出纳岗位协议书简短(优秀12篇)
- 上传日期:2023-11-20 18:20:53 |
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人类之间的相互理解和包容是构建和谐社会的重要基石。怎样能写出一篇结构紧凑、逻辑清晰的总结?以下是小编为您收集的一些总结范文,希望能为您写总结提供一些思路和参考。
出纳岗位协议书简短篇一
岗位职责:
1.日常报销单据审核、支付
2.业务收款及核对
3.现金及银行帐务
4.熟悉税务及年报及时准确的申报缴纳
5.熟悉工商及税务年检办理
6.与工商、税务机关沟通、协调事项
任职要求:
1.财会相关专业大专以上学历
2.二年以上会计工作经验
3.熟悉会计法规及税法,熟练使用办公软件和财务软件
4.工作细心,认真负责,积极主动,有团队合作精神
5.有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力
出纳岗位协议书简短篇二
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位协议书简短篇三
(1)收款:核对统计所开款项票据,据此收取客户各款项。
(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符
(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组
(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。
(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结,并编制报表及时传递给会计。
(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计
(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。
(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的'退款手续(开冲单)。
(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的开户手续资料,并负责各银行回单的领取。
(10)其他:做好节假日的值班收款。
2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强
3、本岗位需具备的职业资格:会计证
出纳岗位协议书简短篇四
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
出纳岗位协议书简短篇五
6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套,与客户沟通协调业务事项。
7、完成公司交办的其他事宜。
1、会计或财务管理相关专业,有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验
2、熟练使用办公软件及财务软件;
3、有良好的沟通能力,并乐于与客户交流。
4、了解国家财税法律法规,熟悉财务相关业务知识,熟悉银行业务和报税流程;
5、较强的责任感和事业心。
6、居住在苏州园区附近优先。
出纳岗位协议书简短篇六
1、负责日常收支的管理与核对。
2、办公室基本账务的核对;
3、负责公司财务管理统计汇总;
4、协助财会文件的'准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;
2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;
出纳岗位协议书简短篇七
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
出纳岗位协议书简短篇八
账务登记,包括719基本账户和工会账户。
日常现金开票,报账工作。
与会计定期对账工作。
日常整理相关账务资料等。
2.与银行对接相关业务。
包括日常支票、电汇转账。
与银行定期对账,进行发生额、余额核对等。
维护银行账户,对719账户,2022账户、工会账户等账户银行需要的资料进行更新核对,根据实际情况变化与银行对接,维持账户正常运转。
出纳岗位协议书简短篇九
4.发票的开具及保管,协助会计做好各类帐务处理工作;
5.办理公司有关税款的申报及缴纳,以及税务有关的其他事务;
6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作,并建立收入台帐明细;
7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;
8.负责及时编制月报表,收入明细与会计核算相符;
9.协助接听服务热线电话,并及时处理相关事宜;
10.完成临时性和领导交办的其他事务。
出纳岗位协议书简短篇十
1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定,对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容,确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强与银行的联系,做好酒店筹资融资和具体工作。
7、监督资金计划的执行。合理调配资金,保证酒店各项计划实施所需资金,提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续,审核应付款帐单,检查合同结算执行情况,控制掌握最佳结算时间。
9、负责资金核算,编制各项资金报表,正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额,填制银行存款余额调节表,并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项,使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额,并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理,按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系,协调信用卡入帐中出现的问题。
出纳岗位协议书简短篇十一
1、负责日常收支的管理和核对。
2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销,定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作。
3、现金及银行收付处理。
4、根据需要编制资金表报,定期对账。
5、协助会计做好各种账务的处理工作。
6、收款与付款。
7、开具发票。
8、办公用品采购、统计与发放。
9、仓库固定资产盘点、统计。
10、快递收发。
11、员工费用报销。
12、计算工资。
13、员工入职、离职手续办理,在系统中录入招退工、社保、公积金的转入和转出。
14、主管交代的其他事项。
出纳岗位协议书简短篇十二
3.负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;。
4.参与公司财务管理制度的编写,完善费用报销等制度的规范和执行;。
5.协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;。
6.协助会计做好每月薪资的发放和报税;。
7.负责行政日常用品采买,及琐碎事务的处理;。
8.协助项目的开展与执行。
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