纳工作岗位职责篇十七
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作,建立银行票据签收记录;。
4、每日编制资金日报表;。
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;。
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;。
7、领导交给的其他工作。
出纳工作岗位职责篇十八
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及pos机留存清点工作,并作每日汇报;。
4.定期进行单据整理、装订及保管;。
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;。
6.负责发票申请和领取等税局业务;。
7.完成上级交给的其他任务。
出纳工作岗位职责篇十九
3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;。
4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;。
5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;。
6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;。
7、及时做好公司应收应付相关登记;。
8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;。
9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;。
10、完成领导交办的其他事项。
出纳工作岗位职责篇二十
3、每日制作资金报表,做到账款相符,日清月结;。
4、负责批发客户对账、录入系统工作;。
5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;。
6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;。
7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;。
8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;。
9、协助财务经理做好相关财务工作。
相关文档
- 出纳工作总结及工作计划 出纳工作总结(大全10篇)
- 2023年出纳工作的计划 出纳工作计划(优秀9篇)
- 2023年出纳员的工作计划表 出纳一周工作计划表出纳工作计划表(优秀8篇)
- 出纳岗位工作职责概述 出纳工作职责出纳岗位要求(精选9篇)
- 最新出纳个人工作总结 个人出纳工作总结出纳工作总结(精选10篇)
- 2023年出纳个人工作总结 个人出纳工作总结出纳工作总结(优秀9篇)
- 出纳工作总结及工作计划 出纳工作总结(优秀11篇)
- 出纳的工作总结与计划 出纳工作总结和计划出纳工作总结(大全20篇)
- 出纳工作总结及工作计划 出纳工作总结(优质15篇)
- 2023年出纳工作的计划和目标 出纳工作计划出纳工作计划(模板20篇)
您可能关注的文档
- 2023年高三语文教学下学期工作计划(实用11篇)
- 诗歌朗诵稿汇编(通用13篇)
- 2023年假如我有十个亿(优质13篇)
- 建筑鉴定中混凝土抗压强度推定方法的探讨论文(汇总11篇)
- 2023年小学生竹牛如何写(模板20篇)
- 最新书法教学论文简短(实用19篇)
- 跨年夜活动策划方案汇总(优质9篇)
- 2023年感恩父母集合简短(汇总9篇)
- 介绍端午节英语(模板13篇)
- 2023年关爱老年人活动总结(实用14篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)