公司公账转款协议书汇总 转账协议书怎么写(2篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

公司公账转款协议书汇总一

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

a. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合

要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。

b. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：

（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。

（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝

贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！

公司公账转款协议书汇总二

在锦州市，企业出资人(负责人)是否支持重视党建工作被列为推荐“两代表一委员”、评先评优的前置条件。“我们曾对申报‘两代表一委员’、优秀民营企业和优秀民营企业家人选进行逐一核查，取消了3名人选的资格。有的民营企业家感慨‘以后，我们还真不能不把党建当回事儿了。’”2月11日，锦州市委组织部相关负责人对记者如是说。

非公企业党建工作是一个全新课题，没有成熟理论和可资借鉴的经验。面对非公企业和社会组织存在的“党组织难设置、党建制度难落实、队伍作用难发挥”难题，锦州市创新工作机制，多措并举，逐一破解，亮出令人刮目相看的成绩单。目前，锦州市有非公企业20xx多户，社会组织700余家，党组织应建尽建。对未建立党组织的，通过选派党建工作指导员、组建群团组织开展工作等方式，实现党的工作全覆盖。

明确工作职能，破解“抓不住”问题

针对以往对非公领域党建工作重视不够、管理缺位等问题，锦州市成立了由市委书记、市长任组长(双组长)，30名市直单位“一把手”任组员的领导小组，出台了实施意见，建立了领导包保、定期调度、情况通报、督导指导、考核奖惩等制度，并成立了市民政局社会组织党委、市工商局非公有制经济组织党委、市教育局民办教育党委和市卫计委民办医院党委，明确工作职能，细化职责任务，配备专职人员，构建以市县两级非公党建机构为主体、以四个领域党委为依托的纵向到底、横向到边的党建工作新格局，解决“谁来管、怎么管”的问题。

同时，锦州市持续加大对非公领域党建工作的投入力度。出台《关于落实非公有制经济组织和社会组织党建工作经费的实施意见》，将非公领域党建经费按每名党员每年80元标准纳入财政预算，抓好为新建党组织提供启动经费、党费全额返还、党建工作经费税前扣除等政策落实，着力解决党组织开展活动缺经费、少场所等困难。

锦州阳光能源有限公司成立于20xx年，是东北地区最大的集科研、生产、销售为一体的高新技术光伏制造企业，现有职工3400人。按照锦州市委要求，公司建立了党委、分公司党支部和车间党小组三级组织架构，选好配强20名基层支部委员，进一步明确党建工作主体;设立了党群工作部，配备1名专职党群工作部部长和1名专职党务工作人员。现在公司从产品研发、经营管理、企业决策的各个层面，都把加强党的领导与完善公司管理结合起来，推行党组织领导班子和管理层交叉任职，公司党委5名成员中有3名进入高管层，形成了适应企业工作开展的党组织领导体系，党建工作真正成为企业发展的推动力量。

“在企业经营过程中，我们充分利用党建制度优势，落实民主集中制，推动企业科学发展。如，建立了周双例会制度，加强党组织与企业管理层的互动交流，做到生产与党建相辅相成;引入oa管理软件系统，把企业管理的方法和理念导入党建工作中，提升了党建工作规范化水平， 确保了生产经营和党建工作齐头并进。”公司党委宣传委员陆璐说。

锦州万得集团按照市委要求，完善了包括党员花名册、党费收缴记录等基础档案体系，在新办公大楼里设立了党群活动室，200平方米的活动室里既有集团党建工作成果展示，也有各种党建读物。“集团党委以此为阵地，定期组织党员开展党性教育、理论学习、民主生活会，帮助党员职工加强政治修养，不断提升综合素质。几年来，这里开展各类党建活动50余场，参与的党员和入党积极分子达千余人次。” 集团党委副书记尚嘉说。

延伸工作触角，破解“抓不实”问题

随着非公有制经济快速发展，非公企业党建工作一度出现滞后状态，每月收一次党费、每年组织一次参观旅游似乎成了大多数非公企业党建工作的全部。

锦州市委在实践中感到，这些年非公领域党建工作之所以存在无处着力、抓得不实的问题，根本原因在于触角不长、底数不清、出资人重视不够。因此，必须延伸工作触角，把根须深扎下去。市、县两级全部成立非公党工委，7个省级以上产业园区全部成立专门工作机构，119个乡镇(街道)和园区全部成立综合党委进行兜底管理，35个党建工作指导站全部履行非公党建工作职能，使基层党组织接长了手臂、延伸了触角、激活了神经末梢，实现党的组织和工作全地域、全领域、全要素、全时段、全功能有效覆盖。

锦州经济技术开发区是我省沿海“五点一线”战略中的重要一点，是领跑锦州经济发展的火车头。目前，园区已入驻非公企业83户。

在锦州经济技术开发区党工委，记者了解到，他们将83户非公企业全部纳入台账，并在党组织组建上，采取以上率下带头建、机关帮扶对接建、综合党委兜底建、指导站深入延伸建等方式，形成合力抓组建的工作格局。目前，纳入台账的83户非公企业，已全部单独建立党组织。与此同时，以强化教育培训为切入点，重点加强非公企业出资人、党组织带头人和党建指导员队伍建设。

办实事、解难题是园区抓好非公党建的落脚点。锦州经济技术开发区党工委为企业搭建了培训、就业、服务、交流“四大平台”。精心设计了“送法律进企业”“机关企业结对共建”“送人才进企业”“培训大讲堂”“百个支部对接百名学子”“一月一主题”等六大载体活动。其中，“机关企业结对共建”活动效果显著，目前，结对党组织已联合开展党建活动90余次。

细化工作标准，破解“抓不好”问题

非公党建不好抓、抓不好，这个问题怎么破解?锦州给出的答案是细化工作标准。

20xx年，锦州市委创新出台了“1+8”基层党组织规范化建设系列文件，将非公领域基层党建任务细化为6大项30小项，并严格按照标准，通过指导帮带、考核评比，在全市打造了130家规范化建设示范点。

“自市委下发规范化建设‘1+8’文件以来，公司党委累计投入资金17万元，建设了达到‘七有’标准的多功能党员活动室，实现了组织健全、制度完善、运行规范、活动经常、档案齐全、作用突出的六大目标。” 锦州阳光能源有限公司党委宣传委员陆璐说。

锦州市委还探索实施内选留任、外聘选任、回请能人委任、协商委派兼任、党政机关派任的“五任”模式，把党组织书记选优配强。采取市、县领导“专题专门”理论教学、走出去“实地实景”现场体验、请进来“真人真事”互动研讨等形式，对全市1400余名非公企业党组织书记、党员出资人、党务工作者进行专题培训，提升其工作能力。

锦州经济技术开发区党工委在规模以上企业中实施内部定岗培养、外部返聘能人相结合的模式，选优配强企业党组织负责人。把发展党员作为激发企业后续动力的重点，严把发展党员推荐关、考核关、表决关、审查关，着重将年轻有为、进取心强的经营管理者、科技人员和骨干员工吸收到党组织中来。

着眼破解非公领域党组织开展活动不经常的难题，锦州将每月第一个周五确定为党员活动日，坚持一月一主题。市、县、乡三级领导带头深入所联系企业，与党员共同过组织生活，强化制度约束，养成习惯自觉，增强了党组织的凝聚力。锦州万得集团党委书记曾庆东说：“党员活动让职工与领导之间关系更紧密，企业氛围更和谐。”集团一名工人师傅由于身体原因，干计件工作收入很少，很难维持家用，苦于集团工作要层层汇报的规定，其问题一直没机会向领导反映。然而，这名师傅是党员，在一次组织生活会上，他向曾庆东提出自己的困难，在党委的帮助下，他调换了岗位，收入增加了，工作也更积极了。

在万得集团，有100个“党员先锋岗”，100名党员公开亮出身份，接受群众监督。青年党员张洪是一名优秀的铣工。自从他的铣床被定为“党员先锋岗”后，他心中的责任感更强了。车铣一个工件需要不断更换工件位置，耗时费力，为此，张洪不断改进工艺，总结出一套“定位工作法”，大大提高了工效。通过先锋岗活动，万得集团切实增强了党员的宗旨意识、责任意识，有效发挥了党员的先锋模范作用，调动了职工的工作热情，为集团生产经营提供了强大动力。

不仅如此，丰富多彩、各具特色的党日活动，也在集团14个支部有声有色地展开。帮扶孤寡老人、探访留守儿童、举办技能大赛、开展文体活动……集团党委通过阵地建设，用先进文化潜移默化影响80后、90后职工，防止他们思想道德滑坡。阵地建设有效地提升了职工的忠诚度，职工们舍不得离开，愿意在这样的氛围里工作。