工程项目资金计划范文(优秀17篇)

计划是成功的基础，它能够引导我们朝着目标前进。与他人讨论和分享计划，以获得更多的意见和建议。制定计划需要坚持目标导向和结果导向，同时要充分考虑自身的能力和条件限制。

工程项目资金计划篇一

工程项目计划书怎么写呢？下面是小编为您精心整理的工程项目计划书模板，希望大家喜欢。

目 录

第一部分 工程部署

一、 工程概况综合简介

二、 工程管理目标

三、 项目管理机构与职责

四、 项目实施策划书编制与管理

五、 项目承包责任书(附件)

第二部分 施工组织与技术管理

六、 施工组织设计编制

七、 专项方案编制

八、 技术方案经济优化管理

九、 工程资料管理

十、 工程奖项申报计划与管理措施

十一、 大项目对参建单位的`组织协调管理

第三部分 工程合同管理

十二、 合同条件分析(可设附件)

十三、 风险分析与预案编制

十四、 工程索赔管理(可设附件)

十五、 项目经营管理(设为附件)

第四部分 工程资金计划与管理

十六、 合同资金条件分析

十七、 项目资金计划表

十八、 资金投入管理

十九、 工程进度款、尾款管理

二十、 项目资金支付管理

二十一、 项目资金风险管理

第五部分 工程预结算管理

二十二、 预结算编制计划安排

二十三、 施工图预算编制

二十四、 隐蔽工程经济管理

二十五、 技术变更经济管理

二十六、 计量支付管理

二十七、 经济签证管理

二十八、 材料核价管理

二十九、 资料证据管理

三十、 经济索赔管理

三十一、 分阶段、完工结算管理

三十二、 结算审计管理

三十三、 项目预结算管理总结

第六部分 项目成本管理

三十四、 项目成本预算编制

三十五、 项目成本跟踪管控与对比分析

三十六、 重大风险项目成本分析与控制

三十七、 重大技术方案成本控制

三十八、 专业分包管理

三十九、 劳务分包管理

四十、 物资核价/采购/使用管理

四十一、 大型机械设备费用管理

四十二、 项目管理费用控制

四十三、 项目成本台帐管理

四十四、 重大项目合同亏损上报制度

四十五、 项目成本管控总结

第七部分 项目考核与总结

四十六、 项目管理/承包考核

前 言

项目实施策划书是履行工程合同的纲领性指导文件，将工程项目的各专业职能、相关岗位、管理目标、管理制度、管理措施等进行融合，进行前瞻性的分析和规划，遵循系统性、规范化、综合性原则，形成具有可操作性的工作指南文件，建立目标明确、思路清晰、方法可循、工作有序和反馈及时的良性管理机制，达到工程项目实施全过程的全面有效管控。

本项目实施策划书模版是围绕项目经济运行与管控为重点进行编制的，可根据本单位相关管理要求和项目实施实际需要进行扩展和调整。

本实施策划书应将项目投标策划书、工程合同经济评估报告、工程合同、投标文件、施工图纸与施工条件、社会环境结合，进行综合分析和策划定位，达到项目策划、执行绩效与管理目标的有机统一。

承诺风险;等等

参考《工程项目经济评估和风险管控暂行办法》中风险分析条款，结合企业自身风险管控要求、工程实际情况、类似项目状况和施工经验等进行分析研究，划分风险类别和级别，为风险管控提供扎实基础资料。

3、 合同可争取空间分析：

6、 技术经济变更意向项目分析：

7、 合同理解歧义分析：

8、合同管理总结与反馈营销系统;

十三、 风险预案编制与管理

1、 确定重大风险项目;

风险管控总结报告;

十四、 工程索赔管理(可设附件)

1、 分析确定可能产生索赔项目; 2、 编制针对性索赔管理程序;

3、 明确责任人和工作细则;

4、各岗位协作要求：岗位配合、资料完善、时间协调、专题会议、评审分析等;

十五、 项目经营管理(设为附件)

1、 资金支付管理;

2、 签证、签价管理;

3、 结算管理;

4、 审计管理;

5、 施工组织、技术方案批复管理;

6、 隐蔽验收管理;

7、 技术变更管理;

8、 补充合同或协议管理;

9、资料证据确认管理;

10、 项目评奖管理;

第四部分 工程资金计划与管理

十六、 合同资金条件分析

十七、 项目资金计划表

十八、 资金投入管理

1、 资金投向、资金来源;

2、 资金投放时间和额度计划; 3、 融资成本、资金回报标准

4、分期付息、还贷安排;

十九、 工程进度款、尾款管理

二十、 项目资金支付管理

二十一、 项目资金风险管理

第五部分 工程预结算管理

二十二、 预结算编制计划安排

二十三、 施工图预算编制

二十四、 隐蔽工程经济管理

二十五、 技术变更经济管理

二十六、 计量支付管理

二十七、 经济签证管理

二十八、 材料核价管理

二十九、 资料证据管理

三十、 经济索赔管理

三十一、 分阶段、完工结算管理

三十二、 结算审计管理

三十三、 项目预结算管理总结

第六部分 项目成本管理

三十四、 项目成本预算编制

三十五、 项目成本跟踪管控与对比分析

三十六、 重大风险项目成本分析与控制

三十七、 重大技术方案成本控制

三十八、 专业分包管理

三十九、 劳务分包管理

四十、 物资核价/采购/使用管理

四十一、 大型机械设备费用管理

四十二、 项目管理费用控制

四十三、 项目成本台帐管理

四十四、 重大项目合同亏损上报制度

四十五、 项目成本管控总结

第七部分 项目考核与总结

四十六、 项目管理/承包考核

四十七、 项目完工总结

四十七、 项目完工总结

工程项目资金计划篇二

江西省移民办：

樟树市店下镇乌溪村委唐家村小组位于樟树市与新干县交界的偏远山区，离集镇有15公里远，全村人口共128人。19__年，由于修建中堎水库，该村小组村民由原居住地迁至现址，现居住地位于三面环山的凹地，山势迂回，交通闭塞，与外界相连的唯一村路坑坑洼洼，遇上雨天便泥泞不堪，村民出行非常不便，严重影响了当地群众的生产和生活。

为解决全村出行难问题，经村小组全体村民集体讨论，决定由村民集资修建一条进村水泥公路，但由于公路里程长达1.5公里，群众筹资非常有限，村集体财力也很薄弱，没有能力负担如此一笔大额资金，就算加上市镇两级相应的资金扶持也仍存在相当大的资金缺口，因此，修路计划一度搁置。为了却全村几代人的夙愿，彻底解决群众出行难问题，樟树市店下镇人民政府特此向省移民办提出申请，恳请省移民办领导视该村实情，帮助解决30万元资金以硬化进村公路，望领导批准为感!

特此报告。

申请人：

日期：

工程项目资金计划篇三

天鹿南小区建设（一期）工程（标段2）项目部根据公司精神，为保障员工的健康和促进生产发展，坚持"以人为本"的管理理念，坚持"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，结合"关爱生命，安全发展"的安全生产月活动主题，切实做好防暑降温工作。制定项目2013年防暑降温工作如下：

一、成立工作小组。

二、在现场的高温作业场所（地下室、钢筋加工场）采取强制通风、空气检测、佩戴专用防护用品等安全措施，防止中暑事故发生。

三、合理调整作息时间，尽量避免高温时段进行作业，不准在高温时段加班、加点，保证职工有充分的休息时间，将每天气温在公示栏内公示。

四、按照上级规定，按标准发放供应清凉饮料和高温津贴，每周供应凉茶不少于二次，每天供应汤水。

五、利用宣传栏宣传科普知识，宣传预防中暑、非典型肺炎、手足口病、流感、登革热、肠胃炎、食物中毒等疾病的相关知识，提高工人的自我保护意识。

六、各项目施工现场配备常用的防暑药品，有相应的兼职急救员，中暑人员病情严重应立即送医院治疗。

七、新工人进场在对其进行教育、交底的同时，进行针对高温酷暑及夏季施工的特点的交底教育。

项目部落实好工作计划，落实部署，加强监督，从人力、物力、财力等方面确保防暑降温工作的有效落实，保障施工人员的身体健康和生命安全。

工程项目资金计划篇四

工程部全体同事经过xx年一年的努力，圆满完成了各项工作任务，受到了公司领导的肯定。荣誉来之不易，而剩余工作量却很繁重，xx年又是"保通车"的关键之年。xx年工程部的中心任务就是保永蓝高速公路年底顺利通车，在保通车抓进度的同时，要抓工程质量和安全不放松，以抓质量和安全促工程进度。为坚决贯彻执行集团公司关于永蓝高速公路必须于xx年底建成通车的重大决策，现在结合工程部的实际情况，制定本年度工作计划如下：

1、加强内部互相沟通和交流，提升部门战斗力。

一支好的团队首先是一支纪律性强、执行力强的队伍，按时完成既定任务不放松。xx年是永蓝高速通车年，要提高部门人心的凝聚力，多开展文娱和体育等集体活动，要力抓部门团队建设，力求更人性化管理，部门经理、副经理要及时了解工程师的思想动态和困难，多与工程师沟通、多体贴工程师的难处，及时要做好大家的思想工作，坚持原则，防止人浮于事的现象。

分工合作，加强内部沟通、营造良好工作氛围，鼓励和提倡发表不同看法，发扬团结协作精神，明确部门目标和个人工作目标，有计划、有条理的开展工作，能够以公司目标为导向，妥善处理好部门工作和岗位工作中的矛盾。

2、发扬团结协作精神，强化服务思想，提高服务水平。

工程部要树立永蓝高速所有建设者是"一家人"的思想，要加强与公司其他部门、施工单位(各个层次)、监理单位、地方政府以及部门内部的沟通和交流，发挥工程师的人格魅力，熟悉同事的特点、能力和适应性，经常与同事沟通交流，创造良好的工作氛围。要求大家树立全局观念，树立服务于施工的思想，强调敬业精神和吃苦耐劳精神，把整个永蓝高速公路建设看成是一个大团队作战，统一思想、统一认识、统一目标、统一行动。

管段工程师要围绕"保通车"的大目标，继续以服务施工的思想，在工地处理问题及时，不拖拉。涉及到其他部门、需要我们牵头的要积极配合，把工作做到前面。

在xx年要继续强化每一位工程师严格管理、热情服务的意识，避免等、靠、拖的消极工作态度，视工程为已任，加强自我认知，严格要求自我，追求完美，以身作则，树立良好的职业形象;保持良好的工作心态和服务意识，工作认真细致、敬业务实，敢于承担责任。

积极主动，认真负责，优质高效地完成上级交给的工作任务，遇到问题及时请示汇报，发现问题及时反馈改进，工作落实跟踪及时、到位，上传下达迅速、准确。积极跟踪落实各自的工作任务并及时反馈，强化责任感、事业心，发挥每个人的能力，限度地体现各自的人生价值。

1、xx通车年，各专业工程全面铺开，全体人员要加强各专业(路基、桥梁、隧道、路面、房建、机电、交安工程)知识的学习，各工程师之间互相学习，提高业务素养，做一个综合能力强，合格的业主管段工程师。争取公司领导的支持，多组织到其他优秀的项目参观、考察、学习。

2、工程师要争取多去工地巡视，掌握进度、质量、安全状况，每周巡视工地现场不少于3天。

3、及时发现、反映并解决工地问题，认真做好施工日志、周质量问题汇总及现场变更方案的会签。

4、按照倒排工期计划每月督促路面、房建、机电工程的进度。及时分析进度问题，为施工单位想方设法解决进度难题。每月25日前及时完成各自负责管段范围的进度复核和统计上报工作。管段工程师根据每天掌握的工地情况，认真核实施工单位上报的倒排工期考核表，并应特别注意非关键点因种种原因变为控制工期的'制约点等特殊情形。如发现重大出入需及时上报，如若有压缩工期的好的思路，也应及时提出。

5、抓各工程界面的交叉作业。xx年是土建工程全面收尾，路面、房建、机电、交安工程全面攻坚的一年，任务艰巨，工期压力大，既要保进度，又要抓质量，对工程技术部是一个严峻的挑战，要提前计划，统筹考虑，要指导帮助各施工单位理清各界面的交叉作业，防止打乱战，丢三落四。

6、及时处理地方水系、路系的等遗留问题，扫清地方矛盾，做到不留尾巴。

工程项目资金计划篇五

新年伊始，公司组织听取了经理做的20年度工作报告，报告中，对我们所做的工作给予了肯定，同时，对公司20xx年实现公司长足跨越式发展做出了新展望，提出了新要求。现结合我部门的实际情况，我们工程部2017年工作的重点，着力于工程部各项工作的落实，并在原来工程部工作的基础上，不断提高服务质量，主动配合各管理处完成各项维修任务，特拟定工作计划如下：

按照运作模式及岗位管理的要求，工程部的人员维持目前的的人数，保证水电系统的运行。为保证应急事件得以及时有效的处理，在现有人员编制中，制定听班制度。

（一）加强工程部的服务意识。目前在服务上，工程部需进一步提高服务水平，特别是在方式和质量上，更需进一步提高。本部门将定期和不定期的开展服务意识和方式的培训，提高部门人员的服务质量和服务效率。

（二）完善制度，明确责任，保障部门良性运作。为发挥工程部作为物业和业主之间发展的良好沟通关心的纽带作用，针对服务的形态，完善和该进工作制度，从而更适合目前工作的开展；从设备管理和人员安排制度，真正实现工作有章可循，制度规范工作。通过落实制度，明确责任，保证了部门工作的良性开展。

（三）加强设备的监管、加强成本意识。工程部负责所有住宅区的设施设备的维护管理，直接关系物业成本的控制。熟悉设备运行、性能，保证设备的正常运行，按照规范操作时监管的重力区，工程部将按照相关工作的需要进行落实，做到有设备，有维护，出成效；并将设施设备维护侧重点规划到具体个人。

（四）开展培训，强化学习，提高技能水平。就目前工程部服务的范围，还比较有限，特别是局限于自身知识的结构，为进一步提高工作技能，适当开展理论学习，取长补短，提高整体队伍的服务水平。

（五）针对设施设备维护保养的特点，拟定相应的维护保养计划，将工作目标细化。

能耗成本通常占物业公司日常成本的很大比例，节能降耗是提高公司效益的有效手段。能源管理的关键是：（1）提高所有员工的节能意识（2）制定必要的规章制度（3）采取必要的技术措施，比如进行地下停车厂的照明设施设备的改造，将停车场能耗降到最低；将楼道的灯改造为技能型灯具；（4）在设备运行和维修成本上进行内部考核控制，避免和减少不必要的浪费。

四、预防性维修。

（1）预防性维修：所有设施设备均制定维护保养和检修计划，按既定的时间、项目和流程实施预防性检修。

（2）日常报修处理：设施、设备的日常使用过程中发现的故障以报修单的形式采取维修措施。

（3）日常巡查：工程部各值班人员在当班时对责任范围内的设备、设施进行一至两次的巡查，发现故障和异常及时处理。

为保证设备、实施原始资料的完整性和连续性，在现有基础上进一步完善部门档案管理。对于新接管的小区，由于房产公司配套设施安装后置的原因，做好设施设备资料的收集跟进工作。

（1）严格执行定期巡视检查制度，发现问题及时处理，每日巡检不少于1次。

（2）根据季节不同安排定期检查，特别是汛期，加强巡视检查力度确保安全。

（3）消防系统的维护：结合秩序维护部的需要，及时检查，维护保养，使各类消防水泵、烟感、喷淋设施、及消防栓设备处于良好的状态。根据实际需要，上报公司，统一购买备品备件，以便及时更换，确保设备发挥应有的作用。

(4)根据实际需要，对铁艺护栏和灯杆安排除锈刷漆。

工程项目资金计划篇六

近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。

成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。

其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。

自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。

在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。

成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行wbs的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。

资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:。

1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。

2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。

3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。

4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。

5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。

6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。

8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,杜绝因计划不周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度,搞好单机单车核算,按定额消耗,避免浪费和不必要的损耗。

一、编制依据。

彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计。

《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。

本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。

三、资金计划。

20xx.11~20xx.1。

400万元/月×2。

800万元20xx.2~20xx.3。

500万元/月×2。

1000万元20xx.4。

1200万元20xx.5~20xx.6。

600万元/月×5。

3000万元20xx.7~20xx.8。

900万元/月×3。

2700万元20xx.9。

600万元/月×3。

800万元20xx.10~20xx.11。

300万元/月×5。

1500万元。

14230万元。

四、资金管理办法。

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

合同。

规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。

工程项目资金计划篇七

资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:。

1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。

2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。

3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。

4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。

5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。

6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。

8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,杜绝因计划不周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度,搞好单机单车核算,按定额消耗,避免浪费和不必要的损耗。

工程项目资金计划篇八

贷款责任有限公司：

我______________公司(个人)于__年__月__日向贵公司借_____款，合同编号：____借款凭证编号：______本金__万元，利息__万元，其它费用__万元。于__年__月__日到期。

由于我(公司或个人)在生产经营过程中_____________________________________等原因，没能按时偿还，现将还款计划承诺如下：

项目金额日期本金利息罚息其他费用备注

如到期仍未归还，自愿接受强制执行。

法定代表人/负责人/经办人(签章)：

工程项目资金计划篇九

1.收尾管理的内容：

1.1项目的竣工扫尾。

1.2项目的竣工验收。

1.3项目的竣工结算。

1.4项目的回访保修。

1.5项目的考核评价。

2.1项目部负责项目竣工扫尾工作，组织编制项目竣工计划并限期完成。竣工计划应包括以下内容：

（1）竣工项目名称。

（2）竣工项目扫尾具体内容。

（3）竣工项目质量要求。

（4）竣工项目进度计划安排。

（5）竣工项目工程文件档案资料整理要求。

（6）竣工项目计划编制、审核、批准程序。

2.2 项目竣工计划完成，项目部应报上级主管领导和部门组织复查，进行验证。

2.3 项目经理应与总监理工程师取得联系，递交工程竣工报验单，及时组织项目竣工初步验收。

2.4 项目竣工初步验收合格后，承包人应向发包人提交工程竣工报告，约定有关项目竣工验收事宜。

3.1 项目竣工验收的组织工作由发包人或委托的工程项目管理代理人负责。

3.2 项目竣工验收的交工主体为承包人，验收主体为发包人，勘察、设计、监理等单位为干系人。

3.3 项目竣工验收前，发包人应组织有关方面的专家成立竣工验收委员会或验收小组，研究制定竣工验收实施方案。

3.4 规模较小，比较简单的项目，可以一次性进行项目竣工验收。规模较大，比较复杂的项目，可以按下列程序分别进行验收：

（1）中间验收或单位工程验收。

（2）单项工程验收。

（3）全部项目验收。

3.5 项目竣工验收应依据以下文件：

（1）经过上级批准的可行性研究报告。

（2）经过批准的初步设计或扩大初步设计。

（3）设计文件、施工图纸及说明书。

（4）设备技术说明书。

（5）招投标文件和工程合同。

（6）设计变更、修改通知单。

（7）现行设计、施工规范、规程和质量标准。

（8）引进项目的合同和国外提供的技术文件。

3.6 交付竣工验收的项目必须符合国家规定的竣工条件和竣工验收要求。

3.7 组织项目竣工验收应提出《工程竣工验收报告》，有关当事人、干系人应签署竣工验收意见，负责人应签字并盖单位公章。

3.8 工程文件的归档整理应执行国家现行《建设工程文件归档整理规范》（gb/t50328--20xx）和有关标准、文件的规定。

3.9 移交工程文件档案应编制清单目录，并符合下列规定：

（1）工程文件档案必须完整、准确、系统。

（2）工程文件档案必须符合归档的质量要求。

（3）工程文件档案必须与清单目录保持一致。

（4）工程文件档案必须有交接、签字、盖章。

4.1 项目竣工结算应由承包人编制，发包人审查，承发包双方最终确定。

4.2 编制项目竣工结算应依据下列资料：

（1）工程合同。

（2）工程投标中标报价单。

（3）竣工图、设计变更、修改通知。

（4）施工技术核定单、材料代用核定单。

（5）现行工程计价、清单规范、取费标准及有关调价规定。

（6）有关追加、削减项目的文件。

（7）双方确认的经济签证、工程索赔资料。

（8）其他有关施工技术资料等。

4.3 项目竣工验收后，承包人应在约定的期限内向发包人递交工程项目竣工结算报告及完整的结算资料,经双方确认并按规定进行竣工结算。

4.4 通过项目竣工验收程序，办完项目竣工结算，承包人应在合同约定的期限内进行工程项目移交。

5.1 承包人应制定工程项目回访和质量保修制度,并纳入质量体系管理。

5.2 回访和质量保修应编制工作计划。工作计划应包括以下内容：

（1）执行回访保修工作的部门或单位。

（2）回访哪些项目或使用单位。

（3）回访时间、保修期限及主要内容等。

5.3 回访可采取以下方式：

（1）电话询问、登门座谈、例行回访。

（2）针对季节变化进行重点回访。

（3）对施工中采用的新技术、新材料、新设备、新工艺的工程，回访使用效果或技术状态。

（4）针对特殊工程进行专访。

5.4 签发工程质量保修书或合同约定，应具体注明质量保修范围、最低保修期限、保修责任承担、保修费用支出等内容。

5.5 保修费用的承担由造成质量缺陷的责任方负责。保修费用承担应按下列方式处理：

（1）由于勘察、设计方原因造成的质量缺陷，应由勘察、设计方负责，并承担经济责任。保修费用应按合同约定处理，不足部分应由业主方补偿。

（2）由于承包方未按国家有关规范、标准和设计要求施工造成的质量缺陷，应由承包方负责，并承担经济责任。

（3）由于采购供应方的材料、设备、构配件不合格造成的质量缺陷，应由采购供应方负责，并承担经济责任。

（4）由于发包方肢解工程发包或指定分包造成工程接口的质量缺陷，应由发包方负责，并承担经济责任。

（5）由于使用方未经许可或批准，自行改建或装修造成的质量缺陷，应由使用方负责，并承担经济责任。

6.1 由于项目管理范围和组织实施方式的不同，可分别按下列方式进行项目考核评价：

(1)施工总承包项目管理即施工阶段建筑、安装总承包全过程的项目考核评价。

(2)建设工程施工专业承包项目管理即某专业类项目施工过程的项目考核评价。

6.2 建设工程项目结束后，应根据不同项目管理模式设置不同的项目考核评价指标。

6.3 项目考核评价的定量指标包括下列内容：

(1)建设工期。

(2)工程质量。

(3)工程成本。

(4)安全生产。

(5)工程造价。

(6)实际投资。

(7)其他。

6.4 项目考核评价的定性指标包括下列内容：

(1)经营管理理念。

(2)项目管理策划。

(3)管理基础工作。

(4)新技术、新材料、新设备、新工艺推广应用情况。

(5)管理方法应用情况。

(6)外界对项目管理的评价等

6.5 项目考核评价应按下列程序进行：

(1)制定项目考核评价办法。

(2)建立项目考核评价组织。

(3)编制项目考核评价方案。

(4)实施项目考核评价工作。

(5)提出项目考核评价报告。

6.6 项目管理结束应编制、撰写项目管理总结。项目管理总结应包括以下内容：

(1)建设工程项目概况。

(2)工程项目管理的组织机构、管理体系、管理控制程序。

(3)工程项目管理各项经济技术指标完成情况及考核评价。

(4)工程项目管理的主要经验及问题处理建议。

(5)工程项目管理总结的附件材料等。

工程项目资金计划篇十

理念创新是指电视新闻策划者在思想观念和思维方法上要有创新精神，并将这种创新精神运用到新闻策划中，寻求电视新闻的新角度和新思想。电视新闻策划者应该抛弃固有的观念，从全局出发，在一定高度上分析和研究已掌握的新闻事实和新闻信息，从而提出有针对性的策划方案，加强电视新闻报道的传播和效果。策划者理念创新就要求电视新闻策划人员的专业素养、创新思维和团队能力等都应该随着时代的发展而不停进步，从各个方面提升综合能力，进而提升策划团队的创新进取精神和团队合作精神，为电视新闻策划出更多更好的方案。与此同时，在策划的时候保证集体研究的制度化策划也是创新理念的有效方式，在集体研究中抓住重点和切入中心，共同讨论并商议出最终的策划方案，既强化了组织纪律性，又能加强电视新闻栏目团队的合作性和保证新闻策划的创新性。

2、电视新闻内容要创新。

如果说策划理念创新是电视新闻策划创新的基础，那幺内容的创新就是支撑理念创新的根据。在电视新闻制作的实践中，很多新闻策划在议题的时候容易得到肯定和关注，但是往往由于新鲜素材的缺失和人力物力的缺乏而被迫夭折。因此，在电视新闻的策划中，策划者应该深入生活，在真实的生活中寻找具有时效性、突发性和新颖性的新闻素材。泛泛的电视新闻报道随处可见，知识简单报道新闻事实的新闻往往容易被受众遗忘。策划者如果能够深入地挖掘新闻背后的故事和联系，用联系和发展的哲学眼光将受众的需求深究到底，就能满足受众对于新闻更深层次的心理期待。这也是学术界所倡导的新闻不要有平民意识，用老百姓的眼光去看问题和做新闻，永远不要忽视了人作为新闻主角的`关键性。

3、电视新闻形式要创新。

电视新闻策划形式也需要创新，这不仅需要心理学角度的诱导，更需要从内容和形式的辩证关系角度来分析。电视新闻策划和电视新闻的内容是处在相辅相成的关系链条之中，所以电视新闻形式的创新才能给电视新闻内容带来新鲜的活力和推动力。在电视新闻传播的过程中，新闻信息传播的质量和数量并不一定呈正比关系，而电视新闻报道的数量和效果也不一定呈正比关系，甚至有时候过多的信息量会导致一些重要信息和有效信息的埋没。只有通过电视新闻策划者和采编记者的通力协作和默契配合，才能将电视新闻策划和新闻信息进行有机组合，实现新闻策划的最佳效果。

电视新闻策划具有很强的灵活性、自主性和广阔的创意空间，同时，也必须紧跟着时代的脉搏进行相应的创新。但是电视新闻策划的创新不能任意发挥，需要在遵循新闻真实性的基础之上，对策划理念、新闻内容和策划形式作出有侧重有层次地创新，这样才能将鲜活而有深度的电视新闻报道呈现在受众面前，才能推动电视新闻节目健康持久地发展。

参考文献。

[1]杨明宇，电视新闻的重要筹码――新闻策划[j]，采写编，

[2]刘汉勇，略谈电视新闻策划[j]，青年记者，

[3]楼敬东，电视新闻策划应该把握的几个“度”[j]，声屏世界，

工程项目资金计划篇十一

20xx年项目部工作以精细化管理为基础，遵循“诚信守约，追求卓越”的质量方针，围绕“质量优良”的目标，以质量管理体系运行为主线，以规范质量管理为重点，狠抓过程监控。进一步加强施工单位人员的质量教育培训。提高本部门员工的素质、管理水平，严格按照工期计划施工，杜绝施工安全事故。

1、工程质量合格率基本达到100%，按计划工期完成施工任务;。

2、与监理单位配合对施工单位安全施工进行监督;。

4、杜绝质量事故和严重质量缺陷;。

5、严格按照程序对工程预付款进行把关;。

(一)、工程进度控制各个施工单位限期上报施工进度计划，严格监督施工方对项目施工进度计划的执行。

1、根据施工单位的进度计划和目标总结出总工期时间表。

2、监督和控制施工进度计划的执行，并搜集有关资料。

3、比较计划与实际情况是否有偏差。

4、负偏差时，应进行纠偏，并进行下一轮的控制。5、每周5监理例会时对进度计划完成情况进行总结。

(二)工程进度计划制定施工进度计划，严格按照计划表施工。预计在5月初全部完成中石油长沙大厦后续工程。

1、3月31日前完成x层土建施工;4月30日前完成x层装修施工;。

5月初完成x层全部施工及零星工程;。

2、4月26日前完成空调设备的安装;5月1日前完成空调设备调试与试运行;。

3、4月24日前完成消防设备的安装;5月1日前完成消防设备的联动及调试;。

4、4月28日前完成弱电综合布线及安防报警等设备;5月1日前完成弱电系统调试;。

5、4月27日前完成30层别墅装修施工;。

6、3月9日前完成b1层停车场墙面粉刷;4月13日前完成b1层停车场地面工程;。

(三)强化培训，严格检查，确保质量管理体系的有效运行继续加大质量、环境与职业健康安全管理体系文件的贯标力度，要坚持自学、自培等多种形式进行培训，提高全员的质量意识。同时要全面严格地对施工现场安全进行检查，重点查施工队伍机构是否健全、职责是否明确、资源配置是否合理、质量计划是否落实等方面，检查过程中要把检查和指导相结合，帮助发现、纠正问题，同时要切实抓好整改工作，对在检查中发现的问题要及时整改关闭，使质量管理体系不断完善;对于质量体系运行工作较差，管理漏洞较大的施工单位，项目部部要加大检查的.力度和频次，确保质量管理体系持续有效的运行。

(四)狠抓质量管理制度化、标准化建设为适应质量标准化的管理要求，项目部将加强两个方面的工作。一是要加强全体员工对质量法规制度的学习，只有认真学习上级、公司和各级政府的相关质量管理制度，才能认真履行自己的职责，实施自己的权利，实现质量工作的规范化管理;二是要督促各施工队管理规章制度的落实，要求施工单位认真按照各项规章制度严格工程质量管理，加大各项制度落实情况的监控力度，使各项管理制度和控制工作有序进行，促进各项质量管理制度全面落实。项目部要严格实行“三检制”，与监理方配合一起对工程质量实行全方位的监控，对特殊过程和重要工序要实施“盯仓”制度，要严把原材料进货、操作工序和出厂交付质量检查验收关。

(五)成本控制工程项目部成本控制的依据是施工合同、招标文件、投标文件等，主要有以下几个方面的工作：

1、成本控制的目标。以合同造价为总目标，以清单报价确定分部工程成本控制目标，对计划外的一切开支应严格控制，如果某部分项目有突破成本计划的可能，应及时提出警告，并及时采取措施控制该项成本。

2、审查施工组织设计和施工以及材料采购方案。

3、控制工程预付款的动态结算。

4、严格控制工程变更。

5、公平、公正、合理的做好各项工程签证工作。

工程项目资金计划篇十二

1、科研项目少。

在本学期的绩效考核中，我们发现李宝莹老师的科研项目较少，在要求线边缘，这远远达不到考核要求，达不到绩效考核的目的。

2、教学内容不充足。

根据几项绩效可凭结果分析，发现您的教学内容并不充足，使得教学效果一般，不能让学生全心全意的投入到课堂的学习中。

1、加强。

根据您教学内容不充足、科研项目少的问题，我们将会安排您参加培训。通过培训可以改善个人的绩效，依据学院需求以及个人的问题进行培训，进而改善部门和整个组织的绩效。我们将从方面进行培训：

(1)、工作过程中培训;。

(2)、短期时间专业培训。

2、读书交流会。

我们将根据绩效考核结果，安排与您绩效考核结果类似的老师与您共同参加读书交流会，增进您的读书机会与促进您交流经验。

3、明确目标。

如果我们没有明确的工作目标，那么通常会比较迷惑、彷徨，没有方向感，当然工作效率会受到影响，所以我们会为您设计绩效考核目标，以便您能更好的得到提高。员的沟通就显得非常的重要了!

绩效考核就是一本个人行为记录本，它记录你的计划，计划执行情况，一切的失败与成功，让你有机会不断的反省，不断的进步!希望您能得到不断地提高。

工程项目资金计划篇十三

20xx年防腐保温防水工程项目商业计划书是遵循国际惯例通用的标准文本格式撰写而成，全面介绍了公司和项目运作情况，阐述了产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求。

防腐保温防水工程项目摘要部分浓缩了商业计划书的精华，涵盖了计划的要点，对于商业目的的解读一目了然，便于阅读者在最短的时间内评审计划并作出判断。

防腐保温防水工程项目产品（服务）介绍这部分内容是投资人最关心的问题之一，我们全面分析了产品、技术或服务能在多大程度上解决现实生活中的问题，帮助客户节省开支，增加收入。

防腐保温防水工程项目人员及组织结构部分详细说明了核心管理团队的组成及背景情况。并对主要管理人员着重进行阐述，介绍他们所具备的管理能力，在企业中的职务及责任，他们过往的详细经历及背景。同时，对于公司各部门的功能与职责，各部门负责人及成员，公司的薪酬体系，股东名单、持股比例等也做了说明。

防腐保温防水工程项目市场预测对于产品（服务）是否存在需求，需求程度如何，是否可以给企业带来所期望的利益，市场规模有多大，未来发展趋势如何，影响因素有哪些，企业目前面临的竞争格局，主要的竞争对手有哪些等方面进行了详细阐述。

防腐保温防水工程项目营销策略结合了消费者的特点、产品的特征、企业自身的状况以及市场环境方面的因素，充分考量策略实施的可行性行，并对营销渠道的选择、营销队伍的管理、促销计划、广告策略及价格制定进行充分的制定。

防腐保温防水工程项目财务计划和企业的生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的，需要建立在对产品（服务）的成本、产出规模充分分析的基础之上，我们依据企业的真实情况，对于现金流量表、资产负债表及损益表进行了详细测算。

工程项目资金计划篇十四

为认真贯彻落实全国交通运输工作会议精神，全面落实安全生产各项方针政策和技术标准，强化安全生产基层基础工作，确保当前公路水运工程建设领域安全生产形势稳定，按照全国公路水运工程“平安工地”建设活动电视电话会议要求，结合我省实际，制定本实施方案。

以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本的安全发展理念，结合施工现场日常安全生产管理，落实工程建设各方安全生产主体责任和建设管理部门的安全监管责任，严格贯彻执行安全生产法和规章制度，认真解决突出问题，有效防范和遏制安全事故的发生，确保我省交通运输建设平安顺利推进。

以“平安工地”建设活动为载体，将安全生产法律法规、技术标准落实到基层，“两项达标、四项严禁、五项制度”真正落到实处，施工安全风险有效控制，减少事故总量、遏制较大事故、杜绝重特大事故，推进行业安全管理水平整体提升。

（一）建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任。

严格按照《关于严格落实公路工程质量责任制若干意见》（交公路发[20xx]116）要求对各参建单位有关人员实行责任登记；各参建单位应按实际分工明确岗位职责；施工单位应建立各项安全管理规章制度及各项操作规程，安全管理制度包括安全生产教育培训制度、安全检查制度、安全生产费用保障制度、特种作业人员持证上岗制度、安全技术交底制度、专项施工方案审查制度、特种作业设备验收登记制度、安全事故应急救援制度和安全事故报告制度。

（二）严格依法执行专项施工方案审查制度。

施工单位应根据工程实际情况制定操作性强的专项施工方案并经本企业技术负责人审查；监理工程师应对专项施工方案进行审查，专职安全员按规定进行现场监督检查并留有检查记录；施工单位应按批复的专项施工方案组织施工。

（三）严格执行劳动用工登记制度和岗前安全培训教育制度。

施工单位应建立农民工动态管理台帐，对进场农民工和新上岗的施工人员进行岗前安全教育培训；各分项分部工程开工前应对施工人员进行安全技术交底。

（四）加强施工安全隐患排查治理。

各参建单位应制定施工安全隐患排查计划，排查内容应按工程实际开展情况制定，建立施工安全隐患治理台帐；对排查出的隐患应明确整改责任人、制定整改措施、确定整改时间，业主及监理单位应对隐患治理情况及时复查。

（五）施工场地总体布设、施工驻地建设、施工作业安全防护达标。

施工总体布置应符合施工安全需要，临时便道设置、施工便桥的安全验算、临时用电线路的布设、拌和系统和预制场的布置等应按有关规定进行，炸药仓库须经公安部门验收；严格执行“四项严禁”规定（严禁在泥石流区、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地；严禁违规人工挖孔桩作业，钻孔确有困难的不良地质区，设计单位要进行专项安全设计并按设计变更规定，经批准后实施；严禁长大隧道无超前地质预报和监控量测措施施工、严禁立体交叉作业）；各类高空作业、跨线桥施工作业区域、水上作业的临边防护、防坠落设施、上下通道、救生消防避雷设施等应按规程和有关规定设置，隧道的掘进、支护、衬砌应符合规范要求。

（六）严格执行施工安全专项费用保障制度。

建设单位应明确x%以上的安全生产经费并根据实际情况及时、足额支付；监理单位应严格对施工单位的安全经费使用情况进行审查；施工单位的安全生产经费应完全用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善。

省厅成立xx省交通运输厅“平安工地”建设活动领导小组及其办公室，具体负责和指导全省交通基础设施“平安工地”建设活动开展。xx同仁任组长，xx、xx同仁任副组长，xx、xx同仁为成员。领导小组办公室设在厅质监站，xx、xx分别兼任办公室正、副主任。厅直各行业管理局、市州交通局要成立相应机构，负责组织推动本辖区内“平安工地”建设活动的开展。

活动从20xx年开始，20xx年结束，为期x年。第一年为活动创建年，第二年为达标示范年。活动由建设单位牵头，以施工合同段为单位开展，设计、监理和监测等单位参加。凡列入国家和地方基本建设计划的公路水运基础设施建设项目，均应参加活动。

（一）宣传发动阶段。

各公路水运工程建设项目要成立“平安工地”建设活动领导小组，认真部署，采取多种形式，深入细致地做好宣传发动工作，做到人人都能熟知“平安工地”建设活动的内容和要求，营造浓厚的活动氛围。

（二）示范实施阶段。

1.各建设单位要对照工作目标及“平安工地”建设活动内容要求，充分发挥主观能动性，加大人力、物力、财力投入，加强安全生产教育，完善各项安全生产管理制度，加强日常监管，保证各项安全生产法律法规和安全操作规程贯彻、执行到位。

2.确定一批示范工程和示范工地。示范工程和示范工地一般应选择具有一定规模，施工难度和技术风险较高的工程和施工合同段。

省公路局负责指导全省干线公路“平安工地”建设活动开展。各市州交通局在广泛推动建设活动开展的同时，应确定不少于1个示范工程和3个示范工地进行重点指导。省公路局组织干线公路“平安工地”建设活动现场观摩和经验交流活动。

省高速公路管理局负责组织我省高速公路“平安工地”建设活动，确定不少于3个示范工程和10个示范工地，各在建高速公路项目应确定本项目示范标段。省高速公路管理局统一组织高速公路“平安工地”建设活动现场观摩和经验交流活动。

省地方海事局负责组织开展我省水运工程“平安工地”建设活动。

3.各行业管理局确定的示范工程和示范工地名单应在20xx年x月底前报厅领导小组办公室。

（三）抽查、观摩交流阶段。

省公路管理局、省高速公路管理局、省地方海事局分别负责组织各自管辖范围内“平安工地”建设活动示范工程和示范工地的检查验收，并将检查验收情况于20xx年x月x日前报厅“平安工地”建设活动领导小组办公室。厅“平安工地”活动领导小组办公室将根据上报情况对全省公路水运工程“平安工地”建设活动进行抽查，并将确定的省示范工程和示范工地名单报交通运输部。同时将组织全省或区域性的现场观摩和经验交流活动。

（四）达标推广阶段。

根据我省公路水运建设“平安工地”建设活动示范实施情况制定“平安工地”标准，并在全省各个项目中推广。

20xx年x月底前各行业管理局应将各自管辖范围内“平安工地”建设活动达标推广阶段工作总结报厅活动领导小组办公室。20xx年x月至x月厅领导小组将对全省“平安工地”建设活动各阶段完成情况进行检查。

活动结束后，将召开“平安工地”建设活动总结表彰大会，对达标工程和达标工地进行表彰，并向交通运输部推荐先进典型。

（一）统一思想，提高认识。

各交通运输主管部门、各项目业主及参建单位要把深入开展“平安工地”创建活动作为提高安全生产管理水平、创造安全稳定社会环境的一项政治任务，进一步统一思想认识，增强创建“平安工地”的自觉性和责任感，把创建活动作为加强施工现场安全管理的一项重要工作，抓紧部署、落实、检查和推进。

（二）强化措施，积极落实。

各相关单位要根据本地区、本项目的实际情况，围绕创建目标和措施，建立健全日常安全生产管理长效机制，排查整改安全隐患，逐步推进创建工作，确保落到实处。同时要把“平安工地”建设活动与落实国务院“安全生产年”提出的“三个突出”和“三个加强”紧密结合起来，强化安全生产管理措施，坚决遏制重特大事故发生；要把“平安工地”建设活动与日常安全监管工作结合起来，加大隐患排查力度，不断改善安全生产环境和条件，实现安全管理工作水平整体提升。

（三）抓好宣传，营造氛围。

各建设单位应采取多种形式，结合日常安全教育、培训，做好创建“平安工地”活动的动员和宣传，营造良好的活动氛围。

（四）加强考核，确保质量。

各级交通运输主管部门要严格按照“平安工地”创建工作内容进行督促、检查、考核，确保创建工作质量。要把定期检查与临时抽查、明查与暗访有机结合起来，坚持边检查边指导，落实整改措施，扎扎实实提高创建水平。

文档为doc格式。

工程项目资金计划篇十五

提供公司营业执照（开业证明）或个人资料（身份证复印件）

1．项目设立组织形式（指内、外资企业，内资企业包括有限责任公司、个人独资企业等形式）

2．项目的投资规模、经营范围 、经营期限

3、工艺过程

包括工艺流程、产品目录及生产工艺等。

4、土地、厂房

说明土地面积、厂房建筑总面积等。

5、公司员工人数

6、产品销售情况

介绍主要产品名称及产品市场销售情况，内外销比例。

7、项目选址要求或现有选址情况

1．主要原料

说明主要原料需求量以及供应渠道。

2．水、电、燃料等主要能源消耗情况（可折算为标准煤）

说明每年消耗量和解决途径。

3．主要设备生产能力及购置计划

应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。

1、污染物的处理

说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施、参照标准。

2．劳动安全保护措施

生产中可能产生的职业危害及造成危害的因素；遵循的安全卫生规程和标准；设计中考虑的劳动安全和工业卫生措施。

投资者的生产历史、技术力量和在同行业中的信誉，项目设立后产量与质量可能达到的水平。

说明每一期投资的金额、时间和方式。

具体列出完成可行性研究报告（内资企业除外）、办理营业执照、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试产、投产等一系列主要工程的时间。

1．经济效益分析

产品销售收入：

减 销售成本（材料）：

直接人工：

生产费用：

毛利：

减 行政费用：

折旧：

土地使用权摊销：

税前利润：

所得税：

净利润：

2．项目投产后，预计税收缴纳情况

包括增值税、消费税、营业税、所得税、堤围费等税费情况。

项目投资者：来源于:福建教育在线

年 月 日

联系人：

电话（手机）：

邮箱：

工程项目资金计划篇十六

新建工程位于境内，全长公里（建筑面积平米），主要工程包括：

该工程于中标并于业主签订施工合同，合同价款万元，合同开竣工日期至，但是由于原因，实际开工日期，预计竣工日期，实际工期预计。

（二）现场情况。

1．现场剩余工程情况。

现场现剩余工程（m，m2，km）等工程，剩余工程产值万元，业主要求（有则写）。

2.缺陷工程情况。

现场主要存在缺陷，是否正在修复、修复情况如何，预计修复成本万元。

（一）现有人员、机构情况。

1.人员情况。

我部现有人员人，其中领导班子人，各部门负责和工区长人，其他人员人（含外聘人员人，见习生人，劳务派遣人员人）可以依据实际情况调整叙述。

2.机构情况。

项目部现有五部一室，分别为工程部、合同部、财务部、物资部、综合部和实验室。

1.在用设备，包含指挥车、施工机具、在用仪器等；

2.闲置设备，包含闲置的物资（如模板、机具、试验、测量设备）；

3.现场剩余物资：包含钢筋、水泥等。

（一）业主计量情况。

截止年季度，业主已开累计价万元，其中合同内计价万元，变更设计及索赔计价万元，已完未验万元，其中合同内万元，变更设计万元，索赔万元，预计项目总收入万元。

（二）变更设计及索赔情况。

1.变更设计及洽商：本工程共发生变更份，其中已上报批复份，批复金额万元，已上报未批复份，上报金额万元，已立项但还未上报份，预计金额万元，预计变更设计批复总金额万元。

预计索赔批复总金额万元。

3.价差调整及其它：本工程价差调整预计万元，现业主已批复计量万元，剩余未计量万元，预计总金额万元。

（三）劳务队伍结算情况。

本项目引进劳务队伍共支，其中点子合同队伍支，单价合同队伍支，截止月日，点子合同清算支，完工未清算支，剩余支队伍还在施工，单价合同队伍清算支，完工未清算支，剩余支队伍还在施工。目前劳务队伍已计量万元，预计剩余未结算款万元，预估劳务队伍验工支出万元。

1.剩余工程债权债务净额。

截止月日，项目部债权总额万元，其中货币资金万元，应收工程款万元，应收质保金万元，应收履约金万元，应收对外押金万元，应收其它款万元；债务总额万元，其中应付工程款万元，预计工程款万元，应付质保金万元，应付暂扣款万元，材料款万元，税金万元，其它款万元；债权债务净额万元。

2.公司资金上交情况。

截止月日，项目部应上缴公司资金万元，实际上缴公司资金万元，超（欠)交万元。

六、竣工文件编制情况。

本工程竣工文件明确采用标准进行编制，共需要套，其中原件套，预计页/套；项目部目前编制完成检验批页等等，所有竣工资料预计在时间编制完成，时间达到组卷归档标准或实现归档。

1.收尾时间。

2.各阶段人员安排。

工程项目资金计划篇十七

资金计划是指企业为保持充分的资金流动性与合理的资本结构，而采取的资金使用与投放的计划。资金计划涉及到企业一切经济活动造成的资金流入与流出，是对企业经营资金活动的全面、系统规划。工程项目资金计划涉及工程建设的材料费、人工费、工地管理费、机械费、工程款收入等各项收入支出，收入支出项目众多。根据收入支出的分类大致可分为：支付计划、工程款收入计划、现金流量计划、融资计划四方面。

1、支付计划。

支付计划是指根据工程项目工期计划的进度对其成本费用进行确定，工程项目的支付计划大致有人工费用、材料费用、设备费用、工地管理费、分包工程款费用以及诸如保险费与利息等的其它费用支付计划。编制工程项目资金支付计划时，需要注意：

（1）工程项目承包商在施工过程中资金的支出与编制的支付计划会出现不同步的现象。合同签订后承包商即开始施工准备，包括施工人员、机械设备和周转材料的调运、施工人员的培训、临时设备搭建等现场布置工作都需要一定资金，该类支出将纳入人工费用、材料费、机械费以及现场管理费科目并分摊于工程报价，在后续项目进度款中得以收回或作为工程开办费得以提前收取。

（2）支付计划中材料费是指施工过程中消耗的材料价值，然而材料采购货款会根据采购合同的规定采用不同支付方式，造成实际支付与支付计划的不一致。

工程项目收入计划是指工程承包商按照合同规定的付款方式收到的甲方支付的工程款。对于工程项目收入计划的制定，要严格按照合同规定的付款方式。通常付款方式有：按照工程进度付款；工程预付款，即合同签订后，甲方会预付一笔工程款供承包商施工前的准备工作。该款项将在后续的施工过程中根据工程进度按比例予以扣除；按照自然月进行拨款，即在每个月末对当月实际完成的工程量进行核算并星辰当月工程款，然而由于完成工作量的核算通常还需工程师的核算，再经甲方付款，中间过程长达一至两个月，造成实际工程款比成本计划要滞后1—2个月；按照工程的形象进度付款，即按照工程的开工、基础完工、主体完工、竣工等几个阶段按一定比例进行付款；带资承包支付方式，即甲方无工程资金，由承包商垫资，在工程结束后再支付工程款或将工程收益作为还款方式。

3、现金流量计划。

现金流量计划表的制定建立在支付计划与工程项目收入计划的基础上，通常以图表的形式进行展现。现金流量计划的制定的思路为：按照时间顺序将工程羡慕支付计划与收入计划罗列在同一表格，计算出承包商各期收支净额，并汇总工程期末的累计月，即可形成工程项目的现金流量计划表。

4、资金筹集计划。

基于现金流量计划，可以对承包商工程项目施工过程中各期现金流量状况。倘若各期现金流均为正值，则不需要承包商进行融资活动。然而由于现代工程的付款条件愈加严格，承包商在工程施工过程中往往出现资金不足问题。因此，项目承包商需要根据现金流量计划合理制定融资计划。

伴随着工程项目付款条件的日趋苛刻，加之原材料、人工成本市场价格的剧烈波动，工程项目的财务风险日益加剧。投资风险加剧的同时，工程承包商垫资的现象也渐趋普遍，进一步压缩工程承包商的利润空间。如何明确企业项目建设成本、项目资金占用成本、企业现金流量成为承包商经营面临的重大问题。

工程项目资金计划能够有效通过分析项目现金流量，为承包商项目成本控制以及流动性管理提供了坚实的指导。从而在有效提高工程承包商项目收益的`同时，又通过合理确定融资计划而降低了企业财务风险。首先，通过制定完善合理的项目现金流量表，承包商可以根据现金流量表制定合适的融资计划，充分保障了企业的流动性，减低了企业财务风险。其次，通过计算工程项目中承包商垫资的机会成本，从而将该部分利息支出纳入报价中，从而提高了承包商的利润空间。同时，承包商亦可通过分析项目现金流量特点，有针对地对制定其融资计划，根据融资需求确定适宜的融资渠道，减低融资成本，提高承包商经济效益。

提高工程项目资金计划的编制的科学性、准确性，首先，要建立多层次的项目资金计划管理组织体系，明确各职能部门的权责，形成相互监督、相互协调的资金计划编制组织体系。其次，要严格资金计划编制的程序。通过对资金计划编制程序的规范化，可以有效避免资金制定过程中的人为主管因素，提高编制的严肃性、客观性与科学性。再次，要明确计划编制的数据基础，提高资金计划编制的准确性与客观性。最后，在资金计划制定过程中，要注意各项计划制定的细节与特点，提升其准确性。

首先，组建工程项目资金计划管理委员会，作为工程项目的最高决策机构。负责承包商资金计划规章制度、编制程序与规范的审批，项目资金计划编制的审批等事务。成立资金计划管理办公室，作为工程项目的执行机构，负责制定资金计划规章制度、资金编制程序与规范、计划执行的考核体系与激烈体制，同时负责审核批准各部门提交的资金使用计划，监督施工单位资金计划的执行情况等。

首先，施工企业各职能部门编制资金计划审批表。各职能部门要充分了解施工图纸、施工现场状况，根据施工计划的进程分别制定本部门的资金投放计划并填制资金计划审批表。其次，资金计划办公室审批各部门提交的资金计划审批表，确定审批的金额。再次，各职能部门根据获批的资金额度制定资金使用计划，并根据项目施工情况认真记录资金实际使用情况。最后，资金计划办公室对各职能部门资金计划的执行情况进行审计，审计内容包括资金余额、差异额等。

编制资金计划时，要确保编制依据的完整性、准确性。资金计划的编制依据主要有：最终确定的施工图纸；具体的实施方案和组织实际；施工图计划；施工现场勘察数据资料；建筑的具体资料等。需要着重注意的时：资金计划要与施工计划尽量一致，以减少资金计划编制的工作量。

4、制定科学合理的支付计划、项目收入计划、现金流量计划与资金筹集计划。

支付计划的制定。项目支出计划的编制是承包商资金计划编制的核心部分，应当得到最充分的重视。首先，支付计划的编制要坚持紧跟市场价格行情、工程工作量的原则确定具体成本。要施工当地工资标准以及施工所在地的劳动力、原材料等情况，详细编制项目各项成本的具体单价，且各职能部门要按照其施工进度确定各阶段的成本费用。其次，要注意原材料、机械设备成本的确定。在编制原材料成本时，不仅要考虑施工过程中原材料的消耗价值，还要考虑到材料采购过程中发生的订货、运输、包装、保险费、验收入库、储存等一些列活动产生的成分费用。

项目收入计划的编制。首先，要注重与甲方单位合同签订环节。加强合同条款的谈判力度，尽量争取对承包商有利的付款方式。同时，要向业务员灌输公司整理利益的意识，时刻关注付款条件的利弊分析，当面对付款条件很差但利润高的项目时，要慎重斟酌。其次，严格按照合同确定的付款条件编制收入计划。其次，加强与甲方单位的及时沟通交流，敦促其及时按照合同约定支付工程项目款项。项目经理要每个月度向甲方单位提交工程完工进度款申请，加强工程进度款的及时回收。最后，建立拖欠的工程款的回收机制。加强应收账款的动态监督，紧密关注甲方单位的经营状况以及流动性情况，一旦发现业主出现任何危机动向，要及时采取补救措施，将风险降到最低。同时，要建立应收账款责任制度，将应收账款的回收分配到相应责任人，提高相关人员应收账款的回收积极性与责任心。建立应收账款激励机制，将应收账款的回收纳入对各部门的绩效考核体系中，激励相关人员对应收账款回收的工作积极性。

1、构建完备的资金计划执行监督与审计机制。

首先，推进工程项目资金计划编制、执行等信息的网络化共享平台。对工程项目施工过程中发生的各项成本费用、采购、验收入库、资产的日常管理等实现信息化，构建网络化的实物资产管理系统，从而提高资金计划办公室对各职能部门成本费用、资金计划的执行情况进行动态监测。一旦发现资金使用异常情况，要及时与相关部门沟通交流，了解异常情况发生的原因。对于非正常原因引起的施工成本飙升，要采取及时有效的应对措施，从而控制项目施工成本。其次，要加强对各职能部门的审计工作，定期与不定期地对其资金计划编制依据的真实性、准确性进行审计，提高各职能部门编制资金计划申请表的准确性。

2、将资金计划的执行纳入考核评价体系。

构建涵盖资金计划执行情况的绩效考核评价体系。首先，将各部门资金计划的执行数据作为绩效评价考核指标，采用科学方法对其进行量化。其次，对各职能部门资金计划执行情况的量化指标进行赋值，该类指标的复制要参考同业做法或参考资金计划对企业经营效益的影响大小进行确定。最后，要建立资金计划执行的激励机制。根据各职能部门资金执行情况，对执行情况良好的部门或个人进行奖励，奖励可以以年终奖、绩效奖、晋升等等形式进行。对于执行情况差的部门，进行一定程度的惩罚。从而有效提高各部门与个人对资金计划执行的重视与积极性。

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