奖金制度协议书汇总 员工奖励协议书(九篇)

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关于奖金制度协议书汇总一

1.1为了使公司的每一个角落都充满着安全、卫生、舒适的良好的厂风厂貌,为了保障公司的安全生产和全体员工的劳动人身安全;为了增强全体员工的消防、安全、卫生的思想意识;为了激励全体员工积极性去发现和消灭一切不安全因素,防止事故的发生,提高劳动生产率和经济效益。根据上级主管部门的指示精神,结合本公司的实际生产情况,特别制定《英德市宏利皮革有限公司消防、安全、卫生管理制度》。

1.2本《制度》适用于在英德市宏利皮革有限公司工作的全体员工。

1.3为了强化本《制度》的贯彻和执行,加强管理力度,本《制度》采取经济处罚、书面警告及辞退出厂的管理手段。若违反本《制度》三次以上者即为屡犯,屡犯者退出厂。若触犯有关法律的,则送交司法部门,将其追究法律责任。

1.4根据公司生产的实际情况,事故情节的轻重以及责任人态度的好坏,处罚的对象包括违章肇事者、班组长、区域责任人、车间主管、部门主管、整个班组或整个部门。

5本《制度》的贯彻、执行由办公室的专职安全员代表公司行使职权。

2.1公司的保安机构,是对付突发事件、抢险救灾、打击一切违法犯罪行为,确保公司安全运行的一支坚强队伍,每个保安人员必须时刻保持高度的责任感和警惕性,严格遵照执行公司制定的门卫值班制度。玩忽职守、包庇坏人、隐瞒事实真相者,一律辞退。

2.2保安人员必须熟悉公司的各项规章制度,对公司的环境区域、物料储存、人员分布、生产场所和易燃易爆炸物品的化学特性都要了如指掌。

2.3有下列情形之一者,当值保安员必须禁止其进入厂区,违规者和保安员各罚款50至100元。

2.3.1喝了酒后。

2.3.2正在吸烟。

2.3.3神志不清、四肢麻木、行走不便者。

2.3.4穿戴不整齐打卡上班(包括穿保护不到脚趾和脚后跟的鞋类等和穿妨碍机台操作的奇装异服,生产操作人员不准留长头发和穿高跟鞋)。

2.3.5携带易燃易爆物品。

2.3.6身份不明者以及无业务往来的非本公司人员。

2.3.7未满12周岁的少年儿童。

2.3.8年迈体弱、视力欠缺、精神失常者。

2.4非公司指定的泊车场所,其他地方严禁停放一切车辆,违规者和保安员各罚款10至50元。

2.5未经总经理或副总经理的批准,严禁任何车辆和私人的物件在厂内进行电焊、气焊等维修作业,违者罚款50至500元。

2.6非公司招聘或指定的驾驶人员,严禁动用一切机动车辆(包括叉车),当值保安员应责令其停止驾驶,否则保安员罚款10至100元;违章驾驶者罚款30至200元

2.7生产区域严禁吸烟,违者一律辞退。外单位人员入厂时,要向其说明禁烟规定,不听劝阻者重罚。

2.8严禁携带公司的汽油、柴油、甲苯、丁酮、硫酸等易燃易爆物品和危险品出厂,违者罚款100至500元。

2.9保安员必须熟悉公司所有消防器材的性能,操作技巧以及放置的地点,如遇火警立即组织人员扑救,有遇事故不及时采取措施处理者,必须追究其责任。

2.10从16:00至第二天8:00,当班值保安员,必须每隔一小时到公司的每个区域认真巡查一次,发现事故隐患和肇事者,要坚决制止,并及时告安全员或值班的车间主管,违者辞退出厂。

3.1新入职的本公司员工,都必须经过上岗前的“三级”安全教育培训,经考核合格后,方可上岗操作;考核不合格者不准聘用。

3.2三级安全教育的内容包括如下三个方面,若安全教育负责人失职,则罚款100至200元。

3.2.1公司一级-----由公司的安全员负责讲述安全生产、防火安全、劳动保护和机电安全操作等方面的基本常识,以及各种消防器材的性能、用途、操作方法等。

3.2.2车间一级-----由各部门的主管负责讲述部门车间的安全生产、劳动保护、工艺流程、岗位规则等方面的制度、措施。

3.2.3班组一级-----由所在的班组的班组长负责讲述该组工作的性质、范围、要求,以及岗位安全操作规程、生产工艺参数和操作技巧、处理事故的应急措施(包括机械电气的紧急刹车按钮的位置)。

3.3经过“三级”安全教育考核后,安全员抽检时,仍没有掌握岗位安全操作规程、各种消防器材的性能和操作方法,以及不按规定要求使用劳保用品者,罚款50至100元。

3.4要积极参加消防、安全的教育、培训、测试及竞赛活动,无故缺勤者,每次罚款30至50元。

3.5损坏或撕毁宣传栏、标语、警告标志、操作规程等安全设施者,罚款50至100元。

4.1各类消防器材的维修、保养、管理工作,由公司安全员全面负责。

4.2非火警严禁动用消防器材。若因特殊原因需用消防水管、水带、卷盘等,必须先跟安全员提出申请,违者罚款50至100元。

4.3发生火警动用消防器材后,当事人或现场负责人必须向安全员递交着火报告(包括着火原因、规模、扑救经过、消耗消防器材的数量等)。违者罚款50至200元。

4.4各类消防器材的安置地点、型号、规格,任何人不准迁移和更换。违者罚款50至100元。

4.5碰、撞、损坏或用消防器材玩耍者,照价赔偿并罚款30至100元。

4.6堵塞消防通道,在消防器材周围设置障碍物,罚款10至50元。

5.1下列事故范围,违章肇事者罚款50至200元,现场负责人及有关责任人罚款30至100元,事态严重者还要扣罚当月的生产奖金。

5.1.1歇工15天以上的劳动工伤事故。

5.1.2厂房建筑物及公司财产,因储存、维护、施工的不当而引起的直接经济损失达500元以上者。

5.1.3设备、材料、成品等公司财产,因管理的方式、方法欠佳而引起的腐烂、变质、报废或其他的意外事故,直接经济损失在500元以上者。

5.1.4车辆、机械、电气设备因安装、使用、保养、维修等方面的欠缺而导致车间停产、设备报废或需作规模较大的维修(停产4小时以上,设备购置费用500元以上)者。

5.1.5在禁止烟火的区域内出现冒烟、明火、爆炸、燃烧等火警现象者。

5.2直接经济损失在1000元以上的事故或因事故导致停产12小时的,本公司定为重大事故,此类事故报请总经理处理。

5.3因违章操作、施工、安装、维修引发的事故,直接责任人罚款100至500元,并扣罚当月的生产奖金,情节恶劣者辞退出厂。现场负责人及部门主管罚款50至300元。

5.4造成事故的原因是集体因素的,以扣除当月生产奖金的方式处罚班组或部门,具体处罚办法由总经理根据所发生事故的性质而定。

5.5事故的直接责任人,现场负责人及部门主管,要及时(不超过24小时)递交事故报告给安全员,无故拖延上报者以每超期一天20元的罚款累计执行,隐瞒事故真相或知情不报者罚款100至300元。

5.6各部门主管为该部门的消防、安全、卫生工作的责任人,责任人接到公司下发的《消防、安全、卫生整改通知书》(以下简称《通知书》)后,必须尽快安排人员对提出的隐患按要求进行整改。

5.7没有按《通知书》的整改期限完成整改的,给予责任人每超期一天罚款50 元的标准累计处罚。

5.8责任人接到《通知书》后,结合各方面的实际情况,有充足的理由,认为没有必要进行整改、无法实施整改或者需要延长整改期限的,必须在接到《通知书》24小时内由总经理或副总经理签署意见后,再将《通知书》交回安全员备案处理,否则,按本章第七条的规定给予处罚。

5.9部门责任人指定负责实施整改项目的员工,无故拖延或拒绝整改,部门责任人可按本章第七条的规定填写《消防、安全、卫生违章罚款通知单》(以下简称《罚款单》)给予处罚,并将《罚款单》交安全员备案,部门责任人可免予处罚。

5.10被罚款人接到《罚款单》后,若持有异议和争执,必须在24小时内将《罚款单》交总经理或副总经理批示后,交回给安全员再作处理,否则,处罚生效。

5.11因拖延隐患的整改期限,而引发的机电设备事故和劳动工伤事故,部门责任人和直接责任人,扣罚当月的生产奖金。

5.12事故隐患的整改项目完成后,要及时通知安全员去验收(有关责任人必须在现场),验收不合格者要尽快整改,违者按本章第七条的规定进行处罚。

6.1车间开机生产,需要进行电气、机械设备的安装、维修作业时,必须经过生产部和工程部的主管同意后,在机电控制部位悬挂“有人作业,严禁合闸” 的警告标志(任何时候进行作业,都必须挂警告标志)后,方可进行,违者罚款30至100元。

6.2在厂区(除车工房外)进行电焊、气割、气焊等动火作业之前(包括焊割各类油桶、浆料桶、压力容器、管道),必须如实填写《动火申请报告单》交安全员审批,并严格按照要求做好清理(现场的易燃易爆物品和垃圾)、准备充足的消防器材)、监护(现场专人监护,事后定时巡视)等工作,方可进行动火作业。违者罚款100至500元。

6.3动火作业完毕后或下班之前(尚未完成的作业项目),电焊机、氧气瓶、乙炔气瓶必须推回维修房(特殊原因,不能及时推回时,必须经安全员同意),并且要彻底清理现场,将动火的详细地点,告知当值保安人员,要求每15至30分钟,到现场巡视一次,以免后患,违者罚款50至100元。

6.4因违章作业而引发了较大的事故,扣罚有关责任人的当月生产奖金(违章指挥者从重处罚)。

6.5违反下列规定者,罚款30至100元,事态严重者扣罚当月的生产奖金。

6.5.1(2.5米以上的)高空作业必须系好安全带。

6.5.2氧气管、乙炔管、电焊机电源线、焊枪线、电动工具电源线、开关插座的电源线、气管严禁缠、绕、捆绑在一起,并且必须保持整洁。

6.5.3吊、装2吨以上的物体和3米以上的高空作业,必须经过安全员察看现场后,方可进行作业。

6.5.4焊割作业时,严禁用割枪去敲、打熔渣和铁块。

6.5.5在厂区架设临时线路时,必须经安全员审批后,方可进行。

6.5.6电工在当班期间必须穿绝缘的电工鞋。

6.5.7电房(包括电工值班室、高低压配电房、直流配电房)严禁闲杂人员入内。

6.5.8机电设备的安装、维修、保养等工作,必须严格遵守广东省劳动厅于一九九六年制定的《电气安全检查表》和《机械安全检查表》的有关规定。

7.1违反各项安全操作规程及公司颁布的有关制度、规定等,罚款10至100元,屡犯者辞退出厂。

7.2未经公司考核认可的人员,不准从事特殊工种作业范围的工作(包括电工、钳工、电焊工、锅炉司炉工、叉车驾驶、电梯操作、实验室工作、保安工作),违者罚款100至300元。

7.3违反下列规定者,罚款10至200元,屡犯者辞退出厂。

7.3.1严禁携带打火机、火柴等火种进入油泵房、气瓶房、打浆房、表处机。

7.3.2开启桶装易燃易爆物品的桶盖时,必须用扳手慢慢旋开,不准用其它金属物件强硬敲、打、碰、撞。

7.3.3易燃易爆物品必须按规定领用,在指定地点谨慎存放,不准随意丢弃,不准挪作他用,不准过量储存,不准迁移储存地点。

7.3.4每次擦辊限领1.5公斤的柴油,擦辊完毕后,必须妥善处理干净机台附近的积油和抹布,并把剩余的油退回油库。

7.3.5不准在机械设备、电气设备、各种管道上寄放水杯、饭盒、手套、工具、石蜡、抹布等任何杂物,不准在设备上坐、靠、攀、撞、跳。

7.3.6输送带停止运转之前,严禁处理夹、缠物料等故障。

7.3.7不准用割料刀、钢钎、刀片等物件去触、碰电气控制系统的开关、按钮、插头、插座等。

7.3.8严禁高空(2.5米以上)往上或往下抛、丢各种物料。

7.3.9不准在手推车上玩耍或用手推车去做游戏。

7.3.10不准突然恐吓、袭击他人,妨碍他人的正常工作。

7.3.11不准大声喧哗、快速奔跑、制造事端分散他人的注意力。

7.3.12上班时间要保持精神集中,不准闭目养神打磕睡,更禁止躺在设备和车间角落睡觉。

7.4汽车、叉车严禁进入油库、布匹仓库、打浆房,违者罚款50至100元(经过表处机时必须保持一定的安全距离)。

8.1按照公司给各部门划分的环境卫生区域,实行“三包责任制”,部门主管为责任人。

8.2责任区域内的环境卫生,长期存在“脏、乱、差”的面貌,其整改制度和处罚规则,按照本《制度》第五章的有关规定执行。

8.3有下列行为者,罚款50至300元,情节恶劣者立即辞退出厂或送司法部门处理。

8.3.1随地大小便,有损厂风厂貌者。

8.3.2在公共场所书写黄色下流的词语、漫画者。

8.3.3故意破坏公司财物以及盗窃公司财产和他人财物者。

8.3.4站在宿舍阳台往厂区丢弃烟头、火种者。

8.3.5躺在床上抽烟或在床上点燃蜡烛者。

8.3.6在集体宿舍内使用明火炊事或使用电磁炉等大功率的家用电器者。

8.3.7严重违反《宿舍管理制度》者。

8.3.8无理取闹,扰乱秩序,抠打公司的保安人员、办公室人员、值班干部者。

8.3.9聚众赌博、打架斗抠者。

8.4违反下列规定者,罚款10至50元。

8.4.1不准损害公司的花草树木。

8.4.2不准坐在花圃里吃饭。

8.4.3不准随地丢弃剩饭、剩菜、碎骨头等。

8.4.4不准乱丢垃圾。

9.1各部门的检查评比,按照《消防安全区域责任人的职责》和《区域责任人浮动奖金评定制度》。

9.2公司每年进行一次安全生产先进班组和安全生产先进工作者的评选,颁发证书,以资鼓励。

10.附则

10.1凡是办公室颁布的其它有关消防、安全、卫生规章制度,均作为本《制度》的补充和完善。

10.2本《制度》的解释权归属宏利公司办公室。

关于奖金制度协议书汇总二

第一章 总则

第一条 为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[20xx]5号)，现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。

第二条 本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。

第二章 财务管理制度

第三条财务机构工作职责

1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。

4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。

6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。

10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。

第四条现金、银行存款和印章管理制度

一、现金管理制度

1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存取，严禁“白条”、不得坐支，禁止违规大额提现，严防挪用、确保安全。

2、开支范围：(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报酬;(3)根据国家规定颁发给个人的各项奖金;(4)各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出;(5)出差人员必须随身携带的差旅费;(6)结算起点以下的零星支出;(7)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

3、定期盘点现金，做到账实相符。

4、积极推广使用财政公务卡。行政事业单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和5万元(以人民币为单位，下同)以下的零星购买支出等，一般应当使用公务卡结算。各单位应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围，尽量减少现金支出。公务卡的使用要严格按照相关管理办法执行。

二、银行存款管理制度

1、加强账户管理，按规定办理存款、取款结算。定期检查、清理银行账户的开立和使用情况。

2、严格遵守银行支付结算纪律。

3、定期获取银行对账单，查实银行余额，编制银行存款余额调节表。

4、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，防止空白票据遗失和被盗用。

三、印章的管理制度

1、财务专用章应由专人管理，个人名章应由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

2、严格履行签字或盖章手续。

第五条 预借款管理制度

1、本单位所属科室(单位)借用现金要按规定填写《借款单》，经科室(单位)负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批。办理借款手续时，要出具有关批示或会议通知等相关资料。借用现金的经办人员必须是正式在编人员。非公务活动一律不得借款。

2、办理现金借款时，借款人应依据公务需要和外出期限提出借款数额，借款数额限定在外出、参会所必需的基本费用之内。除会务资料费外，省内出差，一般情况下每次每人借款不超过 元;省外出差，每人每次不超过 元。集体出差的，一般每次借款不超过 元。

3、借用现金应在1个月内报销结账。如不能按规定时间报销，应向财务机构出具书面说明材料。对在规定期限内无正当理由未结清借款的人员，由财务机构通知其所在科室(单位)，限期办理报销手续;限期仍未及时报销结账的，从借款人工资中抵扣，直至结清欠款。

4、需要以银行结算方式预付款的，应填写《预付款申请单》经科室(单位)负责人审签、财务负责人审批后按规定程序办理。

第六条 报销票据的管理制度

1、作为报销依据的发票或收据必须符合税务、财政部门的统一规定，未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据，一律不予报销。

2、发票或收据须按规定要求其全联、逐栏一次性如实开具。其中，发票的“商品名称”栏须开具所购商品具体名称;因购买商品较多、无法在发票联上全部列明的，须附卖方出具的购物小票或商品明细清单。收据上必须要求其详细列明收款事由。

3、凡遗失车票、船票、飞机票的，必须由当事人书面说明情况，科室负责人签批意见，经审定后，方可代作原始凭证。报销金额以核定数为准。从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原签发单位加盖财务专用章的证明(需注明票据号码、金额和内容)或原票据记账联的复印件(须加财务专用章证明)，由经办科室负责人签批意见，经审定后，方可代作原始凭证报销。

4、跨年度的票据，原则上不予报销。如有特殊情况确需报销的，必须以书面形式陈述理由，按规定程序审批。

5、经办人员办理报销业务时须将发票和收据等原始凭证粘贴整齐、有序。

第七条 会议培训费的管理制度

1、本单位所属科室(单位)组织召开会议必须遵守有关党政机关出差会议定点管理和会议审批等规定。

2、会议培训费开支范围：会议培训费开支包括会议室租金、住宿费、伙食费和其他费用。其他费用包括交通费、办公用品费、文件印刷费、夜餐费、医药费、会标桌签通行证制作费、旗帜鲜花租用费等。

3、会议培训费开支标准。在定点饭店召开会议的，各项费用按不高于定点饭店政府采购协议价执行。

4、会议参加人员和开支标准要从严掌握，会前必须填报《承德市会议培训审批单》，细化开支预算，并按程序核批。各科室(单位)要严格按照核定后的会议培训预算和举办地点安排，对超过预算标准的费用或在定点饭店以外场所召开会议或举办培训的，财务一律不予支付。

5、会议培训费采取一会一结的办法，有关科室(单位)应于会议结束后15个工作日内办理报销事宜。报销时应提供会议培训审批单、正式发票或收据(票据上需开列房租费、场所费、伙食费、其他费用等分项数额)、会议费结算清单、会议培训人员签到表，并附会议通知原件和会议安排等资料。

第八条 差旅费管理制度

1、职工因公出差前要填写出差任务单，经科室(单位)负责人和主管领导审批后，作为借款和报销的依据，并粘贴在差旅费报销单上。报销差旅费时按规定填写《差旅费报销单》。

2、差旅费报销要严格按照《承德市机关和事业单位差旅费管理办法》执行。

3、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管领导批准方可乘坐飞机。

4、出差人员在途期间的伙食补助按在途实际天数核领。在出差地工作期间，无接待单位的，凭出差地就餐发票在规定标准内核领伙食补助。由接待单位统一安排伙食的，凭接待单位开具的有效凭证在规定标准内核领伙食补助;没有接待单位有效凭证的，不发伙食补助。

5、工作人员报销会议培训期间差旅费，要附举办单位的正式会议培训通知或主管领导同意召开会议、组织培训的批示;领取学习、进修、挂职锻炼、帮助工作等期间的城市间交通费、伙食补助费和公杂费，要提供领导批示件，并经人事教育机构审核签字后方可报销。

6、工作人员出差期间，因进行游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

7、因公出国(境)经费须列入年初部门预算，出访任务要与经费性质一致。确因工作需要必须发生的计划外项目，必须按规定程序报批，并落实经费来源，且各项开支必须符合有关外事财务规定的开支范围和标准。

8、需要预拨出国(境)费用时应提供以下文件：组团单位出国任务通知书、国外邀请函、活动日程安排、费用预算明细、出国任务批件、政审批件、交款通知和局领导批示件。以上手续齐全后，可按规定程序办理预付款。不需预付款的，在报销时提供上述文件。回国后应凭正式票据及时办理财务报销手续。

第九条 财务收支审批制度

1、财务收支原则上实行“一支笔”审批制度，具体额度各单位可以自定，但对于重大支出事项，必须履行集体审批制度。

2、事业性收费的范围和标准按物价部门审批的收费许可证执行。

3、在单位经费预算内的单项经费支出数额在 元以内的由财务负责人审批，超过的报分管财务的单位负责人审批。专项经费按相关项目的管理制度规定的权限审批。

4、报销程序为：经办人填制报销单并签字—科室(单位)负责人审核—财务审核—财务机构负责人审批—分管财务领导审批1000元以上开支(差旅费除外)—财务报销。

第十条 财务分析制度

1、财务部门每季度对预算编制情况、预算执行情况、资产情况、负债情况、财务管理情况进行分析。

2、 财务分析的主要指标包括支出增长率、人均开支水平、人员经费和公用经费占总支出的比重、专项支出占总支出的比重等。

3、财务分析的方法以对比分析法为主。

4、财务分析要形成书面报告。财务分析的编写要抓住主要矛盾，实事求是反映问题;数字运用恰当、准确，观点与材料相统一;文字精练、准确。

第十一条 固定资产管理制度

1、固定资产管理的组织分工：固定资产管理实行“统一领导、归口管理” ，国家统一所有，单位占有、使用的管理体制。财务机构负责本部门(单位)固定资产管理工作，通过固定资产明细账、固定资产卡片进行会计核算，确保固定资产账实相符、帐卡相符、帐证相符、账账相符。单位内各科室(单位)固定资产管理实行负责人负责制，各科室(单位)负责人全面负责本科室(单位)的固定资产管理工作，并指定专人负责固定资产管理，登记固定资产卡片，填制“固定资产变动情况表”，经科室(单位)负责人签字后报财务机构。

2、固定资产的购置：固定资产是一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。各科室(单位)所需固定资产应当根据业务工作的需要和单位财力的可能，按照合理、节约、有效的原则进行配置。购置固定资产首先填制“因定资产购置申请表”交财务机构，金额在500元以下的由财务负责人审批，500元以上的由主管局长或领导办公会议研究审批，使用财政性资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的要实行政府采购。

3、固定资产的调拨：是指单位内部有偿或无偿调拨固定资产(包括机关与各事业单位之间调拨)，要由调出部门填写“固定资产调拨单”，由调出调入单位双方签章，经领导审批后，交财务机构一份，双方单位各存一份，据此办理固定资产增减手续。

4、固定资产的处置：是指对单位占有、使用的固定资产，进行产权转让或注销产权的行为。处置方式包括无偿调拨(划转)、对外捐赠、出售、出让、转让、置换、报废报损等。处置固定资产要严格按照《承德市行政事业单位国有资产管理实施办法》(承市政【20xx】140号)规定的权限及要求进行审批;未经批准不得擅自处置。对擅自处置的，依据《 财政违法行为处罚处分条例 》等有关规定进行处理。

5、固定资产的出租、出借：是指单位对其占有、使用的固定资产，在保证完成本单位正常工作的前提下，经审批同意，按照国家有关政策将存量资产进行出租、出借的行为。资产出租、出借，严格按照《承德市行政事业单位国有资产出租出借管理办法》要求进行审批;未经批准，不得出租、出借。对擅自出租、出借的，依据《 财政违法行为处罚处分条例 》等有关规定进行处理。

6、国有资产收入管理：单位取得的国有资产收入，严格执行政府非税收入收缴管理有关规定，实行“收支两条线”管理，纳入财政预算，各单位按规定编报收支预算，经市财政局审核汇总、统筹平衡并按程序报批后编入部门预算。有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等违反国家财政收入上缴规定等行为的，依据《财政违法行为处罚处分条例 》等有关规定进行处理。

7、固定资产的清查：固定资产清查工作由财务机构统一组织。每年进行一次全面清查。并可根据工作需要进行不定期的重点清查。对清查中清理出的固定资产盘盈、盘亏，根据《承德市行政事业单位资产核实暂行办法》报同级财政部门审批后处理。

8、上级主管部门或其他部门配备(调拨)的、用专项资金购买的固定资产，根据调拨单、原始发票等及时记入固定资产账进行管理。

第三章 收费的管理制度

第十二条 政府非税收入管理范围包括：政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、其他政府非税收入等。政府非税收入实行“收支两条线”管理。预算单位(指与财政部门有经费领拨关系的单位)经营服务收入依法纳税后的余额、与非税收入有关而暂时收取的款项(含暂扣款、保证金、押金等)也要缴入财政专户，实行“收支两条线”管理。本部门凡有收费业务的科室(单位)，要严格按照收费许可证批准的收费项目及收费标准实行收费。除财政部另有规定外，执收单位收取政府非税收入，必须严格按照财务隶属关系分别使用财政部或省、自治区、直辖市财政部门统一印制票据，并及时上缴财政专户。

第十三条 票据由财务机构负责到相应的财政部门领取，实行限量发放，验旧领新制度。有收费业务的科室(单位)要由专人负责购领、保管票据，并按照规定的期限到财务机构核验，按期限上缴收入。用票单位应按票种设置票据登记簿，如实反映收费、罚没票据的购领、使用、结存情况，并定期向同级财政收费管理机构报告。收费、罚没票据在启用前，应当检查票据是否有缺页、漏页、重号等情况，一经发现，应及时向同级财政收费管理机构报告。开具的票据必须内容完整，字迹工整，印章齐全。如填写错误，应另行填开。填错的票据应加盖作废戳记，保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。如发生票据丢失，应及时查明原因，声明作废，并写出书面报告，报同级财政收费管理机构处理。

第十四条 已开具的收费、罚没票据存根，应妥善保管，保管期一般应为五年。个别用量大的票据存根存放五年确有困难的，经同级财政收费管理机构批准，可适当缩短保存期限。保存期满需要销毁的票据存根，由有关部门(单位)负责登记造册报同级财政收费管理机构核准后销毁。

第十五条 资金往来结算票据原则上由财务机构负责使用，各科室(单位)因业务需要，经领导批准方可领取资金往来结算票据。在使用中，要严格按资金往来结算票据使用范围使用票据，严禁以资金往来结算票据代替收费票据使用。领用新票据前，各科室(单位)先将旧票据上缴财务机构，待财务机构到财政部门核销旧票据后，再领取新票据。

第十六条 撤销、改组、合并的单位和收、罚项目已被明令取消的单位，应按规定办理“票据购领证”的变更或注销手续。单位购领尚未使用的已取消收、罚项目的票据，由单位负责登记造册报同级财政收费管理机构批准后销毁。任何单位不得私自转让、销毁票据和“票据购领证”。

第四章 财务人员岗位责任制度

第十七条财务负责人岗位职责制度

1、负责日常财务会计工作，综合管理本级及本部门的计财工作，监督本系统严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

2、组织编制并督促执行本级各项事业发展计划、年度财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

3、切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

4、定期分析本级和本单位的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织直属单位内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。

5、制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

6、审查本单位对外提供的一切会计资料和统计资料。

7、负责完成领导交办的各项中心任务，督促完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成内部各业务处室涉及计财方面的有关事项。

8、负责本系统财会人员的业务考核和业务培训，参与研究本系统会计人员的作用和调配。

9、负责处理本单位与其他部门之间的经济业务关系。

10、与本单位负责人没有直系亲属关系。

第十八条 总账会计岗位职责制度

1、根据批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度月分经费收支计划，及时、准确地组织和供应资金。

2、根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。区分资金渠道，认真做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，按照会计电算化的要求，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。

3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本部门及其所属单位的财务计划和年度预算的执行情况，保证各单位按预算、有计划地使用资金。定期考核各类资金使用效果，及时向领导提出加强财务管理和会计核算的意见和建议。

4、严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。通过对各户记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和处理违纪行为和各种不规范行为。定期清查各类财产物资，建立健全资产档案，按规定及时审查和处理(本部门)及其所属各单位财产物资的添置、计价、调拨、变卖、报损、报废等事宜。及时清理和结算本局各类债权债务，及时催收各种上交款项。

5、负责按期编制、汇总和报送本级、本单位各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。

6、按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计帐薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。

7、做好本系统会计人员的业务考核和业务培训工作。

第十九条出纳岗位职责制度

1、严格区分资金渠道，熟练掌握各类费用开支标准和开支范围，坚决执行规定的预算报批程序和经费报销程序。

2、熟练使用市财政国库集中支付系统，准确及时支付各项费用。

3、熟练使用市财政非税系统，准确开具非税票据，并记录、核对已上缴财政和各项收入，及时拨回暂存款等资金。

4、认真审查各种原始单据，对不真实、不合规的原始单据坚决不予受理;对手续不全、内容不完整或报批程序不规范的凭证必须在更正、补充后才予受理。

5、根据合规的原始单据，及时准确地编制记账凭证，坚持逐日登记现金日记账和银行存款日记账。

6、严格坚持现金管理制度和银行结算制度，库存现金余额控制在规定范围内，定期核对现金余额。

7、按规定程序处理并及时结算各种暂付款项，逾期不结算追究其责任。

8、认真保管好各种印章、空白收据、银行支票及其他有价证券。领用空白收据和银行支票必须履行批准程序，办理领取和注销手续。

9、不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不能和会计机构负责人有直系亲属关系。

10、承办负责人交办的其他工作。

第二十条稽核员岗位职责制度

1、协助审查本级及本单位的财务收支计划和预算计划。

2、负责逐笔复核本单位各户原始凭证和记账凭证，并对复核签署的一切凭证负责。

3、定期抽查各户账簿记录。

4、复核各种会计报表，并对复核的报表负责。

5、承办财务检查和财务监督的相关工作。

6、承办领导交办的其他专项财务检查和内部审计工作。

第五章 账务处理程序制度

第二十一条 根据财政部颁布的会计制度和相关管理规定的要求，设置总账会计科目和明细账会计科目。

第二十二条根据《会计基础工作规范》的规定，取得或填制、审核原始凭证、记账凭证。

第二十三条根据《会计基础工作规范》的规定，设置、启用、登记总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账、辅助账，按《会计基础工作规范》的要求进行对账、结账、错账更正。

第二十四条根据国家统一会计制度规定，定期编制和报送财务报告。财务报告包括会计报表及其说明。会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

第六章、会计工作交接、会计档案管理和会计电算化管理制度

第二十五条会计人员工作岗位调整或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，办理交接手续。会计人员办理交接手续，必须有部门负责人负责监交。

第二十六条会计人员在办理移交手续前，必须及时做好以下工作：

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕;

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章;

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料;

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他会计资料和物品等内容(实行会计电算化的部门，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容)。

第二十七条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收：

1、现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。不一致时，移交人员必须限期查清;

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责;

3、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;

4、移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

第二十八条交接完毕后，交接双方和监交人员要在监交清册上签名或者盖章。移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

第二十九条会计年度终了后，对会计资料进行整理立卷，确保会计档案的安全与完整。

第三十条及时编制清册，填写交接清单，移交本单位的档案部门保管。

第三十一条设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅登记簿。

第三十二条会计档案的借阅：

1、会计档案为本单位提供利用，原则上不得借出，有特殊需要必须经上级主管部门或单位领导人、会计主管人员批准;

2、外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准后，方可办理借阅手续;

3、单位内部人员借阅会计档案时，应经会计主管人员或单位领导人批准后，方可办理借阅手续;

4、借阅人应认真填写档案借阅簿，将姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚;

5、借阅会计档案人员不得在案卷中乱划、标记、拆散原卷，也不得涂改抽换、携带外出或复印原件(有特殊情况，须经领导批准后方能携带外出或复印原件);

6、借出的会计档案，管理人员要按期如数收回，并办理注销借阅手续。

第三十四条会计档案的销毁：

会计凭证、报表、帐簿、会计电算化数据备份的销毁按《会计档案管理办法》规定执行。

第三十五条电算化会计岗位和工作职责

1、软件操作：负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表和进行部分会计数据处理工作;

2、审核记账：负责对输入计算机的记账凭证和原始凭证等进行审核;

3、计算机维护：负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据;

4、数据分析：负责对计算机内的会计数据进行分析。

第三十六条会计电算化操作管理制度

1、对操作人员的密码严格管理，杜绝未经授权人员授权操作会计软件;

2、操作人员离开计算机前，应执行相应命令退出会计软件;

3、根据本单位实际情况，由专人保存必要的上机操作记录，记录操作时间、内容、故障情况等内容。

第三十七条会计电算化软、硬件和数据管理制度

1、确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除，对磁性介质存放的数据保存双备份;

2、对正在使用会计软件的修改、升版和硬件更换过程中，要保证实际会计数据的连续性和安全性，安排专业技术人员进行修改、升版和硬件更换;

3、健全必要的计算机病毒防治措施。

第三十八条会计电算化档案管理制度

1、会计电算化档案，包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据;

2、严格按照财政部有关规定的要求，对会计档案进行专人管理;

3、对电算化会计档案管理做好防磁、防火、防潮和防尘工作，对会计档案双备份的应存放在两个不同的地点;

4、采用磁性介质保存会计档案的，要定期进行检查，定期复制，防止由磁性介质损坏而使会计档案丢失;

5、严格执行安全和保密制度，会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。对任何伪造、非法涂改变更、故意毁坏数据文件、账册、软盘等行为，都要进行相应的处理;

6、各种会计资料，包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计算机设备、光盘等，未经单位领导同意，不得外借和带出单位;

7、借阅会计资料，应当履行相应的借阅手续，经手人必须签字记录;存放在磁介质上的会计资料借阅归还时，还应该认真检查，防止感染病毒。

第七章 往来款的管理

第三十九条 行政事业单位往来款是行政事业单位在经济业务活动过程中，与其他单位和本单位个人发生的临时性待结算的款项。单位往来款核算的内容主要包括：暂付款、暂存款、应收账款、预付账款、其他应收款、借入款项、应付账款、预收账款、其他应付款等。

第四十条 健全应收账款台账制度、催收责任制度、年度清查制度、坏账核销制度等，进一步规范往来账款核算行为。建立债权债务责任追究等制度，督促财务及相关人员及时清理往来款项。

第四十一条 对各单位往来款项每年开展一次集中清理，查清各种往来款的性质、类型及形成的原因，并针对不同情况，分清责任，强化措施，依法清收，依法处理相关账务。

第八章 行政事业单位收入的管理

第四十二条行政单位收入的管理

1、各项收入中国家规定有专门用途的资金，要专款专用。收入与支出有对应的，要划清界限，避免相互挤占、挪用。

2、其他收入要符合国家的有关规定，坚持“先收后支、量人支出、自求平衡、略有结余”的原则，在编制年度预算时，依据规定，结合本单位实际，编制其他收入年度预算，纳入本单位的收入预算，实行统一的预算管理。其他收入要及时入账，统一纳入财务机构的财务管理，任何科室(单位)和个人不得借故私设“小金库”，不得设置帐外帐，公款私存。

第四十三条事业单位收入的管理

1、财政补助收入的管理。财务机构汇总各科室(单位)上报的季度月份用款计划，分“款”、“项”来填写“预算经费请拨单”报同级财政部门。财务机构根据同级财政部门拨款，并结合事业计划完成情况、资金余存情况来拨款。

2、拨入专款的管理。要按照专款的用途使用，不得挪用。财务机构在收到专款时分别设置账户，并单独组织会计核算。要按照拨款单位的要求，及时报送拨入款的使用情况和事业成果情况的报告，项目完成后专项办理报账手续，余款按照拨款单位的要求处理。

3、事业收入的管理。严格按照国家批准的收费项目和收费标准进行收费，不擅自设立收费项目，自己确定收费标准;按国家规定缴纳税款;使用财政部门和税务部门统一印制的票据;取得的收入及时入账。

4、各项收入都要统一纳入财务机构管理。各相关的科室(单位)不得以任何理由设置帐外帐，私设“小金库”。

第九章 行政事业单位支出的管理

第四十四条 行政单位支出的管理

1、严格执行国家规定的开支范围和开支标准，保证人员经费和日常工作开展的必须开支。

2、加强经费项目使用情况分析，对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。

3、严格专项支出管理，保证专款专用，单独设帐、专门核算，及时监督资金支出、结算等情况。

4、建立健全经费支出监督控制制度，依据经批准的预算和相关规定审核办理各项支出。

5、有计划并结合实际业务进展安排资金使用，既要节约开支，又要讲求支出实效。

第四十五条 事业单位支出的管理

1、严格执行国家规定的各项事业支出的开支范围和标准。

2、勤俭节约，提高资金使用效益。

3、在各项事业支出之间保持合理的支出结构，要控制人员经费支出，增加公用经费支出，促进事业活动的不断发展。

4、划清事业支出与经营支出的界限。一是达到基本建设额度的支出，报请相关部门从基建投资中安排，不得挤占事业经费;二是由个人承担的支出，不得由单位负担;三是不得将应列入经营支出的项目列入事业支出，也不得将应列入事业支出的项目列入经营支出;四是对附属单位补助支出和上缴上级支出，不得计入本单位的事业支出。

第十章 附则

第四十六条 本制度由承德市财政局负责解释。

第四十七条 本制度自年月日起执行。

关于奖金制度协议书汇总三

第一章 管理总则

第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章 制度和各项决定。

第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条 件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条 件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十三条 公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则

第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。

第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。

第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。

第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章 财务管理制度

第一节 总则

第二十四条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二十五条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第二十六条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

第二十七条 公司的财务工作，必须执行本制度。

第二节 财务机构与会计人员

第二十八条 公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。

第二十九条 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

第三十条 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

第三十一条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章 办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

第三十二条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章 、实物及未了事项等。

第三节 资金、现金、费用管理

第三十三条 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第三十四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

第三十五条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第三十六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章 由出纳保管，法人代表和会计私章 由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

第三十七条 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

第三十八条 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

第三十九条 库存现金不得超过限额，不得以白条 抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

第四十条 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

第四十一条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

第四十二条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章 。

第四十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章 齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

第四十四条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章 论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第四章 人事行政管理制度

第一节 总则

第四十五条 为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章 可循，照章 办事，制定本制度。

第二节 工资、奖金及待遇

第四十六条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。

第四十七条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

第四十八条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

第四十九条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

第三节 辞职、辞退、开除

第五十条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

第五十一条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。

第五十二条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第五十三条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章 制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

第五十四条 员工严重违反规章 制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。

第五十五条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第四节 文件收发规定

第五十六条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。

第五十七条 已签发的文件由核稿人登记，后打印。

第五十八条 打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章 。

第五十九条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

第六十条 经签发的文件原稿有专人负责存档。

第六十一条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

第五节 文件打印、复印管理规定

第六十二条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

第六十三条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。

第六十四条 打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

第六十五条 电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

第六十六条 公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第六节办公用品领用规定

第六十七条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

第六十八条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

第六十九条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

第五章 研发部管理制度

为逐步完善和加强对公司产品研发工作的管理，充分利用公司人、财、物资源，缩短产品研发周期，提高工作效率和质量，降低成本，根据公司相关的管理制度，特制定研发部规则制度。

第七十条 研发部负责公司产品的研发工作，管理公司产品整体的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。

第七十一条 承担公司对新员工的实习培训，让新员工对研发方面的知识尽快了解。

第七十二条 研发部主管负责研发部日常事务和管理，对新产品开发制定一个开发计划和对部门所有工作承担责任，负责各个部门的协调工作。以便了解新员工的工作进展。

研发部主管负责培养和考察新员工。对新员工专业知识的培训，每月对新员工进行考核，以便了解新员工的工作进展。

研发部主管负责监督该部门员工的工作进展情况并制定每天的工作任务。每周一次周会，了解各个员工上一个星期内的工作情况，布置这个星期的工作任务。

第六章 销售部门管理制度

第七十三条 对于业界、自己公司在业界里的立场、服务、地理条 件等，要有客观的认识，以采取适当的销售途径政策。

第七十四条 独自的系统化。参与其他公司(或者是大公司)的系列。无论采取那项政策，都要充分研究相互的得失关系。任何公司经营、服务以盈利为前提，以公司利益为主。

第七十五条 不要以过去的情面、私情、上司的偶发意向，或仿效其他公司，来决定销售途径。

第七十六条 不要仅凭借负责的业务员或顾客等的意见或批评来下判断;必须根据客观而具体的市场调查，来决定销售途径。

第七十七条 效率不高的销售途径，应果断地废止，重新编制新的销售途径。关于这一点，销售部的经理，必须向上司进言。

第七十八条 交易条 件和契约的订定必须格外地小心，一切都要以书面形式。

第七十九条 销售经理必须调查研究，并努力企划更有效率的销售途径。

第八十条 纸上谈兵是无法知道确实的效果的。所以，应该在危险性较小的范围内，先试行看看。

第七章 保卫科管理制度

第八十一条 认真落实医院的各项规章 制度，努力学习业务知识，不断提高自身的思想素质和业务水平，勤奋工作，成为一支思想作风过硬，业务素质精良的保安队伍。

第八十二条 负责医院安全保卫工作，落实防范措施，保障医院各项工作正常进行。

第八十三条 严格落实安全责任制，严格执行岗位职责，定期与不定期对医院各岗位，特别是重点岗位进行检查，发现问题及时排除。

第八十四条 经常对医院各病区、科室进行巡视，发现问题及时上报并查明原因，有重大案件发生要及时上报。

第八十五条 负责做好治安管理工作，协助公安机关查处发生在医院内部的治安案件。

第八十六条 认真调解处理各种治安纠纷，防止矛盾激化。

第八十七条 贯彻执行上级有关消防的法规、规程，协助领导做好安全消防工作。

第八十八条 组织消防安全检查，督促有关部门、科室对火灾隐患进行整改。

第六章 安全生产制度

为改善公司生产中的劳动条 件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。

第八十九条 加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。

第九十条 对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。

第九十一条 工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。

第九十二条 进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。

第九十三条 生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。

第九十四条 电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。

第九十五条 不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。

第九十六条 不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。

第九十七条 切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。

第九十八条 进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。

第九十九条 各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。

第一百条 要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。

第一百零一条 下班后要拔下各种气线接头(气割炬必须装配回头截止阀)。使用气割气焊工具必须装回火防止器。

第一百零二条 禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。

第一百零三条 仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。

第一百零四条 各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。

第一百零五条 各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。

第七章 仓库管理制度

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。

第一百零六条 为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

第一百零七条 仓库所有物品进行分类建立帐册。

第一百零八条 仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

第一百零九条 仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

第一百一十条 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。

第一百一十一条 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

第一百一十二条 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。

第一百一十三条 认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。

“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度!

关于奖金制度协议书汇总四

公司共有两项奖金制度:

一,服务奖:为公司推荐5名以上的会员.拿其三代收入的10%.

二.业绩奖:每名会员可作5个区,以最大的一个区为共享区,拿其它四个区的10%.

详解:

运营模式：会员+代理+电子商务

加盟条件：提供本人身份证号和工行卡或农行卡号，购买任何一个级别的产品，即成为公司的会员。周薪制。

产品价格430元/套,一年用量.日用10包×10片、夜用4包×8片、护垫5包×30片。重复消费打7折

一次性投入

银卡430×1件金卡430×5件白金430×12件钻卡430×30件

一级430元二级2150元三级5160元四级12900元

最高收入4000元/周1.2万元/周5万元/周8万元/周

周保留值4万/周12万/周50万/周80万/周一,服务奖

你直接推荐1-2名会员,为你的第一代,其收入的10%企业奖励给你

你直接推荐3-4名会员,第一代、第二代的收入的10%企业奖励给你

你直接推荐5名以上的会员,第一代、第二代、第三代的收入的10%企业也奖励给你.

你直接推荐的会员,无论在网络什么位置都为你的第一代,你直接推荐的会员由他在直接推荐的会员是你的第二代,第二代在直接推荐的会员即为你的第三代.

10（一代）+100（二代）+1000（三代）=1110人

1110人×1000元=111万×10%=11.1万

假设你在一年时间为公司直接推荐10名会员，这是你的一代；这10名会员每人也推荐10名会员，那就是100名会员，

这是你的二代；你的二代100人每人再推荐10，这就是1000人，这1000人就是你的三代。那这三代的会员的人数就是1110人。这1110人，都是兼职做，做的不好，每人一年只收入1000元钱（每月收入1万元我们都不做这个生意），你直接为公司推荐10人以超

过五人，你拿三代收入的10%，你的收入就是11，1万。

这1110人如果能够每年重复消费公司的430元的产品，你将又有二万元重复消费奖的收入。年年重复消费，你年年就有收入。这就是管道生意的魅力。

二,业绩奖

取小市场的销售额10%作为业绩奖.

最多可以开五个（区）部门.以最大的部门为共享部门,其它部门的业绩的10%均归个人所得.

区域代理运作模式。

一、申请加盟一级区域代理商细则如下：

（一）资格：

1、仅限白金、钻石级会员；

2、获得月朗公司中国区一级区域代理资格需一次性投入资金叁万元。公司提供70套月月爱负离子卫生巾套装产品作为周转货；

（二）公司为该一级区域代理商提供相关支持：

1、随赠产品演示箱和资料套装各五套；

2、该一级区域代理商为本区域内的优惠顾客提供服务的,获7%的物流配送费用奖励；

3、该一级区域代理商为本区域内的二级代理商提供服务的,获2%的物流配送费用奖励。

（三）为推广该区域市场的做出贡献的招商人（仅限公司一级区域代理商）将获得招商费的10%的奖励。

二、申请加盟二级区域代理商（配送中心）资格规定如下：

（一）资格：

1、仅限金级以上会员；

2、获得月朗公司中国区二级区域代理资格需一次性投入资金壹万元。公司提供23套月月爱负离子卫生巾套装产品作为周转货；

（二）公司为该二级区域代理商提供相关支持：

1、随赠产品演示箱和资料套装各两套；

2、该二级区域代理商为本区域内的优惠顾客提供服务的,获5%的物流配送费用奖励。

（三）为推广该区域市场的做出贡献的招商人（仅限公司各级区域代理商）将获得招商费的10%的奖励。成为富迪会员，你将有五项财富的收入。

一，网络收入。上面说的收入，就是网络收入。

二，股票收入。公司是上市公司，达到公司的一定业绩要求，公司有原始股的奖励。仅限于钻石级会员。

三，基金收入。公司自己的基金，年收益在200%。

四，产权式酒店收入。公司在国内收购四星级以上酒店，允许会员只要首付30%款即可购买其中任何一间房间，公司为其管理，除去公司一定的管理费用，房间的收入归己，用你的收入，偿还余下的70%的购房款，当款全部还清后，房屋的产权即归你所有。当收购的酒店达到一定规模，即可统一包装上市，你又成为股东。《月朗海弯休闲俱乐部》

五，网上超市。公司是一家电子商务公司，公司未来通过网上平台，将公司的产品以及其他公司的优质产品通过网上来销售，会员购买产品算业绩，而且公司允许每个会员为公司推荐一款产品，公司采纳后，按销售利润的3-5%奖励推荐产品的会员。

富迪的奖金制度可以说是目前国内最人性化的，一次性投入，无业绩要求，而目业绩不归零，互肋性强（上级可以为下级划业绩；上级直接可以帮下级赚钱）,即有深度，还有宽度，经营方式灵活，可兼职。零售收入为30%，只要你付出就能让你快速赚钱，即时你不做，你推荐的会员的收入，公司也额外奖劢你10%，如果你做，公司就把你团队共同销售的小市场总业绩的10%奖劢给你，能为公司推荐两名以上的会员你想不赚钱都不行。

富迪能够有从07年上半年的黑马、到年末的奇迹、又到08年的神话的快速的发展，能够整合那么多的各行各业的精英，除了公司、产品好外，其中最重要的一个原因，就是制度。在中国无论中资、外资好的直销公司、好的产品有很多很多，那为什么又会产生那么多的直销难民呢？原因就是制度。我们做直销是为了仅仅给别人送健康吗？不是，我们要的是那份结果，那份收入。产品好我们可以用，但是制度不好我们绝对不能做。

关于奖金制度协议书汇总五

一、厨房考勤制度：

1.按时上下班，不迟到、早退，请假一定要写请假条，捎假、电话请假无效。上班迟到十分钟内罚款5元、十分钟外三十分钟内罚款10元，迟到1小时以上按旷工处理。一月内迟到三次以上者扣发工资100元。旷工一天罚款100元并扣发三天工资，旷工三天扣发本月工资， 旷工三天以上的公司给予除名处理。{被公司除名的一率扣发工资}。

2.上班(值班)期间不准脱岗、串岗，不准给他人起外号、骂人，不准吃零食，不准嬉戏打闹，不准大声喧哗，不准吸烟喝酒，不准玩手机，不准接打电话，不准吃客人剩余菜品，会客不能超过10分钟，以上违者一次罚款10元。

3.员工每月两天带薪休班，不休者发五十元全勤奖，休班超过两天者取消带薪休班。另外在店工作满半年者，工资加20元，满一年者工资加50元。

二、厨房着装制度：

1.上岗后工装要保持整洁卫生，若出现工作服不干净、不整洁者一次罚款20元。穿便装上班者罚款50元。

2.上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋。

3.工作服应保持干净，不得用其它饰物代替纽扣。

4.工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域外的地点，禁止着工装进入前厅。违者罚款50元。

三、厨房卫生管理制度：

1.厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。 2地面、天花板、墙壁、门窗应清洁美观。 3定期清洗抽油烟设备。

4.工作厨台、厨柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

5.食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布等必须保持清洁卫生。

6.食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类用塑料袋包紧，或装在有盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区，勿将食物在生活常温中暴露太久。

7.凡易腐败的食物应储藏在0度以下的冷藏容器内，生熟要分开存放，防止串味。

8.不得在工作场所吸烟，咳嗽、吐痰、打喷嚏时要避开食物。

9.厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。

四、食品原料管理与验收制度：

1.根据酒店厨房生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置过久而变质。

2.高档原料派专人管理，严格按量使用，其他原料同样做到按量使用，物尽其用。

3.未经许可，不得私自制做本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。

4.不得使用霉变、有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。

5.不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料须经批准。

6.严格履行原料进入、原料烹饪和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。

7.验收人员必须严格按验收标准完成原料验收入库工作。

8.验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理，如果已验收的原材料出现质量问题，验收员应负主要责任。

五、厨房日常工作检查制度：

1.各项内容的检查可分别进行或同时进行：

卫生检查：每日一次，包括仪器卫生、个人卫生、日常卫生、计划卫生;

纪律检查：每月两次，包括厨房纪律、考勤考核、店规店纪;

设备安全检查：每月一次，包括设备使用、维护安全工作;

生产检查：每周一次，包括储藏职责、出品制度、质量及速度;

每日例查：每日二次，包括餐前、后工作过程，个人及其他卫生。

2.检查人员对检查出工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定时间内改正。

3.属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任;属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，采取相应的经济处罚措施。

4.对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。

5.检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做到书面记录备案，检查结果要及时与部门和个人利益挂钩。

六、厨房日常管理制度：

1.厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严重者开除。

2.每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

3. 工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。

4 .厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

5.不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

6. 在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款20元。

7 .工作时间内不得办私事，如：看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

8 .爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

9. 发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

10.下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

11.每天晚上的值班人员必须在客人走后才可离开，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间;不得私自串班，如出现问题值班者负全部责任。

12 .厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量与产品风味特点相适应，做到色、香、形、味都符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究责任。

13. 厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

14 .砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量(如有违反者处以不同程度的罚款)。

15.砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

16.打荷人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作(包括盘、碗、备品、调料等)，出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

17.日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

18.厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发现异物如：苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的，由操作厨师按价赔偿100%。

19.水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

20.分管海鲜人员必须每天检查各类海鲜有没有死的，冰鲜有没有不新鲜的，如果因管理不善造成菜品质量问题的，按价赔偿。(直接部门相互监督)

21洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

22 洗碗间必须做到四过关(一洗二涮三冲四消毒)，餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

23 砧板人员负责展柜的摆放，每天要做到勤调、勤换，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

24 厨房整体卫生要各尽其责，当口组长每天合理安排组员随时清洁卫生，每周大扫除一次(包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台)，待厨师长检查，不合格者进行10元以上不同程度的处罚。

七 厨房和前厅协调若干项：

1 建立菜品反馈意见表

2 退菜要罚款

3 厨师和服务员在工作时间不允许嬉笑打闹，要洁身自爱。

4 每天有特价急推菜品。

5 每天和前厅主管要有碰头会，总结一天工作当中存在和应该避免的问题，以便以后更好的工作。

7 定期给点菜员讲解菜品的制作过程，来增强对菜品的了解，更好的向客人介绍。

八、厨房奖惩制度：

根据酒店规定，结合厨房内部具体情况，对厨房各岗位工作人员符合奖惩条件的进行内部奖惩：

(一)符合下列条件之一的，给予奖励：

1参加世界、国家、省、市等举办的烹饪大赛，成绩优异者。

2出版个人烹饪专著和在权威烹饪杂志发表作品及论文获奖者。

3忠于职守，全年出满勤，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。

4为厨房生产和管理提出合理化建议，被采纳后产生极大效益者。

5在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。

6多次受到顾客表扬者。

7卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。

8节约用料，综合利用成绩突出者。

9每月推出新菜较多，并且顾客点击率很高者。

(二)出现下列情况之一者，给予惩处：

1违反厨房纪律，不听劝阻者。

2不服从厨房分配，影响生产者。

3工作粗心，引起顾客对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。

4弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。

5不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者。

6不按操作规程生产，引起较大责任事故者。

7不按时清理原料，致使所保管的原料变质变味者。

九、厨房设备及用具管理制度：

1厨房所有设备及用具、设施实行文明操作，按规范标准操作与管理。

2对厨房所有设备、设施、用具包干到人，由本人妥善保管、使用及维护。

3厨房内共用器具，使用后放回原处，不得擅自改变，同时加强保养和维护。

4厨房内部分易损用具政党损坏时要以旧换新。

5厨房一切用具、餐具不准私自外带。

6厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。 7厨房内所有用具，使用人有责任对其进行保养、维护，因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏、丢失的，照价赔偿。

十、厨房考核管理制度：

1考核的原则

考核工作是一项常规工作，每月进行一次，厨师长应协同酒店老板做好考核工作，使之程序化、制度化。工作要认真细致，实事求是，确保考评工作的公平性和客观性。

2考核的内容及办法

a)厨房毛利率：全月综合核算达到42%以上时奖厨房现金1000元;低于38%以下时罚厨房1000元。

要求：提高毛利率不能靠减量、加价、偷工减料等手段，只能从杜绝浪费、合理利用原料、加强细节管理中来体现。

b)日平均营业额：全月综合核算达到8000元以上时，超额部分按5%奖励前厅和厨房;低于6000元时，差额部分按10%罚前厅和厨房。

注：提高营业额主要靠保持菜品的质量、口味、特色以及菜品的更新和前厅要提供周到、贴心、舒适、温馨的服务。

3以上奖金或罚款均由前厅、后厨根据本部门工作人员的表现自行进行分配。

关于奖金制度协议书汇总六

为了进一步发挥奖金杠杆作用，完善公司生产和经营管理制度，推动公司全面发展，在降低生产成本方面更好地挖掘人的潜力，发挥人的主观能动性，我们根据前期发放奖金的具体情况，进一步完善了奖金考核和分配方案。

一、各类人员奖金标准比例

在一般情况下，根据指标完成情况和工作责任两个因素确定内部奖金分配比例，即主要职务（工种）高于辅助职务（工种）；繁重劳动高于轻便劳动；复杂劳动高于简单劳动。例如，第一层次的奖金是生产者和生产管理者；第二层次的奖金是主要经营者和后勤管理者；第三层次的奖金是一般后勤人员和辅助人员。

公司人员分类

1、管理线：是指从事公司高层决策的管理人员和从事行政、财务、人事等工作的工作人员。具体包括主管生产、设备、财务等方面的副总以上级别的人员和办公室、财务部、人事部等部门的工作人员。

2、生产线：是指直接从事生产活动和管理生产的人员。包括炼铁、烧结、球团等厂的所属人员。

3、辅助线：是指直接服务或协调生产厂生产活动的人员。包括总调、质检、安全、法监、车队、技术装备、场管、采购、仓库等部门。

二、奖励总额的确定

奖励总额是指将工资收入以外的主要技术经济指标的考核收入作为公司全体员工的奖励基金。有以下几种主要技术经济指标的`考核：

1、按月工资总额减去应发工资（不包括加班工资）的余额提取奖金，公式为：

奖金总额={计划工资总额（110万元）-应发工资（不包括加班工资）}×计奖比例（100%）

奖金总额应随公司应发工资水平而波动。

2、按月度产量的超额程度计提奖金。奖金按照目标产量的超额程度等比例提取。公式为：

月度奖金总额={月度实现的产量-月度目标产量（25000吨）}×计奖比例（40元/吨）

3、按照备品备件节约量的一定比例提取奖金总额，主要目的是奖励员工在生产过程中因节约备品备件而做出的贡献。公式为：

奖金总额={月度备品备件消耗定额（100万元）/月目标产量（25000吨）}-{月度实际备品备件消耗额/月实际产量）×计奖比例（1000元/吨）}

4、按入炉焦比节约程度提取奖金总额，主要目的是奖励员工在生产过程中因节约燃料而做出的贡献。公式为：

月度奖金总额={月度实现的入炉焦比-月度目标入炉焦比（560kg/t）}×计奖比例（3000元）

三、部门奖金分配原则确定

采取系数法进行分配。

系数法是在按岗位进行劳动评价的基础上，根据部门员工劳动强度或工作量大小、劳动技术含量高低和部门所担负的责任大小确定部门的奖金系数；然后根据部门完成任务的情况，按系数进行分配。

部门奖金额=公司奖金总额×部门计奖系数

部门计奖系数

1、副总办公室0、0237，2、炼铁厂0、4150，3、烧结厂0、1305，4、总调0、0297，5、技术装备0、0137，6、质检0、0525，7法监0、0333，8、采购0、02289、机修车间0、0731，10、动力车间0、0351，11、车队0、0509，12、安全0、0059，13、仓库0、0091，14、场管0、0157，15、球团厂0、0636，16、办公室0、0157，17财务0、0065，18人事0、0033、

部门计奖系数的调整，依据公司最高决策层的决定执行。

四、个人奖金分配原则确定

1、部门在分配个人奖金时，应根据岗位贡献的大小和个人完成任务的情况确定岗位的奖金，公司一般情况下不干预部门对个人奖金的分配。

2、反对部门预留部分奖金以作经费开支的做法。部门不得将预留的奖金存入部门负责人或其他员工账户。

3、部门负责人（包括副职）的奖金不能高于本部门人平奖金的4倍。

4、奖金发放实行人员定编制度。在现有人员数量的基础上，奖金发放不再考虑各部门增加和减少人员数量，即以现有人员数量作为计奖依据之一。

五、本办法从发文之日起执行，以前有关奖金的规定同时废止。

关于奖金制度协议书汇总七

一、 考 勤 制 度

1. 按国家规定，实行八小时工作制。八小时内，员工必须按时上下班。每周星期一至星期六为工作日，夏季上午8:30上班,下午18:30下班,(冬季上午9:00上班，下午19:00下班，)中午休息时间为12:00至14:00。

2. 员工必须如实签到，迟到或早退按1元/分钟扣除，以此累计，严禁代人签到和让别人代签到，如若代签到被查获，代人签到者扣100元，被代签到者扣200元。

3. 事假需提前一天向部门经理申请，经同意后向行政部报批，按事假天数扣除当事人日工资(基本工资/26天×事假天数)。

4. 员工生病应及时通知公司，病假必须持有正规医院开具的病假单方能生效。病假按天数扣除当事人日工资的一半(基本工资/26天×病假天数/2).

5. 如未能按上述第3、4条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资( 3×基本工资/26天)，无故旷工三天以上者视为自动离职。

6. 开工作会议迟到每一分钟罚款10元，不到会这视为旷工。

7. 当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖，100元/月(试用期内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外，一次性奖励200元,可带薪调休一天，连续12个月全勤的员工一次性奖励500元可带薪调休三天，调休时间安排向行政部报批。

8. 各部门员工因工作需要加班应向部门经理申请，19:00以后开始计算加班时间， 20:00以后离开公司的员工可享受10元晚餐补助(但日累计工作时间不到8小时不享受此待遇),22:00之后，可打车下班，实报实销(ae除外).

9. 合同期内的部门经理或员工自动离职须提前30天向行政部提交书面申请，部门经理经上级，员工经部门主管批准后，上报行政部主管审核、总监、总经理批准后，并及时办理交接手续及清算财务单据，方可执行。

10. 部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被辞退，自总经理批准之日起，一周内调离。

11. 员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。

12. 上班时间不得登录私人qq，工作qq不得加闲杂之人，不得随意修改工作qq密码，不得随意删除工作qq聊天记录，保留于客户沟通的依据。

13. 例会，公司每周六下午4点钟例会公司全体员工(除请假、跨市出差以外员工)必须参加，不得已“约好客户”，“工作忙”，“回家赶车”等任何借口不参加例会，如不参加视为旷工一天处理，如有工作事先于客户做好沟通，做好工作安排。

二、工 资 制 度

1. 公司实行以下发薪制度，即每月15号发放上月基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+补贴。

1) 试用期员工：只发放基本工资

2) 正式员工工资构成：基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+补贴

-迟到-病假-事假- 旷工-罚款-其它。

特设：员工成绩突出者，可由部门主管向公司申请特殊奖励。

2. 员工试用期为三个月，在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴(特别奖除外)。

4. 员工领工资时必须本人当面点清金额并签字确认，不允许随意代领。

三、员工福利待遇

1. 公司同试用期满三个月的员工按年签定劳动合同，在合同期内劳资双方不得擅自违约，如有违约应赔偿当事人30天工资及各种福利补贴。

2. 公司正式员工每年6-8月发放防暑降温费，100元/月。

3. 节日补助：春节：300元/人;中秋节：100元/人;国庆节：100元/人;元旦：100元/人(或发放同等价值的物品，试用期内员工不享受此待遇)。

4. 每位公司员工在生日的当天可获得公司赠送的生日蛋糕或礼物一份;

5. 公司每年组织员工二次外出野外郊游活动，时间安排在春季一次，秋季一次;

6. 按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励200元/人。每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉奖。

7. 经常加班的员工，由部门主管安排调休，得到批准后报行政部备案。

8. 公司定期为员工组织岗位培训，包括：印务知识讲座、市场营销讲座;策划文案讲座;电脑设计制作技能培训等。

四、费用报销制度

1.每星期一和星期五为报销日，只能报销上周费用(员工因休假、出差等除外)，过时不再补报。报销严格执行各部门主管负责制，即各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管或组长处，由主管审核后，统一交到财务部;

2.日常费用报销须严格遵循以下步骤：

1) 经办人认真填写费用报销单;

2) 部门经理签字;

3) 财务部经理签字;

4) 副总经理签字;

6) 到财务部出纳处领款。

3.报销餐费时应填写业务招待费报销单;报销交通费填写交通费报销单;报销其它费用填写费用报销单。

4.填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。

5.将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出纳报销领款。

6.劳务费支出应填写支出明细单，注明支出事由、金额、领款人联系地址，并由领款人、经手人、证明人签字，总经理批准后方可支出。公司员工晚上加班至20:00加班补助餐费10元/人。节、假日加班补助餐费10元/人/半天，补助餐费20元/人/全天。

7.为客户购买礼品应事先向行政部申请，批准后统一由行政部采办，领用人要登记。

8.节假日加班,由各部门主管详细统计好各部门加班人次及天数,然后报到财务部审核、备案，经总经理批准后，按照国家的规定给予发放。

9.业务招待费标准按如下规定：

10.代人报销的费用要与本人报销的费用明确区别开，不能混在一起报销。委托别人代为报销，委托人必须在报销单背后签字确认。

11.各部门员工晚上加班至22:00或节假日加班均可报销出租车费。部门主管安排的工作，由部门主管签字确认，由行政部审核事由，由财务部确认金额后，即可报销。

12.部门主管每月签字报销权限如下：

总经理： 10,000元/月

副总经理： 5,000元/月

总监： 3,000元/月

13.任何报销票据不得使用代替发票，如发票遗失后果自负。

14.员工离开公司时应结清各种款项，若员工离开公司后尚有欠款，由部门经理负责，部门经理离开时未结清欠款的，由公司总经理负责。

15.一旦发现员工报销费用弄虚作假，将予以适当的处罚。财务部有权对不合法或不合理的原始凭证提出质疑并要求更改或拒绝报销。

五、开发票程序

为保证所开发票金额的正确，避免发票不必要的浪费及税收上的时间差，从今天起所有ae要开发票均需填写“发票申领单”，保证所开发票款项能在一周内结回。如一周后款项结不回来，将以此单为依据，每单扣罚工资的1%。

十二、个人档案

公司认为，对人事档案进行恰当的管理十分重要，因为它体现了公司对每个雇员的重视。为此，每位雇员都有责任：

l 在雇佣开始时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况者，视为违反诚信方针，这也可以作为被解雇的理由。

l 在员工资料卡中所填情况发生任何变化时，及时通知直接主管经理 和人事部。

l 对个人情况保守秘密。

l 除业务所需，不得私下打听他人的个人情况。

十三、离 职

雇佣终止时，雇员须填写“交接报告”，将资料交于相关人员，并由相关人员、行政主管、小组ae、部门主管签字后，交于总经理最终签字，最后交于财务部，才能领取最后一个月的工资。属于公司的一切财产必须退还给直接行政部和相关部门，包括耐用文具，全部桌柜钥匙，电脑以及各种文件，资料等等。

十四、公司纪律

1.口头警告

用于针对轻度过失或不努力工作，旨在给当事人提供一个立即改正的

机会。

1) 上班迟到;

2) 在工作时间扎堆、聊天;

3) 使用公司纸杯

4) 开会迟到，学习和业务培训旷课;

5) 在上班时间进入网上的各类聊天室等;

6) 做有损公司公共卫生之事，如乱扔垃圾等;

7) 上班时间进入商场、商店和其它公共场所闲逛;

8) 损坏公司发出的各种证件、文件和报表;

9) 在办公室内高声叫人、说话、唱歌或做不雅动作;

10) 在公司内聚集谈论私人的事情。

2.书面警告

用于针对较为严重的过错，屡犯过错或连续不努力工作，在给予这种处分的同时或其后，还可以考虑这样几种措施：不予加薪、停职、降级、甚至终止雇佣，直接主管经理可以给予这类处分。

1) 工作态度不认真，工作责任心差，在服务过程中受到客户投诉或提出书面意见;

2) 不服从命令，拒绝工作或不认真完成领导交办的任务或未按要求履行上级的命令;

3) 擅自私用公司的工具、器具;

4) 工作表现较差，或长期不能达到工作要求;

5) 在同事之间，在同事和领导之间，拨弄事非，挑起事端;

3. 终止聘用

假使过错十分严重，或者工作仍旧不见改进，则可以终止聘用合同。此种情况下的处分只需部门经理上报总经理批准即可。

1) 各种形式或手段向客户行贿;

2) 危害公司其他人的人身安全;

3) 殴打别人或互相打架或唆使别人打架;

4) 私自向客户、客人索取报酬;

5) 进行不道德的活动或交易;

6) 泄露公司的机密情况;

7) 恶意欺骗，或骚扰他人;

8) 弄虚作假，开假病假条，或其他假证明，以欺骗领导;

9) 偷窃公司内或同事的财物;

10) 上班干私活，特别是利用办公设施如电话、电脑及公司资料等干私活;

11) 不论采取何种形式兼职，从事第二职业;

12) 触犯国家刑法;

十六、应答电话

尽速应答电话，应答时，先自报公司名称和姓名，应答或转接电话，一定要尽力帮助对方。你代表东方博文公司，第一印象十分重要，你对通话人的态度和讲话方式，都会影响到东方博文的形象。

记 住：

l 应答电话要精神振作，声调悦耳。

l 请对方留言时，要正确记下对方的姓名和电话号码，记下接电话的日期和时间。

l 如同事离开办公桌，要替他应答电话。

l 如自己离开办公桌，要告诉同事，或在桌上留言，讲明去何处及估计时间回来。

十七、一般规定

1. 向外发送函件

请在所有向外发送的函件上注明发送人姓名、用途，这样做是为保证回函可送至恰当的收件人。向外发送的函件应放在行政部指定处。

2. 办公文具

办公室行政部门负责采购发放办公文具，需要办公文具的雇员，可向行政部申领，并进行登记签字。装订机、传真机、打印机和电脑置于各设备区，除指定外由各部门共用。为使办公设备经常处于良好工作状态，并因设备区处无主文件容易被误放或遗弃，请不要将文件留置散落于设备区和不要将设备区的办公用具拿走。(所有上述设备不得用于私事)

3. 接待室/会议室

为确保最大限度地利用接待室/会议室，全体雇员应遵守下述管理办法：

1) 有重要客人来访或开会需使用接待室/会议室以前要通过当地行政人员进行预定以便做可能的内部协调。

2) 取消使用或使用完毕时，应尽速通知他人。

3) 离开时关闭各电源及门窗。

4) 不得在会议室储放东西。

延安都市传媒广告有限公司管理干部责任分工

总经理—— 主持全盘工作，筹划公司宏伟目标，控制公司发展方向、网罗人脉，提升公司业绩。

副总经理—— 在总经理的领导下，负责公司各项基础制度的起草、完善、落实;负责公司员工每日的绩效考评、合同档案管理、人事考勤管理、工作流程管理(发货和开票)、安全后勤管理;

分管副总—— 在总经理的领导下，负责对编辑部工作的调度安排和文字编辑、校对等工作，负责编辑部内外之间工作的衔接协调;

策略总监——在总经理的领导下，对公司设计部、策划部、ae部的行政管理，负责业务项目的统筹安排、监管、进程控制，客户沟通协调整，品牌全案策划，组建和管理设计策划团队，指导和带领ae团队为公司拓展业务、指导ae做好客户数据统计，对项目报价给予建议，对公司发展等问题提出建议。

财务总监——负责依据国家和行业规定，在总经理的领导下，建立健全顶点公司会计、出纳岗位责任制;负责规范建立公司各项财务台账，完善财务档案管理;负责公司与上级税务、工商、审计、银行各方面的联系和接待;负责协助总经理在外部为公司办理相关手续;

行政助理——负责公司的内勤管理、客户接待、值日安排;负责印务部业务的衔接、协调、督查、验收、发货;负责对公司固定资产、主要设备的管理，包括资料建档，纸张、配件等消耗品的购置，以及设备维修联系、故障排除等;

延安都市传媒广告有限公司设计师岗位责任制

1. 遵守公司各项管理制度

2. 上班时间内登录公司oa系统，做好工作计划与工作日志。

3. 热爱本职工作，有强烈的事业心、使命感、责任感和危机感，服从领导安排，以热诚的态度接受各项设计任务，以高效率和高质量完成各项设计及排印任务。

4. 设计师接受任务后，要及时与客户联系，建立通联方式，详细书面记录客户就产品设计、排印、装订等细节提出的各种标准、要求，并与公司设计部经理、策略总监及时沟通。

5. 严格按照工作任务的书面安排，依据客户要求和设计、排印标准，全面、准确、详细、清晰、认真的填写“设计排印流程表”。用过硬的工作质量和严谨的流程审核，确保产品的设计及排印质量，并在流程表中相对应的责任人栏目内签名。

6. 创造需要技能，知识需要更新。全体设计师有责任在实践中强化自身技能，在创造中注重学习，不断完善自我，才能适应设计师岗位的工作需要，才能以高品质作品满足客户要求。

7. 模范遵守公司的规章制度和各项纪律，尊重客户，团结同事;严于律己，宽于待人;以集体的荣誉感维护和谐团队，以良好的执行力提高运行质量，以强烈的责任心保证安全稳定。

8. 在工作中相互帮助，优势互补;有问题虚心请教，不得过且过;有过失及时改正，吸取教训。

9.认真做好日常设计资料的收集、归类、排序;做好设计成品的留样、存档、保管;做好自身每日工作日志的填写及报送。

10.做好公司业务保密工作。

关于奖金制度协议书汇总八

一、上、下班

1、员工必须按所在部门规定的班次按时上下班。工作班次由所在部门经理决定，员工应服从工作安排，不得擅自自行调班。如需要调班必须提前征得部门经理同意后，方可调班;如未经部门经理同意私自调班，当事人双方均扣30分处理;如造成工作岗位无人，正班人员参照有关制度执行处理。

2、员工上下班将实施签到、点名制度，员工上下班时间以到达或离开工作岗位为准。

3、员工下班后在工作区域不得逗留超过30分钟，超过者又无正当理由，扣30分。

4、员工迟到或早退30分钟内，作警告处理(扣10分、罚款20元);30分钟至60分钟者，部门扣30分，员工罚款30元;超过60分钟者，部门扣40分，员工罚款50元。

5、员工上班后应坚守岗位，不得串岗、脱岗(员工当班期间进餐时间超过30分钟者，视为脱岗)。每串岗、脱岗一次，在30分钟以内作警告处理(扣10分);30分钟至60分钟，扣半天工资;超过60分钟扣一天工资。

二、请假

1、员工请假不论时间长短，一律须提前出示请假条，按审批规定权限，经批准后方有效，电话请假无效(除特殊情况如急病等，可电话或设法通知上级领导，但必须在一天内补假条，并出具相关手续，否则，视为无效，按有关制度处理)。假满应及时销假，未经批准不得超假(未经批准超假者按旷工处理)。

2、员工请假的批准权限和请病假的规程，应按酒店请假制度办理，否则视为无效。

3、员工请假如需续假，须经批准后方为有效。

4、员工所有请假单由各部门考勤员统计，并与每月25日连同考勤表、过失单一起送交总经办。如当月有员工离职，需将其考勤表、请假单、过失单等及时送交呈总经办。

5、总经办按规定掌握和记录所有员工假期。

三、旷工

1、员工未请假或请假未获批准，私自离开工作岗位达半天者，作旷工半天处理(扣40分)，并扣一天基本工资及当月全勤奖;离岗达一天者，作旷工一天处理(扣60分)，并扣二天基本工资及当月全勤奖。以此类推。

2、员工连续旷工两天或当月旷工累计达到3天者，一律以开除处理，当月无工资，并扣还培训等有关的费用。

四、考勤管理

1、考勤工作由各部门经理指定人员负责，一律实行签到，由员工三天无薪试用后第四天到部门进行签到，开始考勤。由总经办进行考核和检查。如有特殊情况考勤者，须由本人书面报告、部门经理签认可，否则扣30分处理。

2、对在考勤工作有弄虚作假，欺骗酒店行为的员工，总经办根据其情节轻重予以处罚(扣30分)。

3、对考勤制度管理不严、劳动纪律松懈的部门(注：员工迟到、早退、串岗、脱岗、旷工等违纪事件当月累计次数不得达到所在部门总人数的考勤天数的10%)，由总经办考核，报总经理批准，扣罚部门经理月基本工资的20%;对考勤制度三个月管理不善，无改进的部门经理，报请总经理予以解聘。

五、仪容仪表

酒店员工每日上班前对照以下各项检查自己的仪容仪表，如有违反者，每条扣10分。

1、按工种岗位着装，要求整齐统一，符合相关岗位要求。

2、制服要保持清洁、挺括、无褶皱、平整、线条轮廓清楚。工作服衣裤口袋不允许放杂物或塞得过满。

3、员工不得着便装进入工作场所。

4、工牌要端正地挂在左前胸，工牌不许有破损和污迹，不准佩带他人的工牌。

5、穿规定的袜子、鞋、不准赤脚穿鞋。(注：鞋为黑色，要干净、光亮、无污迹、袜子(男士)深色。)

6、服装的纽扣要整齐，无脱落，在公众场合，必须系好风领扣。

7、服装无破损、开线处。

8、穿西服必须系规定的领结或领带。衬衣、领口、袖口必须保持干净、整洁、内衣要勤换洗。

9、衬衣外不允许穿毛衣、毛背心等;内衣的领口、袖口不得超出衬衣的领口、袖口。

10、不准穿背心、短裤或不穿衣服进入公众场所。

11、不准光脚或穿拖鞋进入公共场所。

12、不准敞怀、披衣、搭衣进入公共场所。

13、女员工穿裙子一律穿规定的袜子(规定为高筒肉色袜子，且袜口不允许露出裙边。)

14、男性头发要短(后不过领、侧不过耳)。

15、男性不留鬓角，不蓄胡须。

16、女性短发不许过肩，长发束起，刘海不能超过前额。

17、头发要保持清洁、整齐、大方、不许佩带艳丽的发夹或头饰。

18、男女头发都不许着色、染色、擦重味头油、发型要美观。

19、指甲修剪整齐，不露出指头以外。

20、指甲内无污垢。

21、不涂指甲油。

22、手上保持干净。

23、工作时间不戴戒指、手环、手镯、手链等。

24、工作时间不装假睫毛。不戴耳环、项链等。

25、女员工上岗要化淡装，工作时间不擦香水，不涂颜色怪异的口红。化妆与工种、服务场所协调，不浓妆艳抹、无轻佻、妖艳和引起客人反感现象发生。

26、班前整理个人卫生，做到整洁、干净、无异味。

六、礼仪标准

同第五条仪容仪表一样，如有违反每一条扣10分。

1、与客人谈话必须站立，姿势要正确，直腰挺胸，站姿优美。(两手自然下垂或在体前双手交叉，两脚呈“v”(女性)或与肩同宽(男性)，身体正直平稳，不东倒西歪。)

2、与客人谈话时，两眼平视或注视客人、不斜视客人或东张西望或死盯客人。

3、与客人谈话时，要暂停工作，注意听客人谈话。

4、与客人谈话时，表情要自然、要保持微笑，用清楚、简明的语句回答。

5、工作时间必须将普通话。

6、不得在客人背后做鬼脸、相互挤眉弄眼、议论客人或与客人开玩笑。

7、递交或接到客人的物件应双手奉上。

8、工作时间不得大声喧哗或窃窃私语。

9、不翘脚、不搓泥垢、不抓头痒、不修指甲、不照镜子等。

10、不可因个人的情绪不佳而影响工作，要精神饱满、自然大方、随时为客人提供优质服务。

11、行走时姿势美观，动作文雅、面带微笑，自然大方。

12、在公共场所不可跑动，但可快步行走。

13、行走时两眼平视，正对前方，身体保持垂直平稳。

14、工作时间不得闲谈、聊天、开玩笑，要思想集中，更不准将粗话、脏话。

15、引导客人行进时，主动问好，指示方向，走在客人右前方1.5——2步距离处，身体略为侧向客人。

16、行进中与客人交谈，应走在客人侧面0.5步处，或基本与客人保持平衡，转弯时用右手先向客人指示方向。

17、不随地吐痰、乱扔烟头或杂物，并制止别人乱扔，发现被乱扔的杂物等随手拾起。

18、注意做到走路轻、说话轻、操作轻。

19、当客人或领导对面走过时问候并点头致意，并侧身让路或慢步随后。

20、工作时间严禁看书、看报、吃东西、抽烟、办私事等。

21、走指定的员工通道，禁止随意进出前厅。

22、工作时间不得接、打私人电话，不许在工作岗位接待自己的亲友。

23、对客人提出的一切要求和意见，要迅速答复，如自己不能处理，应及时向上级领导汇报，不得自作主张。

24、在客人面前要避免说“不”，要设法为客人提供热情、周到、合理、满意的服务。

25、工作时间不准带小孩和私人物品进入工作岗位。

26、坚持站立服务，敬语服务，微笑服务。

27、上班和出入公共场所前，忌讳吃大蒜、韭菜、葱等有异味的食物。

28、在公共场所走路，不准搂腰、搭背、牵手、抱肩，不要两人并立聊天，要处处表现训练有素。

29、服务工作对客人礼貌，态度和谐，说话亲切，待客诚恳、一视同仁。

30、不准与客人争吵，监守“客人总是正确的”信条。

31、坚持礼貌服务用语“十条”，在对客服务中应有“欢迎声”、“欢送声”、“致谢声”、“问候声”。

七、招工规程

1、酒店各部门根据工作需要，由部门经理拟订招工计划，经总经办审核，总经理批准，由总经办(人事部)负责具体组织。

2、领班，及其以下人员的录用，由部门经理提出意见，总经办核定;部门副经理以下的管理人员的录用，由部门经理及总经办考核推荐，总经理决定。

3、录用人员就职时，应持以下证件到总经办(人事部)报到。

4、凡新录用的员工到部门后，都必须经过岗前培训：(a)由人事部负责培训酒店功能、酒店简介、礼节礼貌、《员工手册》及酒店管理制度;(b)由部门负责培训岗位职责、岗位业务知识、部门内部制度等，才能上岗试用，试用期为1个月，试用期满后，由部门及总经办对其进行具体考核工作，如考核合格，由部门根据考核情况及工作表现定出星级工资，报总经办核定;如不合格，由总经办提出辞退处理意见，报总经理批准后执行。试用期内，对员工的违纪行为均不实施记分处罚，未经培训上岗或因培训不力而造成员工违反各项规章制度的，视情节轻重，对部门管理人员处以50——200元罚款。

5、员工在转正后，如因工作等方面的原因，达不到所在部门经理的要求，部门经理有权提出辞退处理意见，但必须上报总经办审核，报总经理批准后，方可执行。

八、能源节约

各部门必须注意能源节约，树立“节约为荣，浪费可耻”的观念。如有违反下列情况者：

1、超出规定时间30分钟，公区照明灯未关，每人每次扣30分;

2、客人离开，卫生做完后照明灯、音响等电源设施未关者，每人每次扣30分;

3、用完水后，水龙头未关好者，扣30分;

4、浪费新鲜肉食、蔬菜及各种食品原料者，扣30分;

5、用气岗位者，做到用后即关、严禁空烧，如有违反者，扣40——60分;

6、对无人在岗，水、电、气设施空烧，或空用，一经查实，当事人扣60分，并扣发当月工资的10%。

九、其他惩处条例

对违反下列情况者，视情节轻重分别给予警告(扣10分)、严重警告(扣30分)，记过(扣40分)，记大过(扣60分)和留用查看、辞退、开除处理。

1、让无关人员进入工作岗位者，每次扣10分;

2、不讲文明礼貌，出言不逊、高声叫喊者，每次扣10分;

3、在工作岗位或办公室内吃东西者，每人每次扣10分;

4、非因工作关系，员工着工装、佩带工号牌出酒店者，每人每次扣10分;

5、员工非因工作需要，不得使用客用电梯，违者每人每次扣10分;

6、对客人服务不及时，造成使用客用电梯，违者每人每次扣10分;

7、对客人服务不及时，造成客人投诉者，每次扣30——60分;

8、酒店库房、服务台等钥匙乱丢乱放者，每次扣30分，丢失钥匙扣60份，并赔偿有关损失;

9、餐具、卧具、茶具等不卫生，引起客人投诉或部门卫生检查不合格者，每人每次扣30分。如因卫生不好被卫生防疫部门处罚，部门负责人处以200元以上罚款，直接责任人扣180分处理;

10、盗用别人密码私开授权电脑，一经发现，每次扣40分;造成损失，由当事人承担赔偿直至开除;

11、上班时间规定不允许睡觉的岗位员工，如发现睡觉根据岗位每人每次扣20——40分;

12、挪用酒店或客人物品者，扣60分，情节严重者，扣180分处理;

13、盗用酒店或客人物品者，一经查实，立即开除，情节严重者送交公安司法机关处理;对盗窃行为知情不报的员工，将按偷窃行为处理;

14、各部门设备、库房、吧台物资管理不严，帐目不清，不按规定进行清点、交接、发放，出现丢失，短缺现象，个人或共同照价赔偿，并每人每次扣30——60分，情节严重者扣180分处理。

15、各部门的设施设备不能正常运转，在不是完好无损的情况下，未经请示而对客人进行接待，给予当事人扣30——40分;

16、拾获客人或同事的遗留物品不交，一经查实，除退还原物或照价赔偿外，予以辞退或开除处理;

17、各岗位交接班手续是否完善，做到无互不衔接、互推责任现象发生。如有违者，一经查出，每人每次扣10分;引起客人投诉或造成损失者，扣30——60分，并负责全额赔偿;情节严重者扣180分处理;

18、在酒店内吵架，打架者，不问理由，一律扣60分，严重者予以开除处理。

19、挂零你人员包庇、纵容违纪员工者，一经查出，扣60分，情节严重者，给予降职、撤职、解聘处理;

20、部门管理不严，工作不副迮，造成服务质量下降，扣部门管理人员60分，情节严重者，给予降职、撤职、解聘处理;

21、各岗位的职责必须严格遵守，如有违反者，扣10——60分，情节严重者，扣180分;

22、各对客服务现场如有需要维修事项，值班人员不及时报修，扣当班人员10分，工程部接到紧急维修通知后，十分钟内到达现场抢修，否则，扣当事人20分，情节严重者，扣40分处理;

23、私用公物者(如茶具、餐具、冰箱、电视等)，除补交费用外，每次扣30——60分，用酒店设备设施干私货者，扣60分，情节严重者，扣180分处理;

24、不按酒店有关规定开房让客人入住，予以留用查看、辞退处理，并赔偿有关损失;未经客人允许擅自进入客房者，予以留用查看、辞退处理;

25、凡与客人发生争吵者，不问理由每人每次扣60分。有意挖苦、讽刺、谩骂、刁难客人，扣180分处理;

26、向客人索要或变相要小费，除没收小费外，每次扣60分，情节严重者，扣180分;

27、不按规定操作，造成设备故障直至损坏或业务交接手续不清，导致酒店经济利益受损，除视情况赔偿外，另扣60分，情节严重者，扣180分;

28、上级管理人员在岗情况下，擅自越权处理事务，造成经济损失或不良影响者，除赔偿外，另扣60份，情节严重者，扣180分处理;

29、不按正常渠道反映情况，有意搬弄是非、制造矛盾、诽谤他人，经查实每次扣60分，情节严重者，扣180分处理;

30、部门之间要相互支持、互相尊重，不得代行其他部门经理职权，不得在同级或下级面前议论、损害同级或上级的形象。更不允许在会上或公众场所顶撞上级，否则，立即给予除名;

31、在员工面前树立领导形象，处事公正、公平，讲究领导艺术，并鼓励员工按正常渠道提意见和建议，讲真话，对于滥用职权、假公济私和打击报复者将给予降职、撤职和除名处理;

32、无病装病或弄虚作假，欺骗上级者，扣60分，情节严重者，扣180分处理;

33、违反安全规则者，每次扣60分，情节严重者，扣180分处理;

34、拒绝酒店总经理授权职能部门人员正常检查者，扣180分处理;

35、严守保密制度，不许向外界传播或提供有关酒店资料，违反者，扣180分处理;

36、因工作不负责而引起客人严重不满者，扣60分，并赔偿有关损失，情节严重者，扣180分处理;

37、因工作失误，手续不全，防范不严的原因，发生盗窃、刑事案件、处理情况不当，给酒店造成极其恶劣影响或经济损失，扣60分，并赔偿有关损失;情节严重者，予以辞退或开除处理，并追究其刑事责任;

38、不服从领导安排，违者每次扣60分，情节严重者，扣180分处理;

39、故意破坏酒店设备、设施者，一经查实，立即开除，情节严重者，扣180分处理;

40、对擅自挪用消防装置、器材、设备，玩弄报警按扭，违反消防法规，一经发现，将给予扣180分处理，若情节严重，造成一定后果的将追究其刑事责任，遣送公安机关处理;

41、因工作失职，对火警未能及时报警以至酿成火灾，扣除当事人当月工资，并追究法律责任。

42、聚众赌博，予以开除，情节严重者送交公安机关处理;

43、在员工宿舍内男女混居者，一经查实，立即开除;

44、在酒店内不允许白吃、白喝、白住，违反者立即开除;

45、贪污、盗窃、索贿、行贿者，一经查实，予以开除，情节严重者，送公安机关处理;

46、组织及煽动罢工、斗殴、聚众闹事者，予以开除，情节严重者，送公安机关处理;

47、凡严重违反酒店纪律或法律法规被开除者，当月工资、奖金、年终奖，全部予以扣除;

48、总经办下达的政令，各部门须无条件遵守、执行，如有违反者，参照上述各条例执行，情节严重者，予以辞退、开除处理。

49、以每四期(一个月)质检通报为一小节，统计出各部门员工违反酒店规定扣分总额，凡每四期质检通报各部门扣分总额达到或超出200分，部门经理罚款200元;凡每四期质检通报中部门扣分总额达到或超出400分，部门经理罚款400元，以此类推。

十、奖励条例

1、凡被评为优秀员工者，在服务工作中创造优异成绩者，将获得200元的奖励;

2、对改革服务管理，提高服务质量有重大贡献者，奖励200元;

3、发现事故苗头及时并妥善处理，防止重大事故发生者，奖励50—100元;

4、为保护公共财产及宾客生命财产挺身而出者，奖励200—500元;

5、为宾客提供优质服务，工作积极热心多次受到宾客、领导表扬者，奖励50—100元;

6、严格控制开支，节约费用有显著成绩者，奖励50元;

7、积极向领导提出各种合理化建议，被采纳并取得一定效益者，奖励100—300元，特殊贡献者，另行奖励;

8、拾金不昧者，每次奖励20—50元;

9、凡是向部门经理或酒店总经理、董事长检举揭发他人贪污、受贿等违纪行为的，除为本人保密外，一经查实，给予重奖;

10、凡举报他人违反工作管理条例者，根据扣罚违纪者分数的50%给予奖分;

11、为提高员工的工作积极性，激发员工的工作热情，促进员工的工作行为，增强员工对酒店的凝聚力，同时从酒店管理角度出发，与奖惩结合的原则，经总经办研究决定：对员工在工作中因严重过失行为而被扣分处罚后，思想上如引起重视，在实际工作中表现突出，得到宾客或上级领导的表扬，由部门提出上报总经办该员工的工作业绩，经考核，确定在工作中的表现有所好转，在四周内没有再被扣分的员工，总经办给予10—50分奖励，冲抵所扣的分数。

关于奖金制度协议书汇总九

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》，结合本站的具体情况特制定本财务管理内控制度。

一、会计人员职责

为维护国家财经制度和财经纪律，严格执行会计制度，严格控制财务收支，认真做好会计核算，固定资产的管理，加强资金管理，妥善保管会计档案。会计人员应履行以下职责。 1、认真编制并严格执行财务计划，遵守各项收入制度，费用开支范围和标准。本着增收节支的原则，合理地使用资金。 2、会计人员必须按照国家财务制度规定，要连续、系统、全面地反映和监督会计核算工作、会计分析工作，定期进行会计检查工作。 3、合理使用现有资金，加强资金收支管理，充分发挥资金的使用效果。 4、负责固定资产验收、折旧、报废、清理和在建工程费用核算等会计核算工作。5、妥善保管会计凭证、帐簿、报表，建立完整的会计档案，专人负责管理。 6、会计人员认真遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为做斗争。 7、会计人员有责任提供有关财务资料给上级部门审计、财政、银行、税务等部门。配合财务检查工作，不得拒绝、隐匿、谎报。

二、出纳人员岗位责任制

1、办理现金和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，办理款项的收付。收付

款后要在收付款凭证上签章。严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须经处领导批准并在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限。并由领用支票人在专用的支票领用单上签章，由出纳保管，逾期未用的空白转帐支票，要及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，作为会计凭证一并装订。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。现金帐面余额要同库存现金核对相符。银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询。要随时掌握银行存款余额。不准将银行帐户出借，出租给任何单位或个人办理结算。

3、保管库存现金。对于现金，要确保其安全完整，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙不得任意转交他人。 库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得随意挪用现金。

4、保管财务印章，空白收据和空白支票。必须妥善保管财务印章，严格按规定用途使用，签发支票所使用的各项印章，必须由出纳和会计分别保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

三、会计人员的权限

国家有关财经制度赋与了会计人员维护财经纪律，参与单位的管理，实施会计监督等方面的职责和权限。为了确保会计人员能在职权范围内认真履行职责，特明确以下权限;1、会计人员有权要求本单位各部门、人员认真执行国家财政财经制度。遵守国家财经纪律和财务会计制度。2、对违法乱纪行为，会计人员有权拒绝执行，并应向领导或上级机关汇报。3、会计人员有权参与本单位编制财务计划、制定定额或标准，参加有关的财务会议。有权向领导提出有利于财务开支的经济效果方面的建议和意见。4、会计人员有权监督、检查本单位的财务收支，资金使用和财产物资的保管、收发、计量、检验等情况。5、会计人员有权要求本单位各部门提供所有与财务会计工作有关的资料和信息。

四、固定资产的管理办法

为确保固定资产增减和结存核算的真实性.挖掘潜力，发挥现有固定资产的最大效能，应对固定资产进行定期或不定期的清查，具体管理办法规定如下;1、在每年编制年度会计报表之前，进行一次全面清查工作。2、根据需要可以轮流进行局部清查工作。3、根据清查结果编制“固定资产盘亏毁损表”，并按规定报请主管部门审批处理。4、盘盈的固定资产如没有账面价值，经主管部门批准，估价确定其重置价值。5、不实行折旧制度，根据重置价值调整“固定资产”的帐面数。6、分别归类，建立固定资产防护管理制度，建立健全固定资产完整的档案，做到物、卡、帐、实相符。7、专人负责固定资产管理工作，责任落实，减少或避免灾害损失。

五、票据管理办法

1、各种票证统一由处财务稽核科负责管理。

2、严格执行局规定票据管理及领用制度，专人负责保管。

3、在使用中严格按统一要求操作，不得违反操作规定。

4、严格执行财务制度，票证、钱款分开负责管理，不得擅自一人开票收款。

5、做到日清月结，要求票、钱、帐相实相符。

6、按月及时结清上月结存数、当月实发数、结存数。填写销号清单上报处稽核。杜绝出现销误。

7、由处财务科进行严格的审核，证实无误后，统计全处的票据数。填写统一的销号清单上报局主管部门核销。

六、内部牵制制度

1、票款分离，规费票管不准开票，开票人员不准收款。 2、出纳不能兼管稽核，会计档案保管和收、费用债权债务帐目的登记工作。 3、章证分离，支票印件应留单位公章、财务专用章、会计名章，其应分别保管，签发支票要领导审查签章后，出纳方可签发支票。4、单位固定资产和办公用品，由会计登记入帐，下设专人保管，不允许既管帐又管实物。 5、会计档案借阅、均应经过领导批准，严格执行安全和保密制度。

七、财务现金管理制度

为了加强财务安全防范，做好现金的保管，明确财务人员在财务现金安全方面的工作职责，特制定本制度。

1、财务科及全处财务人员皆在本制度约束之内，财务人员应做好

对财务账目、会计档案的整理归档、及时将有关凭证、报表、帐簿入档案室。

2、财务室应配备保险柜用于存入日常用现金及帐簿。财务人员应严格遵守备用金制度，严格按银行规定的限额储留现金，严禁将现金放于保险柜外存放。对于超限额现金，财务人员应及时存入银行，如发生丢失、被盗等意外，由承担该现金保管的人员自负责任。

3、财务室应安装防盗门窗，在离岗、下班时，财务人员应将门窗锁(关)好。

4、财务人员应做好对本单位财务工作的保密工作，不得对无关人员介绍本单位的财务状况。

5、财务人员应加强对安全防范方面的学习，提高防范意识，树立高度的事业心和责任感，做好本职财务工作。

八、专用基金管理制度

我站属上级拨款的事业单位，财务管理按照“统收、统支，收支

两条线”的原则进行会计核算，

专用基金是单位具有特定来源和专门用途的可自行掌握 的自有资金。为加强对专用基金的管理，严格按照国家及部 门的有关规定管理和使用专用基金，特制定本管理制度。

1、严格按照专款和专项管理原则进行管理，不能任意改变专用基金的用途和扩大专用基金的开支范围。

2、坚持“先提后用，计划使用”的原则，做到量入为出，收支平

衡，略有结余。

3、财务科要坚持按计划、按规定使用专用基金。

4、集中掌握使用的事业发展基金应由处，财务科等部门提出安排使用资金的方案经有关部门讨论，审定后转处领导审批，没有领导批示不予拔款。

九、经费管理制度

经费是征稽部门从事正常业务需的办公费、车辆使用费、印刷费、业务费、宣传费、设备购置费等以及按规定支付给职工个人的工资，奖金、补贴等费用。 1、坚持财务制度，执行财政法规，严格执行经费开支的范围标准，不得扩大经费开支的范围和提高经费开支的标准。 2。严格经费开支、报销手续、各种支出凭证要注明清楚.以及经办人、验收人、有关门签字同意核销，否则，财务不予办理。 3、职工出差借款，先由本人填写借款单，经处领导审批和财务人员审核后才能借支，出差回来及时到财务报帐，结清借款，非因公的个人借款，不能借支。职工住院、自然灾害等情况需暂时借款的，经处领导审批后才予办理。 4、购买国家专控商品的，

要按国家规定办理专控商品审批手续后才以购买，财务才予以报销。 5、零星设备购置，经处领导审批后，财务才子付款。

十、会计核算的要求

1、对原始凭证的填制必须严格审查，不符合要求的不予接受。

2、记帐凭证的填制：记帐凭证使用交通厅统一下发的凭证填制，

填制时须将所列项目填写齐全，所要求签章必须齐全，记帐凭证必须

按月装订成册，每册15公分厚。一张记帐凭证所附原始凭证过多司分册装订，封皮的注明项目必须填写齐全，盖章完毕装入档案盒内，归档保管。

3、会计帐簿的设置登记：帐簿设置日记帐、明细分类帐、总分

类帐。 (1)、现金日记帐和银行存款日记帐，由出纳人员登记和管理，根据银行收付，逐笔登记，每月结出余额。现金余 额必须与库存现金相符合，银行存款日记帐必须与银行对 帐单核对、调节后达到一致。 (2)、明细分类帐是根据各项费用及规费收入等设置的，各帐户余额必须与总帐户余额一致。 (3)、总分类帐

反映各帐户总体情况，按总帐科目设置帐 户，按汇总登记总帐。 (4)、记帐程序：审核原始凭证，填制记帐凭证，登记帐簿，月末结出帐户余额，明细帐与总帐核对并相符。 (5)、记帐规则：启用帐簿、登记帐簿、改错、核对、结帐工作严格按照《会计基础工作规范》第三节登记会计帐簿的要求办理。

十四 、会计报表会计档案管理办法

第一章 总则 第一条：为了加强会计档案的管理，充分发挥会计档案在行政管理工作中的作用，根据《中华人民共和国档案法》财政部，国家档案局《会计档案管理办法》及自治区财政厅、档案局发《新疆维吾尔自治区会计档案管理实施办法》等有关规定，制定本办法。

第二章 会计档案的归档

第二条：会计档案的归档范围

(一)、会计凭证 1、原始凭证2、记帐凭证3、汇总凭证

(二)、会计帐薄 1、现金和银行存款日记帐。 2、总

分类帐薄。 3、各类明细分类帐薄。 4、其它辅助帐薄及有关卡片、帐册。

(三)、会计报表 1、主要财务指标、快报。 2、月季

会计报表。 3、会计年度报表(决算) 四、其它类 1、会计移交清册。 2、会计档案保管请册。 3、会计档案销毁清册。

第三条：会计档案的归档要求，

(一).会计凭证、帐薄和报表在会计年度终了后，可暂由财务科

保管，待档案室建立后，由财务科编制清册后交档案室集中管理。

(二)、归永久性保管的会计档案必须用毛笔或碳素、蓝黑墨水的

钢笔书写。

(三)、归档的会计档案应装订牢固、美观、不得缺页，掉页。案

卷题名应规范，卷内目录应填写清楚。

第三章 会计档案的整理

第四条：会计档案的整理，应先按分类方案或报表、帐薄、凭证

三大类。然后再组卷，报表、报年度、季度月份分别组卷;帐薄以本单位组成案卷;凭证按时间和原始凭证的顺序号分别组卷。

第五条：会计档案的排列目

(一)、会计档案的排列，应分类，分别：凭证类应将工资册排前，凭证排后，每年类推;帐薄类将保管期限长的排前，期限短的排后，

每年的以此类推;报表类分两种：季、日报的排法同帐薄、年报时间顺序往下排。

(二)、会计档案的编号、凭证、帐簿和季、月按年度编流水号;决算则应从机构成立起编流水号。

第四章 档案的保管

第六条：每年至少对保存价值和到期的会计挡案进行再次鉴定，销毁的档案，应按照销毁程序上报，进行销毁、

第七条：会计档案的上架应排列整齐，美观大方，不得随意堆放，以防鼠咬，虫蛀等现象。

第八条：应定期检查会计档案，发现问题应及时妥善处理。

第九条：为各级部门查阅会计档案提供便利，外单位查阅时应持单位介绍信，经行政领导等鉴批后在指定地点查阅，在查阅会计档案时，不得在会计档案上做任何记号，折叠式标注任何符号和标记，更不准抽换会计凭证和帐页，违者视情节轻重进行经济处罚外，还应进行严肃处理。