决算上报文档范文范本 决算报表格式(4篇)

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如何写决算上报文档范文范本一

一、20xx年度经营指标完成情况

1.收入实现情况

20xx年，公司合并营业收入54,846万元，其中主营业务收入54,802万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入27,924万元，国际贸易营业收入26,878万元。合并营业收入较20xx年降低3.11%，国内贸易营业收入较20xx年降低4.82%，国际贸易营业收入较20xx年降低1.18%。

2.利润实现情况

20xx年，公司合并利润总额3,212万元，归属于公司普通股股东的净利润3,059万元。较20xx年分别增长79.96%、89.61%。合并后销售毛利率30.11%，较20xx年增长3.82个百分点。期间费用比率23.25%，较20xx年降低2.21个百分点。销售净利率5.58%，较20xx年增长2.73个百分点。

3.完成20xx年预算情况

20xx年公司预算合并营业收入62,919万元，其中：国内贸易营业收入33,130万元，国际贸易营业收入29,757万元。实际分别完成预算的87.17%、84.29%和90.32%。

由于受到国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素的影响，使公司的产品销售受到一定的影响，未能完成年初制定的营业收入目标。

20xx年公司预算合并利润总额4,293万元，净利润3,523万元。实际分别完成预算的74.82%和86.83%。预算合并销售毛利率31.34%，期间费用比率23.24%，销售净利率5.6%，实际较预算分别增长-1.23、0.01和-0.02个百分点。

二、20xx年财务状况

截止20xx年12月31日，公司资产总额101,363.07万元，负债总额21,563.16万元，所有者权益总额79,799.91万元。资产总额比上年同期减少6,622.75万元,减少比率6.13%;所有者权益较上年同期增加1,812.56万元，增长比率2.32%;负债总额较上年同期减少8,435.31万元，减少比率28.12%。主要是母公司贷款减少10,010万元。

公司资产总额中，流动资产54,197.18万元，长期投资、固定资产及无形资产(土地)等非流动资产47,165.89万元，分别占资产总额的53.47%、46.53%。流动资产较上年同期减少3,987.45万元，降低6.85%。非流动资产较上年同期减少2,635.3万元，降低5.29%。

负债总额中流动负债19,122.53万元，长期负债2,440.63万元，分别占负债总额的88.68%和11.32%。与上年同期相比流动负债减少3,768.29万元，长期负债减少4,667.01万元。流动负债减少的主要原因：一是本期短期借款减少9,887.74万元，二是一年内到期的非流动负债增加3,990万元。

所有者权益中股本22,542万元、资本公积42,147.92万元、盈余公积2,926.32万元、未分配利润14,165.72万元。

三、主要财务指标

20xx年公司主要财务指标及与20xx年对比情况如下：

项目20xx年20xx年

母公司资产负债率(%)16.24 23.15

合并资产负债率(%)21.27 27.78

流动比率2.83 2.54

速动比率1.97 1.84

应收账款周转率(次)1.99 2.21

存货周转率(次)2.29 2.44

每股净资产(元/股)3.54 3.46

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 3.38 -1.62

资产收益率(加权平均)(%)

基本每股收益(元/股)0.14 0.07

每股经营活动现金净流量净额(元/股)0.520.15

四、资金筹集及使用情况

20xx年公司筹资活动现金净流入-14,152万元，主要原因是本期减少了银行 贷款，降低了贷款利息支出。

20xx年，公司投资活动现金净流出676.98万元，投资活动现金流出主要用于购买机器设备等固定资产。

工具股份有限公司董事会

二〇xx年二月十二日

如何写决算上报文档范文范本二

针对当前的经济环境，积极推动xx内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

一年来的主要工作：

20xx年度财务决算按照上级要求编报，同时按要求配合会计师事务所完成年度报表审计工作。在公司领导大力支持和财务人员的共同努力下，我们按时保质保量地完成了决算编报并顺利通过了会计师事务所的审计。

我们从年初就开始对20xx年度以来的会计档案按照标准化的要求进行粘贴、整理、装订及入档工作，经过全体财务人员近一年的努力，顺利通过了省公司的验收。通过开展这次达标工作，规范、理顺了会计工作流程，促进了财务管理工作水平得到了提升。

x月份按照移动集团财务核算要求，对公司全部固定资产进行了重新分类，对折旧年限进行了调整，对折旧额进行了重新计提。

全面预算管理的推行对于增强公司控制力具有重要作用。20xx年工程公司紧紧围绕省公司下达的各项经营指标，按照省公司财务预算编制要求，完成了20xx年度财务预算编制工作。同时，结合省公司开展的规范化财务管理自查自纠活动，在日常经营工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”，使各项收支有序可控，确保了公司经营目标的顺利实现。

资金收入方面根据工程进度及验工、转固情况，及时向省分请款；资金拨付严格按照审批流程，参考施工单位整体施工工作量以及发票到位情况进行付款，并着重做好“三节”前的资金需求预测和付款工作。同时在外委工程方面，坚持收入款项未到位的情况下不得发生资金支出的原则，确保外委工程不挤占内委工程资金。在今年省分资金偏紧的情况下，较好地保证了工程建设的顺利进行，避免了资金风险和各种纠纷的发生。

今年我们强化了外委工程的动态管理，建立了详细的收入、成本台帐，严格执行每月对帐制度实现对外委工程的立项、施工进度、收入确认、款项回收以及成本结算方面及时、动态的监管，增强了经营的控制力和预算的执行力，确保了利润目标的顺利实现。同时还积极配合各项目部进行工程应收款的催收，特别是移动工程，逐月与移动公司财务部门核对、协调，为工程回款作出了一份贡献。

其中属20xx年投资计划的资产x万元，属20xx年投资计划的资产x万元。

一是利用参加省公司财务会议机会，围绕公司财务工作的热点、难点问题交流学习，解决工作中实际操作问题。二是参加省公司的专门培训，系统学习了新企业会计准则以及铁通公司新的核算办法。三是参加税务部门组织的学习班，学习新所得税法的有关知识。四是鼓励财务人员积极参与多种形式的自学，如会计方面的网络教育等。

此外，为增强公司其他人员对财务知识的了解，还举办了一次公司全员性的财务知识讲座。

加强服务意识，围绕公司经营目标，配合各部门工作；纵向与省公司财务，横向与地市分公司财务，多作沟通，争取工作的主动性；积极协调与国地税机关的关系，尽量避免税务风险，优化了财务工作环境。

20xx年主要工作思路：

一、继续强化财务预算管理，加强财务预算的执行力度。

20xx年，我们将总结财务预算管理方面的经验和不足，把财务预算管理工作做好、做细、做实，确保经营工作有序可控。

二、加强对外部工程的管理，特别是移动工程，要进一步细化外部工程管理的各项流程，并狠抓落实。

三、加强工程物资管理，确保公司资产安全。

通过建立健全物资管理实物台帐、规范物资出入库手续等，使物资管理水平上一个新台阶。

四、加强成本费用控制和资金管理，在一定范围内降低公司各项管理成本并进一步提高资金使用效率。

在严格编制和执行财务收支预算的基础上，完善成本费用开支办法，对办公、差旅、会议、汽车等可控成本费用进一步细化开支标准并严格执行。

五、加强财务人员学习，强化会计基础工作，提升财务管理水平。

重点是对新会计准则、新所得税法和相关建设管理规定的学习。

如何写决算上报文档范文范本三

第一部分 学院概况

一、主要职责

农业管理干部学院(行政学院)是政府直属单位。主要职责是培训公务员、政策研究人员，承办省委政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训;开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、应急管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作，为省委、政府提供决策咨询;开展与境内外有关机构的合作与交流。

学院主要举办的班次是厅局级副职公务员、县处级公务员和乡(镇)长进修班;根据省委政府的中心工作需要，举办各类专题研讨班;举办省直机关处级、科级公务员任职培训班;举办省直机关及省垂直管理单位公务员初任培训班;举办以行政学院教师为主要对象的师资培训班;举办涉外培训班。

在承担公务员培训和研究咨询任务的同时，挂牌商贸职业学院，从事高等职业教育，面向全国、侧重培养商贸和现代服务业高技能型人才，并为企事业单位提供职业技术培训服务。

学院设公共管理、经济学、法学(廉政建设)、社会管理(应急管理)、素质教育(思想政治)教研部等5个教研部，设商务贸易、技术经济、财务管理、公共管理、商务外语、信息技术等6个系。

学院现已成为全省教育培训公务员的主渠道、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地、政府决策咨询的思想库、商贸和现代服务业高技能型人才培养的主要基地。

二、部门决算单位构成

农业管理干部学院成立于1984年，是省财政全额拨款事业单位。1990年在农业管理干部学院的基础上成立行政学院，x5年成立商贸职业学院，为公办省属普通高等职业学院。目前实行三院一体办学，没有二级单位。

第二部分 学院部门决算报表

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、x4年度一般公共预算财政拨款“三公”

第三部分 学院x4年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计7251.52万元，包括：

1.财政拨款收入4571.43万元，其中：公共预算财政拨款收入4458万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入113.43万元。

2.事业收入2313.9万元，主要是学历教育的学宿费收入。3.其他收入366.19万元，主要是从同级其他部门取得的财政拨款收入，如学生助、奖学金、课题费等。

(二)支出总计5897.54万元，包括：

1.基本支出3050.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1308.36万元，对个人和家庭的补助支出837.52万元，商品和服务支出887.51万元。

2.项目支出2846.69万元，主要包括公务员业务培训费307.23万元，学历教育的招生就业、教学管理、学生管理、学生实习、实训等支出707.2万元，水费、电费、采暖费388.5万元，基础设施维修1039.47万元，学生助、奖学金325.49万元，课题费及其他78.8万元。

(三)年末结转和结余6274.29万元

主要是我院的房屋及建筑物学生宿舍、教学楼、图书馆、学生食堂等已建成并使用，但没有决算造成的。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映农业管理干部学院x4年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。x4年度公共预算财政拨款支出3623.28万元，其中：基本支出2919.45万元，项目支出703.82万元。

(二)具体情况

x4年度公共预算财政拨款支出3623.28万元，按支出功能分类科目分，包括教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2301.73万元，教育(类)进修及培训(款)干部教育211.61万元，社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)842.1万元，医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)39.3万元，医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)91.3万元，住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)137.24万元

1.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2301.73万元，主要是工资福利支出1177.76万元，商品和服务支出963.04万元，对个人和家庭的补助支出1.65万元，其他资本性支出159.28万元。

2. 教育(类)进修及培训(款)干部教育211.61万元，主要其他资本性支出211.61万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)842.1万元，包括商品和服务支出143.46万，对个人和家庭的补助支出698.64万元。

4.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)39.3万元，是参照公务员管理人员的医疗保险。

5.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)91.3万元，是教师的医疗保险。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)137.24万元，是全院在职职工的住房公积金。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

x4年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出76.14万元，其中：公务接待费1.61万元;公务用车购置及运行费74.53万元。x4年度“三公”经费支出比x3年减少31.75万元，下降29%，主要原因是按照中央及省委、政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等要求，严格控制“三公”经费支出，减压公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.公务接待费1.61万元，用于院际往来接待、迎新生工作餐、教师加班工作餐等15批次，349人次。

2.公务用车购置及运行维护费74.5万元，主要是公务用车运行费74.5万元，比上年71.2万元增加了3.3万元，比年初预算100.2万元减少25.7万元。原因为本年度新增3辆车，费用较去年有所上升，但上升空间在合理范围内。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“ 事业收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：批在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

如何写决算上报文档范文范本四

转眼，送走了20xx年，迎来了20xx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭x审核环节中，认真审核每一张凭xx，不把问题带到下个环节。

依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物

就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。

      为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合x顺利完成了20xx年xx的工作，为随后20xx年审做好了铺垫。为了配合x部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭x并做好凭x传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。

1、圆满完成20xx年度财务决算工作，实施报表年报的审计。

2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作。

3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx年度正常的会计核算和税务申报工作。

4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料。

5、按时并准确填报各类对外统计月报表。

6、积极办理其他各项涉税事务。

7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理。

8、进一步加强了会计基础工作的建设力。