2023年学校备用金申请范文怎么写(优质20篇)
- 上传日期:2023-11-23 03:10:51 |
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故事是用来叙述或揭示某个事件或某些人物经历的一种文学作品。总结要注意逻辑性,内容之间要有明确的关联。看看下面的一些总结案例,或许能给您的工作和生活带来一些启示。
学校备用金申请范文怎么写篇一
一、标准(万元)。
执行董事。
5.00。
总经理。
1.00。
副总经理。
0.50。
总监。
0.50。
行政部、人力部、财务部经理。
0.30。
运营部经理。
0.50。
司机。
0.30。
二、岗位牵制。
1、财务部为备用金管理的主控部门,有及时清理备用金的职责和义务,对违规的备用金借支有权拒绝办理。
2、人力资源部配合财务部对拖欠备用金的员工从工资中补回。
3、各职能部门负责人对本部门备用金开支的合理性、合法性、去向负责。
4、备用金的开支范围如调整须总经理、财务负责人会签后报执行董事批准。
6、经办人员必须妥善保管备用金的有关报销凭证,每月报销核销备用金,对备用金的领用、中途报销和开支情景须书面解释。
三、证据链。
1、借款单。
2、经核实的借款信息打印件。
3、付款收据或回单。
4、冲账时须提交的证据按各自业务性质参照相关费用执行。
四、控制点。
1、备用金用于以下事项:差旅费、生活水电、工伤医药费、单项不超过贰仟元的零星材料采购;其他特定用途,如押金、保证金等。备用金专款专用,不得挪用。
2、前账不清,后账不借。对未及时冲账的借款人,不允许继续借支;如有特殊情景,必须书面报告还款或冲账计划,经财务与总经理批准后报执行董事特批方可借支。
3、临时备用金使用完毕后立即清理,滚动备用金账户每月需清理一次,月末备用金余额退回公司,有必要的下月初重新办理手续,无必要的不再外借。按“一事一清”原则请用备用金,不保留备用金余额,事毕后清理不得超过10个工作日,业务完成后及时冲账,余款即刻退还公司,禁止持款不退。
4、财务部有权从工资中扣回备用金,并根据情节轻重给予通报批评。
5、标准外的人员借用备用金需逐级审核,时间紧迫时可由总经理执行董事通知财务,事后须补签字。
6、借用备用金必须专款专用,不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。
7、借支备用金必须写明款项的用途,报账冲销的资料要和借款时填写的用途一致,一笔备用金未使用完,要及时到财务部报账冲销,不能挪做别的用途。备用金金额与事由按照“先进先出法”原则配比。
8、备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理,由于特殊原因可由借支人本部门的其他员工代为办理,须由借支人本人在备用金借款单上亲自签名,否则视同代办人的备用金,由此产生的职责由代办人负责。
9、借款人调离、辞退或辞职时,必须立即归还借支的备用金,凡未归还备用金的,不得办理离职手续;财务人员发生岗位变动时,必须将所核算的借款人备用金情景予以核实并办理移交手续,不得私自转他人保管。对逾期不按规定退回所持有备用金的,除强行从有关往来、抵押金、工资等款项扣回外,按银行同期贷款利率收取占用费,必要时经过诉讼索取权利。
9、欠款单位或个人还款须经过银行转账划入公司账户或直接交回公司,严禁发生截留做备用金或其他舞弊行为。一经发现全额追回款项外,给予当事人必须的行政及经济处罚,必要时诉诸法律。
10、备用金应由专人保管,不能互相转借,财务部按“谁借款,谁清欠”的原则,只对在财务的直接借款人清欠。
11、备用金账户一个月无业务发生的,收回备用金。
12、财务须给冲账或还款的借款人出具证明或收据,保护员工的利益。
13、禁止条款:禁止以备用金支付职工工资和奖金;禁止以备用金支付单项超过贰仟元的材料、设备及低值易耗品款购置费、运费;禁止以暂估(因发票未到)等方式冲减个人借款,人为调控备用金余额;禁止挪用、套取备用金。
14、罚则:对以备用金形式支付职工工资及奖金、以备用金支付单笔超过贰仟元的材料、设备及低值易耗品等购置费、设备租赁费的,对以暂估成本等方式冲减个人借款人为调控备用金余额的,按涉案金额的10%做负激励,其中:主管副总经理5%、部门经理总监4%、项目经办人1%。对以办理公务为由挪用套取资金的,按挪用套取资金金额的30%做负激励,其中:主管副总20%,部门经理总监5%;经办人5%。
五、流程。
(略)。
六、附则。
1、本制度财务中心解释。
2、本制度执行董事批准后生效。
学校备用金申请范文怎么写篇二
目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的,为了保证备用金的完整性和安全性,特拟定以下制度。采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。
(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单,说明原因。
(2)财务部对此进行调查和审核,如果确因业务需要,财务部请示总经理审批。
(3)经过审批同意后,申请人可到财务部出纳处领取备用金。
(4)申请人领取备用金,我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人),保管人负责备用金的完整和安全。
(1)设立备用金的部门或个人务必对备用金专款专用,不得出现占用、挪用备用金的状况。
(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点,盘点时财务人员和保管人一齐清点备用金,并填制备用金盘点表,双方签字确认。
(3)在对备用金的盘点当中,如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等状况,务必由保管人立即补上,有长款状况则要求保管人解释原因。
(4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求,否则,财务部有权对此行为进行处罚。
(5)如果备用金一向都发生短缺、占用、挪用等现象,我部有权对保管人进行经济及行政处罚(经济处罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚)。
(6)保管人在使用备用金时,可用贴合财务制度的单据到财务部报销,经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。
(1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部,财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。
(2)财务部在盘点备用金过程中,如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大,有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。
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学校备用金申请范文怎么写篇三
公司领导:
近一段时间以来,公司时常会购置一些办公用品,为了及时方便用品采购的资金支付,特申请备用金20xx元作为日常工作开支,作为及时所需。
特此申请,望领导给予批准!
此致
敬礼!
行政部:
20xx年x月x日。
学校备用金申请范文怎么写篇四
公司领导:
由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远,组建办事处需要租用房屋和购买办公用品,而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转,特向公司申请周转备用金5万元整(后附备用金预算明细表,以供领导审阅),望公司领导核实批准。
此致
敬礼!
销售部驻湖北办事处。
20xx年x月x日。
学校备用金申请范文怎么写篇五
为规范集团旗下各学校资金使用及财务管理,金碧教育集团现实行定额备用金管理制度,该制度具体管理办法如下:
2.校区财务部门凭使用备用金取得的原始凭证,编制分类报销单据,定期向总部报销以补充备用金定额。但在会计处理上不透过定额备用金科目,也不必退回借款余额。
4。校区备用金主要用于因特殊状况急需支付的零星支出(招待费除外),如:学校快递费、多刷一卡通费用、每星期不超过500元的办公用品采购等事项。其他超过500元的特殊支出须向总部申请付款。
5。该备用金如因收费员保管不善或核算支付错误导致公款丢失或缺少,职责由收费员本人承担。
请校区各级部门依照上述规定申请使用支付备用,收费员严格按照以上规定执行备用金日常管理核算工作。
学校备用金申请范文怎么写篇六
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20xx年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质得到进一步提高。
1、收费;
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名;
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费);
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐;
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社);
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金;
7、登手工银行日记账及现金日记账;
11、每个星期五准备备用金退装修按金;
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。
对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
学校备用金申请范文怎么写篇七
总经理室:
办公室负责采购整个公司的办公必需品、卫生清洁品以及其他物品等。为可以及时采购,做好相关物资储备,便于员工日常领用,现特申请领取备用金500元。
对以上申请,请总经理室酌情批示为感!
此致
敬礼!
申请人:xx。
申请部门:xx。
学校备用金申请范文怎么写篇八
备用金是流动资产的重要组成部分,是企业财务管理的一项重要内容,备用金管理是否科学、有效,关系到企业资金的安全和效益等问题。本文是本站小编为大家整理的备用金申请报告范文,仅供参考。
公司领导:。
近一段时间以来,公司时常会购置一些办公用品,为了及时方便用品采购的资金支付,特申请备用金20xx元作为日常工作开支,作为及时所需。
特此申请,望领导给予批准!
行政部:
20xx年x月x日。
总经理室:
办公室负责采购整个公司的办公必需品、卫生清洁品以及其他物品等。为可以及时采购,做好相关物资储备,便于员工日常领用,现特申请领取备用金500元。
对以上申请,请总经理室酌情批示为感!
申请人:
申请部门:
部门负责人:
20xx年x月x日。
公司领导:
由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远,组建办事处需要租用房屋和购买办公用品,而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转,特向公司申请周转备用金5万元整(后附备用金预算明细表,以供领导审阅),望公司领导核实批准。
销售部驻湖北办事处。
20xx年x月x日。
1.加薪。
申请书。
格式范文。
6.财务。
试用期工作总结。
范文。
7.杭州智创实业有限公司招聘出纳。
8.上半年财务部工作总结范文。
9.欧爱喜商务服务(上海)有限公司招聘出纳。
10.大学生咖啡厅创业计划书格式范文(2)。
学校备用金申请范文怎么写篇九
有两种写法,一是直接写“采购申请报告”,另一是在“采购申请报告”前加上内容,如“电脑采购申请报告”等。
2)称谓。
顶格写明接受申请报告的单位、组织或有关领导。
3)正文。
正文部分是申请报告的主体,首先提出要求,其次说明理由。理由要写得客观、充分,事项要写得清楚、简洁。
4)结尾。
写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等,也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。
5)署名、日期
个人申请要写清申请者姓名,单位申请写明单位名称并加盖公章,注明日期。
领导并主管部门:
信息中心一台服务器损坏,之前在此服务器上放置xxxxxxxx的数据,现硬件损坏严重,维修时间长,须新购置一台服务器,重新配置项目程序及数据,新服务器型号是:ibmx3650,单价是:20000元,经费从办公室基本费支出。
特此申请。
信息中心。
文档为doc格式。
学校备用金申请范文怎么写篇十
财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上,结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容,酒店所有员工必须遵守,不得违犯,或以任何形式蓄意背离原意,以致虚应或走样。
财务管理办法的内容,包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准,使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定,在原则和方向上,应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时,应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行,并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。
财务管理办法的内容包括:
酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分,并追究应负的经济责任。
1、酒店的资金包括银行存款和现金,除按规定留存的备用金,存放在酒店规定的贮存处外,均存入酒店在银行开立的基本账户内。
2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表),及财务经理共两人以上的会签,并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋。
3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。
4、上述银行账户的支票由银行领出后,经出纳登记保管,并凭有效批准后的付款通知单填写支票,不符本项规定的任何情况,不予填写支票。
5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的,应在5个工作日之内,将有关原始凭证交回财务部,予以核准报销。支票未能按原定用途使用时,必须及时退交出纳员,可根据业务需要重新办理支票领用手续。
6、不得开具空白支票,支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的,应在《用款申请单》的备注栏填写清楚,按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。
7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理,违反者给予处分,并追究应负的经济责任。
8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为:
出纳备用金:仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填,和支付零星现金支付。
外币兑换备用金:前堂收银处的外币兑换备用金,除受酒店的规定管控外,同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定,并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款,不得挪作其他用途。
收银员找零备用金:各收银处的找零备用金,只作为收款业务中找零给客人的专用备用金,并应按规定在每班交接班时,由交接双方核点交接,不得截留滞交。
邮资备用金:前堂部接待处的邮资专用备用金,允许以邮票和现金的形式同时保管,但只用作提供给客人的代邮服务专用,不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。
采购部备用金:采购部的备用金,规定只作为解决酒店零星采购,业务急用所需。
专用备用金:经总经理和财务经理的同意,在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。
9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后,并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外,其他备用金以报销方式回填,报销均应在指定办公时间内,在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内,所有备用金均采用报销回填的定额控制方法,使备用金固定在规定的额度,不得随意增减,所有备用金额度的变更,均须获总经理和财务经理批准。
10、酒店所有费用的报销,均须经部门经理同意,加签后送财务部办理审批手续,经获批准后在出纳处领取或退缴现金。
11、现金借款。
公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时,借款人应填写《借款申请单》(一式三联,见附表一),公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批,借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。
借款人申请临时借款时,应填明估计还款日期。除特殊情况外,一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况,并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者,财务部有权扣发其工资,直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。
本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出,零星的费用采购或费用的开销,另订立报销制度。
(一)、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类:
1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。
2、购买固定资产。
4、日常经营项目:工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。
5、财务类支出。包括银行贷款利息,代收代付款,支付供应商货款等。
本用款管理制度未涉及的支出项目,有合同的,按合同所规定的程序付款;无合同的,相关责任部门必须提交相应的专题报告,报送总经理批,审批后予以付款。
(二)、用款的管理。
1、建设项目合同款项的支付。
(2)用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。
2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用。
(1)开业定购的固定资产和用品,在预算的范围内,择优与供应商签订合同,根据合同的支付条款,如果是预付款,由经办部门填写《用款申请单》,经总经理批准,财务部门支付款项;如果是货款,财务部根据验收记录和发票的收取情况,支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的,需要报集团总裁审批。
(2)使用部门根据营业情况,对需新添置的固定资产,提交报告,连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出,只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求,填写《用款申请单》;送财务部审核后,报总经理批准,批准后的进行采购或付款。
(3)设备大修计划首先报总经理审批,根据维修情况和合同付款的要求,填写《用款申请单》附审批报告一份副本,经总经理批准后付款。
3、特殊费用项目用款。
特殊费用的用款,应由经办部门提交报告,报总经理批准,批准后填写《用款申请单》,连同批准后的报告送财务部,完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元,依照集团有关规定送总裁审批。
4、日常经营费用。
按采购制度进行(祥见《采购制度》)。
5、财务类支出。
(1)财务类费用依照有关合同或规定,填写《用款申请单》,报总经理批准,批准后付款。
(2)月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。
(3)月结的供应商货款,根据验收单,核对清楚后,报总经理批准,批准后安排付款。
酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法,有关控管方法按以下程序执行,所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定,违反者将受纪律处分,以至追究法律和经济责任。
1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚,并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点,以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前,在见证人的见证下投入投放式保管箱内。
2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中,属找零备用金的部份取出,清点清楚后移交到下一更收银员,如属于最后班次(除大堂外),即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入,则按上述的规定,投入投放式保箱内。
3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明,差异部份不论是超出或是短款均应如属填报,记录在收银员报表内的现金超短栏内上报,不得隐满。如投款包含了找零备用金,也要清楚地记录在缴纳袋上,同时在交班记录本上注明,方便下一班次同事接收。
4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证,点算清楚后(假设条件许可,以下相同),随即在缴纳封袋上如实填写清楚,并在袋口骑缝加签,然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊,或胶水封口,不准使用透明胶或订书机钉上作为加封,未依循本项规定进行者,除对因此引起的所有后果负全部责任外,并将被视作蓄意违反本管理办法,遭受纪律处分。
5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱,不得以任何理由拖延,缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签,对不按规定操作而引致的后果,双方均负同等责任,受同等处分。
6、对于不按规定要求,在没有见证下,独自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其个人负责外,还应按违反规章制度论处,初犯者予口头警告,蓄意再犯者给予书面警告,以至最后警告。
7、缴纳人和见证人不按规定,没有当面点核,或不认真点算清楚而造成的过失,按第6项的规定同等处分。
8、收银缴纳登记簿的每一栏,均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写,并在规定的栏目位置加签,不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的,应用横线画去,再在其上方写上正确数据,然后由缴纳及见证双方加签,违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。
9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入,并完成各该班次的报表及账务后,方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查,并对出现不完善的情况即时查明原因,并将情况通知在班的上一级主管人员,若当时未有直属上级主管时,应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。
10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况,由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时,若当时办公室还有第三者在场时,应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证,并在第一时间报告上级主管处理。
11、若当天所有缴纳封均未有破损时,破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时,应将该等破损封袋的情况注明,并按10项的规定处理。
12、出纳及见证人均须在登记表上加签,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均属疏忽责任。
13、收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后,检查经出纳和见证人加签的登记簿,并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的难度。
14、出纳在点算所有缴款后,应将各项收银员的缴款情况,据实在出纳的每日现金日报表内加以记录,并将副本送审核组作账务处理。
15、收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月,收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。
16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查,所有检查均应按营业情况考虑,避开高峰期,在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。
17、各项检查均应留有记录,记录应有检查人和收银员双方的加签,以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行,所有的现金检查,均应具备第三者作为见证,整个检查过程应在见证人监督下进行,并由见证人在双方人员在检查记录上加签后,最后加签证明。
18、营业的各种报告及营业帐单,在下班后交到夜审办公室。
第一条单据的处理。
1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续,方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用,一律报上一级核批(如,副总经理的支出报总经理核批,总经理的支出由董事长或执行董事核批)。
2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。
3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出,依据必须是正本,并加盖对方发票章,复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的,在有保修单、说明书的情况下,也应附上。
4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等),应由其中职级最高者报销。
5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后两星期内,到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据,时间分别为每星期二上午、星期四上午,除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。
6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上,而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经部门经理审核后,送财务部审核员办理报销手续。
7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问,或发现不应报销的项目,应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误,经财务经理审批后,按审批权限规定,呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据,不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续,并交由出纳员付款。
8、出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
第二条本地差旅费。
1、报销市内交通车(船)费时,应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。
2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士,应取得总经理/副总经理/部门经理的批准,方可报销。对弄虚作假者,一经查出,将从严处理。如没有总经理或副总经理批准,凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
3、现金报销实行周报制度,即上周发生的各项现金报销费用,应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》,经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。
4、出差并当天往返的视同市内出差办理,不能当天往返的作为异地出差。
第三条外地差旅费。
1、出差审批。
1)所有业务到外地出差,必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后,由总经理或副总经理批准,方可出差外地。
2)《外地出差申请表》一式二联:行政联及财务联。在出差前2天,必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用,而保留财务联直到报销为止。
2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定:
住宿费标准、伙食补贴标准:
1)交通工具:机场至市区往返乘大巴,市区可以乘坐出租车。
2)长途旅行一般乘坐火车或汽车,夜间乘车每夜补贴25元。
3)补贴天数的计算办法:以机票/车票时间为准,出发当天,在12点之前出发的算1天,12点之后出发的算半天;返程到达当天,不计算补贴天数。
4)出差人员趁出差方便,经上级主管批准就近回家探亲、办事,其间的交通费自理,并且该期间不享受出差补贴。
5)除以上规定外,出差人员不享受任何其他出差补贴。
3、差旅预支款项。
1)对需预支款项的,需填写《借款申请单》,列明有关事项,由上级领导(部门经理或以上)审核,总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。
2)每一次预支金额不高于人民币5,000元。
3)所有借款须在1个月内必须报销及结清,以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期,必须在到期前到财务部说明情况,方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》,由财务部开给申请人收款收据。
4)申请借款时,须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。
5)财务部必须及时记录所有预支款项,确保没有久未退还的预支款项。
6)在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部,禁止把款项保留或转至其他员工。
7)预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式,若款项遗失,一切后果自负。
4、交通工具。
1)选择最经济的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧,应事先经总经理或副总经理特别批准。
3)经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。
4)机票/车票/船票的`订购必须向指定的代理订龋。
5)不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款,不应保留作将来之用。
5、住宿安排。
1)酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。
2)住宿费在限额内据实报销。
3)多人出差至同一地点,应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时,适用其中较高级别员工的住宿标准。
4)到外地参加会议、培训等活动,统一安排住宿的,住宿费可以据实报销。
5)不论是否合住房间,均应按人分别付款,分别开具住宿发票。
第四条差旅支出报销及结算。
1)报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。
2)报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》,详列每天行程及出差期间工作内容。
3)财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符,否则不受理差旅费财务报销手续。
4)差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理,此情况包括,例如:
a)没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。
b)《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。
c)没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。
d)没有总经理或副总经理的批准。
e)没有一次性将本次的所有开支报销完毕。
第五条与其他部门协调。
1)财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工,尚欠余额将会在下期工资内扣除。
2)对于离职/解聘的员工,人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》,离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。
第六条特殊情况。
若有特殊情况而不能履行以上条文,必须有总经理/副总经理的批准。
为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人员必须严格遵守执行,违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处,还将循《xxx发票管理办法》的有关规定追究应负责任。
第一条开出发票。
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票,由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票,并负责保管和控制使用,并向税务机关报送使用情况。
2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后,由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。
1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行,并接受监督和指导,各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时,应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。
4、发票必须顺序、按时限使用,不得折本跳页(指:订本式),每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。
2、发票的开具不准涂改、撕毁,如有作废,应注明原因,整份完整保存,交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查,因此造成损失的由当事人赔偿。
3、发票不得转借、转让,不得为其他单位或个人开,只能对经营业务收取款项使用。
4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。
5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况,监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。
6、每班次结束后,收银员均要打印发票使用报告,附于营业收入报告之后。
第二条收取发票。
1、购买商品和其他付款事项,应向收款方向取得发票,该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章,并由收款方加盖财务专用章或发票专用章,并经开票人签字方可接受。
2、发票必须符合有关税务规定,内容不得涂改。
3、对不符合规定的发票,不得接受,不得作为报销凭证。
4、所收发票金额应与交易事项的金额相符,在正常情况下,发票应直接开给酒店。如有特殊情况,应具报告说明,并经财务经理批准,方可给予报销。
5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符,不得串通开票单位虚构作假,以相同金额发票抵充顶替。
6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项,审核其真实性、合法性、完整性。
酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法,确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控:
1、银行账户的款项提取须由总经理(或他的代表)和另一位经授权人员盖章,并加盖酒店的财务专用章方可提龋。
2、财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下,不得填制任何支款支票。
3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后,由出纳登记保管,并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况,不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写,内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因,经部门经理核实加签后,联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准,最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》,在注明缘由后,退回原提出付款要求部门。
5、出纳必须严格要求保管和开出支票,对未经批准的付款要求不得开出支票。
6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或将空白支票带离酒店。
7、因业务确有所需,不能确定实际金额的情况,允许在填写收款人,及用途后,开出限额支票。按本项规定开出的支票,领出支票人必须在2个工作天内,将使用情况报回出纳,办理财务手续。
8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改,其他事项的更变,必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
9、因故取消或作废的支票必须注明原因,并在支票上明显位置,用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外,应按号与同号存根一并订在存备查。
10、支票在使用前应按银行原装订本保存,不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状,不得撕离。
11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致,各栏资料必须如实填写,不得留空。
12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用,不得跳页跨页使用。
13、已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查,并按有关制度的规定期限保存。
14、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外,尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的,应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。
收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证,开具收据的情况罗列如下:收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。
1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具,
2、酒店营业收据应确保合法有效,并由专人保管、领用、发放。
3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写,内容一致,
4、因工作失误或其他原因开错的,要加盖“作废”章,并将全部联次与存根订在一起,不可私自销毁。
5、开具收据应使用中文,可同时使用英文。
6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后,应及时把收据存根交回管理人统一保管。
7、收据按号码必须连续使用。
8、所领用收据出现问题,由责任人承担。
为了管理好收银的工作,建立编更制度,编更制度是根据营业运作需要而制定的,要求在月末制定下一个月的上班更次,首先由收银员个人根据休假数量,提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕,不累计到下个月,如由于营业需要可以调整),再由编更负责人综合情况,制定下月更期表,具体要求如下。
1、排班表制定后,若有需要更改或临时调更,需请示领导批准。
2、请休病假、事假的,需要出示医生开具的病假单或请假条,并经批准。
3、若因个人原因,需提前下班或推迟上班的,需经批准方可执行,欠下的时间,以后补回。
4、在工作未完成时,不得无故提前下班、早退。
5、在每个月的排班表制定前,若员工有需要申请假期的,需提交申请条,并交财务领导批准后,方可作准。
6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。
7、如遇上与人事部相关制度相抵触的,以人事部的相关制度作前提,作出修订。
在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务,包括免费的消费凭证。
1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。
2、消费券上必须注明可消费金额。
3、消费券不能兑换现金,并且未使用的价值不被偿还。
4、消费券必须在消费前出示。
5、消费券上必须注明有效使用期限,过期作废。
6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。
7、所有消费券的使用需经财务部盖章后,方可生效。
8、酒店员工不能使用消费券,特殊情况例外。
9、消费券在申请或发放中,不得作假或发放与此无关人员,一经查出,严肃处理。
11、申请免费消费券,应事先填写申请表,注明时间及原因,而后经部门经理及总经理批准。
12、任何消费券如延期使用,需由财务经理和总经理同意,并在消费券上签字确认,在原来的消费券上注明延迟的日期,方可生效。
13、所有消费券均由财务部保管、发放,任何部门需要领取消费券时,由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料,并由领取人签收。
14、消费券根据其发放的性质,相应作帐务处理。
15、如果为ic卡,亦由财务部控制,包括:制卡、更换、充值等等。
是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。
1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。
2、宴请申请单应提前申请,申请人必须填写宴请申请表,注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。
3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。
4、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录,实际发生金额不得超过预计金额的10%。
5、未及时提供宴请单者,必须在24小时之内主动交与财务日审。
6、所有宴请原则上应在酒店内进行。
7、只有在特殊情况下,经总经理特别批准方可在店外宴请,事后同样补宴请申请单。
8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表,其费用将从宴请人的工资中扣除。
9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。
10、日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。
11、如果有定额的,超出定额部分由个人承担,承担部分是否折扣,另外制定。
采购制度的大原则是:先审批,后购买;先验收,后付款。
为了加强酒店的成本控制,压缩不合理的费用支出,特制度本制度。
(一)、请购制度。
1、部门每月做好日常物品的采购计划,填写《采购申请单》后,部门负责人审阅后,送行政部审批,超越行政部审批权限的,应送总经办审批。
2、在计划外和超计划的采购,要由总经办审批。
3、部门对于固定资产的申购,要按实际情况,提交扼要的报告,说明有关情况,由总经办审批。
4、更换原有的设备,要有专业部门的意见书。
5、一些特殊设备申购,涉及多个部门的,要互相进行沟通,完善方案。
(二)、采购实施。
1、采购物品由采购部负责,如是专业用品,应有相关的专业人员陪同。
2、专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货,并有一定范围的询价,选定两家以上的供应商。
3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行,择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。
4、采购物品先急后缓,营业部门优先。
(三)、验收制度。
收货必须掌握三个重要环节,即数量、质量和价格。
1、未经批准的采购定货单,而提前采购所列货品,收货部一律拒收。
2、收货记录上的金额应与发票金额相符,供应商名称应与采购申请单名称一致。
3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点,收货量应与订购数量相同。
4、所采购的物品和原料应符合酒店质量要求,不合乎要求,收货部有权拒收。
5、实行双重验收制度,收货部为第一验收人,使用部门为第二验收人,必须各负其责。
6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。
7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字,方可生效。另外,贵重干货入库时,收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。
8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐,确认无误后,转交应付部复核。
10、工作时间以外,如使用部门需要的紧急货品,由使用部门通知采购部,货到后,由使用部门主管级以上人员验收,同时填写相关的收货证明,签名后交给采购员,并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。
11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐,送成本部资产管理员。
12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。
(四)、采购货款付款制度。
第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的,均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续,然后再履行审批程序,办理付款或核销。
第四条供应商采取月结方式进行,经过对账确认后,按计划支付货款。
第五条货款以银行转账的形式为主。
第六条采购员一般采取每星期一次结算货款,不能滞后,报销时应分门别类进行报销。
第七条报销时如有借款,同时还款手续。
第八条付款时审核:发票是否完备,是否在计划期限,是否有完善的验收手续(包括:验收单、保修单),是否经有关领导批准。
1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品,必须有效划分和管理,编排位置代码方式,方便管理。
2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。
3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。
4、如封包钥匙被开启,请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。
5、出库入库餐料及物料,必须立刻登记进电脑,仓管员并在单据上签字。
6、每日检查餐料是否有过期、变质,发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。
7、每日检查存货情况,及时填写《采购申请单》补充存货。
8、每日关仓之前整理物货堆放,清洁仓库卫生,关闭电源。
10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点,并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。
学校备用金申请范文怎么写篇十一
为了加强公司各部门备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。但必须做到专款专用,专人专账管理,不得挪用和贪污,一经发现严肃处理。
二、范围。
是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。
三、职责。
1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回;
2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回;
3、由总经理负责备用金的审批。
为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种:
1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金,具有时间长、比较固定的特点;
2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金,具有一次性、时间较短的特点;
3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金,具有金额较大、流转快的特点,一般不超过规定限额。
五、管理要求:
4、定额备用金每年为一次周转期,即年底收回备用金,备用金归还后如需要继续借用,其借款审批手续需重新办理。
1、定额备用金和临时备用金的使用:
4)借用备用金的人员应及时冲账,对无故拖延者,备用金专管员发出催办通知后还不办理者,备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。
1)出纳填写《备用金申请表》――财务经理审核――总经理审核――执行董事审批,
填写基本户银行支票(或网上银行转帐提现)――会计根据相关票据记帐。
2)出纳备用金必须注意安全第一原则,有专用保险柜存放现金,并且存放地点符合公安、公司安全管理原则。
3)保险柜隔夜存放现金额不得超过控制金额,特殊情况下的大额存放,必须及时向财务经理报告,以便采取相应的安全措施。
4)出纳备用金必须日清月结,每天核对帐实数据。
5)出纳备用金的直接责任人为当事现金出纳员,财务中心经理负管理责任。
3、因人员调动或离职等原因造成定额备用金责任人更换的,必须办理变更手续,变更方法采用借还两条线,即原责任人办理还款,新责任人办理借款。
5、上年度备用金帐户没有结清的,不能申请下年度的备用金。
七、其他相关规定:
3、使用备用金人员应及时办理结算手续,公司将不定期地对备用金私用现象进行检查,促使备用金处于正常状态。
八、惩罚。
5、若借款人拒不归还(超过归还时间一个星期),由出纳提出申请经批准后,告知人力行政中心相关人员在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。如人力行政中心未作扣款处理,每次处罚100元,造成损失的,由责任人承担.
九、附则。
1.本管理制度解释权、修订权归人力行政中心。
2.本管理制度自20xx年10月01日起执行。
学校备用金申请范文怎么写篇十二
尊敬的__镇中学领导:。
在思想上。坚持四项基本原则,能认真贯彻党的基本路线和教育方针。能严格遵守国家法律法规,廉洁从教,谦虚好学,积极进取,为人师表。注重自己的言行,为人师表。与同事坦诚相待,团结合作,克己奉公。
在教学工作中我从各方面严格要求自己,努力提高自己的业务水平丰富知识面,结合本校的实际条件和学生的实际情况,勤勤恳恳,兢兢业业,使教学工作有计划,有组织,有步骤地开展。在20__年的教育教学实践中,通过自己的努力和各学科老师的帮助,逐步形成了自己的教学风格,注重身教,师生相处和谐,有较强的课堂组织调控能力和课程创新能力。在曼腊九年一贯制学校工作期间,任劳任怨,服从领导安排,除了承担相应的教育教学工作,还承担档案、图书管理及报账员工作,也获得了一些成绩。
多年来,我一直希望能进入__镇中学任教。现得知贵校正在招聘教育人才,我自愿参加贵校的竞聘工作,若我有幸能调入贵校工作,我一定不负贵校对我的关心、支持和厚望,服从领导的安排,努力工作,为祖国的教育事业贡献自己的力量。
此致
敬礼!
__年__月__日。
学校备用金申请范文怎么写篇十三
_________银行_________分(支)行(以下简称甲方)与_________卡(以下简称_________卡)申领单位_________(以下简称乙方)就乙方向甲方申领使用_________卡有关事宜签订如下合约:
一、乙方自觉遵守并督促其持卡人遵守人民币_________信用卡章程,履行本合约。乙方自愿支付并为其持卡人承担使用_________卡的各种费用。
二、乙方向甲方如实提供本单位及持卡人的有关资料,同意甲方视情况向有关部门、单位和个人了解乙方有关资金、财产和其他方面的情况。甲方应为乙方保密。
三、乙方以单位资金作质押时,应在甲方开立定期保证金存款账户,其存期须与_________卡有效期一致。未经甲方同意其保证金存款在_________卡有效期满45天内,不得支取或提前支取。乙方_________卡有效期满办理更换新卡时其保证金存款须相应延期或办理转期手续。当乙方_________卡备用金账户透支金额超过其保证金存款的_________%时,甲方有权随时将其保证金存款一次转入乙方_________卡备用金账户,以归还其透支本息。
四、乙方持卡人领取_________卡时,应立即在_________卡背面签名栏内签上与本人身份证件相同的姓名。否则,因此而造成的风险损失由乙方承担。
六、乙方持有效的_________卡乘坐国航班机时,不论乘坐次数,均可享受保额为_________元的航空人身意外保险。
七、甲方将根据乙方的书面申请,增加持卡人或停止持卡人使用_________卡。甲方亦可根据乙方保证人的书面申请,停止乙方持卡人使用_________卡。乙方应将停止使用的_________卡及时交还甲方,其未了结的债务仍由乙方(或保证人)负责。乙方新增加的持卡人仍须履行本合约。
八、乙方持卡人使用_________卡所发生的各种收付款项,由甲方记入乙方的_________卡备用金账户,该账户存款不足发生透支时,甲方按中国人民银行的规定,对透支额计收利息,乙方必须无条件地承担偿还责任。
九、未经甲方同意,乙方不得超过甲方规定的透支限额和还款期限。否则,甲方将视同乙方涉嫌恶意透支,甲方有权停止使用和收回乙方的_________卡,并可提请司法部门追究乙方的法律责任。凡利用_________卡进行犯罪活动的,将按照国家有关法律、法规处理。
十、乙方持卡人因转借、转让_________卡,租借其账户或违反长城卡章程及单位卡使用规定而产生的一切后果均由乙方负责。
十一、乙方持卡人与特约商户发生的交易纠纷,应由乙方与特约商户双方自行解决。乙方不得以纠纷为理由拒绝偿还使用_________卡而发生的债务。
十二、甲方在乙方_________卡发生交易后,定期向乙方提供对账单,乙方对对账单内容有疑问时,应在制单日后的15天内向甲方提出查询,否则即视为对账单正确无误。
十三、乙方使用的_________卡及其附属卡有效期满,如乙方不再换新卡,应在_________卡期满前一个月,以书面方式通知甲方,否则,甲方将视同乙方继续用卡,并为乙方重制新卡,同时从乙方账户中收取新换卡的年费。
十四、乙方持卡人_________卡遗失或被盗窃,乙方应立即向甲方办理书面挂失(或按银行规定办理电话挂失)手续,并交付挂失手续费。如挂失卡发生风险造成损失有下列情况之一者,甲方不承担任何责任:
(一)乙方未办妥挂失手续前所发生的交易;
(二)在办妥挂失手续后当日和次日所发生的交易;
(三)乙方持卡人本人或伙同他人有欺诈行为的;
(四)有其他不诚实行为的;
(五)甲方调查情况,遭乙方拒绝的。
十五、甲方的人民币长城信用卡章程一经修改公布,不论乙方是否得到通知,修改后的长城卡章程即为有效,并对甲、乙双方均具有约束力。
十六、本合约自甲方、乙方在本合约上和在长城_________卡申请表上申请人签字栏内签署,并在乙方领取_________卡后立即生效。乙方在领用_________卡后要求退卡和解除本合约时,必须将_________卡交还甲方45天后,待全部清偿使用_________卡的一切债务后,乙方的备用金和保证金方可清户,本合约亦即解除,否则,本合约继续有效。
十七、本合约适用xxx有关法律,本合约的一切争议由甲方所在地人民法院管辖。未尽事宜除甲、乙双方另有约定外,则依据甲方业务规定和金融惯例办理。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________。
学校备用金申请范文怎么写篇十四
第一条为切实加强我镇村级财务管理的规范化、制度化建设,规范村报账员行为,根据财政部《会计基础工作规范》、《村集体经济组织会计制度》等有关规定,特制定本办法。
第二条农村报账员必须具备以下资格条件:
第三条农村报账员原则上以行政村为单位设立,每村1名。
第四条农村报账员选用应实行回避制度,村党组织书记、村委会主任及其配偶、近亲属不得担任农村报账员。
第五条农村报账员由村班子联席会议提出人选,报镇政府审核考察公布。
第六条镇财经服务中心对农村报账员每年考核一次,考核合格的,继续留用。
第七条农村报账员要认真履行好以下工作职责:
(1)严格执行财务管理制度,参与制订财务预决算;
(3)申领备用金,管好备用金,收入款按时上交农村财务会计服务中心管理;
(6)做好承包合同的签订、结算、兑现和有关合同资料的建档及管理工作;
(7)负责村误工登记、结算和工资发放工作;
(8)负责村财务档案管理工作;
(9)负责各类农村统计报表工作;
(10)完成上级布置的其他工作。
第八条农村报账员应保持相对稳定,有下列情况之一者,要予以撤换。
(1)长期外出不能履行职责的;
(2)因年龄或身体原因不能胜任本职工作的;
(3)连续三次、累计六次无故不到镇农村财务会计服务中心报账的;
(4)发生财务违法违纪行为或严重失职的;
(5)因主职干部变动需要回避的;
(6)业务培训考试或年度考核不合格的。
第九条镇财经服务中心要结合实际,负责做好农村报账员的教育培训和业务指导工作。
第十条村主要干部要支持报账员履行职责,以确保会计资料真实、完整,积极为报账员的工作创造良好条件和氛围。
第十一条镇财经服务中心要通过盘点库存现金定期和不定期检查报账员工作,发现问题及时予以纠正,督促各村报账员做好本职工作。
第十二条农村报账员实行年度考核制度,由镇财经服务中心组织实施。
第十三条本办法由镇财经服务中心负责解释。
第十四条本办法自发布之日起施行。
2011年6月1日。
学校备用金申请范文怎么写篇十五
总经理室:
办公室负责采购整个公司的办公必需品、卫生清洁品以及其他物品等。为可以及时采购,做好相关物资储备,便于员工日常领用,现特申请领取备用金500元。
对以上申请,请总经理室酌情批示为感!
申请人:
申请部门:
部门负责人:
20xx年x月x日。
学校备用金申请范文怎么写篇十六
20__年,本人在站领导的精心指导和同事们的热心帮助下,经过自己刻苦努力,较好地完成了本年度的各项工作任务,总结如下:。
一.思想方面:。
我始终坚持以xxx理论“三个代表”重要思想和“xxx”会议精神为指导,认真学习科学发展观。特别是7〃5事件后,多次参加了站组织的声讨大会,认清了事件的_,他是境内外敌对势力精心策划和组织的一起严重暴力犯罪事件。我要时刻保持冷静、清醒的头脑,决不能把矛头对向自己的兄弟和姐妹,不信谣、不传谣、不受挑拨煽动,团结同事,维护民族团结,维护祖国统一。
二、工作方面:
在工作中,我始终牢记自己是公路通行费征收工作的一员,是职工身边的一名服务者,言行举止都注重约束自己。对上级领导,做到谦虚谨慎,尊重服从;对同事,做到严于律己,宽以待人,注意自已的一言一行,克服了工作上的重重困难,坚定了信念、磨炼了意志。
一、年初,总段根据公路局事业单位岗位设置实施方案的精神要求,为稳步有序地开展撤所建科工作,总段领导召集了财务科和劳资科的两个科室的领导,对我们票据人员进行了业务培训。培训要求:票会兼任财务报销会计及备用金的核算管理工作。对工作主要做法是:
1、根据财务工作的要求及时完善了财务管理制度、现金管理制度、备用金管理制度,内部牵制制度、内部稽核制度等,并将与制度的相关会计科目和核算办法进行了整理,实施了站务收支管理的统一性。
伙食收入及支出明细公示于公示栏,为进一步提高稽查管理、食堂管理的透明度提供了有力的保障,真正起到了管理和监督的双重作用。
6、为了加强会计档案的科学管理,达到统一、标准、更好的为车辆通行费征收工作服务,按照总段财审科归档要求,会计凭证、帐薄、报表及其它有关会计资料按照上一年度案卷号的流水顺序进行装订归档,为有帐可查提供必要的资料。
7、在交_时,在不出错的情况下,提高交款速度,尽量让收费员早点休息。全年上缴车辆通行费无一次漏交和错交。
三、不足之处。
在看到成绩的同时,也看到了自身存在的一些问题和不足。1、理论学习还不能持之以恒,运用理论分析解决实际问题的能力和水平还有待于进一步提高。今后要进一步端正学习态度,加强学习,提高认识,进一步探索学习和解决问题方法,来提高自己的业务水平。
2、与同事之间的沟通不足,与班组之间的协调不够。在和同事之间对待事物的看法不同时,解释的语气不够温和。请同事给予谅解。今后我会努力改正这方面的不足。
针对自己的不足,认真反思,虚心接受职工的批评。在今后的实际工作中,多加强业务学习,提高解决问题的能力,克服困难,我坚信,只要我们大家齐心协力,精诚团结,我站的各项工作能上一个新台阶。
以上我的总结报告,请领导和同志们评议,欢迎对我的工作多提宝贵意见,并借此机会,向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。
学校备用金申请范文怎么写篇十七
尊敬的县教育局领导:
我校是双庙镇一所较为偏远的学校之一,学校设施落后,基础力量薄弱,现有学生400人,学校教室紧张,3、4年级人数过多还亟待分班。
教师15人,大部分已经成家立业,办公室紧缺,基本没有辅助用房,教师们没有生活与休息的地方。
教师们爱岗敬业,为此付出了很多。
为了教学,外地教师们不得不在学校附近租住价格低廉条件极其简陋的民房居住,有的干脆在上班期间,早来晚归,往返于学校和家里,风雨无阻,数年如一日,苦不堪言!这在很大程度上分散了教师的精力,挫伤了教师教育教学的积极性,严重地影响了学校教育教学质量,也导致了教师队伍的不稳定,极大地困扰和制约了我校特色办学的健康发展,解决教师住房问题,已然到了迫在眉睫刻不容缓的地步!
基于此,为了稳定教师队伍,为在编在岗教职工中家庭离学校较远又暂无经济能力购置住房的教师和住房特别困难教师,满足其临时性住房需求。
充分调动广大教师扎根偏远薄弱学校的积极性与激发教师教育教学的积极性。
特决定向局领导申请公租房建设以解决教师后顾之忧。
兵马未动,粮草先行。
欲使乐其业,必先安其居。
为此,司疃小学全体教师祈请县局有关领导本着勤政为民切实为教师排忧解难的宗旨,批准此请求。
尊敬的就业指导中心:
我_______拟定于____年__月__日(第__周,星期__)至____年__月__日(第__周,星期__),用于_________________________活动。
届时需要向就业指导中心借用_____________________,归还时间是____年__月__日。
特此申请,敬请批准。
此致
敬礼
申请单位:_________。
申请时间:_________。
注意:
1.申请人需注意课室使用情况良好。如:电源、多媒体、卫生、门窗等事项。
2.如果物资归还时,出现损坏情况,依据损坏程度进行相对的处罚甚至全额赔偿!请一定要维护好我中心的财产。
3.归还物资时,必须通知我中心的值班人员进行验收工作。
4.如需延期请再次递交申请表。
申请人:申请人联系方式:经手人:
回收工作。
归还人:归还人联系方式:验收人:
尊敬的学校领导:
湖北工业大学商贸学院社团联合会是在院党委的领导,院团委的指导下的学生组织。我们秉着为商贸学院校园文化建设服务的宗旨,积极的开展有声有色的活动来丰富我校大学生的业余文化生活。院社团联合会旗下共11个社团,分别是摄影协会,公关礼仪协会,ec英语俱乐部,体舞协会,球类协会,计算机协会,吉它协会,书画协会,话剧社,法律协会,漫画社。
一直以来我们的各个协会在学校现有资源有限的情况下,开展了丰富多彩的活动,就每周的协会常规活动来说,协会举行知识讲座,观看电影,即兴表演等活动,让协会会员从快乐中学到了许多知识。就协会的`活动场地而言,我们的协会一般集中在多媒体教室,除少数协会活动在学校的运动场和学校各个花园举行。所以对于协会来讲,使用多媒体教室显得由为重要,但是自xx年12月以来,学校对使用多媒体教室的管理方式的改变,使得我们各个协会在申请多媒体教室方面难度重重。使得协会的活动不能得到正常的举行,被迫取消或推迟,对于社团联管理层来讲,承受了来自学校各个方面的巨大压力。
鉴于这种情况,我们号召协会把活动由室内引到室外,开展一些创新性的活动,但即使这样,由于一些协会的特殊性,比如计算机协会,这个协会日常的协会活动一般以讲课和上机实验为主,必须需要计算机进行多媒体演示,漫画社情况也是如此。我们一直向上级反映我们的实际困难,但由于情况的特殊性,一直以来都没有得到满意的答复。
新学年,协会活动马上都要的开展,但教室问题都一直没有得到根本的解决。一直以来我们都是从学校网络中心王主任那儿申请教室,但现在得到的消息是必须经过学校领导的同意才能使用,但由于我们的各个协会每个周都要申请教室,每次的申请书都需要经过一定的环节才能批下来,所以在时间和地点上我们都无法确定,这样一来,协会的活动就会受到严重的影响。由于申请的教室数目很多,这对于学校领导来讲,也是一种负担。由于考虑到多媒体教室曾经出现过设备被盗的情况,为此,我们将实行将实行专人负责,人走门锁的制度,并会作好教室相关的整理工作。确保多媒体教室的清洁和设备的安全。
请学校领导相信我们,相信我校学生干部的素质,相信我们会为商贸学院的校园文化建设作出自己的贡献!请您批准社团联合会下属各个协会在进行协会活动时使用多媒体教室。
学校备用金申请范文怎么写篇十八
尊敬的学校领导:
您们好!
我是xx届的学生xxx,初中毕业之后由于分数不够高中的分数线,所以未能被高中录取,但是又不想放弃学习,是学校为我提供了继续学习的机会。我经过中考失利之后,也吸取教训牢牢抓住这次继续学习的机会。
我是赵县的'人,在泊头上学,由于距离原因所以必须住校,一日三餐都在学校,所以日常开销也比较大。家里还有一个正在上小学马上升初中的弟弟和年迈的奶奶。爸爸妈妈由于没有工作,所以我们家的家庭收入主要来源就是种地。
但是种地的收入却难以承担我和弟弟的学费,以及赡养奶奶的费用。因此写了这份贫困生申请书,希望学校领导能够给予支持,能够帮助我来缓解我家中的经济压力。
我在班级中也担任了一定的职务,我会尽自己的所能对班级负责,在将来的俩年时间里,我会努力学习,会努力提高自己的水平,提升自身的素质,争取以优异的成绩毕业来报答父母,报答我们的学校。希望学校能认真考虑我的家庭因素,能批准我的申请。
日期:20xx年xx月xx日
学校备用金申请范文怎么写篇十九
尊敬的校团委领导:
你们好!
现今各式各样的社团作为我们学校各种大小型活动的重要组成部分,在学校这个大家庭里有着许多志同道合的人,他们都在为自己喜欢的生活与目标而奋斗。然而还是有些学生一天找不到什么事情做,所以为了丰富和充实全校有志之士的学习生活,特向校团委申请成立一个专门做计算机图形图像方面的社团。
社团的更本任务是让更多想了解计算机图形图像方面的人有个更适合的平台发展,让他们成长起来,课余生活丰富起来,让他们养成良好的艺术观点。同时也能锻炼了同学们的动手能力,而我们得主要目标则要放在计算机三维制作方面,这一方面也是本人最擅长的方面。同时还要保证社团成员的健康成长,让他们从零开始慢慢的成长起来。也算是在cg行业入个门,我们的首要任务是引导社团成员向cg这个行业发展。
社团在校期间主要做的事情是学习与制作基本的三维模型,成员好的作品还可以用来参加学校的创意节比赛,如果有条件还可以参加社会上的各种比赛。我相信只要我们共同努力我们的目标就会实现,同时我也有责任引导这个社团走向辉煌。
最后请求校团委领导能给我们创造这样的一个平台。”我们得心有多大舞台就有多大,只要你有天马行空的想象力,就可以创造你心中的辉煌”。
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学校备用金申请范文怎么写篇二十
公司领导:
由于我公司驻湖北办事处距公司总部较远,组建办事处需要租用房屋和购买办公用品,而且日常开销也需要有一定数额的现金用于周转,特向公司申请周转备用金5万元整(后附备用金预算明细表,以供领导审阅),望公司领导核实批准。
销售部驻湖北办事处。
20xx年x月x日。
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